(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.49%5.09亿 | -0.42%1.89亿 | -4.51%11.09亿 | -9.22%7.23亿 | -35.19%4.26亿 | -33.80%1.9亿 | 26.46%11.61亿 | 24.49%7.96亿 | 52.07%6.57亿 | 21.99%2.86亿 |
收到的税费返还 | 24.40%1,799.42万 | 30.74%946.9万 | 25.44%3,366.14万 | 12.38%2,301.24万 | 16.65%1,446.48万 | 29.24%724.27万 | -19.12%2,683.4万 | -10.04%2,047.77万 | 11.80%1,239.99万 | 9.43%560.4万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153.64%3,327万 | 15.30%3,771.46万 | -80.89%2,317.97万 | -67.00%3,160.4万 | -84.94%1,311.7万 | 45.26%3,270.97万 | 79.61%1.21亿 | 268.74%9,578.1万 | 448.28%8,712.16万 | 122.20%2,251.82万 |
经营活动现金流入小计 | 23.53%5.6亿 | 2.81%2.36亿 | -10.97%11.66亿 | -14.80%7.77亿 | -40.07%4.53亿 | -27.01%2.3亿 | 28.50%13.09亿 | 32.57%9.12亿 | 64.82%7.56亿 | 25.80%3.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.04%1.34亿 | 39.12%7,912.83万 | -46.15%2.65亿 | -49.24%1.89亿 | -63.52%1.51亿 | -63.33%5,687.58万 | 1.54%4.92亿 | 13.16%3.73亿 | 67.17%4.14亿 | 18.57%1.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.53%2.86亿 | 13.36%1.42亿 | 0.61%4.54亿 | -3.04%3.47亿 | 6.92%2.43亿 | -6.20%1.26亿 | 16.57%4.52亿 | 25.86%3.58亿 | 12.69%2.28亿 | 37.50%1.34亿 |
支付的各项税费 | 30.49%6,488.05万 | 20.31%3,228.64万 | -10.55%1.19亿 | -32.32%7,926.76万 | -27.34%4,972.11万 | 11.53%2,683.5万 | 18.93%1.33亿 | 59.79%1.17亿 | 50.21%6,843.18万 | -3.73%2,406.11万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74.21%1.04亿 | -2.03%5,577.99万 | 12.45%1.56亿 | 71.78%1.36亿 | -14.44%5,984.65万 | 77.12%5,693.47万 | -64.08%1.38亿 | -1.08%7,934.46万 | 59.34%6,994.59万 | 48.46%3,214.42万 |
经营活动现金流出小计 | 16.98%5.89亿 | 16.27%3.1亿 | -18.19%9.94亿 | -18.93%7.52亿 | -35.38%5.04亿 | -22.88%2.66亿 | -11.26%12.14亿 | 20.83%9.27亿 | 44.69%7.8亿 | 25.61%3.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.84%-2,935.31万 | -100.40%-7,362.41万 | 81.32%1.72亿 | 268.79%2,545.47万 | -117.46%-5,047.22万 | -19.32%-3,673.93万 | 127.19%9,502.61万 | 81.00%-1,508.05万 | 70.95%-2,321.01万 | -23.65%-3,079.18万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.12亿 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --98.77万 | --0 | 1.75%201.18万 | 9.20%143.71万 | ---- | --0 | --197.71万 | --131.6万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 2,138.40%301.09万 | --34.42万 | --10.6万 | ---- | --13.45万 | --0 | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --2,473.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --3.49亿 | 49.27%26.9万 | 1,429.05%5.82亿 | ---- | ---- | -99.64%18.02万 | 487.06%3,808.72万 | -93.66%339.86万 | -25.02%3,154.01万 | 65.34%5,072.57万 |
投资活动现金流入小计 | 22,546.36%3.49亿 | 597.44%125.67万 | 1,731.72%7亿 | -97.99%235.6万 | -95.30%154.31万 | -99.64%18.02万 | 303.96%3,822.17万 | 118.50%1.17亿 | -21.89%3,285.62万 | 65.34%5,072.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.50%254万 | -51.51%265.09万 | -35.06%3,948.43万 | -77.33%971.54万 | -70.66%891.32万 | -50.54%546.73万 | -50.22%6,080.58万 | -69.22%4,284.68万 | -72.32%3,037.86万 | -84.12%1,105.39万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.34%68.86万 | -57.63%1,084.6万 | 14.77%68.86万 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,630.41%4.4亿 | 434.87%1.9亿 | 1,509,569.33%7.43亿 | --1.66亿 | --2,544.02万 | -11.51%3,561.06万 | -99.89%4.92万 | --0 | ---- | --4,024.46万 |
投资活动现金流出小计 | 1,188.84%4.43亿 | 370.14%1.93亿 | 1,170.81%7.82亿 | 227.23%1.76亿 | 10.58%3,435.34万 | -19.92%4,107.8万 | -70.51%6,154.36万 | -67.42%5,369.28万 | -71.85%3,106.72万 | -26.31%5,129.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184.38%-9,330.71万 | -369.14%-1.92亿 | -251.53%-8,198.38万 | -372.97%-1.73亿 | -1,934.01%-3,281.04万 | -7,040.25%-4,089.78万 | 88.29%-2,332.19万 | 157.13%6,350.32万 | 102.62%178.9万 | 98.53%-57.28万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 8.31%5,415.6万 | 8.53%5,426.33万 | --5,400万 | --3,900万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -45.72%3,930.74万 | --2,875.51万 | 437.84%1.04亿 | --9,357.44万 | --7,241.03万 | ---- | 19.51%1,942.06万 | --0 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -44.33%4,030.74万 | --2,875.51万 | 41.96%1.04亿 | 72.44%9,357.44万 | 34.09%7,241.03万 | ---- | 11.06%7,357.66万 | 8.53%5,426.33万 | --5,400万 | --3,900万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | -26.09%4,420万 | -11.68%4,421.45万 | --4,420万 | --3,902.78万 | --5,980万 | --5,006.43万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -98.32%1,624.56 | -99.44%6.73万 | -90.31%102.13万 | -21.38%104.68万 | -80.58%9.65万 | -83.41%1,207.08万 | -85.48%1,053.63万 | --133.16万 | --49.72万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --178.16万 | --26.9万 | -73.41%326.26万 | --141.33万 | ---- | ---- | -83.72%1,226.82万 | --0 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -96.06%178.16万 | -99.31%27.06万 | -43.51%4,752.99万 | -23.02%4,664.91万 | 3,298.03%4,524.68万 | 7,769.71%3,912.43万 | -43.19%8,413.9万 | -66.96%6,060.05万 | -98.47%133.16万 | -99.03%49.72万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41.83%3,852.58万 | 172.81%2,848.45万 | 638.91%5,692.17万 | 840.47%4,692.53万 | -48.43%2,716.34万 | -201.61%-3,912.43万 | 87.09%-1,056.24万 | 95.25%-633.72万 | 160.67%5,266.84万 | 174.83%3,850.28万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,725.00%-2.26 | --0 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -49.92%-8,413.44万 | -102.98%-2.37亿 | 140.81%1.47亿 | -339.90%-1.01亿 | -279.60%-5,611.91万 | -1,735.70%-1.17亿 | 109.70%6,114.17万 | 112.99%4,208.55万 | 113.30%3,124.73万 | 106.19%713.83万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66.18%3.7亿 | 64.24%3.7亿 | 37.90%2.22亿 | 37.90%2.22亿 | 37.90%2.22亿 | 39.52%2.25亿 | -79.63%1.61亿 | -79.63%1.61亿 | -79.63%1.61亿 | -79.63%1.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 71.66%2.86亿 | 22.49%1.33亿 | 66.18%3.7亿 | -40.26%1.22亿 | -13.62%1.66亿 | -35.69%1.08亿 | 37.90%2.22亿 | -56.53%2.03亿 | -65.42%1.93亿 | -75.10%1.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据