(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.62%4.74亿 | 22.77%2.18亿 | 11.51%15亿 | 2.00%7.21亿 | 11.14%4.03亿 | -20.67%1.77亿 | -17.97%13.45亿 | -27.36%7.07亿 | -38.14%3.63亿 | -26.36%2.24亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -19.75%1,794.26万 | -60.82%472.37万 | 50.52%1.41亿 | 43.63%9,677.18万 | -47.51%2,235.93万 | 22.38%1,205.67万 | -17.51%9,394.42万 | 25.45%6,737.73万 | 36.95%4,260.05万 | -54.46%985.15万 |
经营活动现金流入小计 | 15.66%4.92亿 | 17.44%2.22亿 | 14.06%16.41亿 | 5.63%8.18亿 | 4.97%4.25亿 | -18.85%1.89亿 | -17.94%14.39亿 | -24.60%7.74亿 | -34.36%4.05亿 | -28.23%2.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.17%5.59亿 | 43.40%3.54亿 | 15.96%9.45亿 | 16.35%6.62亿 | 24.42%4.43亿 | 23.34%2.47亿 | -27.66%8.15亿 | -30.35%5.69亿 | -37.50%3.56亿 | -36.14%2亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.84%1.73亿 | 4.09%9,576.4万 | 8.78%4.22亿 | 7.04%2.27亿 | 6.04%1.59亿 | 14.54%9,200.37万 | 18.31%3.88亿 | 19.47%2.12亿 | 21.63%1.5亿 | 9.21%8,032.79万 |
支付的各项税费 | 43.73%2,812.95万 | 71.18%1,563.28万 | -48.66%3,847.32万 | -45.42%2,668.39万 | -38.88%1,957.11万 | -58.46%913.23万 | 33.59%7,493.4万 | 36.11%4,888.87万 | 8.44%3,201.99万 | 29.02%2,198.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -9.28%3,133.24万 | -31.17%979.19万 | -20.43%5,275.35万 | -17.78%5,105.39万 | -16.83%3,453.93万 | -46.93%1,422.58万 | 7.39%6,630.06万 | 29.88%6,209.61万 | 62.91%4,152.99万 | 106.38%2,680.76万 |
经营活动现金流出小计 | 20.62%7.92亿 | 31.18%4.75亿 | 8.49%14.58亿 | 8.38%9.67亿 | 13.21%6.57亿 | 10.01%3.62亿 | -14.51%13.44亿 | -17.26%8.92亿 | -22.51%5.8亿 | -21.03%3.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29.75%-3亿 | -46.25%-2.53亿 | 92.55%1.84亿 | -26.42%-1.49亿 | -32.29%-2.31亿 | -80.35%-1.73亿 | -47.60%9,543.89万 | -127.67%-1.18亿 | -33.21%-1.75亿 | -4.51%-9,576.53万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 7,070.34%490万 | --490万 | -19.35%736.05万 | 48.09%736.05万 | -98.63%6.83万 | ---- | 131.43%912.69万 | 76.11%497.02万 | --497.02万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.7万 | ---- | 985.82%47.95万 | ---- | ---- | ---- | -43.09%4.42万 | -98.67%1,035.39 | --858.4 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 7,109.85%492.7万 | --490万 | -14.51%784.01万 | 48.06%736.05万 | -98.63%6.83万 | ---- | 128.07%917.1万 | 71.43%497.12万 | --497.1万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203.55%1,153.39万 | -46.10%180.39万 | -35.79%706.8万 | -39.18%435.26万 | -19.84%379.97万 | 141.87%334.68万 | -9.92%1,100.82万 | 79.41%715.66万 | 476.22%474.02万 | 935.82%138.37万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --4,340万 | --2,450万 | --2,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -59.24%1,153.39万 | -46.10%180.39万 | 358.46%5,046.8万 | 303.16%2,885.26万 | 497.01%2,829.97万 | 141.87%334.68万 | -80.39%1,100.82万 | 79.41%715.66万 | 476.22%474.02万 | 935.82%138.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 76.60%-660.69万 | 192.51%309.61万 | -2,220.38%-4,262.79万 | -883.46%-2,149.21万 | -12,331.23%-2,823.14万 | -141.87%-334.68万 | 96.47%-183.71万 | -100.64%-218.54万 | 128.06%23.08万 | -935.82%-138.37万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,755.88%6,769.03万 | -84.87%8.64万 | 1.33%4,490.2万 | 1.40%4,490.2万 | 107.99%57.09万 | 107.99%57.09万 | 46.09%4,431.2万 | 45.98%4,428.15万 | --27.45万 | --27.45万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 583.94%792.72万 | --625.22万 | -35.66%290.01万 | ---- | 22.43%115.9万 | ---- | -16.77%450.75万 | -46.38%183.26万 | -64.03%94.67万 | --46.6万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,270.99%7,561.75万 | 1,010.20%633.86万 | -2.08%4,780.21万 | -2.63%4,490.2万 | 41.66%173万 | -22.90%57.09万 | 36.56%4,881.95万 | 36.63%4,611.41万 | -53.61%122.12万 | --74.05万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,270.99%-7,561.75万 | -1,010.20%-633.86万 | 2.08%-4,780.21万 | 2.63%-4,490.2万 | -41.66%-173万 | 22.90%-57.09万 | -36.56%-4,881.95万 | -36.63%-4,611.41万 | 53.61%-122.12万 | ---74.05万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352.59%8,942.45 | -94.18%127.73 | 61.60%-1.53万 | -85.96%1,975.86 | 1,241.85%1,975.86 | 404.33%2,192.9 | 51.49%-3.98万 | 126.04%1.41万 | 99.63%-173.04 | 78.16%-720.57 |
现金及现金等价物净增加额 | -46.34%-3.82亿 | -44.84%-2.56亿 | 108.57%9,331.95万 | -29.63%-2.16亿 | -48.58%-2.61亿 | -80.43%-1.77亿 | -52.49%4,474.25万 | -91.79%-1.67亿 | -30.49%-1.76亿 | -6.66%-9,789.03万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5.70%17.31亿 | 5.70%17.31亿 | 2.81%16.38亿 | 2.81%16.38亿 | 2.81%16.38亿 | 2.81%16.38亿 | 6.28%15.93亿 | 6.28%15.93亿 | 6.28%15.93亿 | 6.28%15.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -2.02%13.49亿 | 0.97%14.75亿 | 5.70%17.31亿 | -0.32%14.22亿 | -2.87%13.77亿 | -2.27%14.61亿 | 2.81%16.38亿 | 1.02%14.27亿 | 3.89%14.17亿 | 6.26%14.95亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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