(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.61%4.67亿 | 11.87%20亿 | 19.27%14.99亿 | 13.22%9.17亿 | -6.38%3.97亿 | 23.83%17.87亿 | 15.75%12.57亿 | 15.39%8.1亿 | 25.74%4.24亿 | -3.16%14.43亿 |
收到的税费返还 | 11.73%1,618.22万 | 61.93%9,963.1万 | 85.25%7,850.13万 | 137.90%5,948.52万 | 16.87%1,448.36万 | 29.37%6,152.83万 | 4.24%4,237.51万 | -13.63%2,500.4万 | 7.14%1,239.3万 | 8.47%4,756.13万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68.84%5,397.89万 | 52.39%1.86亿 | 87.23%1.39亿 | 81.32%5,500.78万 | 239.37%3,196.99万 | 85.61%1.22亿 | 48.15%7,416.7万 | 15.17%3,033.79万 | 0.20%942.04万 | -9.41%6,565.93万 |
经营活动现金流入小计 | 21.11%5.37亿 | 15.94%22.85亿 | 24.98%17.16亿 | 19.21%10.31亿 | -0.54%4.43亿 | 26.60%19.71亿 | 16.73%13.73亿 | 14.27%8.65亿 | 24.47%4.46亿 | -3.12%15.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.58%3.45亿 | 22.93%16.13亿 | 16.43%11.08亿 | 9.53%6.41亿 | 16.33%2.94亿 | 32.06%13.12亿 | 24.10%9.52亿 | 28.59%5.85亿 | 35.91%2.52亿 | 17.50%9.94亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.95%8,655.29万 | 8.06%2.35亿 | 6.67%1.76亿 | 4.16%1.2亿 | -4.52%6,320.01万 | 13.49%2.18亿 | 12.03%1.65亿 | 16.13%1.15亿 | 17.48%6,619.1万 | 24.90%1.92亿 |
支付的各项税费 | 38.55%4,301.08万 | 20.70%1.15亿 | 25.39%1.01亿 | 40.04%6,943.13万 | 19.16%3,104.35万 | 4.10%9,534.28万 | -5.29%8,020.65万 | -23.48%4,957.86万 | 14.12%2,605.21万 | -16.80%9,159.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60.90%6,494.14万 | 12.06%2.01亿 | 28.87%1.15亿 | 29.68%7,673.3万 | 68.47%4,036.24万 | 37.24%1.79亿 | -12.33%8,891.42万 | -18.80%5,917.15万 | -24.13%2,395.87万 | -0.14%1.31亿 |
经营活动现金流出小计 | 26.04%5.4亿 | 19.94%21.65亿 | 16.60%15亿 | 12.11%9.07亿 | 16.18%4.28亿 | 28.19%18.05亿 | 16.86%12.86亿 | 16.93%8.09亿 | 24.33%3.69亿 | 13.51%14.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117.78%-270.33万 | -27.54%1.2亿 | 149.07%2.16亿 | 121.43%1.24亿 | -80.31%1,520.1万 | 11.60%1.66亿 | 14.77%8,688.27万 | -13.93%5,620.36万 | 25.11%7,721.28万 | -59.41%1.49亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,558.71%473.92万 | -60.67%141.93万 | -92.08%28.57万 | -92.08%28.57万 | -92.08%28.57万 | -93.14%360.83万 | -93.14%360.83万 | -92.60%360.83万 | -72.55%360.83万 | 54.70%5,259.9万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%9.43万 | 20.84%11.39万 | 20.84%11.39万 | --1.96万 | -99.47%9.43万 | -99.41%9.43万 | -99.10%9.43万 | ---- | 678.26%1,791.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.67%13.38万 | 937.02%2,275.46万 | -59.67%75.33万 | -62.58%68.52万 | 3,363.16%65.8万 | 46.62%219.42万 | 69.96%186.78万 | 385.79%183.12万 | -93.22%1.9万 | -44.67%149.65万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --14.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.47%9,732.96万 |
投资活动现金流入小计 | 421.36%502.26万 | 311.55%2,426.82万 | -79.30%115.29万 | -80.40%108.48万 | -73.44%96.34万 | -96.52%589.68万 | -96.24%557.04万 | -95.75%553.38万 | -89.49%362.73万 | -66.99%1.69亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.58%5,220.04万 | 66.64%2.75亿 | 35.71%1.69亿 | 88.90%9,091.52万 | 141.60%5,413.84万 | -44.86%1.65亿 | -54.70%1.24亿 | -51.60%4,812.8万 | -58.01%2,240.82万 | 124.13%2.99亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 308.16%2,000万 | -36.72%476.66万 | 85.07%489.63万 | 111.42%462.04万 | --490.01万 | -88.52%753.21万 | -95.97%264.57万 | -96.07%218.55万 | ---- | -66.69%6,560.67万 |
投资活动现金流出小计 | 22.29%7,220.04万 | 38.08%2.79亿 | 36.74%1.74亿 | 89.88%9,553.56万 | 163.47%5,903.85万 | -44.49%2.02亿 | -62.66%1.27亿 | -67.55%5,031.34万 | -58.48%2,240.82万 | -5.85%3.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.67%-6,717.77万 | -29.87%-2.55亿 | -42.06%-1.72亿 | -110.92%-9,445.08万 | -209.23%-5,807.51万 | -0.68%-1.96亿 | 36.80%-1.21亿 | -79.49%-4,477.97万 | 3.53%-1,878.09万 | -254.98%-1.95亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 275.00%6,000万 | -89.33%6,010万 | -93.35%4,000万 | -95.21%2,800万 | -96.93%1,600万 | 389.57%5.63亿 | 1,035.32%6.02亿 | 1,570.63%5.85亿 | 2,794.46%5.21亿 | --1.15亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -44.44%40万 | ---- | --72万 | --72万 | --72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.95%28万 |
筹资活动现金流入小计 | 261.24%6,040万 | -89.33%6,010万 | -93.23%4,072万 | -95.09%2,872万 | -96.79%1,672万 | 388.38%5.63亿 | 1,029.36%6.02亿 | 1,557.37%5.85亿 | 2,750.13%5.21亿 | 4,860.41%1.15亿 |
偿还债务支付的现金 | -99.70%10万 | 5.88%7,200万 | -41.23%6,154.09万 | -35.95%5,554.09万 | 319.26%3,354.09万 | 15.25%6,800万 | 3,390.57%1.05亿 | --8,671.72万 | --800万 | 304.38%5,900万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 828.79%302.25万 | 0.16%8,458.08万 | -1.34%8,289.88万 | -0.91%8,278.72万 | -49.37%32.54万 | -59.27%8,444.25万 | -59.33%8,402.41万 | -59.47%8,354.88万 | 477.39%64.27万 | 67.29%2.07亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.00%110.25万 | -14.28%532.48万 | -61.91%220.5万 | -75.97%110.25万 | -71.57%110.25万 | 37.37%621.14万 | 86.89%578.88万 | 135.63%458.88万 | --387.82万 | 31.06%452.16万 |
筹资活动现金流出小计 | -87.92%422.5万 | 2.05%1.62亿 | -24.62%1.47亿 | -20.26%1.39亿 | 179.28%3,496.88万 | -41.42%1.59亿 | -8.54%1.95亿 | -15.97%1.75亿 | 11,147.88%1,252.1万 | 90.77%2.71亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 407.83%5,617.5万 | -125.18%-1.02亿 | -126.01%-1.06亿 | -127.01%-1.11亿 | -103.59%-1,824.88万 | 359.93%4.04亿 | 355.43%4.07亿 | 337.17%4.1亿 | 2,698.68%5.08亿 | -11.40%-1.56亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.70%-145.96万 | -65.57%439.29万 | -95.62%49.92万 | -66.48%275.16万 | -1,414.11%-148.49万 | 249.22%1,275.83万 | 1,158.28%1,139.97万 | 508.72%820.93万 | -112.91%-9.81万 | -391.80%-855万 |
现金及现金等价物净增加额 | 75.78%-1,516.57万 | -160.04%-2.32亿 | -116.01%-6,148.58万 | -118.15%-7,796.06万 | -111.05%-6,260.78万 | 283.78%3.87亿 | 239.72%3.84亿 | 419.39%4.29亿 | 826.57%5.67亿 | -159.94%-2.1亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -26.60%6.41亿 | 79.56%8.73亿 | 79.56%8.73亿 | 79.56%8.73亿 | 79.56%8.73亿 | -30.21%4.86亿 | -30.21%4.86亿 | -30.21%4.86亿 | -30.21%4.86亿 | 101.65%6.96亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -22.80%6.25亿 | -26.60%6.41亿 | -6.76%8.11亿 | -13.19%7.95亿 | -23.05%8.1亿 | 79.56%8.73亿 | 106.39%8.7亿 | 62.91%9.16亿 | 38.96%10.53亿 | -30.21%4.86亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据