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002346 柘中股份

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45.26亿总市值-98.56市盈率TTM

柘中股份关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
36.53%6.15亿
22.20%3.41亿
7.47%2.02亿
-7.48%5.95亿
-33.48%4.51亿
-33.14%2.79亿
-10.25%1.88亿
13.01%6.43亿
71.34%6.77亿
64.95%4.17亿
收到的税费返还
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10,250.29%156.72万
--160.95万
--156.72万
收到其他与经营活动有关的现金
202.22%2,001.91万
281.76%1,299.91万
65.62%313.78万
-31.48%1,637.09万
-94.75%662.4万
-91.82%340.51万
-89.00%189.46万
-82.01%2,389.3万
15.41%1.26亿
-60.56%4,163.79万
经营活动现金流入小计
38.93%6.35亿
25.33%3.54亿
8.05%2.05亿
-8.55%6.12亿
-43.22%4.57亿
-38.67%2.82亿
-16.23%1.9亿
-4.74%6.69亿
59.54%8.05亿
28.42%4.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金
3.86%3.01亿
10.54%2.27亿
37.60%1.32亿
7.16%4.56亿
-50.61%2.9亿
-35.84%2.05亿
-28.07%9,616.46万
5.43%4.26亿
128.71%5.87亿
105.80%3.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金
20.34%5,361.22万
18.43%3,695.25万
15.42%2,046.28万
-1.83%5,991.67万
1.89%4,455.23万
2.08%3,120.25万
21.39%1,772.9万
-17.35%6,103.11万
10.80%4,372.65万
15.82%3,056.81万
支付的各项税费
43.72%5,851.39万
12.05%3,191.44万
-27.90%1,335.75万
-17.50%5,150.71万
31.52%4,071.32万
17.68%2,848.35万
260.55%1,852.59万
23.13%6,243.3万
-33.96%3,095.65万
-34.28%2,420.45万
支付其他与经营活动有关的现金
64.51%7,818.86万
51.95%4,885.86万
61.61%2,869.39万
-19.26%5,150.22万
-64.95%4,752.69万
-15.49%3,215.48万
10.35%1,775.52万
-18.78%6,378.75万
170.96%1.36亿
0.77%3,804.66万
经营活动现金流出小计
16.25%4.92亿
16.00%3.45亿
29.74%1.95亿
1.01%6.19亿
-46.98%4.23亿
-28.02%2.97亿
-11.41%1.5亿
1.01%6.13亿
102.86%7.98亿
60.96%4.13亿
经营活动产生的现金流量净额
317.93%1.44亿
160.81%906.1万
-74.29%1,017.23万
-113.52%-755.24万
345.62%3,437.81万
-131.41%-1,490.1万
-30.58%3,956.05万
-41.34%5,584.81万
-93.09%771.47万
-53.47%4,743.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
54.86%3,850.79万
--23.62万
--23.62万
-80.13%5,198.59万
-95.93%2,486.56万
----
----
-34.78%2.62亿
-29.83%6.1亿
-51.96%3.89亿
取得投资收益收到的现金
230.82%9,609.23万
-11.67%2,308.54万
7.61%125.5万
24.00%4,721.11万
30.41%2,904.65万
25.64%2,613.65万
-45.78%116.63万
-4.23%3,807.5万
994.37%2,227.32万
1,316.01%2,080.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,090.48%25万
566.67%14万
306.25%6.5万
-49.89%17.39万
-61.82%2.1万
--2.1万
--1.6万
477.19%34.71万
32.53%5.5万
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--3.44亿
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收到其他与投资活动有关的现金
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-52.52%5,131.1万
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投资活动现金流入小计
150.03%1.35亿
-10.31%2,346.16万
31.63%155.62万
-85.70%9,937.09万
-91.48%5,393.31万
-93.62%2,615.75万
-99.42%118.23万
26.60%6.95亿
-27.44%6.33亿
-49.48%4.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-29.02%1,609.92万
-16.72%1,557.19万
11.64%1,201.03万
-87.27%2,384.2万
1,304.75%2,268.09万
5,546.21%1,869.72万
9,571.54%1,075.82万
-78.19%1.87亿
30.97%161.46万
108.93%33.11万
投资支付的现金
51.39%9,083.34万
1.39%6,083.34万
0.00%6,000万
-89.82%6,000万
-88.52%6,000万
-81.46%6,000万
-69.00%6,000万
519.18%5.89亿
-29.93%5.23亿
-51.05%3.24亿
投资活动现金流出小计
29.33%1.07亿
-2.91%7,640.52万
1.77%7,201.03万
-89.21%8,384.2万
-84.23%8,268.09万
-75.70%7,869.72万
-63.47%7,075.82万
-18.58%7.77亿
-29.83%5.24亿
-51.01%3.24亿
投资活动产生的现金流量净额
197.11%2,791.76万
-0.77%-5,294.36万
-1.26%-7,045.41万
119.03%1,552.89万
-126.52%-2,874.78万
-161.12%-5,253.97万
-860.45%-6,957.6万
79.84%-8,161.91万
-13.13%1.08亿
-42.75%8,596.11万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-70.00%3,000万
-70.00%3,000万
----
-68.43%1亿
-68.45%1亿
-68.45%1亿
----
-39.45%3.17亿
1,485.00%3.17亿
1,485.00%3.17亿
收到其他与筹资活动有关的现金
125.00%1.35亿
125.00%1.35亿
----
-94.23%6,000万
0.00%6,000万
0.00%6,000万
500.00%6,000万
338.45%10.4亿
--6,000万
--6,000万
筹资活动现金流入小计
3.13%1.65亿
3.13%1.65亿
----
-88.20%1.6亿
-57.56%1.6亿
-57.56%1.6亿
-66.10%6,000万
78.38%13.57亿
1,785.00%3.77亿
1,785.00%3.77亿
偿还债务支付的现金
100.00%1亿
100.00%1亿
----
-85.26%5,000万
-28.57%5,000万
-28.57%5,000万
----
19.23%3.39亿
-52.35%7,000万
-52.35%7,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4.57%9,245.26万
134.27%8,833.42万
94.13%60.67万
2.52%9,845.88万
-5.87%8,841.03万
-59.48%3,770.54万
-93.23%31.25万
-10.90%9,603.91万
5.55%9,392.16万
4.81%9,305.56万
支付其他与筹资活动有关的现金
--1.12亿
--6,030.33万
--6,030.33万
----
----
----
----
672.67%8.21亿
--1.65亿
--1.65亿
筹资活动现金流出小计
119.97%3.04亿
183.49%2.49亿
19,391.18%6,090.99万
-88.18%1.48亿
-57.92%1.38亿
-73.27%8,770.54万
-99.74%31.25万
151.93%12.56亿
39.44%3.29亿
39.19%3.28亿
筹资活动产生的现金流量净额
-745.98%-1.39亿
-215.69%-8,363.75万
-202.05%-6,090.99万
-88.53%1,161.45万
-55.09%2,158.97万
47.71%7,229.46万
4.01%5,968.75万
-61.41%1.01亿
122.27%4,807.84万
122.69%4,894.44万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-135.01%-1.72万
-83.11%1.01万
113.24%2,804.8
-96.72%5,386.66
-70.28%4.91万
-22.18%5.95万
-73.63%-2.12万
-94.62%16.42万
1,932.60%16.5万
617.94%7.65万
现金及现金等价物净增加额
17.75%3,211.01万
-2,695.16%-1.28亿
-508.72%-1.21亿
-74.08%1,959.64万
-83.41%2,726.9万
-97.31%491.34万
-75.99%2,965.09万
270.27%7,560.91万
702.73%1.64亿
401.43%1.82亿
加:期初现金及现金等价物余额
13.00%1.7亿
13.00%1.7亿
13.10%1.7亿
101.22%1.5亿
83.75%1.5亿
83.75%1.5亿
83.75%1.5亿
-37.28%7,470.13万
27.73%8,182.8万
27.73%8,182.8万
期末现金及现金等价物余额
13.73%2.02亿
-72.70%4,239.69万
-72.85%4,886.96万
13.04%1.7亿
-27.84%1.78亿
-41.24%1.55亿
-12.33%1.8亿
101.22%1.5亿
191.20%2.46亿
163.08%2.64亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
--
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36.53%6.15亿22.20%3.41亿7.47%2.02亿-7.48%5.95亿-33.48%4.51亿-33.14%2.79亿-10.25%1.88亿13.01%6.43亿71.34%6.77亿64.95%4.17亿
收到的税费返还 ----------------------------10,250.29%156.72万--160.95万--156.72万
收到其他与经营活动有关的现金 202.22%2,001.91万281.76%1,299.91万65.62%313.78万-31.48%1,637.09万-94.75%662.4万-91.82%340.51万-89.00%189.46万-82.01%2,389.3万15.41%1.26亿-60.56%4,163.79万
经营活动现金流入小计 38.93%6.35亿25.33%3.54亿8.05%2.05亿-8.55%6.12亿-43.22%4.57亿-38.67%2.82亿-16.23%1.9亿-4.74%6.69亿59.54%8.05亿28.42%4.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.86%3.01亿10.54%2.27亿37.60%1.32亿7.16%4.56亿-50.61%2.9亿-35.84%2.05亿-28.07%9,616.46万5.43%4.26亿128.71%5.87亿105.80%3.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.34%5,361.22万18.43%3,695.25万15.42%2,046.28万-1.83%5,991.67万1.89%4,455.23万2.08%3,120.25万21.39%1,772.9万-17.35%6,103.11万10.80%4,372.65万15.82%3,056.81万
支付的各项税费 43.72%5,851.39万12.05%3,191.44万-27.90%1,335.75万-17.50%5,150.71万31.52%4,071.32万17.68%2,848.35万260.55%1,852.59万23.13%6,243.3万-33.96%3,095.65万-34.28%2,420.45万
支付其他与经营活动有关的现金 64.51%7,818.86万51.95%4,885.86万61.61%2,869.39万-19.26%5,150.22万-64.95%4,752.69万-15.49%3,215.48万10.35%1,775.52万-18.78%6,378.75万170.96%1.36亿0.77%3,804.66万
经营活动现金流出小计 16.25%4.92亿16.00%3.45亿29.74%1.95亿1.01%6.19亿-46.98%4.23亿-28.02%2.97亿-11.41%1.5亿1.01%6.13亿102.86%7.98亿60.96%4.13亿
经营活动产生的现金流量净额 317.93%1.44亿160.81%906.1万-74.29%1,017.23万-113.52%-755.24万345.62%3,437.81万-131.41%-1,490.1万-30.58%3,956.05万-41.34%5,584.81万-93.09%771.47万-53.47%4,743.7万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 54.86%3,850.79万--23.62万--23.62万-80.13%5,198.59万-95.93%2,486.56万---------34.78%2.62亿-29.83%6.1亿-51.96%3.89亿
取得投资收益收到的现金 230.82%9,609.23万-11.67%2,308.54万7.61%125.5万24.00%4,721.11万30.41%2,904.65万25.64%2,613.65万-45.78%116.63万-4.23%3,807.5万994.37%2,227.32万1,316.01%2,080.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,090.48%25万566.67%14万306.25%6.5万-49.89%17.39万-61.82%2.1万--2.1万--1.6万477.19%34.71万32.53%5.5万----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------3.44亿--------
收到其他与投资活动有关的现金 -----------------------------52.52%5,131.1万--------
投资活动现金流入小计 150.03%1.35亿-10.31%2,346.16万31.63%155.62万-85.70%9,937.09万-91.48%5,393.31万-93.62%2,615.75万-99.42%118.23万26.60%6.95亿-27.44%6.33亿-49.48%4.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -29.02%1,609.92万-16.72%1,557.19万11.64%1,201.03万-87.27%2,384.2万1,304.75%2,268.09万5,546.21%1,869.72万9,571.54%1,075.82万-78.19%1.87亿30.97%161.46万108.93%33.11万
投资支付的现金 51.39%9,083.34万1.39%6,083.34万0.00%6,000万-89.82%6,000万-88.52%6,000万-81.46%6,000万-69.00%6,000万519.18%5.89亿-29.93%5.23亿-51.05%3.24亿
投资活动现金流出小计 29.33%1.07亿-2.91%7,640.52万1.77%7,201.03万-89.21%8,384.2万-84.23%8,268.09万-75.70%7,869.72万-63.47%7,075.82万-18.58%7.77亿-29.83%5.24亿-51.01%3.24亿
投资活动产生的现金流量净额 197.11%2,791.76万-0.77%-5,294.36万-1.26%-7,045.41万119.03%1,552.89万-126.52%-2,874.78万-161.12%-5,253.97万-860.45%-6,957.6万79.84%-8,161.91万-13.13%1.08亿-42.75%8,596.11万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -70.00%3,000万-70.00%3,000万-----68.43%1亿-68.45%1亿-68.45%1亿-----39.45%3.17亿1,485.00%3.17亿1,485.00%3.17亿
收到其他与筹资活动有关的现金 125.00%1.35亿125.00%1.35亿-----94.23%6,000万0.00%6,000万0.00%6,000万500.00%6,000万338.45%10.4亿--6,000万--6,000万
筹资活动现金流入小计 3.13%1.65亿3.13%1.65亿-----88.20%1.6亿-57.56%1.6亿-57.56%1.6亿-66.10%6,000万78.38%13.57亿1,785.00%3.77亿1,785.00%3.77亿
偿还债务支付的现金 100.00%1亿100.00%1亿-----85.26%5,000万-28.57%5,000万-28.57%5,000万----19.23%3.39亿-52.35%7,000万-52.35%7,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.57%9,245.26万134.27%8,833.42万94.13%60.67万2.52%9,845.88万-5.87%8,841.03万-59.48%3,770.54万-93.23%31.25万-10.90%9,603.91万5.55%9,392.16万4.81%9,305.56万
支付其他与筹资活动有关的现金 --1.12亿--6,030.33万--6,030.33万----------------672.67%8.21亿--1.65亿--1.65亿
筹资活动现金流出小计 119.97%3.04亿183.49%2.49亿19,391.18%6,090.99万-88.18%1.48亿-57.92%1.38亿-73.27%8,770.54万-99.74%31.25万151.93%12.56亿39.44%3.29亿39.19%3.28亿
筹资活动产生的现金流量净额 -745.98%-1.39亿-215.69%-8,363.75万-202.05%-6,090.99万-88.53%1,161.45万-55.09%2,158.97万47.71%7,229.46万4.01%5,968.75万-61.41%1.01亿122.27%4,807.84万122.69%4,894.44万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -135.01%-1.72万-83.11%1.01万113.24%2,804.8-96.72%5,386.66-70.28%4.91万-22.18%5.95万-73.63%-2.12万-94.62%16.42万1,932.60%16.5万617.94%7.65万
现金及现金等价物净增加额 17.75%3,211.01万-2,695.16%-1.28亿-508.72%-1.21亿-74.08%1,959.64万-83.41%2,726.9万-97.31%491.34万-75.99%2,965.09万270.27%7,560.91万702.73%1.64亿401.43%1.82亿
加:期初现金及现金等价物余额 13.00%1.7亿13.00%1.7亿13.10%1.7亿101.22%1.5亿83.75%1.5亿83.75%1.5亿83.75%1.5亿-37.28%7,470.13万27.73%8,182.8万27.73%8,182.8万
期末现金及现金等价物余额 13.73%2.02亿-72.70%4,239.69万-72.85%4,886.96万13.04%1.7亿-27.84%1.78亿-41.24%1.55亿-12.33%1.8亿101.22%1.5亿191.20%2.46亿163.08%2.64亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。