(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.88%73.32亿 | 17.88%37.27亿 | 9.83%165.43亿 | -0.49%103.53亿 | -7.82%64.95亿 | 16.73%31.62亿 | 14.70%150.62亿 | 24.43%104.05亿 | 21.83%70.46亿 | -6.32%27.09亿 |
收到的税费返还 | 11.85%1,513.05万 | 15.13%544.82万 | -60.71%2,623.63万 | -67.11%2,014.51万 | -74.74%1,352.77万 | -60.69%473.22万 | 7.44%6,677.38万 | 13.10%6,124.34万 | 96.94%5,354.67万 | -17.28%1,203.88万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -16.95%4,670.82万 | 46.55%2,514.06万 | -13.59%1.08亿 | 6.90%8,155.87万 | 1.69%5,624.42万 | -18.05%1,715.53万 | 45.34%1.25亿 | 20.27%7,629.68万 | 11.76%5,530.72万 | -44.56%2,093.35万 |
经营活动现金流入小计 | 12.62%73.94亿 | 18.03%37.57亿 | 9.33%166.77亿 | -0.82%104.55亿 | -8.25%65.65亿 | 16.12%31.83亿 | 14.87%152.54亿 | 24.32%105.42亿 | 22.09%71.55亿 | -6.87%27.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.15%67.85亿 | 18.44%34.77亿 | 9.12%151.23亿 | -0.90%96.24亿 | -8.70%59.97亿 | 20.84%29.36亿 | 16.14%138.59亿 | 29.96%97.12亿 | 29.28%65.69亿 | -3.41%24.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.66%2.12亿 | 2.58%1.18亿 | -1.95%3.84亿 | -6.23%2.93亿 | -4.84%2.06亿 | -1.76%1.15亿 | -5.39%3.92亿 | -1.35%3.13亿 | -2.22%2.17亿 | 0.16%1.17亿 |
支付的各项税费 | -31.22%4,630.19万 | -37.90%2,221.41万 | -65.49%1.18亿 | -57.31%8,032.6万 | -55.03%6,731.88万 | -70.83%3,577.37万 | -6.19%3.43亿 | -30.87%1.88亿 | -42.17%1.5亿 | -25.52%1.23亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18.63%2.16亿 | 18.94%1.05亿 | 24.85%4.18亿 | 17.93%2.84亿 | 24.57%1.82亿 | 14.94%8,850.93万 | -5.53%3.35亿 | -0.11%2.41亿 | -7.98%1.46亿 | -6.20%7,700.42万 |
经营活动现金流出小计 | 12.50%72.6亿 | 17.24%37.23亿 | 7.47%160.44亿 | -1.64%102.82亿 | -8.88%64.53亿 | 15.61%31.75亿 | 14.24%149.29亿 | 25.90%104.54亿 | 23.79%70.81亿 | -4.61%27.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.56%1.34亿 | 328.77%3,465.39万 | 94.74%6.34亿 | 95.53%1.73亿 | 52.06%1.12亿 | 261.57%808.22万 | 53.32%3.25亿 | -49.88%8,835.45万 | -47.44%7,368.39万 | -107.77%-500.23万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --100万 | --100万 | --281万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --118.17万 | --118.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 269.69%38.82万 | -16.23%4.64万 | 234.76%39.06万 | -51.66%10.91万 | -12.96%10.5万 | -53.96%5.54万 | -93.12%11.67万 | -85.02%22.56万 | -88.22%12.06万 | -60.43%12.03万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,360.19%319.39万 | 61,484.79%4,410万 | 61,484.79%4,410万 | 49,754.35%3,570万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.92%4.11万 | -99.92%4.11万 | ---- | ---- | 2,651.36%4,869.91万 | 6,224.58%4,869.92万 | 6,224.56%4,869.91万 | --4,869.91万 |
投资活动现金流入小计 | 1,222.12%138.82万 | 1,788.66%104.64万 | -91.50%442.34万 | -98.57%133.19万 | -99.89%10.5万 | -99.93%5.54万 | 42.81%5,200.96万 | 164.07%9,302.48万 | 167.43%9,291.97万 | 155.34%8,451.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.07%1,395.97万 | -26.07%615.76万 | -51.95%2,482.85万 | -25.98%2,275.15万 | -20.81%1,552.27万 | -25.97%832.92万 | -23.52%5,167.46万 | -43.24%3,073.72万 | -88.39%1,960.18万 | -37.26%1,125.1万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -89.90%547.2万 | -93.08%364.8万 | -96.39%182.4万 | ---- | 5,317.11%5,417.11万 | --5,274.71万 | --5,052.31万 | --4,869.91万 |
投资活动现金流出小计 | -19.53%1,395.97万 | -26.07%615.76万 | -71.37%3,030.05万 | -68.38%2,639.95万 | -75.26%1,734.67万 | -86.11%832.92万 | 54.37%1.06亿 | 54.16%8,348.42万 | -58.45%7,012.49万 | 234.32%5,995.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27.09%-1,257.15万 | 38.22%-511.12万 | 51.93%-2,587.72万 | -362.75%-2,506.76万 | -175.64%-1,724.17万 | -133.68%-827.38万 | -67.47%-5,383.61万 | 150.40%954.06万 | 117.01%2,279.48万 | 61.98%2,456.93万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.50%28.7万 | -99.12%28.62万 | -90.72%28.62万 | -88.89%28.62万 | 212.02%5,711.25万 | -12.40%3,262.06万 | -91.73%308.44万 | -93.09%257.67万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.50%28.7万 | ---- | --28.62万 | ---- | 212.02%5,711.25万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -68.60%2.9亿 | -3.87%2.58亿 | 14.14%21.19亿 | 47.05%10.83亿 | 96.34%9.24亿 | -53.79%2.68亿 | -33.84%18.56亿 | -71.28%7.36亿 | -80.75%4.7亿 | -55.71%5.81亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.49%13.68亿 | 431.05%4.43亿 | 36.99%48.98亿 | 18.81%13.85亿 | 7.39%8.42亿 | -76.15%8,348.62万 | 15.15%35.75亿 | -28.55%11.66亿 | -33.55%7.84亿 | 29.21%3.5亿 |
筹资活动现金流入小计 | -6.10%16.58亿 | 99.14%7.01亿 | 27.84%70.17亿 | 27.57%24.68亿 | 40.43%17.66亿 | -62.27%3.52亿 | -7.43%54.89亿 | -54.29%19.35亿 | -65.65%12.58亿 | -42.37%9.34亿 |
偿还债务支付的现金 | -64.02%2.08亿 | 57.52%1.78亿 | -11.90%20.45亿 | -26.21%7.33亿 | -27.87%5.78亿 | -71.03%1.13亿 | -26.14%23.22亿 | -66.02%9.94亿 | -66.38%8.01亿 | -56.26%3.9亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83.46%8,006.95万 | -53.80%1,359.55万 | 26.81%5,586.68万 | 31.28%5,065.36万 | 29.33%4,364.4万 | 7.86%2,942.88万 | -68.94%4,405.48万 | -69.25%3,858.32万 | -48.46%3,374.67万 | -19.52%2,728.42万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.98%29.17亿 | 86.14%15.91亿 | 65.21%52.94亿 | 30.35%28.15亿 | 25.29%22.27亿 | -43.35%8.55亿 | 6.24%32.04亿 | 17.40%21.6亿 | -3.31%17.78亿 | 24.99%15.09亿 |
筹资活动现金流出小计 | 12.51%32.05亿 | 78.77%17.82亿 | 32.77%73.95亿 | 12.75%35.99亿 | 9.04%28.49亿 | -48.23%9.97亿 | -11.60%55.7亿 | -34.73%31.92亿 | -39.07%26.13亿 | -9.69%19.26亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42.84%-15.47亿 | -67.64%-10.81亿 | -364.70%-3.78亿 | 10.04%-11.31亿 | 20.08%-10.83亿 | 35.02%-6.45亿 | 78.12%-8,142.23万 | -91.13%-12.57亿 | -116.17%-13.55亿 | -93.60%-9.92亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.83%882.9万 | 92.98%-87.68万 | -96.04%215.57万 | -91.49%963.96万 | -74.95%1,276.38万 | -256.70%-1,248.85万 | 265.27%5,441.37万 | 681.50%1.13亿 | 497.74%5,094.79万 | -137.26%-350.11万 |
现金及现金等价物净增加额 | -45.24%-14.17亿 | -60.05%-10.52亿 | -5.27%2.32亿 | 6.93%-9.74亿 | 19.23%-9.76亿 | 32.66%-6.57亿 | 208.73%2.45亿 | -101.20%-10.46亿 | -90.63%-12.08亿 | -130.47%-9.76亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.94%25.63亿 | 9.94%25.63亿 | 11.72%23.32亿 | 11.72%23.32亿 | 11.72%23.32亿 | 11.72%23.32亿 | -9.73%20.87亿 | -9.73%20.87亿 | -9.73%20.87亿 | -9.73%20.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -15.46%11.46亿 | -9.74%15.11亿 | 9.94%25.63亿 | 30.47%13.58亿 | 54.26%13.56亿 | 50.73%16.74亿 | 11.72%23.32亿 | -41.92%10.41亿 | -47.62%8.79亿 | -41.18%11.11亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据