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002407 多氟多

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164.76亿总市值226.89市盈率TTM

多氟多关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
0.34%65.84亿
-5.95%42.26亿
16.49%18.34亿
-1.13%95.97亿
-6.64%65.62亿
4.30%44.94亿
-30.68%15.74亿
49.54%97.07亿
74.68%70.29亿
111.91%43.08亿
收到的税费返还
-54.74%1.9亿
-34.86%1.55亿
-51.89%3,287.43万
46.26%5.22亿
36.80%4.19亿
-3.92%2.38亿
149.86%6,832.63万
493.41%3.57亿
680.51%3.06亿
996.65%2.47亿
收到其他与经营活动有关的现金
-2.51%29.13亿
-7.26%20.59亿
-10.73%11.47亿
49.92%38.87亿
62.44%29.88亿
78.07%22.2亿
135.29%12.85亿
101.32%25.92亿
86.07%18.39亿
71.75%12.47亿
经营活动现金流入小计
-2.83%96.86亿
-7.36%64.4亿
2.95%30.14亿
10.67%140.06亿
8.66%99.68亿
19.80%69.51亿
2.92%29.28亿
61.21%126.56亿
81.20%91.74亿
107.74%58.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金
36.79%71.41亿
46.51%51.06亿
52.49%25.35亿
29.52%79.98亿
15.82%52.21亿
23.83%34.85亿
20.44%16.62亿
69.02%61.75亿
77.64%45.08亿
99.41%28.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-6.85%5.57亿
-7.44%3.8亿
-14.67%2.04亿
27.03%7.93亿
31.43%5.98亿
36.80%4.11亿
58.28%2.39亿
63.12%6.24亿
65.42%4.55亿
70.05%3亿
支付的各项税费
-50.93%2.21亿
-44.05%1.85亿
-53.70%8,087.75万
-21.79%5.85亿
-26.22%4.51亿
-19.99%3.3亿
-10.10%1.75亿
162.83%7.48亿
266.38%6.11亿
503.09%4.13亿
支付其他与经营活动有关的现金
-22.89%24.41亿
-1.54%16.24亿
-8.57%8.43亿
28.12%43.01亿
28.36%31.66亿
4.79%16.5亿
40.59%9.22亿
107.54%33.57亿
97.32%24.67亿
53.02%15.74亿
经营活动现金流出小计
9.81%103.61亿
24.16%72.95亿
22.17%36.63亿
25.43%136.76亿
17.36%94.36亿
15.17%58.76亿
25.90%29.98亿
85.57%109.03亿
92.94%80.41亿
94.49%51.02亿
经营活动产生的现金流量净额
-226.89%-6.75亿
-179.49%-8.55亿
-817.39%-6.49亿
-81.17%3.3亿
-53.05%5.32亿
53.46%10.76亿
-115.29%-7,078.06万
-11.24%17.53亿
26.54%11.33亿
311.96%7.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
553.11%55.01亿
514.97%32.57亿
186.79%6.56亿
-49.12%10.39亿
-47.54%8.42亿
-41.34%5.3亿
-34.76%2.29亿
154.99%20.43亿
579.60%16.05亿
1,773.63%9.03亿
取得投资收益收到的现金
610.27%1,053.46万
300.33%590.69万
339.66%138.89万
456.56%1,642.37万
-18.11%148.32万
4.21%147.55万
-11.91%31.59万
46.07%295.09万
285.96%181.11万
2,154.50%141.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-10.39%618.76万
818.32%324.02万
563.89%193.32万
-67.97%822.54万
-66.49%690.54万
-96.04%35.28万
-93.66%29.12万
44.47%2,568.3万
96.54%2,060.62万
72.65%890.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
-98.57%15.23万
-97.86%20.93万
--21.06万
----
-88.37%1,063.75万
-89.28%980万
----
收到其他与投资活动有关的现金
93.40%5,570万
23.40%3,480万
-4.79%1,390万
-68.17%9,473.28万
4,664.27%2,880万
--2,820万
--1,460万
776.02%2.98亿
-97.99%60.45万
----
投资活动现金流入小计
533.57%55.73亿
489.60%33.01亿
175.97%6.73亿
-51.30%11.59亿
-46.30%8.8亿
-38.69%5.6亿
-31.40%2.44亿
151.46%23.79亿
344.41%16.38亿
422.27%9.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-45.83%6.84亿
-68.77%3.11亿
-67.10%1.54亿
-42.03%14.92亿
-36.10%12.64亿
-28.85%9.96亿
-31.88%4.69亿
111.51%25.74亿
180.62%19.77亿
312.61%14亿
投资支付的现金
456.10%59.78亿
494.56%38.6亿
149.43%10.03亿
-43.74%11.52亿
-36.21%10.75亿
-21.91%6.49亿
-3.90%4.02亿
107.30%20.47亿
214.91%16.85亿
566.78%8.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
--82.19万
--82.19万
--101.62万
支付其他与投资活动有关的现金
1,318.42%176.16万
984.09%134.64万
715.49%54.73万
-64.20%8,500.63万
--12.42万
--12.42万
--6.71万
--2.37亿
----
----
投资活动现金流出小计
184.96%66.65亿
153.60%41.72亿
32.88%11.58亿
-43.84%27.29亿
-36.16%23.39亿
-26.29%16.45亿
-21.30%8.72亿
120.43%48.59亿
195.48%36.64亿
381.14%22.32亿
投资活动产生的现金流量净额
25.20%-10.91亿
19.72%-8.71亿
22.69%-4.85亿
36.69%-15.7亿
27.96%-14.59亿
17.71%-10.85亿
16.53%-6.28亿
-97.09%-24.8亿
-132.48%-20.25亿
-356.25%-13.19亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-98.61%3,477万
-98.81%527万
-99.93%27万
529.88%34.26亿
233.03%25.06亿
0.91%4.44亿
93.43%3.61亿
-61.29%5.44亿
-42.43%7.53亿
-62.17%4.4亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-93.28%3,477万
-98.81%527万
-99.93%27万
162.10%14.25亿
-31.28%5.17亿
0.91%4.44亿
93.43%3.61亿
123.94%5.44亿
418.46%7.53亿
--4.4亿
取得借款收到的现金
41.70%45.58亿
37.80%29.51亿
-20.90%13.78亿
-24.38%39.85亿
-23.96%32.17亿
-8.21%21.42亿
148.24%17.42亿
104.95%52.69亿
91.67%42.3亿
65.73%23.33亿
收到其他与筹资活动有关的现金
591.45%1,279.07万
888.71%1,631.2万
----
-99.42%184.98万
-92.60%184.98万
-93.40%164.98万
-93.40%164.98万
304.61%3.2亿
2.04%2,500万
--2,500.33万
筹资活动现金流入小计
-19.55%46.06亿
14.92%29.73亿
-34.51%13.78亿
20.86%74.12亿
14.32%57.25亿
-7.53%25.87亿
130.43%21.05亿
51.24%61.33亿
41.51%50.08亿
8.87%27.98亿
偿还债务支付的现金
104.39%28.98亿
154.33%12.22亿
69.89%3.09亿
-20.92%29.37亿
-35.60%14.18亿
-68.40%4.8亿
-58.02%1.82亿
-10.28%37.14亿
-27.23%22.02亿
-18.86%15.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-11.91%5.04亿
-14.33%4.56亿
6.76%2,968.15万
79.57%6.06亿
83.56%5.73亿
94.43%5.32亿
17.27%2,780.13万
35.78%3.38亿
306.56%3.12亿
381.61%2.74亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
240.32%4,286.28万
215.84%3,977.98万
----
272.97%1,259.48万
282.69%1,259.48万
797.72%1,259.48万
----
-8.27%337.69万
-10.60%329.11万
-61.89%140.3万
支付其他与筹资活动有关的现金
257.80%1.8亿
423.89%1.8亿
173.53%9,382.05万
172.92%2.28亿
-39.13%5,028.39万
-58.17%3,430万
-29.28%3,430万
-60.76%8,350.36万
-60.44%8,260.46万
357.28%8,200万
筹资活动现金流出小计
75.54%35.82亿
77.46%18.57亿
77.26%4.33亿
-8.81%37.71亿
-21.39%20.41亿
-44.21%10.47亿
-51.73%2.44亿
-10.12%41.35亿
-21.59%25.96亿
-3.73%18.76亿
筹资活动产生的现金流量净额
-72.22%10.24亿
-27.58%11.16亿
-49.17%9.46亿
82.28%36.41亿
52.77%36.84亿
67.11%15.4亿
356.36%18.61亿
465.78%19.98亿
958.82%24.12亿
48.39%9.22亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,047.01%1,354.89万
1,243.18%1,387.25万
168.14%312.76万
-43.77%473.44万
-90.52%118.12万
-88.15%103.28万
-1,487.42%-459.02万
528.40%841.9万
7,025.04%1,245.59万
1,763.58%871.58万
现金及现金等价物净增加额
-126.45%-7.3亿
-138.98%-5.97亿
-116.07%-1.86亿
88.09%24.06亿
80.06%27.59亿
389.99%15.32亿
879.92%11.57亿
658.17%12.79亿
508.06%15.32亿
-37.70%3.13亿
加:期初现金及现金等价物余额
127.08%42.99亿
127.08%42.99亿
127.08%42.99亿
208.29%18.93亿
208.29%18.93亿
208.29%18.93亿
208.29%18.93亿
37.88%6.14亿
37.88%6.14亿
37.88%6.14亿
期末现金及现金等价物余额
-23.27%35.69亿
8.09%37.02亿
34.84%41.13亿
127.08%42.99亿
116.75%46.52亿
269.58%34.25亿
316.62%30.5亿
208.29%18.93亿
207.76%21.46亿
-2.16%9.27亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0.34%65.84亿-5.95%42.26亿16.49%18.34亿-1.13%95.97亿-6.64%65.62亿4.30%44.94亿-30.68%15.74亿49.54%97.07亿74.68%70.29亿111.91%43.08亿
收到的税费返还 -54.74%1.9亿-34.86%1.55亿-51.89%3,287.43万46.26%5.22亿36.80%4.19亿-3.92%2.38亿149.86%6,832.63万493.41%3.57亿680.51%3.06亿996.65%2.47亿
收到其他与经营活动有关的现金 -2.51%29.13亿-7.26%20.59亿-10.73%11.47亿49.92%38.87亿62.44%29.88亿78.07%22.2亿135.29%12.85亿101.32%25.92亿86.07%18.39亿71.75%12.47亿
经营活动现金流入小计 -2.83%96.86亿-7.36%64.4亿2.95%30.14亿10.67%140.06亿8.66%99.68亿19.80%69.51亿2.92%29.28亿61.21%126.56亿81.20%91.74亿107.74%58.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金 36.79%71.41亿46.51%51.06亿52.49%25.35亿29.52%79.98亿15.82%52.21亿23.83%34.85亿20.44%16.62亿69.02%61.75亿77.64%45.08亿99.41%28.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -6.85%5.57亿-7.44%3.8亿-14.67%2.04亿27.03%7.93亿31.43%5.98亿36.80%4.11亿58.28%2.39亿63.12%6.24亿65.42%4.55亿70.05%3亿
支付的各项税费 -50.93%2.21亿-44.05%1.85亿-53.70%8,087.75万-21.79%5.85亿-26.22%4.51亿-19.99%3.3亿-10.10%1.75亿162.83%7.48亿266.38%6.11亿503.09%4.13亿
支付其他与经营活动有关的现金 -22.89%24.41亿-1.54%16.24亿-8.57%8.43亿28.12%43.01亿28.36%31.66亿4.79%16.5亿40.59%9.22亿107.54%33.57亿97.32%24.67亿53.02%15.74亿
经营活动现金流出小计 9.81%103.61亿24.16%72.95亿22.17%36.63亿25.43%136.76亿17.36%94.36亿15.17%58.76亿25.90%29.98亿85.57%109.03亿92.94%80.41亿94.49%51.02亿
经营活动产生的现金流量净额 -226.89%-6.75亿-179.49%-8.55亿-817.39%-6.49亿-81.17%3.3亿-53.05%5.32亿53.46%10.76亿-115.29%-7,078.06万-11.24%17.53亿26.54%11.33亿311.96%7.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 553.11%55.01亿514.97%32.57亿186.79%6.56亿-49.12%10.39亿-47.54%8.42亿-41.34%5.3亿-34.76%2.29亿154.99%20.43亿579.60%16.05亿1,773.63%9.03亿
取得投资收益收到的现金 610.27%1,053.46万300.33%590.69万339.66%138.89万456.56%1,642.37万-18.11%148.32万4.21%147.55万-11.91%31.59万46.07%295.09万285.96%181.11万2,154.50%141.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -10.39%618.76万818.32%324.02万563.89%193.32万-67.97%822.54万-66.49%690.54万-96.04%35.28万-93.66%29.12万44.47%2,568.3万96.54%2,060.62万72.65%890.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -------------98.57%15.23万-97.86%20.93万--21.06万-----88.37%1,063.75万-89.28%980万----
收到其他与投资活动有关的现金 93.40%5,570万23.40%3,480万-4.79%1,390万-68.17%9,473.28万4,664.27%2,880万--2,820万--1,460万776.02%2.98亿-97.99%60.45万----
投资活动现金流入小计 533.57%55.73亿489.60%33.01亿175.97%6.73亿-51.30%11.59亿-46.30%8.8亿-38.69%5.6亿-31.40%2.44亿151.46%23.79亿344.41%16.38亿422.27%9.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -45.83%6.84亿-68.77%3.11亿-67.10%1.54亿-42.03%14.92亿-36.10%12.64亿-28.85%9.96亿-31.88%4.69亿111.51%25.74亿180.62%19.77亿312.61%14亿
投资支付的现金 456.10%59.78亿494.56%38.6亿149.43%10.03亿-43.74%11.52亿-36.21%10.75亿-21.91%6.49亿-3.90%4.02亿107.30%20.47亿214.91%16.85亿566.78%8.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------82.19万--82.19万--101.62万
支付其他与投资活动有关的现金 1,318.42%176.16万984.09%134.64万715.49%54.73万-64.20%8,500.63万--12.42万--12.42万--6.71万--2.37亿--------
投资活动现金流出小计 184.96%66.65亿153.60%41.72亿32.88%11.58亿-43.84%27.29亿-36.16%23.39亿-26.29%16.45亿-21.30%8.72亿120.43%48.59亿195.48%36.64亿381.14%22.32亿
投资活动产生的现金流量净额 25.20%-10.91亿19.72%-8.71亿22.69%-4.85亿36.69%-15.7亿27.96%-14.59亿17.71%-10.85亿16.53%-6.28亿-97.09%-24.8亿-132.48%-20.25亿-356.25%-13.19亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -98.61%3,477万-98.81%527万-99.93%27万529.88%34.26亿233.03%25.06亿0.91%4.44亿93.43%3.61亿-61.29%5.44亿-42.43%7.53亿-62.17%4.4亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -93.28%3,477万-98.81%527万-99.93%27万162.10%14.25亿-31.28%5.17亿0.91%4.44亿93.43%3.61亿123.94%5.44亿418.46%7.53亿--4.4亿
取得借款收到的现金 41.70%45.58亿37.80%29.51亿-20.90%13.78亿-24.38%39.85亿-23.96%32.17亿-8.21%21.42亿148.24%17.42亿104.95%52.69亿91.67%42.3亿65.73%23.33亿
收到其他与筹资活动有关的现金 591.45%1,279.07万888.71%1,631.2万-----99.42%184.98万-92.60%184.98万-93.40%164.98万-93.40%164.98万304.61%3.2亿2.04%2,500万--2,500.33万
筹资活动现金流入小计 -19.55%46.06亿14.92%29.73亿-34.51%13.78亿20.86%74.12亿14.32%57.25亿-7.53%25.87亿130.43%21.05亿51.24%61.33亿41.51%50.08亿8.87%27.98亿
偿还债务支付的现金 104.39%28.98亿154.33%12.22亿69.89%3.09亿-20.92%29.37亿-35.60%14.18亿-68.40%4.8亿-58.02%1.82亿-10.28%37.14亿-27.23%22.02亿-18.86%15.2亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -11.91%5.04亿-14.33%4.56亿6.76%2,968.15万79.57%6.06亿83.56%5.73亿94.43%5.32亿17.27%2,780.13万35.78%3.38亿306.56%3.12亿381.61%2.74亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 240.32%4,286.28万215.84%3,977.98万----272.97%1,259.48万282.69%1,259.48万797.72%1,259.48万-----8.27%337.69万-10.60%329.11万-61.89%140.3万
支付其他与筹资活动有关的现金 257.80%1.8亿423.89%1.8亿173.53%9,382.05万172.92%2.28亿-39.13%5,028.39万-58.17%3,430万-29.28%3,430万-60.76%8,350.36万-60.44%8,260.46万357.28%8,200万
筹资活动现金流出小计 75.54%35.82亿77.46%18.57亿77.26%4.33亿-8.81%37.71亿-21.39%20.41亿-44.21%10.47亿-51.73%2.44亿-10.12%41.35亿-21.59%25.96亿-3.73%18.76亿
筹资活动产生的现金流量净额 -72.22%10.24亿-27.58%11.16亿-49.17%9.46亿82.28%36.41亿52.77%36.84亿67.11%15.4亿356.36%18.61亿465.78%19.98亿958.82%24.12亿48.39%9.22亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,047.01%1,354.89万1,243.18%1,387.25万168.14%312.76万-43.77%473.44万-90.52%118.12万-88.15%103.28万-1,487.42%-459.02万528.40%841.9万7,025.04%1,245.59万1,763.58%871.58万
现金及现金等价物净增加额 -126.45%-7.3亿-138.98%-5.97亿-116.07%-1.86亿88.09%24.06亿80.06%27.59亿389.99%15.32亿879.92%11.57亿658.17%12.79亿508.06%15.32亿-37.70%3.13亿
加:期初现金及现金等价物余额 127.08%42.99亿127.08%42.99亿127.08%42.99亿208.29%18.93亿208.29%18.93亿208.29%18.93亿208.29%18.93亿37.88%6.14亿37.88%6.14亿37.88%6.14亿
期末现金及现金等价物余额 -23.27%35.69亿8.09%37.02亿34.84%41.13亿127.08%42.99亿116.75%46.52亿269.58%34.25亿316.62%30.5亿208.29%18.93亿207.76%21.46亿-2.16%9.27亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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