(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.73%7.11亿 | 24.27%40.16亿 | 13.12%25.6亿 | 25.53%17.74亿 | 28.96%7.97亿 | 10.71%32.31亿 | 6.77%22.63亿 | 0.28%14.13亿 | 5.27%6.18亿 | 9.07%29.19亿 |
收到的税费返还 | -92.56%28.38万 | -84.04%801.66万 | 7,696.97%869.09万 | 11,176.19%860.57万 | 122,720.96%381.2万 | 8,751.58%5,021.47万 | --11.15万 | --7.63万 | 1,350.01%3,103.74 | -78.09%56.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -41.96%5,977.19万 | 36.59%3.8亿 | 4.90%2.65亿 | 16.81%2.06亿 | 67.13%1.03亿 | -29.24%2.78亿 | 10.68%2.53亿 | 3.42%1.77亿 | -22.67%6,161.82万 | 50.03%3.93亿 |
经营活动现金流入小计 | -14.64%7.71亿 | 23.71%44.04亿 | 12.64%28.33亿 | 25.09%19.89亿 | 32.99%9.04亿 | 7.46%35.6亿 | 7.16%25.16亿 | 0.62%15.9亿 | 1.93%6.79亿 | 12.64%33.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.45%6.64亿 | 13.33%31.76亿 | 2.73%20.5亿 | 7.48%13.59亿 | 12.73%5.75亿 | 20.34%28.02亿 | 14.90%19.95亿 | 2.14%12.65亿 | 11.87%5.1亿 | -3.27%23.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.40%6,647.27万 | -7.27%3.05亿 | 1.47%2.26亿 | 8.88%1.67亿 | 0.20%8,247.08万 | 23.35%3.29亿 | 13.83%2.23亿 | 16.26%1.53亿 | 22.77%8,230.96万 | 23.46%2.66亿 |
支付的各项税费 | 80.30%1,200.64万 | 5.17%6,888.05万 | 1.93%5,531.16万 | -5.06%3,883.59万 | -55.55%665.92万 | -15.58%6,549.3万 | -3.82%5,426.6万 | -2.85%4,090.75万 | 9.46%1,498.17万 | -3.24%7,757.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -22.67%9,728.48万 | 23.70%4.04亿 | 36.62%3.26亿 | 42.39%2.35亿 | 68.55%1.26亿 | -12.62%3.26亿 | 1.71%2.39亿 | 1.86%1.65亿 | -2.24%7,464.13万 | 32.34%3.74亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.29%8.4亿 | 12.22%39.53亿 | 5.82%26.57亿 | 10.84%18亿 | 15.83%7.9亿 | 15.65%35.23亿 | 12.94%25.11亿 | 3.16%16.24亿 | 11.25%6.82亿 | 2.03%30.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -160.66%-6,869.41万 | 1,124.90%4.5亿 | 3,865.14%1.76亿 | 650.32%1.89亿 | 4,021.81%1.13亿 | -86.19%3,676.9万 | -96.42%444.05万 | -710.72%-3,426.55万 | -105.43%-288.76万 | 692.80%2.66亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 3.08%4,315.16万 | 88.63%2.23亿 | 188.13%2.61亿 | 56.48%1.42亿 | -27.33%4,186.06万 | 29,509.00%1.18亿 | --9,045.6万 | --9,045.6万 | --5,760.6万 | --40万 |
取得投资收益收到的现金 | -52.74%11.04万 | 992.63%1,873.09万 | 5,285.32%1,158.3万 | --994.09万 | --23.36万 | 111.75%171.43万 | -60.00%21.51万 | ---- | ---- | -43.84%80.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 342.27%845.55万 | 53.12%3,381.41万 | -73.73%500.06万 | -76.76%392.4万 | -85.65%191.18万 | 33.70%2,208.27万 | 59.62%1,903.75万 | 85.12%1,688.69万 | 120.96%1,332.44万 | 69.30%1,651.63万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,369.89万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%39.65万 | -99.95%5.98万 | ---- | ---- | -75.82%1.1亿 |
投资活动现金流入小计 | 17.52%5,171.75万 | 276.27%5.37亿 | 152.55%2.77亿 | 44.78%1.55亿 | -37.96%4,400.6万 | -5.81%1.43亿 | -10.74%1.1亿 | -10.29%1.07亿 | 1,076.23%7,093.04万 | -67.52%1.51亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.36%4,179.85万 | 26.15%4.45亿 | -27.61%2.8亿 | -44.47%1.5亿 | -30.20%8,774.29万 | -40.40%3.52亿 | -5.74%3.87亿 | 0.61%2.71亿 | 25.84%1.26亿 | 8.97%5.91亿 |
投资支付的现金 | 47.27%4,550万 | 78.64%2.08亿 | 37.00%1.74亿 | 8.85%1.37亿 | -75.46%3,089.5万 | 12,516.44%1.17亿 | 5,411.36%1.27亿 | 31,378.32%1.26亿 | 31,370.82%1.26亿 | -99.08%92.5万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,117.55%4,187.22万 | ---- | ---- | ---- | --99.28万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --4,830.51 | ---- | --9,859.5万 | 149.41%7,821.87万 | ---- | 124.03%2,760万 | ---- | --3,136.09万 | ---- | --1,232万 |
投资活动现金流出小计 | -26.41%8,730.34万 | 21.25%6.53亿 | 7.56%5.52亿 | -14.58%3.66亿 | -52.85%1.19亿 | -11.05%5.39亿 | 24.47%5.13亿 | 58.81%4.28亿 | 150.85%2.52亿 | -5.79%6.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52.32%-3,558.59万 | 70.61%-1.16亿 | 31.88%-2.75亿 | 34.45%-2.1亿 | 58.69%-7,463.18万 | 12.80%-3.96亿 | -39.43%-4.04亿 | -113.99%-3.21亿 | -91.66%-1.81亿 | -157.17%-4.54亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -98.88%143.42万 | --1.34亿 | --1.32亿 | 159.65%1.3亿 | 156.73%1.28亿 | ---- | ---- | 3,433.57%5,000万 | --5,000万 | 44.83%2,856万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -54.58%143.42万 | --865.26万 | --634.45万 | ---- | -93.68%315.77万 | ---- | ---- | 3,433.57%5,000万 | --5,000万 | 44.83%2,856万 |
取得借款收到的现金 | 33.92%4.29亿 | -1.18%18.94亿 | -30.92%11.25亿 | -36.13%7.01亿 | -40.21%3.21亿 | -2.60%19.17亿 | -0.57%16.29亿 | 8.36%10.97亿 | 45.44%5.36亿 | -17.26%19.68亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,108.78%1.66亿 | -90.44%4,479.31万 | -98.05%850万 | -96.81%850万 | -97.66%750万 | 98.09%4.69亿 | 78.74%4.36亿 | 22.47%2.66亿 | 563.15%3.21亿 | 60.05%2.37亿 |
筹资活动现金流入小计 | 30.67%5.96亿 | -13.10%20.73亿 | -38.72%12.65亿 | -40.64%8.39亿 | -49.68%4.56亿 | 6.82%23.85亿 | 6.25%20.65亿 | 14.79%14.14亿 | 117.49%9.07亿 | -12.29%22.33亿 |
偿还债务支付的现金 | 95.45%4.22亿 | 28.53%22.26亿 | -29.58%10.09亿 | -44.91%5.19亿 | -51.63%2.16亿 | -24.28%17.32亿 | -29.08%14.33亿 | -32.56%9.41亿 | -46.97%4.46亿 | 74.71%22.87亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.86%2,893.35万 | -1.51%1.45亿 | 7.16%1.05亿 | 12.66%8,561.91万 | 46.61%2,393.93万 | -14.56%1.47亿 | -24.09%9,831.09万 | -30.50%7,599.62万 | -72.69%1,632.87万 | 15.52%1.72亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -23.50%161万 | 30.91%2,225.18万 | 33.89%2,225.18万 | 40.72%2,225.18万 | 7,295.67%210.46万 | 188.72%1,699.83万 | 64.30%1,661.98万 | 56.32%1,581.32万 | -99.06%2.85万 | -83.38%588.75万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.95%1,164.44万 | 2.29%1.16亿 | 18.97%8,636.37万 | 2,587.20%1.88亿 | 14.13%6,831.34万 | 125.25%1.13亿 | 57.58%7,259.3万 | -84.80%700.11万 | 452.94%5,985.77万 | -87.17%5,020.7万 |
筹资活动现金流出小计 | 50.10%4.63亿 | 24.82%24.86亿 | -25.14%12.01亿 | -22.65%7.92亿 | -41.03%3.08亿 | -20.62%19.92亿 | -26.97%16.04亿 | -33.97%10.24亿 | -42.72%5.23亿 | 35.70%25.1亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.72%1.34亿 | -205.28%-4.14亿 | -85.98%6,462.88万 | -87.96%4,690.81万 | -61.44%1.48亿 | 242.03%3.93亿 | 282.18%4.61亿 | 221.86%3.9亿 | 177.67%3.85亿 | -139.75%-2.77亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.62%4.12万 | -54.98%-38.8万 | -94.66%-36.76万 | -40,200.23%-21.2万 | -512,845.19%-47.81万 | -97,143.93%-25.03万 | -205,909.33%-18.88万 | 613.35%528.75 | -337.51%-93.2 | 72.74%-257.41 |
现金及现金等价物净增加额 | -84.08%2,968.37万 | -338.53%-8,019.4万 | -156.07%-3,455.18万 | -27.52%2,504.47万 | -7.27%1.86亿 | 107.24%3,362.03万 | 114.73%6,161.75万 | 107.45%3,455.26万 | 137.50%2.01亿 | -197.87%-4.65亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -26.65%2.21亿 | 12.58%3.01亿 | 12.58%3.01亿 | 12.58%3.01亿 | 12.58%3.01亿 | -63.48%2.67亿 | -63.48%2.67亿 | -63.48%2.67亿 | -63.48%2.67亿 | 184.63%7.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -48.62%2.5亿 | -26.65%2.21亿 | -19.02%2.66亿 | 7.99%3.26亿 | 4.06%4.87亿 | 12.58%3.01亿 | 4.90%3.29亿 | 12.61%3.02亿 | 139.35%4.68亿 | -63.48%2.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据