(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.53%177.07亿 | 22.47%95.66亿 | 6.68%327.39亿 | -3.79%214.21亿 | -0.67%146.91亿 | 0.61%78.11亿 | 2.93%306.9亿 | 9.48%222.64亿 | 2.51%147.91亿 | -2.30%77.64亿 |
收到的税费返还 | -20.84%5.25亿 | 2.86%2.84亿 | -18.92%11.38亿 | -16.07%9.3亿 | -14.36%6.63亿 | -12.86%2.77亿 | 12.80%14.03亿 | 22.54%11.08亿 | 27.84%7.74亿 | -13.99%3.17亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -31.09%5.92亿 | -30.03%3.5亿 | 24.35%10.65亿 | -30.67%10.08亿 | -15.19%8.6亿 | -4.24%5亿 | 67.19%8.56亿 | -52.09%14.55亿 | -13.03%10.14亿 | -27.56%5.22亿 |
经营活动现金流入小计 | 16.10%188.24亿 | 18.78%102亿 | 6.05%349.41亿 | -5.91%233.6亿 | -2.20%162.14亿 | -0.18%85.87亿 | 4.36%329.49亿 | 2.27%248.27亿 | 2.34%165.79亿 | -4.79%86.03亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.82%129.96亿 | 29.84%66.56亿 | 6.30%237.17亿 | -15.06%149亿 | -14.38%102.48亿 | -20.93%51.26亿 | -3.38%223.11亿 | 0.56%175.42亿 | -0.33%119.69亿 | -5.86%64.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.70%23.92亿 | 15.71%12.46亿 | 4.41%43.62亿 | 0.18%31.54亿 | -2.46%21.23亿 | -6.70%10.77亿 | 3.76%41.78亿 | 3.67%31.49亿 | 7.21%21.76亿 | 3.23%11.54亿 |
支付的各项税费 | 35.23%5.19亿 | 42.35%1.65亿 | 22.97%6.06亿 | 69.29%6.89亿 | 46.83%3.84亿 | -12.61%1.16亿 | -5.13%4.93亿 | -1.86%4.07亿 | -10.31%2.62亿 | -5.87%1.33亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -2.14%8.28亿 | 22.75%5.75亿 | -18.94%10.84亿 | -45.93%9.13亿 | -0.89%8.46亿 | 218.84%4.68亿 | 84.54%13.37亿 | -22.77%16.89亿 | -6.73%8.53亿 | -80.23%1.47亿 |
经营活动现金流出小计 | 23.05%167.35亿 | 27.32%86.42亿 | 5.12%297.69亿 | -13.74%196.57亿 | -10.88%136亿 | -14.27%67.88亿 | -0.15%283.19亿 | -1.28%227.87亿 | 0.10%152.6亿 | -10.93%79.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.08%20.89亿 | -13.42%15.58亿 | 11.72%51.72亿 | 81.52%37.03亿 | 98.30%26.14亿 | 162.39%17.99亿 | 44.25%46.3亿 | 71.05%20.4亿 | 38.09%13.18亿 | 367.05%6.86亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -87.08%3.08亿 | -78.16%4.11亿 | 7.63%4.57亿 | 74.91%28.46亿 | 94.38%23.85亿 | 273.61%18.84亿 | -65.26%4.24亿 | -37.90%16.27亿 | 7.51%12.27亿 | 6.92%5.04亿 |
取得投资收益收到的现金 | -215.35%-2,921.8万 | -91.53%159.72万 | 1,093.08%1.31亿 | 48.15%2,277.64万 | 25.42%2,532.9万 | 229.94%1,886.63万 | -47.86%1,096.82万 | 22.14%1,537.41万 | -34.70%2,019.54万 | -71.63%571.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171.79%1,928.01万 | 186.88%1,408.74万 | 320.84%3,755.73万 | 116.82%1,776.26万 | 349.91%709.38万 | 783.17%491.05万 | -39.97%892.45万 | 12.17%819.22万 | -75.16%157.67万 | -86.80%55.6万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,363.66%4.19亿 | -89.92%198.08万 | 86.82%4.4亿 | 10,494.26%1.12亿 | 2,609.32%2,865.59万 | 1,758.40%1,965.59万 | -61.68%2.35亿 | -97.89%105.77万 | -96.20%105.77万 | -99.84%105.77万 |
投资活动现金流入小计 | -70.66%7.18亿 | -77.74%4.29亿 | 56.70%10.65亿 | 81.54%29.98亿 | 95.72%24.46亿 | 276.74%19.27亿 | -63.69%6.79亿 | -38.60%16.51亿 | 3.60%12.5亿 | -55.88%5.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.26%16.44亿 | -16.33%8.85亿 | 2.72%34.67亿 | 85.72%33.38亿 | 94.14%22.29亿 | 48.92%10.58亿 | 10.69%33.75亿 | 15.22%17.97亿 | -5.27%11.48亿 | 18.18%7.1亿 |
投资支付的现金 | -86.47%3.57亿 | -69.48%6.1亿 | 9.22%6.64亿 | 67.39%30.22亿 | 70.55%26.36亿 | 100.42%19.97亿 | -28.35%6.08亿 | -19.43%18.06亿 | 824.07%15.46亿 | 364.72%9.97亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --8.64亿 | --8.76亿 | --8.76亿 | --8.71亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 319.56%5.31亿 | -98.41%1,042.57万 | 99.66%9.09亿 | 3,060.05%1.83亿 | 1,550.12%1.27亿 | 21,736.98%6.56亿 | 35,305,204.57%4.55亿 | -95.22%578.01万 | 180.93%766.94万 | -75.72%300.35万 |
投资活动现金流出小计 | -56.86%25.32亿 | -67.15%15.05亿 | 33.01%59.04亿 | 105.60%74.19亿 | 117.22%58.69亿 | 168.00%45.83亿 | 13.86%44.38亿 | -7.98%36.09亿 | 95.46%27.02亿 | 106.53%17.1亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47.01%-18.14亿 | 59.47%-10.76亿 | -28.73%-48.39亿 | -125.89%-44.21亿 | -135.73%-34.23亿 | -121.58%-26.55亿 | -85.44%-37.59亿 | -58.88%-19.57亿 | -725.03%-14.52亿 | -461.36%-11.98亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -39.01%54.66亿 | -29.20%40.24亿 | 23.43%133.65亿 | 18.68%120.44亿 | 61.33%89.61亿 | 97.54%56.84亿 | 12.45%108.29亿 | 5.15%101.48亿 | -8.66%55.54亿 | 1.31%28.77亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -28.26%3.29亿 | -85.54%4,724.83万 | -37.87%13.29亿 | -16.60%10.74亿 | -52.52%4.59亿 | 78.07%3.27亿 | -45.45%21.39亿 | -36.62%12.88亿 | -20.07%9.66亿 | -74.97%1.84亿 |
筹资活动现金流入小计 | -38.48%57.95亿 | -32.27%40.71亿 | 13.31%146.94亿 | 14.71%131.18亿 | 44.46%94.2亿 | 96.37%60.11亿 | -4.43%129.68亿 | -2.26%114.35亿 | -10.77%65.21亿 | -14.39%30.61亿 |
偿还债务支付的现金 | -44.17%43.28亿 | -37.65%19.48亿 | 31.14%126.28亿 | 2.45%95.63亿 | 59.21%77.51亿 | 21.88%31.25亿 | 15.34%96.29亿 | 27.72%93.34亿 | -3.43%48.68亿 | -5.89%25.64亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.14%6.09亿 | -31.88%8,943.98万 | -11.70%5.67亿 | -12.51%4.98亿 | -19.68%3.95亿 | 229.71%1.31亿 | 40.54%6.42亿 | 41.17%5.7亿 | 222.74%4.92亿 | -47.01%3,982.18万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 259.89%13.1万 | ---- | ---- | ---- | --3.64万 | ---- | --0 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.34%8.23亿 | 607.69%5.56亿 | -20.57%17.42亿 | -28.41%12.32亿 | -54.47%7.14亿 | -86.01%7,859.55万 | -54.85%21.93亿 | -58.90%17.21亿 | -45.45%15.68亿 | -66.23%5.62亿 |
筹资活动现金流出小计 | -34.99%57.59亿 | -22.21%25.94亿 | 19.84%149.37亿 | -2.85%112.93亿 | 27.88%88.6亿 | 5.35%33.35亿 | -8.77%124.64亿 | -2.31%116.25亿 | -14.13%69.28亿 | -29.07%31.66亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93.71%3,524.11万 | -44.80%14.77亿 | -148.16%-2.43亿 | 1,063.53%18.24亿 | 237.70%5.6亿 | 2,653.01%26.76亿 | 636.62%5.04亿 | 4.69%-1.89亿 | 46.46%-4.07亿 | 88.20%-1.05亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.57%9,657.51万 | -193.65%-2.04亿 | -32.62%9,649.06万 | 203.31%5.33亿 | 385.05%4.12亿 | 980.27%2.17亿 | 737.43%1.43亿 | 673.79%1.76亿 | 280.96%8,498.08万 | -777.99%-2,470.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | 148.53%4.07亿 | -13.85%17.55亿 | -87.65%1.87亿 | 2,266.52%16.39亿 | 135.91%1.64亿 | 417.31%20.37亿 | 42.35%15.18亿 | 125.79%6,927.23万 | -1,491.86%-4.56亿 | -55.62%-6.42亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.44%56.44亿 | 7.65%58.75亿 | 38.53%54.57亿 | 38.53%54.57亿 | 38.53%54.57亿 | 38.53%54.57亿 | 37.11%39.39亿 | 37.11%39.39亿 | 37.11%39.39亿 | 37.11%39.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.66%60.51亿 | 1.81%76.3亿 | 3.44%56.44亿 | 77.03%70.96亿 | 61.36%56.21亿 | 127.29%74.94亿 | 38.53%54.57亿 | 53.91%40.09亿 | 22.46%34.83亿 | 34.00%32.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据