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002381 双箭股份

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7.15
-0.20-2.72%

休市中 12/13 15:00 (北京)

29.43亿总市值13.41市盈率TTM

双箭股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.30%15.03亿

6.57%9.77亿

17.61%4.67亿

11.87%20亿

19.27%14.99亿

13.22%9.17亿

-6.38%3.97亿

23.83%17.87亿

15.75%12.57亿

15.39%8.1亿

收到的税费返还

-23.25%6,025.23万

-30.90%4,110.29万

11.73%1,618.22万

61.93%9,963.1万

85.25%7,850.13万

137.90%5,948.52万

16.87%1,448.36万

29.37%6,152.83万

4.24%4,237.51万

-13.63%2,500.4万

收到其他与经营活动有关的现金

-8.58%1.27亿

74.48%9,597.76万

68.84%5,397.89万

52.39%1.86亿

87.23%1.39亿

81.32%5,500.78万

239.37%3,196.99万

85.61%1.22亿

48.15%7,416.7万

15.17%3,033.79万

经营活动现金流入小计

-1.50%16.9亿

8.03%11.14亿

21.11%5.37亿

15.94%22.85亿

24.98%17.16亿

19.21%10.31亿

-0.54%4.43亿

26.60%19.71亿

16.73%13.73亿

14.27%8.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

3.03%11.42亿

9.77%7.03亿

17.58%3.45亿

22.93%16.13亿

16.43%11.08亿

9.53%6.41亿

16.33%2.94亿

32.06%13.12亿

24.10%9.52亿

28.59%5.85亿

支付给职工以及为职工支付的现金

21.29%2.14亿

24.44%1.49亿

36.95%8,655.29万

8.06%2.35亿

6.67%1.76亿

4.16%1.2亿

-4.52%6,320.01万

13.49%2.18亿

12.03%1.65亿

16.13%1.15亿

支付的各项税费

11.99%1.13亿

17.62%8,166.17万

38.55%4,301.08万

20.70%1.15亿

25.39%1.01亿

40.04%6,943.13万

19.16%3,104.35万

4.10%9,534.28万

-5.29%8,020.65万

-23.48%4,957.86万

支付其他与经营活动有关的现金

68.17%1.93亿

64.56%1.26亿

60.90%6,494.14万

12.06%2.01亿

28.87%1.15亿

29.68%7,673.3万

68.47%4,036.24万

37.24%1.79亿

-12.33%8,891.42万

-18.80%5,917.15万

经营活动现金流出小计

10.76%16.61亿

16.95%10.61亿

26.04%5.4亿

19.94%21.65亿

16.60%15亿

12.11%9.07亿

16.18%4.28亿

28.19%18.05亿

16.86%12.86亿

16.93%8.09亿

经营活动产生的现金流量净额

-86.44%2,933.66万

-56.96%5,355.85万

-117.78%-270.33万

-27.54%1.2亿

149.07%2.16亿

121.43%1.24亿

-80.31%1,520.1万

11.60%1.66亿

14.77%8,688.27万

-13.93%5,620.36万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,558.71%473.92万

-60.67%141.93万

-92.08%28.57万

-93.14%360.83万

-92.60%360.83万

取得投资收益收到的现金

-32.52%7.69万

----

0.00%9.43万

20.84%11.39万

--1.96万

-99.47%9.43万

-99.41%9.43万

-99.10%9.43万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

136.89%178.46万

-32.18%46.47万

-79.67%13.38万

937.02%2,275.46万

-59.67%75.33万

-62.58%68.52万

3,363.16%65.8万

46.62%219.42万

69.96%186.78万

385.79%183.12万

收到其他与投资活动有关的现金

--2,079.95万

--2,070.16万

--14.97万

----

投资活动现金流入小计

2,276.55%2,740.01万

2,295.10%2,598.23万

421.36%502.26万

311.55%2,426.82万

-79.30%115.29万

-80.40%108.48万

-73.44%96.34万

-96.52%589.68万

-96.24%557.04万

-95.75%553.38万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

14.70%1.94亿

56.28%1.42亿

-3.58%5,220.04万

66.64%2.75亿

35.71%1.69亿

88.90%9,091.52万

141.60%5,413.84万

-44.86%1.65亿

-54.70%1.24亿

-51.60%4,812.8万

投资支付的现金

----

--3,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

308.47%2,000万

332.86%2,000万

308.16%2,000万

-36.72%476.66万

85.07%489.63万

111.42%462.04万

--490.01万

-88.52%753.21万

-95.97%264.57万

-96.07%218.55万

投资活动现金流出小计

22.99%2.14亿

69.65%1.62亿

22.29%7,220.04万

38.08%2.79亿

36.74%1.74亿

89.88%9,553.56万

163.47%5,903.85万

-44.49%2.02亿

-62.66%1.27亿

-67.55%5,031.34万

投资活动产生的现金流量净额

-7.92%-1.86亿

-44.09%-1.36亿

-15.67%-6,717.77万

-29.87%-2.55亿

-42.06%-1.72亿

-110.92%-9,445.08万

-209.23%-5,807.51万

-0.68%-1.96亿

36.80%-1.21亿

-79.49%-4,477.97万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

150.00%1亿

257.14%1亿

275.00%6,000万

-89.33%6,010万

-93.35%4,000万

-95.21%2,800万

-96.93%1,600万

389.57%5.63亿

1,035.32%6.02亿

1,570.63%5.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

0.00%72万

-44.44%40万

----

--72万

----

筹资活动现金流入小计

147.35%1.01亿

250.70%1.01亿

261.24%6,040万

-89.33%6,010万

-93.23%4,072万

-95.09%2,872万

-96.79%1,672万

388.38%5.63亿

1,029.36%6.02亿

1,557.37%5.85亿

偿还债务支付的现金

-92.51%461万

-91.70%461万

-99.70%10万

5.88%7,200万

-41.23%6,154.09万

-35.95%5,554.09万

319.26%3,354.09万

15.25%6,800万

3,390.57%1.05亿

--8,671.72万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

30.32%1.08亿

29.20%1.07亿

828.79%302.25万

0.16%8,458.08万

-1.34%8,289.88万

-0.91%8,278.72万

-49.37%32.54万

-59.27%8,444.25万

-59.33%8,402.41万

-59.47%8,354.88万

支付其他与筹资活动有关的现金

9.07%240.5万

-0.00%110.25万

-14.28%532.48万

-61.91%220.5万

-75.97%110.25万

-71.57%110.25万

37.37%621.14万

86.89%578.88万

135.63%458.88万

筹资活动现金流出小计

-21.55%1.15亿

-19.19%1.13亿

-87.92%422.5万

2.05%1.62亿

-24.62%1.47亿

-20.26%1.39亿

179.28%3,496.88万

-41.42%1.59亿

-8.54%1.95亿

-15.97%1.75亿

筹资活动产生的现金流量净额

86.47%-1,432.83万

89.20%-1,195.15万

407.83%5,617.5万

-125.18%-1.02亿

-126.01%-1.06亿

-127.01%-1.11亿

-103.59%-1,824.88万

359.93%4.04亿

355.43%4.07亿

337.17%4.1亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

620.90%359.87万

-19.96%220.24万

1.70%-145.96万

-65.57%439.29万

-95.62%49.92万

-66.48%275.16万

-1,414.11%-148.49万

249.22%1,275.83万

1,158.28%1,139.97万

508.72%820.93万

现金及现金等价物净增加额

-172.45%-1.68亿

-18.38%-9,228.77万

75.78%-1,516.57万

-160.04%-2.32亿

-116.01%-6,148.58万

-118.15%-7,796.06万

-111.05%-6,260.78万

283.78%3.87亿

239.72%3.84亿

419.39%4.29亿

加:期初现金及现金等价物余额

-26.60%6.41亿

79.56%8.73亿

-30.21%4.86亿

期末现金及现金等价物余额

-41.69%4.73亿

-31.02%5.48亿

-22.80%6.25亿

-26.60%6.41亿

-6.76%8.11亿

-13.19%7.95亿

-23.05%8.1亿

79.56%8.73亿

106.39%8.7亿

62.91%9.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.30%15.03亿	6.57%9.77亿	17.61%4.67亿	11.87%20亿	19.27%14.99亿	13.22%9.17亿	-6.38%3.97亿	23.83%17.87亿	15.75%12.57亿	15.39%8.1亿
收到的税费返还	-23.25%6,025.23万	-30.90%4,110.29万	11.73%1,618.22万	61.93%9,963.1万	85.25%7,850.13万	137.90%5,948.52万	16.87%1,448.36万	29.37%6,152.83万	4.24%4,237.51万	-13.63%2,500.4万
收到其他与经营活动有关的现金	-8.58%1.27亿	74.48%9,597.76万	68.84%5,397.89万	52.39%1.86亿	87.23%1.39亿	81.32%5,500.78万	239.37%3,196.99万	85.61%1.22亿	48.15%7,416.7万	15.17%3,033.79万
经营活动现金流入小计	-1.50%16.9亿	8.03%11.14亿	21.11%5.37亿	15.94%22.85亿	24.98%17.16亿	19.21%10.31亿	-0.54%4.43亿	26.60%19.71亿	16.73%13.73亿	14.27%8.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.03%11.42亿	9.77%7.03亿	17.58%3.45亿	22.93%16.13亿	16.43%11.08亿	9.53%6.41亿	16.33%2.94亿	32.06%13.12亿	24.10%9.52亿	28.59%5.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	21.29%2.14亿	24.44%1.49亿	36.95%8,655.29万	8.06%2.35亿	6.67%1.76亿	4.16%1.2亿	-4.52%6,320.01万	13.49%2.18亿	12.03%1.65亿	16.13%1.15亿
支付的各项税费	11.99%1.13亿	17.62%8,166.17万	38.55%4,301.08万	20.70%1.15亿	25.39%1.01亿	40.04%6,943.13万	19.16%3,104.35万	4.10%9,534.28万	-5.29%8,020.65万	-23.48%4,957.86万
支付其他与经营活动有关的现金	68.17%1.93亿	64.56%1.26亿	60.90%6,494.14万	12.06%2.01亿	28.87%1.15亿	29.68%7,673.3万	68.47%4,036.24万	37.24%1.79亿	-12.33%8,891.42万	-18.80%5,917.15万
经营活动现金流出小计	10.76%16.61亿	16.95%10.61亿	26.04%5.4亿	19.94%21.65亿	16.60%15亿	12.11%9.07亿	16.18%4.28亿	28.19%18.05亿	16.86%12.86亿	16.93%8.09亿
经营活动产生的现金流量净额	-86.44%2,933.66万	-56.96%5,355.85万	-117.78%-270.33万	-27.54%1.2亿	149.07%2.16亿	121.43%1.24亿	-80.31%1,520.1万	11.60%1.66亿	14.77%8,688.27万	-13.93%5,620.36万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,558.71%473.92万	1,558.71%473.92万	1,558.71%473.92万	-60.67%141.93万	-92.08%28.57万	-92.08%28.57万	-92.08%28.57万	-93.14%360.83万	-93.14%360.83万	-92.60%360.83万
取得投资收益收到的现金	-32.52%7.69万	-32.52%7.69万	----	0.00%9.43万	20.84%11.39万	20.84%11.39万	--1.96万	-99.47%9.43万	-99.41%9.43万	-99.10%9.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136.89%178.46万	-32.18%46.47万	-79.67%13.38万	937.02%2,275.46万	-59.67%75.33万	-62.58%68.52万	3,363.16%65.8万	46.62%219.42万	69.96%186.78万	385.79%183.12万
收到其他与投资活动有关的现金	--2,079.95万	--2,070.16万	--14.97万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	2,276.55%2,740.01万	2,295.10%2,598.23万	421.36%502.26万	311.55%2,426.82万	-79.30%115.29万	-80.40%108.48万	-73.44%96.34万	-96.52%589.68万	-96.24%557.04万	-95.75%553.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14.70%1.94亿	56.28%1.42亿	-3.58%5,220.04万	66.64%2.75亿	35.71%1.69亿	88.90%9,091.52万	141.60%5,413.84万	-44.86%1.65亿	-54.70%1.24亿	-51.60%4,812.8万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	--3,000万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	308.47%2,000万	332.86%2,000万	308.16%2,000万	-36.72%476.66万	85.07%489.63万	111.42%462.04万	--490.01万	-88.52%753.21万	-95.97%264.57万	-96.07%218.55万
投资活动现金流出小计	22.99%2.14亿	69.65%1.62亿	22.29%7,220.04万	38.08%2.79亿	36.74%1.74亿	89.88%9,553.56万	163.47%5,903.85万	-44.49%2.02亿	-62.66%1.27亿	-67.55%5,031.34万
投资活动产生的现金流量净额	-7.92%-1.86亿	-44.09%-1.36亿	-15.67%-6,717.77万	-29.87%-2.55亿	-42.06%-1.72亿	-110.92%-9,445.08万	-209.23%-5,807.51万	-0.68%-1.96亿	36.80%-1.21亿	-79.49%-4,477.97万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	150.00%1亿	257.14%1亿	275.00%6,000万	-89.33%6,010万	-93.35%4,000万	-95.21%2,800万	-96.93%1,600万	389.57%5.63亿	1,035.32%6.02亿	1,570.63%5.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00%72万	0.00%72万	-44.44%40万	----	--72万	--72万	--72万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	147.35%1.01亿	250.70%1.01亿	261.24%6,040万	-89.33%6,010万	-93.23%4,072万	-95.09%2,872万	-96.79%1,672万	388.38%5.63亿	1,029.36%6.02亿	1,557.37%5.85亿
偿还债务支付的现金	-92.51%461万	-91.70%461万	-99.70%10万	5.88%7,200万	-41.23%6,154.09万	-35.95%5,554.09万	319.26%3,354.09万	15.25%6,800万	3,390.57%1.05亿	--8,671.72万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30.32%1.08亿	29.20%1.07亿	828.79%302.25万	0.16%8,458.08万	-1.34%8,289.88万	-0.91%8,278.72万	-49.37%32.54万	-59.27%8,444.25万	-59.33%8,402.41万	-59.47%8,354.88万
支付其他与筹资活动有关的现金	9.07%240.5万	-0.00%110.25万	-0.00%110.25万	-14.28%532.48万	-61.91%220.5万	-75.97%110.25万	-71.57%110.25万	37.37%621.14万	86.89%578.88万	135.63%458.88万
筹资活动现金流出小计	-21.55%1.15亿	-19.19%1.13亿	-87.92%422.5万	2.05%1.62亿	-24.62%1.47亿	-20.26%1.39亿	179.28%3,496.88万	-41.42%1.59亿	-8.54%1.95亿	-15.97%1.75亿
筹资活动产生的现金流量净额	86.47%-1,432.83万	89.20%-1,195.15万	407.83%5,617.5万	-125.18%-1.02亿	-126.01%-1.06亿	-127.01%-1.11亿	-103.59%-1,824.88万	359.93%4.04亿	355.43%4.07亿	337.17%4.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	620.90%359.87万	-19.96%220.24万	1.70%-145.96万	-65.57%439.29万	-95.62%49.92万	-66.48%275.16万	-1,414.11%-148.49万	249.22%1,275.83万	1,158.28%1,139.97万	508.72%820.93万
现金及现金等价物净增加额	-172.45%-1.68亿	-18.38%-9,228.77万	75.78%-1,516.57万	-160.04%-2.32亿	-116.01%-6,148.58万	-118.15%-7,796.06万	-111.05%-6,260.78万	283.78%3.87亿	239.72%3.84亿	419.39%4.29亿
加:期初现金及现金等价物余额	-26.60%6.41亿	-26.60%6.41亿	-26.60%6.41亿	79.56%8.73亿	79.56%8.73亿	79.56%8.73亿	79.56%8.73亿	-30.21%4.86亿	-30.21%4.86亿	-30.21%4.86亿
期末现金及现金等价物余额	-41.69%4.73亿	-31.02%5.48亿	-22.80%6.25亿	-26.60%6.41亿	-6.76%8.11亿	-13.19%7.95亿	-23.05%8.1亿	79.56%8.73亿	106.39%8.7亿	62.91%9.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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