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002326 永太科技

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未开盘 07/12 15:00 (北京)

73.19亿总市值-11693市盈率TTM

永太科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-38.07%6.23亿

-35.83%30.18亿

-33.58%20.56亿

-33.27%16.64亿

-23.17%10.06亿

58.56%47.04亿

13.61%30.96亿

48.96%24.94亿

63.03%13.1亿

30.82%29.67亿

收到的税费返还

43.40%5,008.67万

14.39%2.67亿

30.32%2.16亿

-55.66%8,144.48万

-2.23%3,492.74万

6.09%2.33亿

-1.99%1.66亿

34.65%1.84亿

-24.26%3,572.44万

96.25%2.2亿

收到其他与经营活动有关的现金

1.61%3,409.02万

38.72%1.18亿

123.87%1.26亿

257.49%9,269.18万

-20.57%3,354.92万

15.65%8,484.13万

-55.82%5,610.88万

-11.04%2,592.85万

65.71%4,223.85万

-13.62%7,336.02万

经营活动现金流入小计

-34.19%7.07亿

-32.24%34.03亿

-27.73%23.97亿

-32.01%18.38亿

-22.55%10.75亿

54.06%50.22亿

9.82%33.17亿

46.95%27.04亿

58.41%13.88亿

32.26%32.6亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.34%6.34亿

-30.73%24.29亿

-0.30%16.82亿

-5.60%15亿

-15.33%6.2亿

101.71%35.06亿

-12.15%16.87亿

22.33%15.89亿

21.99%7.32亿

25.72%17.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-19.88%1.1亿

2.27%4.79亿

2.71%3.57亿

4.84%2.45亿

3.30%1.37亿

24.04%4.68亿

21.67%3.47亿

23.00%2.34亿

25.47%1.33亿

24.29%3.77亿

支付的各项税费

-55.64%3,314.34万

-51.97%1.54亿

-43.50%1.38亿

-45.08%1.06亿

-6.62%7,472.24万

84.41%3.21亿

94.58%2.45亿

138.40%1.92亿

203.51%8,001.96万

53.49%1.74亿

支付其他与经营活动有关的现金

-11.45%8,156.28万

33.35%6.7亿

-22.21%2.85亿

-14.09%1.9亿

3.74%9,210.67万

27.58%5.02亿

63.27%3.67亿

57.98%2.21亿

-2.36%8,878.9万

23.17%3.94亿

经营活动现金流出小计

-7.03%8.59亿

-22.22%37.32亿

-6.94%24.62亿

-8.74%20.41亿

-10.63%9.24亿

78.79%47.98亿

3.51%26.46亿

30.79%22.36亿

25.56%10.34亿

26.62%26.84亿

经营活动产生的现金流量净额

-200.26%-1.51亿

-247.14%-3.29亿

-109.62%-6,460.33万

-143.32%-2.03亿

-57.35%1.51亿

-61.17%2.24亿

44.53%6.72亿

259.33%4.67亿

569.50%3.54亿

66.89%5.76亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

41.19%4,941.73万

-56.32%8,266.59万

-71.90%4,700万

-72.72%4,100万

-71.61%3,500万

19.90%1.89亿

48.62%1.67亿

253.79%1.5亿

208.22%1.23亿

-37.54%1.58亿

取得投资收益收到的现金

----

-6.21%435.47万

-17.41%370.74万

-93.07%136.36万

----

-86.57%464.29万

-65.14%448.89万

61.04%1,966.88万

----

612.47%3,458.26万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.40%19.53万

199.02%1.68亿

-1.37%1.15亿

222.87%9,113万

--1,219.17万

140.01%5,631.15万

3,719.35%1.16亿

1,013.33%2,822.54万

----

-12.06%2,346.24万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,906.83万

--1,555.2万

----

投资活动现金流入小计

5.13%4,961.26万

-8.55%2.55亿

-45.53%1.65亿

-32.64%1.33亿

-61.72%4,719.17万

29.36%2.79亿

136.25%3.03亿

246.30%1.98亿

170.99%1.23亿

-24.05%2.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-63.11%1.9亿

-9.11%6.72亿

-49.38%5.28亿

-56.03%2.61亿

41.68%5.16亿

-6.05%7.39亿

73.59%10.43亿

52.62%5.93亿

15.34%3.64亿

-30.49%7.87亿

投资支付的现金

-50.33%1,241.73万

-31.66%8,912.57万

-61.57%5,400万

-21.62%4,350万

31.58%2,500万

51.56%1.3亿

8.91%1.41亿

26.14%5,550万

-44.12%1,900万

-45.05%8,605万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--781.18万

----

--133.45万

----

投资活动现金流出小计

-62.52%2.03亿

-13.27%7.61亿

-50.83%5.82亿

-53.08%3.04亿

40.69%5.41亿

0.53%8.77亿

62.16%11.83亿

49.93%6.48亿

9.94%3.85亿

-32.26%8.73亿

投资活动产生的现金流量净额

68.98%-1.53亿

15.47%-5.06亿

52.66%-4.17亿

62.08%-1.71亿

-89.01%-4.94亿

8.95%-5.98亿

-46.33%-8.8亿

-19.97%-4.5亿

14.14%-2.61亿

34.58%-6.57亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.77亿

--4.96亿

----

1,615.86%8,125.96万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

1,589.26%8,000万

取得借款收到的现金

12.64%9.59亿

21.41%35.86亿

51.24%28.05亿

37.44%18.42亿

48.63%8.51亿

10.03%29.54亿

26.00%18.55亿

43.08%13.4亿

-7.60%5.73亿

-18.87%26.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-54.64%4,400万

-16.86%1.33亿

187.23%1.42亿

--1.37亿

--9,700万

21,378.78%1.6亿

-71.49%4,954.16万

----

-99.42%74.65万

筹资活动现金流入小计

5.76%10.03亿

34.74%41.96亿

80.85%34.44亿

47.63%19.78亿

65.56%9.48亿

12.56%31.14亿

13.64%19.04亿

20.69%13.4亿

-9.84%5.73亿

-19.61%27.67亿

偿还债务支付的现金

50.08%8.29亿

24.02%28.24亿

62.22%22.74亿

27.67%13.58亿

-5.98%5.53亿

0.07%22.77亿

-5.41%14.02亿

18.06%10.63亿

30.95%5.88亿

-15.98%22.76亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2.55%3,891.81万

13.10%2.41亿

26.66%2.3亿

19.93%1.83亿

17.19%3,795.17万

45.07%2.13亿

105.48%1.82亿

101.16%1.53亿

2.39%3,238.52万

45.23%1.47亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-15.88%1.79亿

-96.00%300万

--300万

----

19.85%2.13亿

--7,505.98万

----

282.96%1.77亿

筹资活动现金流出小计

47.03%8.68亿

20.02%32.44亿

51.17%25.07亿

26.95%15.44亿

-4.77%5.91亿

3.96%27.03亿

5.62%16.58亿

24.52%12.16亿

29.07%6.2亿

-8.97%26亿

筹资活动产生的现金流量净额

-62.36%1.35亿

131.36%9.52亿

281.18%9.36亿

250.87%4.34亿

855.69%3.58亿

146.48%4.12亿

133.17%2.46亿

-7.34%1.24亿

-130.57%-4,735.07万

-71.48%1.67亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-62.12%-1,169.68万

-112.36%-421.66万

-153.24%-1,154.85万

-140.58%-571.19万

-2,648.97%-721.51万

929.07%3,410.54万

42,451.11%2,169.22万

1,476.75%1,407.51万

-83.44%28.31万

78.32%-411.37万

现金及现金等价物净增加额

-2,400.22%-1.82亿

59.11%1.13亿

649.13%4.44亿

-64.31%5,541.84万

-82.81%789.68万

-13.01%7,131.49万

290.57%5,924.15万

238.09%1.55亿

148.46%4,593.49万

188.82%8,197.65万

加:期初现金及现金等价物余额

25.90%5.52亿

19.44%4.38亿

28.78%3.67亿

-24.47%2.85亿

期末现金及现金等价物余额

-17.06%3.7亿

25.90%5.52亿

107.00%8.82亿

-5.47%4.94亿

8.06%4.46亿

19.44%4.38亿

67.91%4.26亿

202.91%5.22亿

117.19%4.13亿

28.78%3.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-38.07%6.23亿	-35.83%30.18亿	-33.58%20.56亿	-33.27%16.64亿	-23.17%10.06亿	58.56%47.04亿	13.61%30.96亿	48.96%24.94亿	63.03%13.1亿	30.82%29.67亿
收到的税费返还	43.40%5,008.67万	14.39%2.67亿	30.32%2.16亿	-55.66%8,144.48万	-2.23%3,492.74万	6.09%2.33亿	-1.99%1.66亿	34.65%1.84亿	-24.26%3,572.44万	96.25%2.2亿
收到其他与经营活动有关的现金	1.61%3,409.02万	38.72%1.18亿	123.87%1.26亿	257.49%9,269.18万	-20.57%3,354.92万	15.65%8,484.13万	-55.82%5,610.88万	-11.04%2,592.85万	65.71%4,223.85万	-13.62%7,336.02万
经营活动现金流入小计	-34.19%7.07亿	-32.24%34.03亿	-27.73%23.97亿	-32.01%18.38亿	-22.55%10.75亿	54.06%50.22亿	9.82%33.17亿	46.95%27.04亿	58.41%13.88亿	32.26%32.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.34%6.34亿	-30.73%24.29亿	-0.30%16.82亿	-5.60%15亿	-15.33%6.2亿	101.71%35.06亿	-12.15%16.87亿	22.33%15.89亿	21.99%7.32亿	25.72%17.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-19.88%1.1亿	2.27%4.79亿	2.71%3.57亿	4.84%2.45亿	3.30%1.37亿	24.04%4.68亿	21.67%3.47亿	23.00%2.34亿	25.47%1.33亿	24.29%3.77亿
支付的各项税费	-55.64%3,314.34万	-51.97%1.54亿	-43.50%1.38亿	-45.08%1.06亿	-6.62%7,472.24万	84.41%3.21亿	94.58%2.45亿	138.40%1.92亿	203.51%8,001.96万	53.49%1.74亿
支付其他与经营活动有关的现金	-11.45%8,156.28万	33.35%6.7亿	-22.21%2.85亿	-14.09%1.9亿	3.74%9,210.67万	27.58%5.02亿	63.27%3.67亿	57.98%2.21亿	-2.36%8,878.9万	23.17%3.94亿
经营活动现金流出小计	-7.03%8.59亿	-22.22%37.32亿	-6.94%24.62亿	-8.74%20.41亿	-10.63%9.24亿	78.79%47.98亿	3.51%26.46亿	30.79%22.36亿	25.56%10.34亿	26.62%26.84亿
经营活动产生的现金流量净额	-200.26%-1.51亿	-247.14%-3.29亿	-109.62%-6,460.33万	-143.32%-2.03亿	-57.35%1.51亿	-61.17%2.24亿	44.53%6.72亿	259.33%4.67亿	569.50%3.54亿	66.89%5.76亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	41.19%4,941.73万	-56.32%8,266.59万	-71.90%4,700万	-72.72%4,100万	-71.61%3,500万	19.90%1.89亿	48.62%1.67亿	253.79%1.5亿	208.22%1.23亿	-37.54%1.58亿
取得投资收益收到的现金	----	-6.21%435.47万	-17.41%370.74万	-93.07%136.36万	----	-86.57%464.29万	-65.14%448.89万	61.04%1,966.88万	----	612.47%3,458.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.40%19.53万	199.02%1.68亿	-1.37%1.15亿	222.87%9,113万	--1,219.17万	140.01%5,631.15万	3,719.35%1.16亿	1,013.33%2,822.54万	----	-12.06%2,346.24万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--2,906.83万	--1,555.2万	----	----	----
投资活动现金流入小计	5.13%4,961.26万	-8.55%2.55亿	-45.53%1.65亿	-32.64%1.33亿	-61.72%4,719.17万	29.36%2.79亿	136.25%3.03亿	246.30%1.98亿	170.99%1.23亿	-24.05%2.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-63.11%1.9亿	-9.11%6.72亿	-49.38%5.28亿	-56.03%2.61亿	41.68%5.16亿	-6.05%7.39亿	73.59%10.43亿	52.62%5.93亿	15.34%3.64亿	-30.49%7.87亿
投资支付的现金	-50.33%1,241.73万	-31.66%8,912.57万	-61.57%5,400万	-21.62%4,350万	31.58%2,500万	51.56%1.3亿	8.91%1.41亿	26.14%5,550万	-44.12%1,900万	-45.05%8,605万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--781.18万	----	----	--133.45万	----
投资活动现金流出小计	-62.52%2.03亿	-13.27%7.61亿	-50.83%5.82亿	-53.08%3.04亿	40.69%5.41亿	0.53%8.77亿	62.16%11.83亿	49.93%6.48亿	9.94%3.85亿	-32.26%8.73亿
投资活动产生的现金流量净额	68.98%-1.53亿	15.47%-5.06亿	52.66%-4.17亿	62.08%-1.71亿	-89.01%-4.94亿	8.95%-5.98亿	-46.33%-8.8亿	-19.97%-4.5亿	14.14%-2.61亿	34.58%-6.57亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--4.77亿	--4.96亿	----	----	----	----	----	----	1,615.86%8,125.96万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1,589.26%8,000万
取得借款收到的现金	12.64%9.59亿	21.41%35.86亿	51.24%28.05亿	37.44%18.42亿	48.63%8.51亿	10.03%29.54亿	26.00%18.55亿	43.08%13.4亿	-7.60%5.73亿	-18.87%26.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-54.64%4,400万	-16.86%1.33亿	187.23%1.42亿	--1.37亿	--9,700万	21,378.78%1.6亿	-71.49%4,954.16万	----	----	-99.42%74.65万
筹资活动现金流入小计	5.76%10.03亿	34.74%41.96亿	80.85%34.44亿	47.63%19.78亿	65.56%9.48亿	12.56%31.14亿	13.64%19.04亿	20.69%13.4亿	-9.84%5.73亿	-19.61%27.67亿
偿还债务支付的现金	50.08%8.29亿	24.02%28.24亿	62.22%22.74亿	27.67%13.58亿	-5.98%5.53亿	0.07%22.77亿	-5.41%14.02亿	18.06%10.63亿	30.95%5.88亿	-15.98%22.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.55%3,891.81万	13.10%2.41亿	26.66%2.3亿	19.93%1.83亿	17.19%3,795.17万	45.07%2.13亿	105.48%1.82亿	101.16%1.53亿	2.39%3,238.52万	45.23%1.47亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-15.88%1.79亿	-96.00%300万	--300万	----	19.85%2.13亿	--7,505.98万	----	----	282.96%1.77亿
筹资活动现金流出小计	47.03%8.68亿	20.02%32.44亿	51.17%25.07亿	26.95%15.44亿	-4.77%5.91亿	3.96%27.03亿	5.62%16.58亿	24.52%12.16亿	29.07%6.2亿	-8.97%26亿
筹资活动产生的现金流量净额	-62.36%1.35亿	131.36%9.52亿	281.18%9.36亿	250.87%4.34亿	855.69%3.58亿	146.48%4.12亿	133.17%2.46亿	-7.34%1.24亿	-130.57%-4,735.07万	-71.48%1.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62.12%-1,169.68万	-112.36%-421.66万	-153.24%-1,154.85万	-140.58%-571.19万	-2,648.97%-721.51万	929.07%3,410.54万	42,451.11%2,169.22万	1,476.75%1,407.51万	-83.44%28.31万	78.32%-411.37万
现金及现金等价物净增加额	-2,400.22%-1.82亿	59.11%1.13亿	649.13%4.44亿	-64.31%5,541.84万	-82.81%789.68万	-13.01%7,131.49万	290.57%5,924.15万	238.09%1.55亿	148.46%4,593.49万	188.82%8,197.65万
加:期初现金及现金等价物余额	25.90%5.52亿	19.44%4.38亿	19.44%4.38亿	19.44%4.38亿	19.44%4.38亿	28.78%3.67亿	28.78%3.67亿	28.78%3.67亿	28.78%3.67亿	-24.47%2.85亿
期末现金及现金等价物余额	-17.06%3.7亿	25.90%5.52亿	107.00%8.82亿	-5.47%4.94亿	8.06%4.46亿	19.44%4.38亿	67.91%4.26亿	202.91%5.22亿	117.19%4.13亿	28.78%3.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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