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002398 垒知集团

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3.64
-0.03-0.82%

休市中 07/12 15:00 (北京)

25.54亿总市值16.70市盈率TTM

垒知集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.43%6.98亿

-21.57%32.6亿

-10.81%27.61亿

-15.70%18.1亿

-20.08%7.88亿

3.61%41.57亿

8.06%30.95亿

14.10%21.47亿

21.66%9.86亿

30.06%40.12亿

收到的税费返还

--92.54万

-22.96%1,049.7万

-53.11%639.14万

-83.67%196.61万

----

5,608.32%1,362.58万

6,124.21%1,363.11万

11,019.17%1,203.99万

----

-61.35%23.87万

收到其他与经营活动有关的现金

31.26%1.63亿

337.54%7.89亿

2.05%1.39亿

2.87%1.02亿

155.17%1.24亿

1.13%1.8亿

-5.79%1.37亿

-0.50%9,929.62万

-11.18%4,852.91万

-40.88%1.78亿

经营活动现金流入小计

-5.53%8.61亿

-6.70%40.59亿

-10.45%29.07亿

-15.25%19.14亿

-11.86%9.12亿

3.82%43.5亿

7.84%32.46亿

13.97%22.59亿

19.59%10.35亿

23.73%41.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.19%4.73亿

-31.04%20.74亿

-23.07%18.4亿

-18.14%13.48亿

-24.33%5.85亿

3.89%30.08亿

12.88%23.92亿

4.57%16.47亿

14.77%7.73亿

38.91%28.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.60%1.31亿

-1.29%4.31亿

-0.32%3.36亿

-0.40%2.37亿

-0.18%1.43亿

5.11%4.37亿

6.05%3.37亿

7.64%2.38亿

8.97%1.43亿

23.93%4.15亿

支付的各项税费

-39.60%2,683.92万

6.90%1.66亿

27.09%1.42亿

51.30%1.03亿

24.46%4,443.25万

-7.12%1.55亿

-17.49%1.11亿

-30.95%6,794.65万

-33.27%3,570.07万

-4.85%1.67亿

支付其他与经营活动有关的现金

21.72%2.54亿

187.30%9.51亿

3.31%2.52亿

1.50%1.64亿

144.69%2.08亿

-15.38%3.31亿

-22.75%2.44亿

-27.92%1.62亿

-27.11%8,520.93万

-16.66%3.91亿

经营活动现金流出小计

-9.88%8.84亿

-7.85%36.22亿

-16.68%25.7亿

-12.40%18.52亿

-5.43%9.81亿

1.60%39.3亿

6.82%30.84亿

-0.20%21.15亿

6.33%10.37亿

26.25%38.69亿

经营活动产生的现金流量净额

67.52%-2,235.13万

4.13%4.37亿

108.59%3.37亿

-56.97%6,201.47万

-2,660.50%-6,881.56万

30.60%4.2亿

31.89%1.62亿

205.32%1.44亿

97.74%-249.29万

-0.23%3.22亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-46.59%2,062.05万

373.51%2,062.05万

1,785.83%912.5万

----

224.41%3,860.45万

18,396.86%435.48万

1,955.21%48.39万

----

-41.04%1,189.99万

取得投资收益收到的现金

-91.96%123.07万

3.69%2,097.5万

12.39%2,097.5万

-9.49%1,530万

1,938.28%1,530万

-5.50%2,022.89万

-12.05%1,866.23万

381.59%1,690.44万

-73.93%75.06万

-14.18%2,140.66万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-71.34%15.31万

-1.04%989.58万

162.20%713.94万

2,209.28%682.7万

174.23%53.4万

127.95%999.96万

-33.20%272.29万

-92.54%29.56万

-92.53%19.47万

-63.94%438.67万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--218.76万

----

收到其他与投资活动有关的现金

57.32%1.53亿

850.18%8,692.12万

317.65%5,656.91万

607.92%1.21亿

541.66%9,738.2万

-93.84%914.78万

-80.48%1,354.45万

-92.98%1,714.45万

-92.65%1,517.66万

3.10%1.48亿

投资活动现金流入小计

36.54%1.55亿

80.30%1.41亿

168.05%1.05亿

338.21%1.53亿

602.25%1.13亿

-58.11%7,798.09万

-58.52%3,928.46万

-86.16%3,482.84万

-92.40%1,612.2万

-7.52%1.86亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

172.99%8,168.19万

-2.11%2.12亿

-40.21%1.13亿

-62.12%6,441.21万

-79.06%2,992.12万

98.49%2.16亿

87.79%1.88亿

228.90%1.7亿

439.14%1.43亿

-29.01%1.09亿

投资支付的现金

----

-41.27%500万

支付其他与投资活动有关的现金

-41.73%1,470万

15.34%3.15亿

0.74%2.3亿

-84.26%4,742.7万

-46.67%2,522.71万

1,925.37%2.73亿

922.17%2.28亿

2,913.29%3.01亿

-68.24%4,730万

-89.17%1,349.95万

投资活动现金流出小计

74.77%9,638.19万

7.63%5.27亿

-17.79%3.42亿

-76.27%1.12亿

-71.00%5,514.83万

284.32%4.9亿

220.08%4.16亿

606.70%4.71亿

5.39%1.9亿

-56.29%1.27亿

投资活动产生的现金流量净额

0.23%5,820.19万

6.14%-3.86亿

37.16%-2.37亿

109.34%4,078.21万

133.36%5,806.78万

-800.12%-4.12亿

-965.91%-3.77亿

-335.99%-4.37亿

-649.78%-1.74亿

165.24%5,878.26万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-97.77%150.1万

-99.62%150万

--150万

863.49%6,744.42万

5,495.71%3.92亿

----

-95.46%700万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--150.1万

--150万

----

1,436.77%700万

取得借款收到的现金

2,535.35%1,809.68万

-87.43%7,476.82万

-88.37%2,489.99万

-98.68%278.67万

-99.66%68.67万

82.97%5.95亿

-33.80%2.14亿

-4.17%2.12亿

24.49%2亿

2,316.31%3.25亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-114.38%-2,822.3

90.32%901.96万

791.61%901.96万

21.87%1.96万

-86.86%473.91万

-97.16%101.16万

-96.39%101.16万

-99.87%1.61万

154.81%3,605.36万

筹资活动现金流入小计

720.09%1,809.4万

-87.22%8,528.88万

-94.16%3,541.95万

-97.80%1,330.63万

-98.90%220.63万

81.18%6.67亿

65.77%6.07亿

136.13%6.05亿

11.39%2亿

102.62%3.68亿

偿还债务支付的现金

-29.82%64.63万

-86.19%5,800.59万

-74.39%5,405.93万

-98.05%215.37万

-98.47%92.1万

320.00%4.2亿

111.47%2.11亿

3,987.49%1.1亿

8,215.64%6,002.91万

--1亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

31.72%59.42万

-8.19%5,998.16万

-7.61%5,958.39万

-5.79%5,909.28万

-84.62%45.11万

3.94%6,533.52万

6.47%6,449.06万

6.71%6,272.28万

1,902.78%293.31万

11.83%6,285.67万

支付其他与筹资活动有关的现金

91.11%2,254.58万

-89.20%2,677.31万

-58.24%9,353.75万

-62.49%7,413.93万

-83.89%1,179.76万

-47.59%2.48亿

-35.14%2.24亿

-18.28%1.98亿

-12.11%7,324.12万

104.57%4.73亿

筹资活动现金流出小计

80.61%2,378.63万

-80.26%1.45亿

-58.53%2.07亿

-63.48%1.35亿

-90.33%1,316.97万

15.31%7.33亿

-1.22%5亿

22.20%3.71亿

61.76%1.36亿

121.23%6.36亿

筹资活动产生的现金流量净额

48.08%-569.23万

9.99%-5,947.18万

-260.28%-1.72亿

-152.22%-1.22亿

-117.07%-1,096.33万

75.32%-6,606.96万

176.68%1.07亿

593.68%2.34亿

-32.91%6,424.16万

-153.22%-2.68亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

138.90%3.06万

2,954.17%43.77万

80.94%57.95万

449.23%60.61万

-201.48%-7.86万

72.29%-1.53万

4,087.37%32.03万

595.45%11.04万

-229.77%-2.61万

41.82%-5.53万

现金及现金等价物净增加额

238.55%3,018.88万

86.11%-800.65万

34.11%-7,116.98万

68.08%-1,867.67万

80.60%-2,178.98万

-151.19%-5,765.9万

-105.18%-1.08亿

-7,713.24%-5,851.61万

-751.62%-1.12亿

-10.91%1.13亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.90%2.68亿

-17.27%2.76亿

50.89%3.34亿

133.24%2.21亿

期末现金及现金等价物余额

17.28%2.98亿

-2.90%2.68亿

-9.21%2.05亿

-6.47%2.58亿

14.84%2.54亿

-17.27%2.76亿

33.95%2.26亿

24.02%2.75亿

-7.10%2.22亿

50.89%3.34亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.43%6.98亿	-21.57%32.6亿	-10.81%27.61亿	-15.70%18.1亿	-20.08%7.88亿	3.61%41.57亿	8.06%30.95亿	14.10%21.47亿	21.66%9.86亿	30.06%40.12亿
收到的税费返还	--92.54万	-22.96%1,049.7万	-53.11%639.14万	-83.67%196.61万	----	5,608.32%1,362.58万	6,124.21%1,363.11万	11,019.17%1,203.99万	----	-61.35%23.87万
收到其他与经营活动有关的现金	31.26%1.63亿	337.54%7.89亿	2.05%1.39亿	2.87%1.02亿	155.17%1.24亿	1.13%1.8亿	-5.79%1.37亿	-0.50%9,929.62万	-11.18%4,852.91万	-40.88%1.78亿
经营活动现金流入小计	-5.53%8.61亿	-6.70%40.59亿	-10.45%29.07亿	-15.25%19.14亿	-11.86%9.12亿	3.82%43.5亿	7.84%32.46亿	13.97%22.59亿	19.59%10.35亿	23.73%41.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.19%4.73亿	-31.04%20.74亿	-23.07%18.4亿	-18.14%13.48亿	-24.33%5.85亿	3.89%30.08亿	12.88%23.92亿	4.57%16.47亿	14.77%7.73亿	38.91%28.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.60%1.31亿	-1.29%4.31亿	-0.32%3.36亿	-0.40%2.37亿	-0.18%1.43亿	5.11%4.37亿	6.05%3.37亿	7.64%2.38亿	8.97%1.43亿	23.93%4.15亿
支付的各项税费	-39.60%2,683.92万	6.90%1.66亿	27.09%1.42亿	51.30%1.03亿	24.46%4,443.25万	-7.12%1.55亿	-17.49%1.11亿	-30.95%6,794.65万	-33.27%3,570.07万	-4.85%1.67亿
支付其他与经营活动有关的现金	21.72%2.54亿	187.30%9.51亿	3.31%2.52亿	1.50%1.64亿	144.69%2.08亿	-15.38%3.31亿	-22.75%2.44亿	-27.92%1.62亿	-27.11%8,520.93万	-16.66%3.91亿
经营活动现金流出小计	-9.88%8.84亿	-7.85%36.22亿	-16.68%25.7亿	-12.40%18.52亿	-5.43%9.81亿	1.60%39.3亿	6.82%30.84亿	-0.20%21.15亿	6.33%10.37亿	26.25%38.69亿
经营活动产生的现金流量净额	67.52%-2,235.13万	4.13%4.37亿	108.59%3.37亿	-56.97%6,201.47万	-2,660.50%-6,881.56万	30.60%4.2亿	31.89%1.62亿	205.32%1.44亿	97.74%-249.29万	-0.23%3.22亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-46.59%2,062.05万	373.51%2,062.05万	1,785.83%912.5万	----	224.41%3,860.45万	18,396.86%435.48万	1,955.21%48.39万	----	-41.04%1,189.99万
取得投资收益收到的现金	-91.96%123.07万	3.69%2,097.5万	12.39%2,097.5万	-9.49%1,530万	1,938.28%1,530万	-5.50%2,022.89万	-12.05%1,866.23万	381.59%1,690.44万	-73.93%75.06万	-14.18%2,140.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-71.34%15.31万	-1.04%989.58万	162.20%713.94万	2,209.28%682.7万	174.23%53.4万	127.95%999.96万	-33.20%272.29万	-92.54%29.56万	-92.53%19.47万	-63.94%438.67万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--218.76万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	57.32%1.53亿	850.18%8,692.12万	317.65%5,656.91万	607.92%1.21亿	541.66%9,738.2万	-93.84%914.78万	-80.48%1,354.45万	-92.98%1,714.45万	-92.65%1,517.66万	3.10%1.48亿
投资活动现金流入小计	36.54%1.55亿	80.30%1.41亿	168.05%1.05亿	338.21%1.53亿	602.25%1.13亿	-58.11%7,798.09万	-58.52%3,928.46万	-86.16%3,482.84万	-92.40%1,612.2万	-7.52%1.86亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172.99%8,168.19万	-2.11%2.12亿	-40.21%1.13亿	-62.12%6,441.21万	-79.06%2,992.12万	98.49%2.16亿	87.79%1.88亿	228.90%1.7亿	439.14%1.43亿	-29.01%1.09亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-41.27%500万
支付其他与投资活动有关的现金	-41.73%1,470万	15.34%3.15亿	0.74%2.3亿	-84.26%4,742.7万	-46.67%2,522.71万	1,925.37%2.73亿	922.17%2.28亿	2,913.29%3.01亿	-68.24%4,730万	-89.17%1,349.95万
投资活动现金流出小计	74.77%9,638.19万	7.63%5.27亿	-17.79%3.42亿	-76.27%1.12亿	-71.00%5,514.83万	284.32%4.9亿	220.08%4.16亿	606.70%4.71亿	5.39%1.9亿	-56.29%1.27亿
投资活动产生的现金流量净额	0.23%5,820.19万	6.14%-3.86亿	37.16%-2.37亿	109.34%4,078.21万	133.36%5,806.78万	-800.12%-4.12亿	-965.91%-3.77亿	-335.99%-4.37亿	-649.78%-1.74亿	165.24%5,878.26万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-97.77%150.1万	-99.62%150万	-99.62%150万	--150万	863.49%6,744.42万	5,495.71%3.92亿	5,495.71%3.92亿	----	-95.46%700万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--150.1万	--150万	--150万	--150万	----	----	----	----	1,436.77%700万
取得借款收到的现金	2,535.35%1,809.68万	-87.43%7,476.82万	-88.37%2,489.99万	-98.68%278.67万	-99.66%68.67万	82.97%5.95亿	-33.80%2.14亿	-4.17%2.12亿	24.49%2亿	2,316.31%3.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-114.38%-2,822.3	90.32%901.96万	791.61%901.96万	791.61%901.96万	21.87%1.96万	-86.86%473.91万	-97.16%101.16万	-96.39%101.16万	-99.87%1.61万	154.81%3,605.36万
筹资活动现金流入小计	720.09%1,809.4万	-87.22%8,528.88万	-94.16%3,541.95万	-97.80%1,330.63万	-98.90%220.63万	81.18%6.67亿	65.77%6.07亿	136.13%6.05亿	11.39%2亿	102.62%3.68亿
偿还债务支付的现金	-29.82%64.63万	-86.19%5,800.59万	-74.39%5,405.93万	-98.05%215.37万	-98.47%92.1万	320.00%4.2亿	111.47%2.11亿	3,987.49%1.1亿	8,215.64%6,002.91万	--1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31.72%59.42万	-8.19%5,998.16万	-7.61%5,958.39万	-5.79%5,909.28万	-84.62%45.11万	3.94%6,533.52万	6.47%6,449.06万	6.71%6,272.28万	1,902.78%293.31万	11.83%6,285.67万
支付其他与筹资活动有关的现金	91.11%2,254.58万	-89.20%2,677.31万	-58.24%9,353.75万	-62.49%7,413.93万	-83.89%1,179.76万	-47.59%2.48亿	-35.14%2.24亿	-18.28%1.98亿	-12.11%7,324.12万	104.57%4.73亿
筹资活动现金流出小计	80.61%2,378.63万	-80.26%1.45亿	-58.53%2.07亿	-63.48%1.35亿	-90.33%1,316.97万	15.31%7.33亿	-1.22%5亿	22.20%3.71亿	61.76%1.36亿	121.23%6.36亿
筹资活动产生的现金流量净额	48.08%-569.23万	9.99%-5,947.18万	-260.28%-1.72亿	-152.22%-1.22亿	-117.07%-1,096.33万	75.32%-6,606.96万	176.68%1.07亿	593.68%2.34亿	-32.91%6,424.16万	-153.22%-2.68亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	138.90%3.06万	2,954.17%43.77万	80.94%57.95万	449.23%60.61万	-201.48%-7.86万	72.29%-1.53万	4,087.37%32.03万	595.45%11.04万	-229.77%-2.61万	41.82%-5.53万
现金及现金等价物净增加额	238.55%3,018.88万	86.11%-800.65万	34.11%-7,116.98万	68.08%-1,867.67万	80.60%-2,178.98万	-151.19%-5,765.9万	-105.18%-1.08亿	-7,713.24%-5,851.61万	-751.62%-1.12亿	-10.91%1.13亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.90%2.68亿	-17.27%2.76亿	-17.27%2.76亿	-17.27%2.76亿	-17.27%2.76亿	50.89%3.34亿	50.89%3.34亿	50.89%3.34亿	50.89%3.34亿	133.24%2.21亿
期末现金及现金等价物余额	17.28%2.98亿	-2.90%2.68亿	-9.21%2.05亿	-6.47%2.58亿	14.84%2.54亿	-17.27%2.76亿	33.95%2.26亿	24.02%2.75亿	-7.10%2.22亿	50.89%3.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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