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002414 高德红外

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午间休市 11/18 11:30 (北京)

349.77亿总市值-210000市盈率TTM

高德红外关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

45.29%22.2亿

12.29%13.71亿

-21.00%5.84亿

19.47%28.88亿

-5.04%15.28亿

9.15%12.21亿

26.13%7.39亿

-35.55%24.17亿

-7.81%16.09亿

-13.66%11.19亿

收到的税费返还

-62.81%1,863.29万

-26.64%1,525.95万

-63.74%51.3万

-7.85%5,669.49万

12.51%5,010.03万

-41.29%2,080.14万

69.98%141.45万

175.78%6,152.26万

233.65%4,452.81万

231.00%3,542.81万

收到其他与经营活动有关的现金

-12.13%1.06亿

-25.41%5,559.77万

-63.42%1,635.91万

17.38%1.85亿

32.23%1.21亿

0.72%7,454.08万

-9.29%4,472.52万

112.69%1.57亿

112.78%9,121.63万

194.64%7,400.75万

经营活动现金流入小计

38.02%23.44亿

9.54%14.42亿

-23.49%6.01亿

18.71%31.29亿

-2.64%16.99亿

7.19%13.16亿

23.44%7.85亿

-31.47%26.36亿

-3.15%17.45亿

-7.76%12.28亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.27%11.29亿

23.59%7.51亿

56.42%4.2亿

25.26%15.15亿

23.42%11.04亿

7.74%6.08亿

-23.72%2.68亿

-27.61%12.09亿

-27.31%8.94亿

-34.36%5.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

30.34%7.99亿

29.28%5.35亿

14.53%2.49亿

19.80%9.03亿

14.52%6.13亿

15.54%4.14亿

9.78%2.17亿

20.44%7.54亿

13.72%5.35亿

15.57%3.58亿

支付的各项税费

12.77%1.6亿

10.98%1.06亿

8.05%5,447.2万

-0.81%1.98亿

-16.24%1.42亿

-30.30%9,577.9万

-36.35%5,041.56万

21.07%1.99亿

36.77%1.69亿

60.15%1.37亿

支付其他与经营活动有关的现金

3.31%2.83亿

8.45%1.74亿

6.73%8,430.75万

-13.74%2.05亿

35.79%2.74亿

60.00%1.61亿

47.75%7,899.23万

32.51%2.37亿

28.06%2.02亿

-2.29%1亿

经营活动现金流出小计

11.17%23.71亿

22.59%15.67亿

31.28%8.07亿

17.52%28.2亿

18.44%21.33亿

10.16%12.78亿

-9.87%6.15亿

-9.11%23.99亿

-9.16%18.01亿

-14.57%11.6亿

经营活动产生的现金流量净额

93.95%-2,624.11万

-426.15%-1.25亿

-221.17%-2.06亿

30.72%3.09亿

-677.40%-4.34亿

-43.65%3,826.27万

469.51%1.7亿

-80.41%2.36亿

69.11%-5,581.5万

354.33%6,790.01万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--5,000万

----

-99.48%336.04万

----

-71.49%6.5亿

-60.84%6.5亿

-36.17%6亿

取得投资收益收到的现金

-22.33%7.77万

----

-97.82%10万

----

-59.27%458.8万

-48.57%458.48万

16.26%299.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

18.52%45.71万

10.23%31.99万

2,246.22%29.12万

246.21%53.2万

239.31%38.57万

246.91%29.02万

532.23%1.24万

-98.83%15.37万

-65.86%11.37万

-9.09%8.37万

收到其他与投资活动有关的现金

-25.00%545.19万

0.00%363.46万

0.00%181.73万

0.00%726.92万

0.00%363.46万

--181.73万

0.00%726.92万

33.33%726.92万

0.00%363.46万

投资活动现金流入小计

621.96%5,598.67万

0.76%395.45万

15.24%210.85万

-98.30%1,126.16万

-98.83%775.49万

-99.35%392.48万

-99.64%182.97万

-71.36%6.62亿

-60.47%6.62亿

-35.89%6.07亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17.06%5.16亿

32.34%3.85亿

114.36%2.44亿

23.72%6.27亿

26.50%4.41亿

10.78%2.91亿

-12.96%1.14亿

-1.26%5.07亿

-13.58%3.49亿

11.23%2.63亿

投资支付的现金

--7,000万

----

-93.28%1.8亿

-91.86%1.8亿

-88.89%1.8亿

投资活动现金流出小计

32.93%5.86亿

32.34%3.85亿

114.36%2.44亿

-8.71%6.27亿

-16.56%4.41亿

-34.28%2.91亿

-63.34%1.14亿

-78.49%6.87亿

-79.77%5.29亿

-76.16%4.43亿

投资活动产生的现金流量净额

-22.39%-5.3亿

-32.77%-3.81亿

-115.98%-2.42亿

-2,392.53%-6.16亿

-425.40%-4.33亿

-274.80%-2.87亿

-158.87%-1.12亿

97.20%-2,470.04万

114.19%1.33亿

118.04%1.64亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

56.42%8.98亿

39.08%3.48亿

663.47%2.48亿

-17.56%6.02亿

-4.30%5.74亿

25.17%2.5亿

--3,250.41万

192.00%7.3亿

128.14%6亿

-20.00%2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1.51亿

----

筹资活动现金流入小计

56.42%8.98亿

39.08%3.48亿

663.47%2.48亿

-31.65%6.02亿

-4.30%5.74亿

25.17%2.5亿

--3,250.41万

-68.29%8.81亿

-78.49%6亿

-92.80%2亿

偿还债务支付的现金

150.00%5亿

50.00%3亿

-50.00%1亿

165.00%5.3亿

--2亿

-82.30%2亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-84.07%6,892.04万

-84.66%6,591.35万

10.22%236.83万

-47.31%4.36亿

-46.98%4.33亿

-47.71%4.3亿

392.49%214.87万

93.41%8.28亿

90.74%8.16亿

92.18%8.22亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-83.74%1,063.42万

8.81%706.54万

27.91%368.98万

-72.06%8,682.58万

-78.81%6,541.29万

46.90%649.35万

37.82%288.47万

3,191.95%3.11亿

4,206.85%3.09亿

-1.42%442.02万

筹资活动现金流出小计

-16.97%5.8亿

-41.38%3.73亿

-48.27%1.06亿

-21.33%10.53亿

-37.93%6.98亿

-23.00%6.36亿

8,006.30%2.05亿

-14.61%13.38亿

-27.21%11.25亿

-46.42%8.26亿

筹资活动产生的现金流量净额

357.37%3.19亿

93.57%-2,482万

182.36%1.42亿

1.49%-4.51亿

76.40%-1.24亿

38.38%-3.86亿

-6,721.21%-1.73亿

-137.86%-4.58亿

-142.15%-5.25亿

-150.73%-6.26亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

150.07%194.89万

176.79%187.61万

1,921.30%58.05万

-27.17%172.82万

-178.11%-389.23万

-2,164.14%-244.32万

106.77%2.87万

133.71%237.29万

62.55%-139.95万

104.80%11.84万

现金及现金等价物净增加额

76.26%-2.36亿

17.00%-5.29亿

-167.85%-3.06亿

-210.11%-7.56亿

-121.81%-9.95亿

-61.66%-6.37亿

-180.76%-1.14亿

-115.96%-2.44亿

-469.87%-4.49亿

-233.35%-3.94亿

加:期初现金及现金等价物余额

-33.78%14.82亿

-9.82%22.38亿

160.05%24.81亿

期末现金及现金等价物余额

0.23%12.45亿

-40.46%9.53亿

-44.64%11.76亿

-33.78%14.82亿

-38.87%12.43亿

-23.32%16.01亿

-19.05%21.23亿

-9.82%22.38亿

89.01%20.33亿

67.03%20.87亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	45.29%22.2亿	12.29%13.71亿	-21.00%5.84亿	19.47%28.88亿	-5.04%15.28亿	9.15%12.21亿	26.13%7.39亿	-35.55%24.17亿	-7.81%16.09亿	-13.66%11.19亿
收到的税费返还	-62.81%1,863.29万	-26.64%1,525.95万	-63.74%51.3万	-7.85%5,669.49万	12.51%5,010.03万	-41.29%2,080.14万	69.98%141.45万	175.78%6,152.26万	233.65%4,452.81万	231.00%3,542.81万
收到其他与经营活动有关的现金	-12.13%1.06亿	-25.41%5,559.77万	-63.42%1,635.91万	17.38%1.85亿	32.23%1.21亿	0.72%7,454.08万	-9.29%4,472.52万	112.69%1.57亿	112.78%9,121.63万	194.64%7,400.75万
经营活动现金流入小计	38.02%23.44亿	9.54%14.42亿	-23.49%6.01亿	18.71%31.29亿	-2.64%16.99亿	7.19%13.16亿	23.44%7.85亿	-31.47%26.36亿	-3.15%17.45亿	-7.76%12.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.27%11.29亿	23.59%7.51亿	56.42%4.2亿	25.26%15.15亿	23.42%11.04亿	7.74%6.08亿	-23.72%2.68亿	-27.61%12.09亿	-27.31%8.94亿	-34.36%5.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金	30.34%7.99亿	29.28%5.35亿	14.53%2.49亿	19.80%9.03亿	14.52%6.13亿	15.54%4.14亿	9.78%2.17亿	20.44%7.54亿	13.72%5.35亿	15.57%3.58亿
支付的各项税费	12.77%1.6亿	10.98%1.06亿	8.05%5,447.2万	-0.81%1.98亿	-16.24%1.42亿	-30.30%9,577.9万	-36.35%5,041.56万	21.07%1.99亿	36.77%1.69亿	60.15%1.37亿
支付其他与经营活动有关的现金	3.31%2.83亿	8.45%1.74亿	6.73%8,430.75万	-13.74%2.05亿	35.79%2.74亿	60.00%1.61亿	47.75%7,899.23万	32.51%2.37亿	28.06%2.02亿	-2.29%1亿
经营活动现金流出小计	11.17%23.71亿	22.59%15.67亿	31.28%8.07亿	17.52%28.2亿	18.44%21.33亿	10.16%12.78亿	-9.87%6.15亿	-9.11%23.99亿	-9.16%18.01亿	-14.57%11.6亿
经营活动产生的现金流量净额	93.95%-2,624.11万	-426.15%-1.25亿	-221.17%-2.06亿	30.72%3.09亿	-677.40%-4.34亿	-43.65%3,826.27万	469.51%1.7亿	-80.41%2.36亿	69.11%-5,581.5万	354.33%6,790.01万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--5,000万	----	----	-99.48%336.04万	----	----	----	-71.49%6.5亿	-60.84%6.5亿	-36.17%6亿
取得投资收益收到的现金	-22.33%7.77万	----	----	-97.82%10万	-97.82%10万	----	----	-59.27%458.8万	-48.57%458.48万	16.26%299.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18.52%45.71万	10.23%31.99万	2,246.22%29.12万	246.21%53.2万	239.31%38.57万	246.91%29.02万	532.23%1.24万	-98.83%15.37万	-65.86%11.37万	-9.09%8.37万
收到其他与投资活动有关的现金	-25.00%545.19万	0.00%363.46万	0.00%181.73万	0.00%726.92万	0.00%726.92万	0.00%363.46万	--181.73万	0.00%726.92万	33.33%726.92万	0.00%363.46万
投资活动现金流入小计	621.96%5,598.67万	0.76%395.45万	15.24%210.85万	-98.30%1,126.16万	-98.83%775.49万	-99.35%392.48万	-99.64%182.97万	-71.36%6.62亿	-60.47%6.62亿	-35.89%6.07亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17.06%5.16亿	32.34%3.85亿	114.36%2.44亿	23.72%6.27亿	26.50%4.41亿	10.78%2.91亿	-12.96%1.14亿	-1.26%5.07亿	-13.58%3.49亿	11.23%2.63亿
投资支付的现金	--7,000万	----	----	----	----	----	----	-93.28%1.8亿	-91.86%1.8亿	-88.89%1.8亿
投资活动现金流出小计	32.93%5.86亿	32.34%3.85亿	114.36%2.44亿	-8.71%6.27亿	-16.56%4.41亿	-34.28%2.91亿	-63.34%1.14亿	-78.49%6.87亿	-79.77%5.29亿	-76.16%4.43亿
投资活动产生的现金流量净额	-22.39%-5.3亿	-32.77%-3.81亿	-115.98%-2.42亿	-2,392.53%-6.16亿	-425.40%-4.33亿	-274.80%-2.87亿	-158.87%-1.12亿	97.20%-2,470.04万	114.19%1.33亿	118.04%1.64亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	56.42%8.98亿	39.08%3.48亿	663.47%2.48亿	-17.56%6.02亿	-4.30%5.74亿	25.17%2.5亿	--3,250.41万	192.00%7.3亿	128.14%6亿	-20.00%2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.51亿	----	----
筹资活动现金流入小计	56.42%8.98亿	39.08%3.48亿	663.47%2.48亿	-31.65%6.02亿	-4.30%5.74亿	25.17%2.5亿	--3,250.41万	-68.29%8.81亿	-78.49%6亿	-92.80%2亿
偿还债务支付的现金	150.00%5亿	50.00%3亿	-50.00%1亿	165.00%5.3亿	--2亿	--2亿	--2亿	-82.30%2亿	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-84.07%6,892.04万	-84.66%6,591.35万	10.22%236.83万	-47.31%4.36亿	-46.98%4.33亿	-47.71%4.3亿	392.49%214.87万	93.41%8.28亿	90.74%8.16亿	92.18%8.22亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-83.74%1,063.42万	8.81%706.54万	27.91%368.98万	-72.06%8,682.58万	-78.81%6,541.29万	46.90%649.35万	37.82%288.47万	3,191.95%3.11亿	4,206.85%3.09亿	-1.42%442.02万
筹资活动现金流出小计	-16.97%5.8亿	-41.38%3.73亿	-48.27%1.06亿	-21.33%10.53亿	-37.93%6.98亿	-23.00%6.36亿	8,006.30%2.05亿	-14.61%13.38亿	-27.21%11.25亿	-46.42%8.26亿
筹资活动产生的现金流量净额	357.37%3.19亿	93.57%-2,482万	182.36%1.42亿	1.49%-4.51亿	76.40%-1.24亿	38.38%-3.86亿	-6,721.21%-1.73亿	-137.86%-4.58亿	-142.15%-5.25亿	-150.73%-6.26亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	150.07%194.89万	176.79%187.61万	1,921.30%58.05万	-27.17%172.82万	-178.11%-389.23万	-2,164.14%-244.32万	106.77%2.87万	133.71%237.29万	62.55%-139.95万	104.80%11.84万
现金及现金等价物净增加额	76.26%-2.36亿	17.00%-5.29亿	-167.85%-3.06亿	-210.11%-7.56亿	-121.81%-9.95亿	-61.66%-6.37亿	-180.76%-1.14亿	-115.96%-2.44亿	-469.87%-4.49亿	-233.35%-3.94亿
加:期初现金及现金等价物余额	-33.78%14.82亿	-33.78%14.82亿	-33.78%14.82亿	-9.82%22.38亿	-9.82%22.38亿	-9.82%22.38亿	-9.82%22.38亿	160.05%24.81亿	160.05%24.81亿	160.05%24.81亿
期末现金及现金等价物余额	0.23%12.45亿	-40.46%9.53亿	-44.64%11.76亿	-33.78%14.82亿	-38.87%12.43亿	-23.32%16.01亿	-19.05%21.23亿	-9.82%22.38亿	89.01%20.33亿	67.03%20.87亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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