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002283 天润工业

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4.99
-0.02-0.40%

休市中 11/08 15:00 (北京)

56.86亿总市值16.31市盈率TTM

天润工业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-15.72%23.45亿

-17.73%16.11亿

-3.80%8.09亿

6.33%36.38亿

15.80%27.83亿

9.98%19.58亿

-14.85%8.41亿

-27.16%34.21亿

-44.42%24.03亿

-35.93%17.81亿

收到的税费返还

112.00%3,472.9万

21.54%1,856.58万

269.71%1,133.88万

-96.77%60.57万

-64.90%1,638.15万

-64.93%1,527.6万

-78.80%306.69万

-31.89%1,872.76万

64.72%4,667.21万

980.19%4,355.51万

收到其他与经营活动有关的现金

38.75%2.79亿

34.46%2.65亿

29.34%2.99亿

-60.23%2.05亿

-52.14%2.01亿

-47.07%1.97亿

-53.30%2.32亿

180.44%5.15亿

1,828.35%4.2亿

851.02%3.73亿

经营活动现金流入小计

-11.38%26.58亿

-12.71%18.95亿

4.12%11.19亿

-2.83%38.43亿

4.55%30亿

-1.18%21.71亿

-28.19%10.75亿

-19.42%39.55亿

-34.40%28.69亿

-22.17%21.97亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-22.53%13.06亿

-39.62%7.68亿

6.13%5.53亿

-24.82%18.29亿

-9.10%16.85亿

-17.76%12.72亿

-39.98%5.21亿

3.08%24.32亿

-32.84%18.54亿

-24.24%15.47亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.96%3.21亿

-4.08%2.1亿

-10.90%1.19亿

17.03%4.83亿

11.76%3.12亿

7.67%2.19亿

-7.64%1.33亿

-21.34%4.12亿

-8.43%2.79亿

-9.45%2.03亿

支付的各项税费

-2.31%1.15亿

-3.63%8,420.99万

-17.69%3,161.48万

-17.02%1.39亿

-22.57%1.17亿

-11.07%8,738.36万

-50.25%3,841.05万

-27.08%1.67亿

-15.58%1.52亿

-46.74%9,825.87万

支付其他与经营活动有关的现金

40.29%4.03亿

76.13%3.65亿

15.44%3.75亿

31.95%4.76亿

71.03%2.87亿

24.64%2.07亿

-9.29%3.25亿

-51.11%3.61亿

-75.25%1.68亿

-30.30%1.66亿

经营活动现金流出小计

-10.71%21.45亿

-20.08%14.27亿

5.97%10.78亿

-13.24%29.26亿

-2.07%24.02亿

-11.37%17.86亿

-29.71%10.17亿

-12.43%33.73亿

-37.49%24.53亿

-25.09%20.15亿

经营活动产生的现金流量净额

-14.04%5.14亿

21.45%4.68亿

-28.29%4,164.67万

57.48%9.17亿

43.54%5.98亿

111.55%3.85亿

15.57%5,807.54万

-44.92%5.82亿

-7.46%4.16亿

36.72%1.82亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1.36亿

----

取得投资收益收到的现金

32.18%224.29万

-0.11%140.41万

-87.52%3.14万

-88.98%243.03万

-71.93%169.69万

-69.46%140.57万

-93.73%25.14万

294.39%2,204.78万

87.65%604.48万

51.02%460.22万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--5,881.36

-84.59%2.76万

----

-77.35%17.89万

-24.26%14.25万

-18.08%14.25万

收到其他与投资活动有关的现金

130.75%6.55亿

-15.40%2.4亿

----

-76.78%6.34亿

-84.58%2.84亿

-73.26%2.84亿

-91.55%4,570万

57.31%27.29亿

46.70%18.4亿

17.08%10.61亿

投资活动现金流入小计

130.16%6.57亿

-15.33%2.41亿

-99.92%3.72万

-77.97%6.36亿

-84.54%2.85亿

-73.25%2.85亿

-91.57%4,595.14万

65.81%28.87亿

46.80%18.46亿

17.18%10.66亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-33.40%2.92亿

-52.53%2.28亿

23.21%7,607.04万

-28.52%2.72亿

99.30%4.38亿

229.13%4.79亿

-54.92%6,174.26万

-39.60%3.8亿

-32.51%2.2亿

-46.84%1.46亿

支付其他与投资活动有关的现金

387.12%11.35亿

129.61%5.35亿

33.33%2.4亿

-70.04%7.13亿

-88.84%2.33亿

-78.35%2.33亿

-61.32%1.8亿

24.29%23.8亿

52.79%20.87亿

23.85%10.76亿

投资活动现金流出小计

112.61%14.27亿

7.05%7.63亿

30.75%3.16亿

-64.32%9.85亿

-70.91%6.71亿

-41.71%7.12亿

-59.86%2.42亿

5.98%27.6亿

36.37%23.07亿

6.91%12.22亿

投资活动产生的现金流量净额

-99.62%-7.7亿

-21.99%-5.21亿

-61.41%-3.16亿

-374.17%-3.49亿

16.34%-3.86亿

-173.70%-4.27亿

-241.94%-1.96亿

114.73%1.27亿

-6.16%-4.61亿

33.13%-1.56亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-90.79%195.48万

-74.40%195.48万

-69.18%195.48万

取得借款收到的现金

43.60%10.55亿

11.43%7.08亿

----

-56.38%5.43亿

-1.08%7.35亿

32.85%6.35亿

79.49%1.4亿

3.09%12.45亿

-10.55%7.43亿

-38.92%4.78亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-36.03%6,786.41万

-80.63%2,055万

----

-6.86%1.14亿

--1.06亿

-22.06%2,650万

--1.23亿

----

筹资活动现金流入小计

33.56%11.23亿

-1.75%7.28亿

----

-52.01%6.57亿

12.90%8.41亿

54.41%7.41亿

46.11%1.67亿

11.44%13.69亿

-11.13%7.45亿

-39.17%4.8亿

偿还债务支付的现金

-44.73%5.52亿

-28.36%3.45亿

-99.25%200万

-15.67%10.8亿

62.89%10亿

-10.09%4.82亿

72.48%2.65亿

5.64%12.8亿

-23.35%6.14亿

-20.11%5.36亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

299.49%2.62亿

4,439.57%2.61亿

-87.99%59.72万

-41.48%6,595.5万

-43.77%6,546.63万

175.80%575.27万

1,073.06%497.21万

74.42%1.13亿

86.99%1.16亿

-96.70%208.58万

支付其他与筹资活动有关的现金

65.30%1.92亿

45.11%1.58亿

472.76%3,229.6万

-24.88%5,088.37万

--1.16亿

--1.09亿

--563.86万

-60.37%6,773.39万

----

筹资活动现金流出小计

-14.83%10.06亿

28.17%7.64亿

-87.34%3,489.33万

-18.09%11.96亿

61.80%11.81亿

10.91%5.96亿

78.90%2.76亿

0.91%14.61亿

-17.83%7.3亿

-29.18%5.38亿

筹资活动产生的现金流量净额

134.46%1.17亿

-125.09%-3,630.55万

68.02%-3,489.33万

-489.98%-5.39亿

-2,385.58%-3.4亿

350.45%1.45亿

-172.04%-1.09亿

58.22%-9,141.25万

129.64%1,488.36万

-294.82%-5,776.97万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

360.43%141.8万

-20.18%-220.25万

-154.74%-130.53万

-99.84%2,236.67

-125.38%-54.45万

-241.86%-183.28万

270.08%238.45万

391.51%143.7万

756.14%214.56万

4,254.15%129.19万

现金及现金等价物净增加额

-6.84%-1.37亿

-191.26%-9,193.88万

-27.06%-3.11亿

-95.36%2,875.43万

-367.56%-1.29亿

429.99%1.01亿

-403.83%-2.44亿

2,593.53%6.19亿

19.50%-2,749.14万

56.75%-3,052.9万

加:期初现金及现金等价物余额

3.92%7.63亿

539.86%7.34亿

-17.80%1.15亿

期末现金及现金等价物余额

3.30%6.25亿

-19.64%6.71亿

-7.64%4.52亿

3.92%7.63亿

594.16%6.05亿

891.56%8.35亿

639.55%4.9亿

539.86%7.34亿

-17.24%8,722.22万

22.08%8,418.47万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-15.72%23.45亿	-17.73%16.11亿	-3.80%8.09亿	6.33%36.38亿	15.80%27.83亿	9.98%19.58亿	-14.85%8.41亿	-27.16%34.21亿	-44.42%24.03亿	-35.93%17.81亿
收到的税费返还	112.00%3,472.9万	21.54%1,856.58万	269.71%1,133.88万	-96.77%60.57万	-64.90%1,638.15万	-64.93%1,527.6万	-78.80%306.69万	-31.89%1,872.76万	64.72%4,667.21万	980.19%4,355.51万
收到其他与经营活动有关的现金	38.75%2.79亿	34.46%2.65亿	29.34%2.99亿	-60.23%2.05亿	-52.14%2.01亿	-47.07%1.97亿	-53.30%2.32亿	180.44%5.15亿	1,828.35%4.2亿	851.02%3.73亿
经营活动现金流入小计	-11.38%26.58亿	-12.71%18.95亿	4.12%11.19亿	-2.83%38.43亿	4.55%30亿	-1.18%21.71亿	-28.19%10.75亿	-19.42%39.55亿	-34.40%28.69亿	-22.17%21.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-22.53%13.06亿	-39.62%7.68亿	6.13%5.53亿	-24.82%18.29亿	-9.10%16.85亿	-17.76%12.72亿	-39.98%5.21亿	3.08%24.32亿	-32.84%18.54亿	-24.24%15.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.96%3.21亿	-4.08%2.1亿	-10.90%1.19亿	17.03%4.83亿	11.76%3.12亿	7.67%2.19亿	-7.64%1.33亿	-21.34%4.12亿	-8.43%2.79亿	-9.45%2.03亿
支付的各项税费	-2.31%1.15亿	-3.63%8,420.99万	-17.69%3,161.48万	-17.02%1.39亿	-22.57%1.17亿	-11.07%8,738.36万	-50.25%3,841.05万	-27.08%1.67亿	-15.58%1.52亿	-46.74%9,825.87万
支付其他与经营活动有关的现金	40.29%4.03亿	76.13%3.65亿	15.44%3.75亿	31.95%4.76亿	71.03%2.87亿	24.64%2.07亿	-9.29%3.25亿	-51.11%3.61亿	-75.25%1.68亿	-30.30%1.66亿
经营活动现金流出小计	-10.71%21.45亿	-20.08%14.27亿	5.97%10.78亿	-13.24%29.26亿	-2.07%24.02亿	-11.37%17.86亿	-29.71%10.17亿	-12.43%33.73亿	-37.49%24.53亿	-25.09%20.15亿
经营活动产生的现金流量净额	-14.04%5.14亿	21.45%4.68亿	-28.29%4,164.67万	57.48%9.17亿	43.54%5.98亿	111.55%3.85亿	15.57%5,807.54万	-44.92%5.82亿	-7.46%4.16亿	36.72%1.82亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.36亿	----	----
取得投资收益收到的现金	32.18%224.29万	-0.11%140.41万	-87.52%3.14万	-88.98%243.03万	-71.93%169.69万	-69.46%140.57万	-93.73%25.14万	294.39%2,204.78万	87.65%604.48万	51.02%460.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	--5,881.36	-84.59%2.76万	----	----	----	-77.35%17.89万	-24.26%14.25万	-18.08%14.25万
收到其他与投资活动有关的现金	130.75%6.55亿	-15.40%2.4亿	----	-76.78%6.34亿	-84.58%2.84亿	-73.26%2.84亿	-91.55%4,570万	57.31%27.29亿	46.70%18.4亿	17.08%10.61亿
投资活动现金流入小计	130.16%6.57亿	-15.33%2.41亿	-99.92%3.72万	-77.97%6.36亿	-84.54%2.85亿	-73.25%2.85亿	-91.57%4,595.14万	65.81%28.87亿	46.80%18.46亿	17.18%10.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-33.40%2.92亿	-52.53%2.28亿	23.21%7,607.04万	-28.52%2.72亿	99.30%4.38亿	229.13%4.79亿	-54.92%6,174.26万	-39.60%3.8亿	-32.51%2.2亿	-46.84%1.46亿
支付其他与投资活动有关的现金	387.12%11.35亿	129.61%5.35亿	33.33%2.4亿	-70.04%7.13亿	-88.84%2.33亿	-78.35%2.33亿	-61.32%1.8亿	24.29%23.8亿	52.79%20.87亿	23.85%10.76亿
投资活动现金流出小计	112.61%14.27亿	7.05%7.63亿	30.75%3.16亿	-64.32%9.85亿	-70.91%6.71亿	-41.71%7.12亿	-59.86%2.42亿	5.98%27.6亿	36.37%23.07亿	6.91%12.22亿
投资活动产生的现金流量净额	-99.62%-7.7亿	-21.99%-5.21亿	-61.41%-3.16亿	-374.17%-3.49亿	16.34%-3.86亿	-173.70%-4.27亿	-241.94%-1.96亿	114.73%1.27亿	-6.16%-4.61亿	33.13%-1.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-90.79%195.48万	-74.40%195.48万	-69.18%195.48万
取得借款收到的现金	43.60%10.55亿	11.43%7.08亿	----	-56.38%5.43亿	-1.08%7.35亿	32.85%6.35亿	79.49%1.4亿	3.09%12.45亿	-10.55%7.43亿	-38.92%4.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-36.03%6,786.41万	-80.63%2,055万	----	-6.86%1.14亿	--1.06亿	--1.06亿	-22.06%2,650万	--1.23亿	----	----
筹资活动现金流入小计	33.56%11.23亿	-1.75%7.28亿	----	-52.01%6.57亿	12.90%8.41亿	54.41%7.41亿	46.11%1.67亿	11.44%13.69亿	-11.13%7.45亿	-39.17%4.8亿
偿还债务支付的现金	-44.73%5.52亿	-28.36%3.45亿	-99.25%200万	-15.67%10.8亿	62.89%10亿	-10.09%4.82亿	72.48%2.65亿	5.64%12.8亿	-23.35%6.14亿	-20.11%5.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299.49%2.62亿	4,439.57%2.61亿	-87.99%59.72万	-41.48%6,595.5万	-43.77%6,546.63万	175.80%575.27万	1,073.06%497.21万	74.42%1.13亿	86.99%1.16亿	-96.70%208.58万
支付其他与筹资活动有关的现金	65.30%1.92亿	45.11%1.58亿	472.76%3,229.6万	-24.88%5,088.37万	--1.16亿	--1.09亿	--563.86万	-60.37%6,773.39万	----	----
筹资活动现金流出小计	-14.83%10.06亿	28.17%7.64亿	-87.34%3,489.33万	-18.09%11.96亿	61.80%11.81亿	10.91%5.96亿	78.90%2.76亿	0.91%14.61亿	-17.83%7.3亿	-29.18%5.38亿
筹资活动产生的现金流量净额	134.46%1.17亿	-125.09%-3,630.55万	68.02%-3,489.33万	-489.98%-5.39亿	-2,385.58%-3.4亿	350.45%1.45亿	-172.04%-1.09亿	58.22%-9,141.25万	129.64%1,488.36万	-294.82%-5,776.97万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	360.43%141.8万	-20.18%-220.25万	-154.74%-130.53万	-99.84%2,236.67	-125.38%-54.45万	-241.86%-183.28万	270.08%238.45万	391.51%143.7万	756.14%214.56万	4,254.15%129.19万
现金及现金等价物净增加额	-6.84%-1.37亿	-191.26%-9,193.88万	-27.06%-3.11亿	-95.36%2,875.43万	-367.56%-1.29亿	429.99%1.01亿	-403.83%-2.44亿	2,593.53%6.19亿	19.50%-2,749.14万	56.75%-3,052.9万
加:期初现金及现金等价物余额	3.92%7.63亿	3.92%7.63亿	3.92%7.63亿	539.86%7.34亿	539.86%7.34亿	539.86%7.34亿	539.86%7.34亿	-17.80%1.15亿	-17.80%1.15亿	-17.80%1.15亿
期末现金及现金等价物余额	3.30%6.25亿	-19.64%6.71亿	-7.64%4.52亿	3.92%7.63亿	594.16%6.05亿	891.56%8.35亿	639.55%4.9亿	539.86%7.34亿	-17.24%8,722.22万	22.08%8,418.47万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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