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002358 森源电气
- 4.97
- +0.02+0.40%
交易中 12/16 14:54 (北京)
46.21亿总市值39.13市盈率TTM
5.06最高价4.90最低价20.69万手成交量4.95今开4.95昨收1.03亿成交额2.23%换手率62.91市盈率(静)9.30亿总股本5.4252周最高1.41市净率46.21亿流通值2.6752周最低5.45涨停价9.30亿流通股35.61历史最高4.46跌停价3.23%振幅2.25历史最低0.02股息TTM4.98平均价9.89万手内盘0.40%股息率TTM100股每手10.65万手外盘
森源电气关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.07%14.73亿 | 20.66%8.43亿 | 20.98%4.04亿 | 26.68%17.79亿 | 48.11%13.75亿 | 37.90%6.99亿 | 36.62%3.34亿 | 8.68%14.05亿 | -4.10%9.29亿 | -0.30%5.07亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.14%5,086.97 | -73.26%723.02万 | -86.44%338.26万 | -24.30%338.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.16%9,704.99万 | -14.16%6,243.1万 | 42.98%4,162.27万 | 18.33%1.66亿 | -33.87%8,731.01万 | 7.05%7,273.22万 | -7.84%2,911.09万 | -78.87%1.4亿 | -78.28%1.32亿 | -88.32%6,794.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.31%15.7亿 | 17.38%9.05亿 | 22.75%4.46亿 | 25.33%19.45亿 | 37.47%14.63亿 | 33.47%7.71亿 | 31.25%3.63亿 | -21.75%15.52亿 | -33.54%10.64亿 | -47.19%5.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.90%10.09亿 | 32.16%5.36亿 | 26.92%2.48亿 | 3.04%10.98亿 | 39.61%9.26亿 | 3.49%4.05亿 | 58.01%1.96亿 | 70.38%10.66亿 | 17.49%6.64亿 | 53.75%3.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.71%2.67亿 | -3.41%1.79亿 | -6.62%9,800.11万 | 14.38%3.72亿 | -1.54%2.69亿 | 12.32%1.85亿 | 30.77%1.05亿 | -6.97%3.25亿 | 6.31%2.73亿 | 8.79%1.65亿 |
| 支付的各项税费 | -19.22%8,533.91万 | -0.26%6,857.07万 | 64.50%3,245.41万 | 122.49%1.53亿 | 259.82%1.06亿 | 281.82%6,874.82万 | 410.96%1,972.89万 | 22.97%6,862.62万 | -34.25%2,936.08万 | -20.00%1,800.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.18%1.65亿 | -3.06%1.11亿 | -4.29%6,083.65万 | -23.46%1.98亿 | -38.63%1.45亿 | -9.14%1.15亿 | 33.78%6,356.15万 | 3.64%2.59亿 | 28.46%2.36亿 | 28.16%1.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.58%15.26亿 | 15.55%8.94亿 | 14.51%4.4亿 | 5.96%18.21亿 | 20.29%14.45亿 | 10.44%7.74亿 | 50.28%3.84亿 | 34.17%17.19亿 | 14.47%12.02亿 | 32.90%7.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150.93%4,361.37万 | 525.70%1,113.5万 | 129.11%605.71万 | 174.56%1.24亿 | 112.64%1,738.1万 | 97.87%-261.57万 | -198.27%-2,080.64万 | -123.71%-1.67亿 | -124.94%-1.37亿 | -121.67%-1.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.21%1,108.06 | --1,108.06 | ---- | 788.96%6.21万 | --6.19万 | ---- | ---- | --6,991 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,358.93%400.11万 | --1,108.06 | ---- | 788.96%6.21万 | --6.19万 | ---- | ---- | -99.99%6,991 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.48%468.94万 | -31.16%288.91万 | -60.65%99.51万 | 948.30%6,799.63万 | 2.55%501.44万 | 32.04%419.68万 | 111.00%252.91万 | -60.39%648.63万 | -56.79%488.95万 | -13.10%317.85万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 493.20%34.28万 | 493.20%34.28万 | 493.20%34.28万 | --34.28万 | -98.13%5.78万 | -98.13%5.78万 | -98.13%5.78万 |
| 投资活动现金流出小计 | -12.47%468.94万 | -36.36%288.91万 | -65.35%99.51万 | 944.29%6,833.91万 | 8.29%535.72万 | 40.27%453.96万 | 139.60%287.19万 | -66.39%654.41万 | -65.66%494.73万 | -52.06%323.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87.00%-68.83万 | 36.38%-288.8万 | 65.35%-99.51万 | -944.45%-6,827.69万 | -7.03%-529.52万 | -40.27%-453.96万 | -139.60%-287.19万 | -112.94%-653.71万 | -108.90%-494.73万 | 52.06%-323.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -35.91%11.48亿 | -59.25%4.97亿 | -66.44%2.31亿 | 48.68%25.91亿 | 27.72%17.92亿 | 52.91%12.19亿 | 68.11%6.88亿 | 25.68%17.43亿 | 22.01%14.03亿 | 57.17%7.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -77.33%2,800万 | -55.91%2,800万 | --2,800万 | 28.05%2.05亿 | --1.24亿 | --6,350万 | ---- | --1.6亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -38.58%11.76亿 | -59.08%5.25亿 | -62.37%2.59亿 | 46.95%27.96亿 | 36.52%19.15亿 | 60.87%12.83亿 | 68.11%6.88亿 | 37.20%19.03亿 | 22.01%14.03亿 | 57.17%7.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.80%11.64亿 | -59.97%5.05亿 | -67.89%2.37亿 | 49.64%26.51亿 | 29.11%18.41亿 | 55.35%12.61亿 | 74.98%7.38亿 | 14.71%17.72亿 | 9.66%14.26亿 | 58.94%8.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.09%1.01亿 | 1.75%5,422.47万 | 5.76%2,671.54万 | 4.15%1.09亿 | 2.77%8,104.83万 | 1.21%5,329.38万 | -5.24%2,526.09万 | -4.86%1.05亿 | -3.69%7,886.65万 | -3.18%5,265.59万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.04%1,855.37万 | -80.31%1,766.47万 | -77.33%900万 | 744.00%2.53亿 | --1.43亿 | --8,970万 | --3,970万 | -72.20%3,000万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.85%12.83亿 | -58.93%5.77亿 | -66.04%2.73亿 | 58.06%30.14亿 | 37.24%20.65亿 | 62.43%14.04亿 | 79.06%8.03亿 | 8.16%19.07亿 | 8.87%15.05亿 | 52.97%8.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.62%-1.07亿 | 57.36%-5,188.94万 | 88.04%-1,371.54万 | -5,213.22%-2.18亿 | -47.16%-1.5亿 | -80.83%-1.22亿 | -194.00%-1.15亿 | 98.91%-410.07万 | 56.15%-1.02亿 | -16.15%-6,730.09万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 53.50%-6,411.41万 | 66.13%-4,364.24万 | 93.75%-865.34万 | 8.62%-1.62亿 | 43.58%-1.38亿 | 33.39%-1.29亿 | -627.02%-1.38亿 | -147.02%-1.77亿 | -165.23%-2.44亿 | -138.50%-1.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -66.90%8,014.06万 | -66.90%8,014.06万 | -67.84%8,014.06万 | -42.27%2.42亿 | -42.27%2.42亿 | -42.27%2.42亿 | -40.85%2.49亿 | 889.45%4.19亿 | 889.45%4.19亿 | 889.45%4.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -84.62%1,602.65万 | -67.77%3,649.82万 | -35.50%7,148.72万 | -66.90%8,014.06万 | -40.44%1.04亿 | -49.87%1.13亿 | -72.44%1.11亿 | -42.27%2.42亿 | -58.03%1.75亿 | -58.54%2.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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