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002330 得利斯

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已收盘 09/10 15:00 (北京)

23.51亿总市值-51388市盈率TTM

得利斯关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.19%16.47亿

2.29%8.28亿

-0.32%33.38亿

13.24%21.48亿

5.34%16.84亿

16.91%8.09亿

-19.05%33.48亿

-29.98%18.97亿

4.22%15.98亿

-16.59%6.92亿

收到的税费返还

85.60%305.37万

----

-79.89%164.53万

-82.38%164.53万

----

-44.39%722.92万

-5.00%818.03万

8.50%934.01万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-16.61%5,248.72万

-25.51%3,193.87万

92.22%1.04亿

14.62%7,294.33万

38.80%6,294.28万

-10.06%4,287.93万

72.48%5,432.47万

42.96%6,363.92万

7.40%4,534.82万

-28.04%4,767.33万

经营活动现金流入小计

-2.63%17.02亿

0.89%8.6亿

0.94%34.42亿

12.90%22.23亿

5.77%17.48亿

15.17%8.52亿

-18.44%34.1亿

-28.73%19.69亿

4.33%16.53亿

-17.90%7.4亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.09%15.02亿

-11.15%6.8亿

-0.87%32.22亿

3.98%20.5亿

-4.91%15.67亿

15.55%7.65亿

-16.93%32.5亿

-25.13%19.71亿

11.65%16.47亿

-19.26%6.62亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.58%9,735.68万

6.18%5,608.11万

12.25%1.9亿

13.17%1.47亿

5.43%9,221.08万

-0.75%5,281.58万

16.70%1.69亿

20.96%1.3亿

24.09%8,746.03万

49.97%5,321.43万

支付的各项税费

-10.24%3,879.27万

-1.69%2,808.63万

-12.41%4,610.46万

-7.72%4,707.21万

9.81%4,321.96万

40.67%2,856.97万

-0.09%5,263.82万

22.38%5,100.91万

14.71%3,935.69万

-13.83%2,030.95万

支付其他与经营活动有关的现金

-8.54%4,978.2万

-4.54%3,896.71万

26.70%1.21亿

-0.45%7,075.91万

-18.94%5,442.97万

-16.43%4,082.18万

57.95%9,560.27万

-4.08%7,108.11万

-1.50%6,714.77万

29.83%4,885.03万

经营活动现金流出小计

-3.87%16.88亿

-9.51%8.03亿

0.32%35.79亿

4.11%23.14亿

-4.61%17.56亿

13.10%8.87亿

-14.46%35.68亿

-22.16%22.23亿

11.70%18.41亿

-14.42%7.84亿

经营活动产生的现金流量净额

270.33%1,395.16万

264.03%5,712.07万

13.11%-1.37亿

63.90%-9,187.59万

95.65%-819.09万

21.45%-3,482.35万

-1,678.30%-1.58亿

-170.72%-2.55亿

-193.75%-1.88亿

-191.40%-4,433.13万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-74.59%1,880万

----

41.89%1.38亿

----

8.94%7,400万

----

-66.29%9,754.09万

-39.02%1.16亿

-49.12%6,792.92万

-46.10%3,800万

取得投资收益收到的现金

622.62%451.24万

-75.06%8.35万

--137.98万

39.10%65.52万

66.39%62.44万

912.49%33.46万

----

-12.97%47.1万

1.80%37.53万

-58.50%3.31万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-98.28%35.74万

----

2,780.01%2,073.95万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

84.14%5,892.62万

76.85%5,892.62万

----

投资活动现金流入小计

-68.76%2,331.24万

-75.06%8.35万

-20.92%1.4亿

-99.63%65.52万

-41.35%7,462.44万

-99.12%33.46万

-45.10%1.77亿

-21.71%1.75亿

-23.90%1.27亿

-46.11%3,803.31万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

42.00%8,402.56万

51.55%3,797.25万

-21.29%1.88亿

-48.94%1.09亿

-63.36%5,917.1万

26.11%2,505.6万

65.03%2.38亿

153.83%2.14亿

221.69%1.61亿

-3.89%1,986.85万

投资支付的现金

-99.73%20万

----

2.45%1.33亿

-98.33%300万

11.03%7,400万

-72.20%1,950万

-44.89%1.3亿

30.55%1.79亿

-14.55%6,665万

776.88%7,015万

支付其他与投资活动有关的现金

--6,000万

----

投资活动现金流出小计

8.30%1.44亿

119.89%9,797.25万

-12.93%3.2亿

-71.47%1.12亿

-41.63%1.33亿

-50.50%4,455.6万

-3.08%3.68亿

77.41%3.93亿

77.96%2.28亿

213.96%9,001.85万

投资活动产生的现金流量净额

-106.52%-1.21亿

-121.36%-9,788.9万

5.51%-1.8亿

48.78%-1.11亿

41.98%-5,854.65万

14.94%-4,422.14万

-234.90%-1.91亿

-8,862.02%-2.17亿

-358.85%-1.01亿

-224.05%-5,198.55万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-33.00%6.7万

--6.7万

-99.93%70万

-99.99%10万

----

10,592.60%9.78亿

9,913.77%9.76亿

9,945.59%9.79亿

31,974.56%9.78亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--70万

----

取得借款收到的现金

-20.19%2.44亿

-76.83%4,339.22万

14.95%8.32亿

-1.04%5.92亿

-4.57%3.06亿

-28.25%1.87亿

64.83%7.24亿

18.67%5.99亿

-2.72%3.21亿

-13.01%2.61亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-0.60%1.72亿

74.31%1.93亿

14.72%1.24亿

-0.44%1.02亿

0.49%1.73亿

--1.11亿

--1.08亿

--1.03亿

筹资活动现金流入小计

-43.12%2.45亿

-84.98%4,345.92万

-46.43%10.04亿

-53.40%7.85亿

-69.46%4.3亿

-78.44%2.89亿

202.35%18.74亿

227.75%16.85亿

314.38%14.08亿

342.76%13.42亿

偿还债务支付的现金

-35.52%2.12亿

-66.44%5,432.36万

16.67%7.02亿

110.54%5.75亿

1,149.16%3.29亿

--1.62亿

118.68%6.01亿

-14.68%2.73亿

-88.02%2,634.64万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

89.57%864.83万

67.77%415.23万

-31.27%1,299.28万

-49.31%983.57万

-66.01%456.2万

-66.56%247.5万

-8.07%1,890.31万

28.62%1,940.22万

25.15%1,342.08万

-10.92%740.23万

支付其他与筹资活动有关的现金

-90.15%1,086.09万

-91.61%828.19万

-47.19%1.03亿

-60.75%1.5亿

-64.18%1.1亿

-67.10%9,870.46万

-38.30%1.94亿

193.07%3.81亿

136.72%3.08亿

50.00%3亿

筹资活动现金流出小计

-47.80%2.32亿

-74.62%6,675.78万

0.31%8.17亿

9.02%7.34亿

27.74%4.44亿

-14.43%2.63亿

33.40%8.15亿

44.79%6.73亿

-3.67%3.48亿

-6.37%3.07亿

筹资活动产生的现金流量净额

192.33%1,286.02万

-188.59%-2,329.86万

-82.37%1.87亿

-94.93%5,131.46万

-101.31%-1,392.91万

-97.46%2,630万

11,469.27%10.6亿

1,958.50%10.12亿

5,154.93%10.6亿

4,195.03%10.34亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--7,130.1

----

170.74%53.45万

----

-547.00%-75.56万

----

现金及现金等价物净增加额

-16.65%-9,409.43万

-21.47%-6,406.7万

-118.32%-1.3亿

-128.14%-1.52亿

-110.46%-8,066.65万

-105.62%-5,274.48万

1,985.62%7.1亿

1,374.70%5.4亿

1,771.60%7.71亿

65,287.36%9.38亿

加:期初现金及现金等价物余额

-16.24%6.71亿

779.53%8.01亿

778.50%8.01亿

-29.25%9,109.91万

-29.17%9,120.53万

期末现金及现金等价物余额

-19.92%5.77亿

-18.90%6.07亿

-16.24%6.71亿

2.88%6.49亿

-16.42%7.21亿

-27.28%7.48亿

779.53%8.01亿

630.50%6.31亿

943.30%8.62亿

690.57%10.29亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.19%16.47亿	2.29%8.28亿	-0.32%33.38亿	13.24%21.48亿	5.34%16.84亿	16.91%8.09亿	-19.05%33.48亿	-29.98%18.97亿	4.22%15.98亿	-16.59%6.92亿
收到的税费返还	85.60%305.37万	----	----	-79.89%164.53万	-82.38%164.53万	----	-44.39%722.92万	-5.00%818.03万	8.50%934.01万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-16.61%5,248.72万	-25.51%3,193.87万	92.22%1.04亿	14.62%7,294.33万	38.80%6,294.28万	-10.06%4,287.93万	72.48%5,432.47万	42.96%6,363.92万	7.40%4,534.82万	-28.04%4,767.33万
经营活动现金流入小计	-2.63%17.02亿	0.89%8.6亿	0.94%34.42亿	12.90%22.23亿	5.77%17.48亿	15.17%8.52亿	-18.44%34.1亿	-28.73%19.69亿	4.33%16.53亿	-17.90%7.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.09%15.02亿	-11.15%6.8亿	-0.87%32.22亿	3.98%20.5亿	-4.91%15.67亿	15.55%7.65亿	-16.93%32.5亿	-25.13%19.71亿	11.65%16.47亿	-19.26%6.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.58%9,735.68万	6.18%5,608.11万	12.25%1.9亿	13.17%1.47亿	5.43%9,221.08万	-0.75%5,281.58万	16.70%1.69亿	20.96%1.3亿	24.09%8,746.03万	49.97%5,321.43万
支付的各项税费	-10.24%3,879.27万	-1.69%2,808.63万	-12.41%4,610.46万	-7.72%4,707.21万	9.81%4,321.96万	40.67%2,856.97万	-0.09%5,263.82万	22.38%5,100.91万	14.71%3,935.69万	-13.83%2,030.95万
支付其他与经营活动有关的现金	-8.54%4,978.2万	-4.54%3,896.71万	26.70%1.21亿	-0.45%7,075.91万	-18.94%5,442.97万	-16.43%4,082.18万	57.95%9,560.27万	-4.08%7,108.11万	-1.50%6,714.77万	29.83%4,885.03万
经营活动现金流出小计	-3.87%16.88亿	-9.51%8.03亿	0.32%35.79亿	4.11%23.14亿	-4.61%17.56亿	13.10%8.87亿	-14.46%35.68亿	-22.16%22.23亿	11.70%18.41亿	-14.42%7.84亿
经营活动产生的现金流量净额	270.33%1,395.16万	264.03%5,712.07万	13.11%-1.37亿	63.90%-9,187.59万	95.65%-819.09万	21.45%-3,482.35万	-1,678.30%-1.58亿	-170.72%-2.55亿	-193.75%-1.88亿	-191.40%-4,433.13万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-74.59%1,880万	----	41.89%1.38亿	----	8.94%7,400万	----	-66.29%9,754.09万	-39.02%1.16亿	-49.12%6,792.92万	-46.10%3,800万
取得投资收益收到的现金	622.62%451.24万	-75.06%8.35万	--137.98万	39.10%65.52万	66.39%62.44万	912.49%33.46万	----	-12.97%47.1万	1.80%37.53万	-58.50%3.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	-98.28%35.74万	----	----	----	2,780.01%2,073.95万	----	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	84.14%5,892.62万	76.85%5,892.62万	76.85%5,892.62万	----
投资活动现金流入小计	-68.76%2,331.24万	-75.06%8.35万	-20.92%1.4亿	-99.63%65.52万	-41.35%7,462.44万	-99.12%33.46万	-45.10%1.77亿	-21.71%1.75亿	-23.90%1.27亿	-46.11%3,803.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42.00%8,402.56万	51.55%3,797.25万	-21.29%1.88亿	-48.94%1.09亿	-63.36%5,917.1万	26.11%2,505.6万	65.03%2.38亿	153.83%2.14亿	221.69%1.61亿	-3.89%1,986.85万
投资支付的现金	-99.73%20万	----	2.45%1.33亿	-98.33%300万	11.03%7,400万	-72.20%1,950万	-44.89%1.3亿	30.55%1.79亿	-14.55%6,665万	776.88%7,015万
支付其他与投资活动有关的现金	--6,000万	--6,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	8.30%1.44亿	119.89%9,797.25万	-12.93%3.2亿	-71.47%1.12亿	-41.63%1.33亿	-50.50%4,455.6万	-3.08%3.68亿	77.41%3.93亿	77.96%2.28亿	213.96%9,001.85万
投资活动产生的现金流量净额	-106.52%-1.21亿	-121.36%-9,788.9万	5.51%-1.8亿	48.78%-1.11亿	41.98%-5,854.65万	14.94%-4,422.14万	-234.90%-1.91亿	-8,862.02%-2.17亿	-358.85%-1.01亿	-224.05%-5,198.55万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-33.00%6.7万	--6.7万	-99.93%70万	-99.99%10万	-99.99%10万	----	10,592.60%9.78亿	9,913.77%9.76亿	9,945.59%9.79亿	31,974.56%9.78亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	--70万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-20.19%2.44亿	-76.83%4,339.22万	14.95%8.32亿	-1.04%5.92亿	-4.57%3.06亿	-28.25%1.87亿	64.83%7.24亿	18.67%5.99亿	-2.72%3.21亿	-13.01%2.61亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	-0.60%1.72亿	74.31%1.93亿	14.72%1.24亿	-0.44%1.02亿	0.49%1.73亿	--1.11亿	--1.08亿	--1.03亿
筹资活动现金流入小计	-43.12%2.45亿	-84.98%4,345.92万	-46.43%10.04亿	-53.40%7.85亿	-69.46%4.3亿	-78.44%2.89亿	202.35%18.74亿	227.75%16.85亿	314.38%14.08亿	342.76%13.42亿
偿还债务支付的现金	-35.52%2.12亿	-66.44%5,432.36万	16.67%7.02亿	110.54%5.75亿	1,149.16%3.29亿	--1.62亿	118.68%6.01亿	-14.68%2.73亿	-88.02%2,634.64万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89.57%864.83万	67.77%415.23万	-31.27%1,299.28万	-49.31%983.57万	-66.01%456.2万	-66.56%247.5万	-8.07%1,890.31万	28.62%1,940.22万	25.15%1,342.08万	-10.92%740.23万
支付其他与筹资活动有关的现金	-90.15%1,086.09万	-91.61%828.19万	-47.19%1.03亿	-60.75%1.5亿	-64.18%1.1亿	-67.10%9,870.46万	-38.30%1.94亿	193.07%3.81亿	136.72%3.08亿	50.00%3亿
筹资活动现金流出小计	-47.80%2.32亿	-74.62%6,675.78万	0.31%8.17亿	9.02%7.34亿	27.74%4.44亿	-14.43%2.63亿	33.40%8.15亿	44.79%6.73亿	-3.67%3.48亿	-6.37%3.07亿
筹资活动产生的现金流量净额	192.33%1,286.02万	-188.59%-2,329.86万	-82.37%1.87亿	-94.93%5,131.46万	-101.31%-1,392.91万	-97.46%2,630万	11,469.27%10.6亿	1,958.50%10.12亿	5,154.93%10.6亿	4,195.03%10.34亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--7,130.1	----	170.74%53.45万	----	----	----	-547.00%-75.56万	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-16.65%-9,409.43万	-21.47%-6,406.7万	-118.32%-1.3亿	-128.14%-1.52亿	-110.46%-8,066.65万	-105.62%-5,274.48万	1,985.62%7.1亿	1,374.70%5.4亿	1,771.60%7.71亿	65,287.36%9.38亿
加:期初现金及现金等价物余额	-16.24%6.71亿	-16.24%6.71亿	779.53%8.01亿	779.53%8.01亿	779.53%8.01亿	778.50%8.01亿	-29.25%9,109.91万	-29.25%9,109.91万	-29.25%9,109.91万	-29.17%9,120.53万
期末现金及现金等价物余额	-19.92%5.77亿	-18.90%6.07亿	-16.24%6.71亿	2.88%6.49亿	-16.42%7.21亿	-27.28%7.48亿	779.53%8.01亿	630.50%6.31亿	943.30%8.62亿	690.57%10.29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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