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002275 桂林三金

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+0.19+1.44%

已收盘 08/12 15:00 (北京)

78.91亿总市值22.42市盈率TTM

桂林三金关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.44%5.06亿

13.51%24.36亿

17.96%17.7亿

36.40%13.41亿

6.35%5.71亿

12.53%21.46亿

18.22%15亿

8.81%9.83亿

0.39%5.37亿

-5.51%19.07亿

收到的税费返还

--14.08万

-85.88%433万

--406.9万

----

89.96%3,067.24万

----

40.01%1,614.64万

收到其他与经营活动有关的现金

-19.35%1.1亿

-64.92%5,604.36万

100.50%8,937.26万

88.43%9,507.88万

34.03%1.36亿

-15.15%1.6亿

-75.45%4,457.56万

-37.43%5,045.72万

392.28%1.02亿

344.64%1.88亿

经营活动现金流入小计

-12.94%6.15亿

6.84%24.96亿

20.60%18.63亿

39.34%14.4亿

10.76%7.07亿

10.66%23.36亿

6.49%15.45亿

5.02%10.34亿

14.95%6.38亿

1.90%21.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

187.23%2.53亿

0.24%5.23亿

17.86%4.93亿

68.42%4.33亿

16.40%8,815.56万

14.17%5.22亿

93.14%4.19亿

65.32%2.57亿

11.64%7,573.31万

10.11%4.57亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.25%1.13亿

7.53%4.29亿

4.40%2.99亿

36.77%2.13亿

-0.75%1.13亿

11.71%3.99亿

20.80%2.86亿

-4.49%1.56亿

26.76%1.14亿

24.68%3.57亿

支付的各项税费

-35.86%7,514.37万

39.35%3.93亿

36.91%2.87亿

150.08%2.43亿

61.79%1.17亿

6.89%2.82亿

5.16%2.1亿

-29.41%9,731.85万

-3.08%7,240.72万

5.95%2.64亿

支付其他与经营活动有关的现金

-55.42%1.49亿

-0.52%6.01亿

43.65%5.53亿

14.92%3.6亿

60.50%3.34亿

-2.94%6.04亿

-23.88%3.85亿

-4.17%3.14亿

39.98%2.08亿

19.06%6.22亿

经营活动现金流出小计

-9.55%5.9亿

7.71%19.47亿

25.61%16.33亿

51.71%12.5亿

38.72%6.53亿

6.26%18.08亿

12.13%13亿

5.12%8.24亿

23.38%4.71亿

15.41%17.01亿

经营活动产生的现金流量净额

-53.81%2,505.4万

3.89%5.49亿

-5.95%2.3亿

-9.38%1.9亿

-67.67%5,423.85万

28.87%5.29亿

-15.94%2.45亿

4.66%2.09亿

-3.54%1.68亿

-31.40%4.1亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

577.47%9,823.31万

1.20%6.53亿

391.72%2.36亿

388.17%1.46亿

-27.50%1,450万

-45.40%6.45亿

-86.01%4,800万

-3.23%3,000万

33.33%2,000万

11.78%11.81亿

取得投资收益收到的现金

-93.13%150.19万

-11.02%593.8万

-57.00%1,770.66万

84.43%3,742.53万

40.82%2,185.48万

-28.47%667.33万

10.86%4,117.33万

-94.15%2,029.29万

-95.44%1,552.01万

-32.16%932.89万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-61.61%326.71万

1,849.23%5,369.32万

104.76%33.11万

12.32%11.97万

-55.47%850.99万

-90.07%275.46万

-112.89%-695.62万

-99.80%10.65万

-44.35%1,911.27万

284.94%2,772.78万

收到其他与投资活动有关的现金

762,905.04%1.72亿

-20.47%8.07亿

-1.09%4.69亿

-2.57%4.65亿

-18.21%2.25万

412.42%10.15亿

143.56%4.74亿

26.54%4.77亿

-99.97%2.75万

-82.42%1.98亿

投资活动现金流入小计

512.07%2.75亿

-8.97%15.2亿

29.99%7.23亿

23.01%6.49亿

-17.88%4,488.72万

17.89%16.69亿

-11.56%5.56亿

-34.64%5.27亿

-88.36%5,466.02万

-35.75%14.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-34.97%978.9万

22.69%7,639.54万

146.18%4,834.2万

109.24%1,545.73万

-34.52%1,505.35万

-56.79%6,226.53万

-88.98%1,963.68万

-80.85%738.74万

51.50%2,298.8万

-29.87%1.44亿

投资支付的现金

661.64%1.41亿

40.47%9.87亿

90.03%2.88亿

93.95%1.26亿

-7.20%1,855.96万

-31.61%7.02亿

373.82%1.52亿

-15.58%6,500万

17.65%2,000万

-24.21%10.27亿

支付其他与投资活动有关的现金

199.95%2.4亿

-44.07%5.51亿

-42.10%4.65亿

-30.92%5.01亿

-5.90%8,001.39万

151.27%9.85亿

1,699.65%8.03亿

-0.77%7.25亿

-79.85%8,503.3万

-53.96%3.92亿

投资活动现金流出小计

244.24%3.91亿

-7.76%16.14亿

-17.74%8.01亿

-19.45%6.42亿

-11.24%1.14亿

11.94%17.5亿

282.22%9.74亿

-5.77%7.97亿

-71.81%1.28亿

-35.20%15.63亿

投资活动产生的现金流量净额

-69.34%-1.16亿

-17.42%-9,422.24万

81.19%-7,866.07万

102.40%647.44万

6.30%-6,873.98万

45.40%-8,024.26万

-211.89%-4.18亿

-587.43%-2.7亿

-576.45%-7,336.07万

29.33%-1.47亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--8,398.13万

----

取得借款收到的现金

-60.25%5,720万

157.17%4.11亿

--1.04亿

145.28%7,416.81万

1,602.07%1.44亿

-42.28%1.6亿

----

-85.92%3,023.77万

-95.68%845.39万

-13.20%2.77亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-24.21%6,374.34万

-58.33%7,601.9万

-32.61%6,290.32万

-60.28%3,335.9万

68.21%8,410.43万

--1.82亿

256.50%9,334.57万

267.37%8,398.13万

41,566.67%5,000万

筹资活动现金流入小计

-67.73%5,720万

94.60%4.74亿

-32.35%1.8亿

-33.96%1.37亿

91.76%1.77亿

-25.37%2.44亿

27.04%2.66亿

-13.84%2.08亿

-57.68%9,243.52万

2.45%3.27亿

偿还债务支付的现金

422.43%1.43亿

12.85%3.34亿

113.23%7,487.9万

679.35%2,899.61万

-7.97%2,733.85万

91.45%2.96亿

-80.14%3,511.61万

-97.86%372.06万

-81.32%2,970.46万

48.07%1.54亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-47.89%1,496.39万

-25.07%4.28亿

-24.97%2.5亿

-14.22%2.52亿

3.01%2,871.37万

25.83%5.71亿

36.72%3.34亿

21.82%2.94亿

-79.85%2,787.6万

209.20%4.54亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-81.71%95.5万

24.20%7,465.12万

-59.24%2,971.79万

-32.92%1,631.69万

-76.94%522.15万

56.22%6,010.4万

-13.85%7,291.53万

-53.21%2,432.44万

183.48%2,264.79万

-74.31%3,847.3万

筹资活动现金流出小计

159.07%1.59亿

-9.78%8.36亿

-19.64%3.55亿

-7.62%2.97亿

-23.63%6,127.37万

43.31%9.27亿

-12.64%4.42亿

-31.12%3.22亿

-73.73%8,022.85万

61.34%6.47亿

筹资活动产生的现金流量净额

-187.56%-1.02亿

47.04%-3.62亿

0.33%-1.75亿

-40.14%-1.6亿

850.10%1.16亿

-113.44%-6.83亿

40.76%-1.75亿

49.48%-1.14亿

114.03%1,220.67万

-290.59%-3.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

105.07%9.83万

-89.60%86.5万

-86.55%146.51万

-66.36%183.14万

-22.23%-194.04万

406.67%831.49万

1,613.55%1,089.03万

566.79%544.47万

-415.75%-158.75万

-140.28%-271.13万

现金及现金等价物净增加额

-293.70%-1.93亿

141.73%9,432.02万

93.66%-2,140.62万

122.19%3,763.32万

-5.23%9,953.41万

-280.99%-2.26亿

-191.53%-3.38亿

-153.18%-1.7亿

2.95%1.05亿

-119.33%-5,933.07万

加:期初现金及现金等价物余额

10.10%8.5亿

-24.69%6.9亿

-30.78%7.72亿

-47.74%7.72亿

-6.09%9.16亿

-18.08%11.16亿

14.43%11.16亿

51.56%14.78亿

45.96%9.75亿

期末现金及现金等价物余额

-24.58%6.57亿

13.68%7.84亿

-3.51%7.51亿

-14.40%8.1亿

-44.92%8.72亿

-24.69%6.9亿

-55.04%7.78亿

4.20%9.46亿

46.96%15.83亿

-6.09%9.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.44%5.06亿	13.51%24.36亿	17.96%17.7亿	36.40%13.41亿	6.35%5.71亿	12.53%21.46亿	18.22%15亿	8.81%9.83亿	0.39%5.37亿	-5.51%19.07亿
收到的税费返还	--14.08万	-85.88%433万	--406.9万	--406.9万	----	89.96%3,067.24万	----	----	----	40.01%1,614.64万
收到其他与经营活动有关的现金	-19.35%1.1亿	-64.92%5,604.36万	100.50%8,937.26万	88.43%9,507.88万	34.03%1.36亿	-15.15%1.6亿	-75.45%4,457.56万	-37.43%5,045.72万	392.28%1.02亿	344.64%1.88亿
经营活动现金流入小计	-12.94%6.15亿	6.84%24.96亿	20.60%18.63亿	39.34%14.4亿	10.76%7.07亿	10.66%23.36亿	6.49%15.45亿	5.02%10.34亿	14.95%6.38亿	1.90%21.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	187.23%2.53亿	0.24%5.23亿	17.86%4.93亿	68.42%4.33亿	16.40%8,815.56万	14.17%5.22亿	93.14%4.19亿	65.32%2.57亿	11.64%7,573.31万	10.11%4.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.25%1.13亿	7.53%4.29亿	4.40%2.99亿	36.77%2.13亿	-0.75%1.13亿	11.71%3.99亿	20.80%2.86亿	-4.49%1.56亿	26.76%1.14亿	24.68%3.57亿
支付的各项税费	-35.86%7,514.37万	39.35%3.93亿	36.91%2.87亿	150.08%2.43亿	61.79%1.17亿	6.89%2.82亿	5.16%2.1亿	-29.41%9,731.85万	-3.08%7,240.72万	5.95%2.64亿
支付其他与经营活动有关的现金	-55.42%1.49亿	-0.52%6.01亿	43.65%5.53亿	14.92%3.6亿	60.50%3.34亿	-2.94%6.04亿	-23.88%3.85亿	-4.17%3.14亿	39.98%2.08亿	19.06%6.22亿
经营活动现金流出小计	-9.55%5.9亿	7.71%19.47亿	25.61%16.33亿	51.71%12.5亿	38.72%6.53亿	6.26%18.08亿	12.13%13亿	5.12%8.24亿	23.38%4.71亿	15.41%17.01亿
经营活动产生的现金流量净额	-53.81%2,505.4万	3.89%5.49亿	-5.95%2.3亿	-9.38%1.9亿	-67.67%5,423.85万	28.87%5.29亿	-15.94%2.45亿	4.66%2.09亿	-3.54%1.68亿	-31.40%4.1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	577.47%9,823.31万	1.20%6.53亿	391.72%2.36亿	388.17%1.46亿	-27.50%1,450万	-45.40%6.45亿	-86.01%4,800万	-3.23%3,000万	33.33%2,000万	11.78%11.81亿
取得投资收益收到的现金	-93.13%150.19万	-11.02%593.8万	-57.00%1,770.66万	84.43%3,742.53万	40.82%2,185.48万	-28.47%667.33万	10.86%4,117.33万	-94.15%2,029.29万	-95.44%1,552.01万	-32.16%932.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-61.61%326.71万	1,849.23%5,369.32万	104.76%33.11万	12.32%11.97万	-55.47%850.99万	-90.07%275.46万	-112.89%-695.62万	-99.80%10.65万	-44.35%1,911.27万	284.94%2,772.78万
收到其他与投资活动有关的现金	762,905.04%1.72亿	-20.47%8.07亿	-1.09%4.69亿	-2.57%4.65亿	-18.21%2.25万	412.42%10.15亿	143.56%4.74亿	26.54%4.77亿	-99.97%2.75万	-82.42%1.98亿
投资活动现金流入小计	512.07%2.75亿	-8.97%15.2亿	29.99%7.23亿	23.01%6.49亿	-17.88%4,488.72万	17.89%16.69亿	-11.56%5.56亿	-34.64%5.27亿	-88.36%5,466.02万	-35.75%14.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-34.97%978.9万	22.69%7,639.54万	146.18%4,834.2万	109.24%1,545.73万	-34.52%1,505.35万	-56.79%6,226.53万	-88.98%1,963.68万	-80.85%738.74万	51.50%2,298.8万	-29.87%1.44亿
投资支付的现金	661.64%1.41亿	40.47%9.87亿	90.03%2.88亿	93.95%1.26亿	-7.20%1,855.96万	-31.61%7.02亿	373.82%1.52亿	-15.58%6,500万	17.65%2,000万	-24.21%10.27亿
支付其他与投资活动有关的现金	199.95%2.4亿	-44.07%5.51亿	-42.10%4.65亿	-30.92%5.01亿	-5.90%8,001.39万	151.27%9.85亿	1,699.65%8.03亿	-0.77%7.25亿	-79.85%8,503.3万	-53.96%3.92亿
投资活动现金流出小计	244.24%3.91亿	-7.76%16.14亿	-17.74%8.01亿	-19.45%6.42亿	-11.24%1.14亿	11.94%17.5亿	282.22%9.74亿	-5.77%7.97亿	-71.81%1.28亿	-35.20%15.63亿
投资活动产生的现金流量净额	-69.34%-1.16亿	-17.42%-9,422.24万	81.19%-7,866.07万	102.40%647.44万	6.30%-6,873.98万	45.40%-8,024.26万	-211.89%-4.18亿	-587.43%-2.7亿	-576.45%-7,336.07万	29.33%-1.47亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--8,398.13万	--8,398.13万	----	----
取得借款收到的现金	-60.25%5,720万	157.17%4.11亿	--1.04亿	145.28%7,416.81万	1,602.07%1.44亿	-42.28%1.6亿	----	-85.92%3,023.77万	-95.68%845.39万	-13.20%2.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-24.21%6,374.34万	-58.33%7,601.9万	-32.61%6,290.32万	-60.28%3,335.9万	68.21%8,410.43万	--1.82亿	256.50%9,334.57万	267.37%8,398.13万	41,566.67%5,000万
筹资活动现金流入小计	-67.73%5,720万	94.60%4.74亿	-32.35%1.8亿	-33.96%1.37亿	91.76%1.77亿	-25.37%2.44亿	27.04%2.66亿	-13.84%2.08亿	-57.68%9,243.52万	2.45%3.27亿
偿还债务支付的现金	422.43%1.43亿	12.85%3.34亿	113.23%7,487.9万	679.35%2,899.61万	-7.97%2,733.85万	91.45%2.96亿	-80.14%3,511.61万	-97.86%372.06万	-81.32%2,970.46万	48.07%1.54亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-47.89%1,496.39万	-25.07%4.28亿	-24.97%2.5亿	-14.22%2.52亿	3.01%2,871.37万	25.83%5.71亿	36.72%3.34亿	21.82%2.94亿	-79.85%2,787.6万	209.20%4.54亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-81.71%95.5万	24.20%7,465.12万	-59.24%2,971.79万	-32.92%1,631.69万	-76.94%522.15万	56.22%6,010.4万	-13.85%7,291.53万	-53.21%2,432.44万	183.48%2,264.79万	-74.31%3,847.3万
筹资活动现金流出小计	159.07%1.59亿	-9.78%8.36亿	-19.64%3.55亿	-7.62%2.97亿	-23.63%6,127.37万	43.31%9.27亿	-12.64%4.42亿	-31.12%3.22亿	-73.73%8,022.85万	61.34%6.47亿
筹资活动产生的现金流量净额	-187.56%-1.02亿	47.04%-3.62亿	0.33%-1.75亿	-40.14%-1.6亿	850.10%1.16亿	-113.44%-6.83亿	40.76%-1.75亿	49.48%-1.14亿	114.03%1,220.67万	-290.59%-3.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	105.07%9.83万	-89.60%86.5万	-86.55%146.51万	-66.36%183.14万	-22.23%-194.04万	406.67%831.49万	1,613.55%1,089.03万	566.79%544.47万	-415.75%-158.75万	-140.28%-271.13万
现金及现金等价物净增加额	-293.70%-1.93亿	141.73%9,432.02万	93.66%-2,140.62万	122.19%3,763.32万	-5.23%9,953.41万	-280.99%-2.26亿	-191.53%-3.38亿	-153.18%-1.7亿	2.95%1.05亿	-119.33%-5,933.07万
加:期初现金及现金等价物余额	10.10%8.5亿	-24.69%6.9亿	-30.78%7.72亿	-30.78%7.72亿	-47.74%7.72亿	-6.09%9.16亿	-18.08%11.16亿	14.43%11.16亿	51.56%14.78亿	45.96%9.75亿
期末现金及现金等价物余额	-24.58%6.57亿	13.68%7.84亿	-3.51%7.51亿	-14.40%8.1亿	-44.92%8.72亿	-24.69%6.9亿	-55.04%7.78亿	4.20%9.46亿	46.96%15.83亿	-6.09%9.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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