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002315 焦点科技

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休市中 11/29 15:00 (北京)

129.81亿总市值29.57市盈率TTM

焦点科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

10.10%12.64亿

8.82%8.38亿

10.13%3.5亿

10.98%17.44亿

18.19%11.48亿

4.59%7.71亿

14.45%3.18亿

-4.16%15.71亿

2.92%9.71亿

6.37%7.37亿

收到的税费返还

-12.11%1,543.21万

-11.05%1,489.45万

76.58%26.81万

342.78%1,674.57万

276.93%1,755.76万

767.55%1,674.57万

--15.18万

76.44%378.2万

85.14%465.8万

-9.95%193.02万

收取利息、手续费及佣金的现金

-1.26%605.24万

17.63%404.79万

-12.73%65.61万

-46.75%788.68万

-17.69%612.98万

-41.43%344.12万

-61.40%75.18万

-31.76%1,481.17万

-60.90%744.73万

-53.61%587.54万

收到其他与经营活动有关的现金

7.06%5,843.19万

-34.96%2,275.09万

31.30%2,388.85万

7.27%8,987万

-6.97%5,457.64万

-1.61%3,498.07万

57.02%1,819.42万

65.88%8,377.54万

205.85%5,866.63万

104.69%3,555.18万

经营活动现金流入小计

7.84%13.8亿

4.69%9.11亿

11.37%3.81亿

8.39%19.38亿

9.14%12.79亿

-0.38%8.7亿

10.24%3.42亿

-7.80%17.88亿

-0.43%11.72亿

-2.07%8.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.01%2.76亿

25.68%2.2亿

39.68%9,395.87万

1.88%2.54亿

107.68%2.76亿

27.71%1.75亿

372.58%6,726.88万

-18.83%2.49亿

-0.90%1.33亿

-2.93%1.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.55%5.11亿

9.20%3.8亿

-2.98%1.97亿

2.46%6.42亿

7.30%4.99亿

1.69%3.48亿

-0.34%2.03亿

6.61%6.26亿

0.85%4.65亿

1.57%3.43亿

支付的各项税费

14.46%9,494.71万

4.43%6,308.01万

-27.09%2,221.19万

0.42%1.22亿

-12.14%8,295.4万

-1.60%6,040.53万

-0.73%3,046.49万

26.76%1.21亿

19.13%9,442.04万

32.86%6,138.68万

客户贷款及垫款净增加额

31.86%5,288.02万

2.75%3,640.49万

--2,064.96万

-27.05%5,775.86万

-72.70%4,010.3万

-71.02%3,543.2万

----

-29.75%7,917.34万

78.08%1.47亿

94.57%1.22亿

支付其他与经营活动有关的现金

7.14%1.71亿

-44.91%5,859.74万

33.09%9,587.37万

-0.61%2.26亿

-16.67%1.59亿

-2.36%1.06亿

5.02%7,203.9万

-29.04%2.27亿

-10.40%1.91亿

-12.40%1.09亿

经营活动现金流出小计

4.62%11.06亿

4.54%7.59亿

15.24%4.3亿

-0.17%13.01亿

2.63%10.57亿

-6.02%7.26亿

17.49%3.73亿

-8.42%13.03亿

6.20%10.3亿

8.47%7.73亿

经营活动产生的现金流量净额

23.17%2.74亿

5.42%1.52亿

-57.76%-4,911.09万

31.36%6.37亿

56.36%2.22亿

42.72%1.44亿

-324.15%-3,112.96万

-6.09%4.85亿

-31.44%1.42亿

-43.80%1.01亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-10.20%3.76亿

127.58%2.67亿

300.89%2.38亿

-68.46%3.3亿

-59.36%4.19亿

-85.04%1.17亿

-76.77%5,935.56万

-6.92%10.48亿

-4.83%10.3亿

3.48%7.85亿

取得投资收益收到的现金

2.82%2,580.2万

84.81%559.81万

44.69%56.75万

299.07%2,583.5万

406.01%2,509.44万

-10.34%302.91万

-26.22%39.22万

-32.05%647.38万

121.15%495.93万

59.04%337.86万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-74.21%5.91万

-90.18%2.76万

58.42%1,663.39

44.56%38.99万

127.48%22.93万

-71.40%28.14万

-87.86%1,050

-55.42%26.97万

-78.97%10.08万

154.83%98.42万

投资活动现金流入小计

-9.50%4.02亿

126.00%2.73亿

299.20%2.39亿

-66.18%3.57亿

-57.11%4.44亿

-84.71%1.21亿

-76.66%5,974.89万

-7.16%10.55亿

-4.60%10.36亿

3.71%7.9亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-88.93%747.07万

-63.72%1,114.23万

-59.44%572.21万

58.29%7,128.71万

193.80%6,750.3万

50.51%3,071万

0.27%1,410.82万

-47.35%4,503.65万

-63.34%2,297.58万

-59.42%2,040.44万

投资支付的现金

-49.20%4.05亿

-46.63%4.23亿

-30.05%7,610.44万

126.27%13.64亿

14.36%7.97亿

53.70%7.93亿

-62.25%1.09亿

-59.29%6.03亿

-43.54%6.97亿

-43.00%5.16亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

----

--110.71万

----

投资活动现金流出小计

-52.30%4.13亿

-47.27%4.34亿

-33.42%8,182.65万

121.16%14.35亿

20.08%8.65亿

53.58%8.24亿

-59.34%1.23亿

-58.57%6.49亿

-44.52%7.2亿

-43.86%5.36亿

投资活动产生的现金流量净额

97.47%-1,066.58万

77.03%-1.62亿

348.11%1.57亿

-365.85%-10.78亿

-233.54%-4.21亿

-377.64%-7.03亿

-36.43%-6,315.37万

194.27%4.06亿

247.97%3.15亿

230.42%2.53亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-72.97%1,357.05万

-66.94%1,408.37万

-78.00%744.43万

150.21%9,787.41万

82.03%5,020.13万

104.52%4,260.32万

146.87%3,383.7万

281.42%3,911.69万

2,650.13%2,757.83万

20,282.02%2,083.04万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-19.99%54.49万

-13.30%54.49万

71.45%54.49万

116.59%348.74万

-39.33%68.1万

-23.09%62.85万

52.46%31.78万

-31.17%161.01万

11.95%112.26万

699.66%81.72万

筹资活动现金流入小计

-72.97%1,357.05万

-66.94%1,408.37万

-78.00%744.43万

150.21%9,787.41万

82.03%5,020.13万

104.52%4,260.32万

146.87%3,383.7万

281.42%3,911.69万

2,650.13%2,757.83万

20,282.02%2,083.04万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

75.79%4.95亿

13.01%3.17亿

----

13.23%2.82亿

13.22%2.82亿

12.67%2.8亿

----

60.93%2.49亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

169.12%385.45万

----

-54.25%143.22万

----

74.03%313.03万

支付其他与筹资活动有关的现金

-5.02%1,725.98万

-0.44%1,059.84万

78.77%538.68万

30.32%2,593.72万

66.17%1,817.25万

32.60%1,064.54万

-13.89%301.32万

25.98%1,990.26万

28.60%1,093.61万

56.38%802.83万

筹资活动现金流出小计

70.89%5.12亿

12.52%3.27亿

78.77%538.68万

14.50%3.08亿

15.45%3亿

13.30%2.91亿

-13.89%301.32万

57.69%2.69亿

59.24%2.6亿

60.78%2.57亿

筹资活动产生的现金流量净额

-99.83%-4.99亿

-26.15%-3.13亿

-93.32%205.75万

8.63%-2.1亿

-7.54%-2.5亿

-5.24%-2.48亿

201.98%3,082.37万

-43.35%-2.29亿

-43.21%-2.32亿

-47.83%-2.36亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-124.64%-49.65万

-74.61%47.2万

-12.74%-113.83万

-94.79%56.85万

-59.70%201.51万

-75.99%185.88万

-45.56%-100.97万

462.02%1,091.5万

1,120.38%500.07万

202.34%774.26万

现金及现金等价物净增加额

47.05%-2.36亿

60.00%-3.22亿

268.30%1.08亿

-196.80%-6.51亿

-293.93%-4.46亿

-738.08%-8.05亿

-46.14%-6,446.93万

972.24%6.72亿

236.70%2.3亿

169.57%1.26亿

加:期初现金及现金等价物余额

-40.14%9.7亿

70.83%16.21亿

-7.51%9.49亿

期末现金及现金等价物余额

-37.51%7.34亿

-20.53%6.48亿

-30.68%10.79亿

-40.14%9.7亿

-0.38%11.74亿

-24.13%8.16亿

72.03%15.56亿

70.83%16.21亿

37.49%11.79亿

27.30%10.75亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.10%12.64亿	8.82%8.38亿	10.13%3.5亿	10.98%17.44亿	18.19%11.48亿	4.59%7.71亿	14.45%3.18亿	-4.16%15.71亿	2.92%9.71亿	6.37%7.37亿
收到的税费返还	-12.11%1,543.21万	-11.05%1,489.45万	76.58%26.81万	342.78%1,674.57万	276.93%1,755.76万	767.55%1,674.57万	--15.18万	76.44%378.2万	85.14%465.8万	-9.95%193.02万
收取利息、手续费及佣金的现金	-1.26%605.24万	17.63%404.79万	-12.73%65.61万	-46.75%788.68万	-17.69%612.98万	-41.43%344.12万	-61.40%75.18万	-31.76%1,481.17万	-60.90%744.73万	-53.61%587.54万
收到其他与经营活动有关的现金	7.06%5,843.19万	-34.96%2,275.09万	31.30%2,388.85万	7.27%8,987万	-6.97%5,457.64万	-1.61%3,498.07万	57.02%1,819.42万	65.88%8,377.54万	205.85%5,866.63万	104.69%3,555.18万
经营活动现金流入小计	7.84%13.8亿	4.69%9.11亿	11.37%3.81亿	8.39%19.38亿	9.14%12.79亿	-0.38%8.7亿	10.24%3.42亿	-7.80%17.88亿	-0.43%11.72亿	-2.07%8.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.01%2.76亿	25.68%2.2亿	39.68%9,395.87万	1.88%2.54亿	107.68%2.76亿	27.71%1.75亿	372.58%6,726.88万	-18.83%2.49亿	-0.90%1.33亿	-2.93%1.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.55%5.11亿	9.20%3.8亿	-2.98%1.97亿	2.46%6.42亿	7.30%4.99亿	1.69%3.48亿	-0.34%2.03亿	6.61%6.26亿	0.85%4.65亿	1.57%3.43亿
支付的各项税费	14.46%9,494.71万	4.43%6,308.01万	-27.09%2,221.19万	0.42%1.22亿	-12.14%8,295.4万	-1.60%6,040.53万	-0.73%3,046.49万	26.76%1.21亿	19.13%9,442.04万	32.86%6,138.68万
客户贷款及垫款净增加额	31.86%5,288.02万	2.75%3,640.49万	--2,064.96万	-27.05%5,775.86万	-72.70%4,010.3万	-71.02%3,543.2万	----	-29.75%7,917.34万	78.08%1.47亿	94.57%1.22亿
支付其他与经营活动有关的现金	7.14%1.71亿	-44.91%5,859.74万	33.09%9,587.37万	-0.61%2.26亿	-16.67%1.59亿	-2.36%1.06亿	5.02%7,203.9万	-29.04%2.27亿	-10.40%1.91亿	-12.40%1.09亿
经营活动现金流出小计	4.62%11.06亿	4.54%7.59亿	15.24%4.3亿	-0.17%13.01亿	2.63%10.57亿	-6.02%7.26亿	17.49%3.73亿	-8.42%13.03亿	6.20%10.3亿	8.47%7.73亿
经营活动产生的现金流量净额	23.17%2.74亿	5.42%1.52亿	-57.76%-4,911.09万	31.36%6.37亿	56.36%2.22亿	42.72%1.44亿	-324.15%-3,112.96万	-6.09%4.85亿	-31.44%1.42亿	-43.80%1.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-10.20%3.76亿	127.58%2.67亿	300.89%2.38亿	-68.46%3.3亿	-59.36%4.19亿	-85.04%1.17亿	-76.77%5,935.56万	-6.92%10.48亿	-4.83%10.3亿	3.48%7.85亿
取得投资收益收到的现金	2.82%2,580.2万	84.81%559.81万	44.69%56.75万	299.07%2,583.5万	406.01%2,509.44万	-10.34%302.91万	-26.22%39.22万	-32.05%647.38万	121.15%495.93万	59.04%337.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-74.21%5.91万	-90.18%2.76万	58.42%1,663.39	44.56%38.99万	127.48%22.93万	-71.40%28.14万	-87.86%1,050	-55.42%26.97万	-78.97%10.08万	154.83%98.42万
投资活动现金流入小计	-9.50%4.02亿	126.00%2.73亿	299.20%2.39亿	-66.18%3.57亿	-57.11%4.44亿	-84.71%1.21亿	-76.66%5,974.89万	-7.16%10.55亿	-4.60%10.36亿	3.71%7.9亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-88.93%747.07万	-63.72%1,114.23万	-59.44%572.21万	58.29%7,128.71万	193.80%6,750.3万	50.51%3,071万	0.27%1,410.82万	-47.35%4,503.65万	-63.34%2,297.58万	-59.42%2,040.44万
投资支付的现金	-49.20%4.05亿	-46.63%4.23亿	-30.05%7,610.44万	126.27%13.64亿	14.36%7.97亿	53.70%7.93亿	-62.25%1.09亿	-59.29%6.03亿	-43.54%6.97亿	-43.00%5.16亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--0	----	----	----	--110.71万	----	----
投资活动现金流出小计	-52.30%4.13亿	-47.27%4.34亿	-33.42%8,182.65万	121.16%14.35亿	20.08%8.65亿	53.58%8.24亿	-59.34%1.23亿	-58.57%6.49亿	-44.52%7.2亿	-43.86%5.36亿
投资活动产生的现金流量净额	97.47%-1,066.58万	77.03%-1.62亿	348.11%1.57亿	-365.85%-10.78亿	-233.54%-4.21亿	-377.64%-7.03亿	-36.43%-6,315.37万	194.27%4.06亿	247.97%3.15亿	230.42%2.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-72.97%1,357.05万	-66.94%1,408.37万	-78.00%744.43万	150.21%9,787.41万	82.03%5,020.13万	104.52%4,260.32万	146.87%3,383.7万	281.42%3,911.69万	2,650.13%2,757.83万	20,282.02%2,083.04万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-19.99%54.49万	-13.30%54.49万	71.45%54.49万	116.59%348.74万	-39.33%68.1万	-23.09%62.85万	52.46%31.78万	-31.17%161.01万	11.95%112.26万	699.66%81.72万
筹资活动现金流入小计	-72.97%1,357.05万	-66.94%1,408.37万	-78.00%744.43万	150.21%9,787.41万	82.03%5,020.13万	104.52%4,260.32万	146.87%3,383.7万	281.42%3,911.69万	2,650.13%2,757.83万	20,282.02%2,083.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75.79%4.95亿	13.01%3.17亿	----	13.23%2.82亿	13.22%2.82亿	12.67%2.8亿	----	60.93%2.49亿	60.93%2.49亿	60.93%2.49亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	169.12%385.45万	----	----	-54.25%143.22万	-54.25%143.22万	----	----	74.03%313.03万	74.03%313.03万	74.03%313.03万
支付其他与筹资活动有关的现金	-5.02%1,725.98万	-0.44%1,059.84万	78.77%538.68万	30.32%2,593.72万	66.17%1,817.25万	32.60%1,064.54万	-13.89%301.32万	25.98%1,990.26万	28.60%1,093.61万	56.38%802.83万
筹资活动现金流出小计	70.89%5.12亿	12.52%3.27亿	78.77%538.68万	14.50%3.08亿	15.45%3亿	13.30%2.91亿	-13.89%301.32万	57.69%2.69亿	59.24%2.6亿	60.78%2.57亿
筹资活动产生的现金流量净额	-99.83%-4.99亿	-26.15%-3.13亿	-93.32%205.75万	8.63%-2.1亿	-7.54%-2.5亿	-5.24%-2.48亿	201.98%3,082.37万	-43.35%-2.29亿	-43.21%-2.32亿	-47.83%-2.36亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124.64%-49.65万	-74.61%47.2万	-12.74%-113.83万	-94.79%56.85万	-59.70%201.51万	-75.99%185.88万	-45.56%-100.97万	462.02%1,091.5万	1,120.38%500.07万	202.34%774.26万
现金及现金等价物净增加额	47.05%-2.36亿	60.00%-3.22亿	268.30%1.08亿	-196.80%-6.51亿	-293.93%-4.46亿	-738.08%-8.05亿	-46.14%-6,446.93万	972.24%6.72亿	236.70%2.3亿	169.57%1.26亿
加:期初现金及现金等价物余额	-40.14%9.7亿	-40.14%9.7亿	-40.14%9.7亿	70.83%16.21亿	70.83%16.21亿	70.83%16.21亿	70.83%16.21亿	-7.51%9.49亿	-7.51%9.49亿	-7.51%9.49亿
期末现金及现金等价物余额	-37.51%7.34亿	-20.53%6.48亿	-30.68%10.79亿	-40.14%9.7亿	-0.38%11.74亿	-24.13%8.16亿	72.03%15.56亿	70.83%16.21亿	37.49%11.79亿	27.30%10.75亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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