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002378 章源钨业

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7.13
-0.07-0.97%

未开盘 11/22 15:00 (北京)

85.66亿总市值47.53市盈率TTM

章源钨业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.61%23.33亿

-0.17%14.22亿

-2.48%5.7亿

24.79%33.51亿

13.90%21.68亿

15.99%14.24亿

-2.47%5.84亿

13.11%26.86亿

18.03%19.03亿

16.26%12.28亿

收到的税费返还

80.82%1,038.97万

-51.29%270.79万

-58.96%50.72万

-28.64%2,274.42万

-81.87%574.59万

-28.87%555.97万

-31.77%123.57万

227.16%3,187.17万

352.35%3,169.32万

71.40%781.64万

收到其他与经营活动有关的现金

-46.62%1,622.05万

-66.50%828.19万

-11.23%688.69万

31.34%1.41亿

-5.79%3,038.87万

1.43%2,472.37万

-44.44%775.79万

9.93%1.07亿

-59.19%3,225.66万

-63.28%2,437.41万

经营活动现金流入小计

7.05%23.59亿

-1.49%14.33亿

-2.71%5.77亿

24.44%35.15亿

12.03%22.04亿

15.43%14.54亿

-3.51%5.93亿

13.82%28.25亿

15.81%19.67亿

11.80%12.6亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.85%15.7亿

-5.50%10.91亿

-9.38%5.26亿

33.51%26.99亿

16.00%18.89亿

8.43%11.55亿

-8.22%5.81亿

17.06%20.22亿

22.81%16.28亿

10.34%10.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.64%3.57亿

10.28%2.43亿

12.13%1.37亿

7.56%4.19亿

5.84%3.22亿

7.48%2.21亿

7.98%1.22亿

24.12%3.9亿

24.51%3.05亿

23.03%2.05亿

支付的各项税费

75.67%1.36亿

109.94%1.08亿

348.23%6,644.87万

-16.31%1.22亿

-28.97%7,735.83万

-36.85%5,147.53万

-57.82%1,482.47万

98.25%1.46亿

198.56%1.09亿

274.87%8,151.39万

支付其他与经营活动有关的现金

9.28%6,783.33万

8.05%4,544.33万

7.15%2,324.4万

51.92%8,685.95万

5.36%6,207.24万

34.89%4,205.58万

38.21%2,169.25万

-69.65%5,717.47万

6.18%5,891.23万

-22.57%3,117.79万

经营活动现金流出小计

-9.34%21.31亿

1.30%14.88亿

1.83%7.53亿

27.26%33.28亿

11.90%23.5亿

6.22%14.69亿

-7.19%7.39亿

13.53%26.15亿

26.36%21亿

15.82%13.83亿

经营活动产生的现金流量净额

256.12%2.29亿

-278.84%-5,547.62万

-20.26%-1.76亿

-10.73%1.87亿

-9.96%-1.46亿

88.09%-1,464.37万

19.65%-1.46亿

17.57%2.1亿

-465.32%-1.33亿

-83.46%-1.23亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--25万

----

取得投资收益收到的现金

-22.59%1,315.15万

----

16.44%1,699.02万

16.44%1,699.01万

----

2.20%1,459.15万

2.04%1,459.15万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-36.12%288.29万

-36.49%181.95万

-41.47%91.65万

27.58%554.39万

23.94%451.27万

9.03%286.47万

26.76%156.59万

8.02%434.54万

45.88%364.1万

24.91%262.75万

投资活动现金流入小计

-24.27%1,628.44万

-24.60%1,497.1万

-41.47%91.65万

19.00%2,253.41万

17.94%2,150.29万

15.31%1,985.49万

26.76%156.59万

-49.26%1,893.7万

8.56%1,823.25万

4.98%1,721.89万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

197.14%1.85亿

225.39%1.32亿

288.32%7,774.37万

-54.51%9,951.53万

-50.90%6,226.98万

-48.60%4,071.93万

-47.22%2,002.05万

-9.32%2.19亿

41.56%1.27亿

73.10%7,922.05万

投资支付的现金

--170万

----

--170万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

284.42%112.69万

--1.58万

----

-98.46%29.32万

----

投资活动现金流出小计

199.79%1.87亿

229.56%1.34亿

296.81%7,944.37万

-54.41%1.01亿

-50.88%6,228.56万

-48.60%4,071.93万

-47.22%2,002.05万

-15.17%2.21亿

41.56%1.27亿

73.10%7,922.05万

投资活动产生的现金流量净额

-317.93%-1.7亿

-471.43%-1.19亿

-325.51%-7,852.72万

61.30%-7,810.81万

62.44%-4,078.27万

66.35%-2,086.45万

49.71%-1,845.47万

9.47%-2.02亿

-49.18%-1.09亿

-111.15%-6,200.15万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--25万

--135万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--25万

--135万

----

取得借款收到的现金

60.94%14.11亿

93.14%12.51亿

100.54%7.3亿

-38.75%10.99亿

-34.58%8.77亿

-34.25%6.48亿

-20.09%3.64亿

45.04%17.94亿

92.37%13.4亿

137.25%9.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

67.84%2,917万

789.33%2,917万

9,900.00%2,500万

--4,955万

--1,738万

--328万

--25万

----

筹资活动现金流入小计

61.10%14.4亿

96.69%12.8亿

107.34%7.55亿

-35.91%11.5亿

-33.28%8.94亿

-33.91%6.51亿

-20.04%3.64亿

42.56%17.94亿

86.61%13.4亿

125.56%9.85亿

偿还债务支付的现金

107.02%15.16亿

132.26%12.06亿

122.51%6.11亿

-51.00%8.42亿

-26.34%7.32亿

-3.99%5.19亿

9.22%2.74亿

68.21%17.19亿

47.74%9.94亿

56.11%5.41亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-20.21%1.33亿

-23.03%1.16亿

14.90%2,327.25万

11.15%1.84亿

15.02%1.67亿

20.29%1.5亿

32.89%2,025.45万

122.09%1.66亿

158.71%1.45亿

219.81%1.25亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--20万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

2,923.70%5,512.37万

5,113.03%6,634.97万

6,837.63%3,427.9万

8.62%3,355.43万

-90.78%182.31万

-95.59%127.28万

-94.20%49.41万

-59.67%3,089.22万

-61.23%1,976.6万

-40.85%2,885.35万

筹资活动现金流出小计

89.14%17.04亿

106.88%13.88亿

126.37%6.68亿

-44.66%10.6亿

-22.25%9.01亿

-3.42%6.71亿

7.32%2.95亿

63.29%19.15亿

48.60%11.59亿

59.96%6.95亿

筹资活动产生的现金流量净额

-3,658.96%-2.64亿

-439.69%-1.08亿

26.03%8,709.35万

174.26%8,989.28万

-103.88%-702.25万

-106.86%-1,992.94万

-61.72%6,910.29万

-241.45%-1.21亿

392.55%1.81亿

11,985.79%2.9亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

210.51%75.1万

281.82%74.41万

246.15%31.05万

-222.64%-94.79万

-189.72%-67.96万

0.70%19.49万

7.63%-21.25万

964.53%77.29万

543.89%75.74万

-9.55%19.35万

现金及现金等价物净增加额

-5.23%-2.05亿

-409.60%-2.82亿

-74.31%-1.67亿

276.24%1.98亿

-225.00%-1.95亿

-152.35%-5,524.27万

-149.58%-9,579.2万

-374.46%-1.12亿

38.87%-5,996.75万

212.52%1.06亿

加:期初现金及现金等价物余额

62.69%5.14亿

62.80%5.14亿

-26.24%3.16亿

10.57%4.28亿

期末现金及现金等价物余额

155.19%3.09亿

-10.83%2.32亿

57.79%3.47亿

62.69%5.14亿

-67.14%1.21亿

-51.17%2.61亿

-43.54%2.2亿

-26.24%3.16亿

27.33%3.68亿

81.84%5.34亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.61%23.33亿	-0.17%14.22亿	-2.48%5.7亿	24.79%33.51亿	13.90%21.68亿	15.99%14.24亿	-2.47%5.84亿	13.11%26.86亿	18.03%19.03亿	16.26%12.28亿
收到的税费返还	80.82%1,038.97万	-51.29%270.79万	-58.96%50.72万	-28.64%2,274.42万	-81.87%574.59万	-28.87%555.97万	-31.77%123.57万	227.16%3,187.17万	352.35%3,169.32万	71.40%781.64万
收到其他与经营活动有关的现金	-46.62%1,622.05万	-66.50%828.19万	-11.23%688.69万	31.34%1.41亿	-5.79%3,038.87万	1.43%2,472.37万	-44.44%775.79万	9.93%1.07亿	-59.19%3,225.66万	-63.28%2,437.41万
经营活动现金流入小计	7.05%23.59亿	-1.49%14.33亿	-2.71%5.77亿	24.44%35.15亿	12.03%22.04亿	15.43%14.54亿	-3.51%5.93亿	13.82%28.25亿	15.81%19.67亿	11.80%12.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.85%15.7亿	-5.50%10.91亿	-9.38%5.26亿	33.51%26.99亿	16.00%18.89亿	8.43%11.55亿	-8.22%5.81亿	17.06%20.22亿	22.81%16.28亿	10.34%10.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.64%3.57亿	10.28%2.43亿	12.13%1.37亿	7.56%4.19亿	5.84%3.22亿	7.48%2.21亿	7.98%1.22亿	24.12%3.9亿	24.51%3.05亿	23.03%2.05亿
支付的各项税费	75.67%1.36亿	109.94%1.08亿	348.23%6,644.87万	-16.31%1.22亿	-28.97%7,735.83万	-36.85%5,147.53万	-57.82%1,482.47万	98.25%1.46亿	198.56%1.09亿	274.87%8,151.39万
支付其他与经营活动有关的现金	9.28%6,783.33万	8.05%4,544.33万	7.15%2,324.4万	51.92%8,685.95万	5.36%6,207.24万	34.89%4,205.58万	38.21%2,169.25万	-69.65%5,717.47万	6.18%5,891.23万	-22.57%3,117.79万
经营活动现金流出小计	-9.34%21.31亿	1.30%14.88亿	1.83%7.53亿	27.26%33.28亿	11.90%23.5亿	6.22%14.69亿	-7.19%7.39亿	13.53%26.15亿	26.36%21亿	15.82%13.83亿
经营活动产生的现金流量净额	256.12%2.29亿	-278.84%-5,547.62万	-20.26%-1.76亿	-10.73%1.87亿	-9.96%-1.46亿	88.09%-1,464.37万	19.65%-1.46亿	17.57%2.1亿	-465.32%-1.33亿	-83.46%-1.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--25万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-22.59%1,315.15万	-22.59%1,315.15万	----	16.44%1,699.02万	16.44%1,699.01万	16.44%1,699.01万	----	2.20%1,459.15万	2.04%1,459.15万	2.04%1,459.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-36.12%288.29万	-36.49%181.95万	-41.47%91.65万	27.58%554.39万	23.94%451.27万	9.03%286.47万	26.76%156.59万	8.02%434.54万	45.88%364.1万	24.91%262.75万
投资活动现金流入小计	-24.27%1,628.44万	-24.60%1,497.1万	-41.47%91.65万	19.00%2,253.41万	17.94%2,150.29万	15.31%1,985.49万	26.76%156.59万	-49.26%1,893.7万	8.56%1,823.25万	4.98%1,721.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197.14%1.85亿	225.39%1.32亿	288.32%7,774.37万	-54.51%9,951.53万	-50.90%6,226.98万	-48.60%4,071.93万	-47.22%2,002.05万	-9.32%2.19亿	41.56%1.27亿	73.10%7,922.05万
投资支付的现金	--170万	--170万	--170万	----	----	----	----	--170万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	284.42%112.69万	--1.58万	----	----	-98.46%29.32万	----	----
投资活动现金流出小计	199.79%1.87亿	229.56%1.34亿	296.81%7,944.37万	-54.41%1.01亿	-50.88%6,228.56万	-48.60%4,071.93万	-47.22%2,002.05万	-15.17%2.21亿	41.56%1.27亿	73.10%7,922.05万
投资活动产生的现金流量净额	-317.93%-1.7亿	-471.43%-1.19亿	-325.51%-7,852.72万	61.30%-7,810.81万	62.44%-4,078.27万	66.35%-2,086.45万	49.71%-1,845.47万	9.47%-2.02亿	-49.18%-1.09亿	-111.15%-6,200.15万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--25万	--25万	--25万	--135万	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--25万	--25万	--25万	--135万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	60.94%14.11亿	93.14%12.51亿	100.54%7.3亿	-38.75%10.99亿	-34.58%8.77亿	-34.25%6.48亿	-20.09%3.64亿	45.04%17.94亿	92.37%13.4亿	137.25%9.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	67.84%2,917万	789.33%2,917万	9,900.00%2,500万	--4,955万	--1,738万	--328万	--25万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	61.10%14.4亿	96.69%12.8亿	107.34%7.55亿	-35.91%11.5亿	-33.28%8.94亿	-33.91%6.51亿	-20.04%3.64亿	42.56%17.94亿	86.61%13.4亿	125.56%9.85亿
偿还债务支付的现金	107.02%15.16亿	132.26%12.06亿	122.51%6.11亿	-51.00%8.42亿	-26.34%7.32亿	-3.99%5.19亿	9.22%2.74亿	68.21%17.19亿	47.74%9.94亿	56.11%5.41亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-20.21%1.33亿	-23.03%1.16亿	14.90%2,327.25万	11.15%1.84亿	15.02%1.67亿	20.29%1.5亿	32.89%2,025.45万	122.09%1.66亿	158.71%1.45亿	219.81%1.25亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	--20万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	2,923.70%5,512.37万	5,113.03%6,634.97万	6,837.63%3,427.9万	8.62%3,355.43万	-90.78%182.31万	-95.59%127.28万	-94.20%49.41万	-59.67%3,089.22万	-61.23%1,976.6万	-40.85%2,885.35万
筹资活动现金流出小计	89.14%17.04亿	106.88%13.88亿	126.37%6.68亿	-44.66%10.6亿	-22.25%9.01亿	-3.42%6.71亿	7.32%2.95亿	63.29%19.15亿	48.60%11.59亿	59.96%6.95亿
筹资活动产生的现金流量净额	-3,658.96%-2.64亿	-439.69%-1.08亿	26.03%8,709.35万	174.26%8,989.28万	-103.88%-702.25万	-106.86%-1,992.94万	-61.72%6,910.29万	-241.45%-1.21亿	392.55%1.81亿	11,985.79%2.9亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	210.51%75.1万	281.82%74.41万	246.15%31.05万	-222.64%-94.79万	-189.72%-67.96万	0.70%19.49万	7.63%-21.25万	964.53%77.29万	543.89%75.74万	-9.55%19.35万
现金及现金等价物净增加额	-5.23%-2.05亿	-409.60%-2.82亿	-74.31%-1.67亿	276.24%1.98亿	-225.00%-1.95亿	-152.35%-5,524.27万	-149.58%-9,579.2万	-374.46%-1.12亿	38.87%-5,996.75万	212.52%1.06亿
加:期初现金及现金等价物余额	62.69%5.14亿	62.69%5.14亿	62.80%5.14亿	-26.24%3.16亿	-26.24%3.16亿	-26.24%3.16亿	-26.24%3.16亿	10.57%4.28亿	10.57%4.28亿	10.57%4.28亿
期末现金及现金等价物余额	155.19%3.09亿	-10.83%2.32亿	57.79%3.47亿	62.69%5.14亿	-67.14%1.21亿	-51.17%2.61亿	-43.54%2.2亿	-26.24%3.16亿	27.33%3.68亿	81.84%5.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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