(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.07%8.49亿 | -18.55%63.42亿 | -14.90%41.57亿 | -16.30%25.13亿 | -14.00%9.88亿 | 7.14%77.87亿 | -5.77%48.84亿 | -9.71%30.02亿 | -6.20%11.49亿 | 119.14%72.68亿 |
收到的税费返还 | -57.83%1,023.53万 | -93.83%6,088.31万 | -94.27%4,691.37万 | -96.12%2,888.08万 | -61.76%2,427.26万 | 438.05%9.87亿 | 535.16%8.18亿 | 705.48%7.45亿 | 245.07%6,347.99万 | -0.90%1.83亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 985.54%29.9亿 | 375.40%42.02亿 | 281.60%17.93亿 | 301.57%11.16亿 | 322.93%2.75亿 | -6.14%8.84亿 | -26.99%4.7亿 | -55.50%2.78亿 | -87.94%6,512.55万 | 56.91%9.42亿 |
经营活动现金流入小计 | 198.87%38.49亿 | 9.81%106.05亿 | -2.85%59.97亿 | -9.12%36.58亿 | 0.79%12.88亿 | 15.06%96.58亿 | 3.64%61.72亿 | -0.41%40.25亿 | -28.35%12.78亿 | 104.62%83.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.74%13.57亿 | -11.62%40.73亿 | -11.96%33.41亿 | -1.42%24.88亿 | -24.89%11.52亿 | 13.80%46.09亿 | 25.72%37.94亿 | 44.08%25.24亿 | 126.51%15.34亿 | 88.23%40.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.09%4.08亿 | -12.60%10.58亿 | -15.27%8.07亿 | -14.34%5.88亿 | -15.38%3.54亿 | 8.12%12.1亿 | 10.10%9.53亿 | 10.10%6.87亿 | 14.16%4.19亿 | 55.02%11.19亿 |
支付的各项税费 | -47.54%2,650.29万 | -22.59%1.18亿 | -12.77%9,853.63万 | 70.63%7,160.67万 | 90.75%5,052.47万 | 164.86%1.52亿 | 96.39%1.13亿 | 3.31%4,196.73万 | -11.11%2,648.72万 | -53.41%5,755.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141.53%11.06亿 | 279.22%31.9亿 | 301.87%24.41亿 | 145.97%9.61亿 | 114.48%4.58亿 | -4.63%8.41亿 | 12.90%6.07亿 | 16.35%3.91亿 | 48.46%2.14亿 | 152.41%8.82亿 |
经营活动现金流出小计 | 43.78%28.97亿 | 23.88%84.39亿 | 22.32%66.88亿 | 12.78%41.09亿 | -8.10%20.15亿 | 11.52%68.12亿 | 22.07%54.67亿 | 32.39%36.43亿 | 80.09%21.93亿 | 82.54%61.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 231.01%9.52亿 | -23.87%21.66亿 | -197.96%-6.91亿 | -218.17%-4.51亿 | 20.54%-7.27亿 | 24.53%28.45亿 | -52.25%7.05亿 | -70.40%3.82亿 | -261.61%-9.15亿 | 202.46%22.85亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,060万 | 0.00%3,060万 | 0.00%3,060万 | 0.00%3,060万 | --3,060万 |
取得投资收益收到的现金 | --3,855.45 | --288.37万 | --288.37万 | --288.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,131.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 39.46%2,064.12万 | 86.72%2,763.55万 | 1,201.03%2,763.55万 | 1,187.23%2,734.23万 | -95.02%1,480.04万 | -94.55%1,480.04万 | -97.62%212.41万 | -95.21%212.41万 | -46.28%2.97亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -36.48%15.94万 | --15.94万 | --15.94万 | ---- | --25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.99%3,855.45 | -48.12%2,368.43万 | -32.43%3,067.87万 | -6.25%3,067.87万 | -16.45%2,734.23万 | -86.53%4,565.14万 | -85.52%4,540.04万 | -75.07%3,272.41万 | -56.35%3,272.41万 | -38.70%3.39亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.00%1.58亿 | 27.20%14.62亿 | 31.45%12.36亿 | -7.20%5.44亿 | -76.72%9,305.99万 | -3.76%11.49亿 | 8.80%9.4亿 | 11.95%5.87亿 | 1,165.16%4亿 | -50.45%11.94亿 |
投资支付的现金 | 147.93%1.36亿 | 332.98%3.46亿 | 834.85%2.34亿 | 23,271.19%2.34亿 | --5,500万 | -86.67%8,000万 | -95.83%2,500万 | -99.80%100万 | ---- | -43.79%6亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,323.85%2,188.36万 | -99.33%229.33万 | -85.55%218.15万 | -80.06%166.76万 | -88.56%49.47万 | 7,305.99%3.42亿 | --1,510.17万 | --836.44万 | --432.55万 | --461.99万 |
投资活动现金流出小计 | 113.02%3.16亿 | 15.22%18.11亿 | 50.13%14.72亿 | 30.84%7.8亿 | -63.23%1.49亿 | -12.64%15.72亿 | -33.04%9.8亿 | -41.80%5.96亿 | -23.99%4.04亿 | -48.27%17.99亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161.07%-3.16亿 | -17.11%-17.87亿 | -54.14%-14.41亿 | -32.99%-7.49亿 | 67.36%-1.21亿 | -4.52%-15.26亿 | 18.74%-9.35亿 | 36.91%-5.63亿 | 18.68%-3.71亿 | 50.08%-14.6亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --140.29万 | 2,286.15%7,736.14万 | 4.47%338.69万 | ---- | ---- | -95.41%324.21万 | --324.21万 | --324.21万 | ---- | --7,065.67万 |
取得借款收到的现金 | 140.33%65.76亿 | 29.57%157.69亿 | 38.16%129.27亿 | 19.94%76.59亿 | -14.55%27.36亿 | 9.45%121.7亿 | 50.88%93.57亿 | 66.04%63.86亿 | 108.08%32.02亿 | 21.73%111.19亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.95%11.59亿 | 113.35%62.13亿 | 132.36%45.76亿 | 125.93%30.52亿 | 354.67%10亿 | 4.78%29.12亿 | 11.89%19.69亿 | 10.15%13.51亿 | -38.78%2.2亿 | 53.42%27.79亿 |
筹资活动现金流入小计 | 107.08%77.36亿 | 46.23%220.59亿 | 54.52%175.07亿 | 38.39%107.12亿 | 9.18%37.36亿 | 7.99%150.85亿 | 42.30%113.3亿 | 52.59%77.4亿 | 80.29%34.22亿 | 27.62%139.69亿 |
偿还债务支付的现金 | 32.69%32.75亿 | 48.07%149.67亿 | 57.17%115.48亿 | 49.29%74.51亿 | 26.21%24.68亿 | -2.60%101.08亿 | 13.27%73.47亿 | 12.10%49.91亿 | -18.50%19.55亿 | 56.56%103.78亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79.58%2.51亿 | 13.47%9.65亿 | 10.05%6.27亿 | 8.23%4.61亿 | 14.75%1.4亿 | 7.90%8.51亿 | 12.96%5.7亿 | 7.48%4.26亿 | 4.87%1.22亿 | 3.38%7.88亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.76%26.32亿 | 52.17%64.77亿 | 63.48%45.66亿 | 37.04%23.21亿 | 192.78%13.45亿 | 30.82%42.56亿 | 38.35%27.93亿 | -6.40%16.94亿 | -25.15%4.59亿 | 28.82%32.53亿 |
筹资活动现金流出小计 | 55.81%61.58亿 | 47.29%224.09亿 | 56.31%167.41亿 | 43.91%102.34亿 | 55.82%39.52亿 | 5.51%152.15亿 | 18.87%107.1亿 | 6.80%71.11亿 | -18.94%25.37亿 | 45.41%144.2亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 828.71%15.78亿 | -170.88%-3.5亿 | 23.59%7.66亿 | -23.99%4.78亿 | -124.46%-2.17亿 | 71.33%-1.29亿 | 159.13%6.2亿 | 139.63%6.29亿 | 171.91%8.85亿 | -143.85%-4.51亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.06%19.1万 | 252.99%590.08万 | -14.40%1,078.04万 | 186.62%1,451.61万 | 292.20%386.65万 | 123.41%167.17万 | 353.03%1,259.32万 | 328.33%506.45万 | -236.24%-201.17万 | 70.92%-714.23万 |
现金及现金等价物净增加额 | 308.73%22.14亿 | -97.11%3,442.08万 | -436.84%-13.55亿 | -256.53%-7.08亿 | -163.36%-10.61亿 | 225.16%11.92亿 | 155.33%4.02亿 | 137.97%4.52亿 | 64.04%-4.03亿 | 131.45%3.66亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 0.90%38.45亿 | 45.50%38.11亿 | 45.50%38.11亿 | 45.50%38.11亿 | 45.50%38.11亿 | 16.27%26.19亿 | 16.27%26.19亿 | 16.27%26.19亿 | 16.27%26.19亿 | -34.09%22.53亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 120.35%60.59亿 | 0.90%38.45亿 | -18.73%24.55亿 | 1.02%31.03亿 | 24.07%27.5亿 | 45.50%38.11亿 | 98.06%30.21亿 | 189.37%30.71亿 | 95.72%22.16亿 | 16.27%26.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据