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002422 科伦药业

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已收盘 11/27 15:00 (北京)

523.08亿总市值17.65市盈率TTM

科伦药业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.65%188.04亿

-5.55%128亿

-7.84%63.91亿

22.42%263.68亿

26.33%197.21亿

32.59%135.52亿

39.90%69.34亿

1.66%215.38亿

0.48%156.1亿

2.73%102.21亿

收到的税费返还

27.91%9,993.23万

--7,990.06万

--3,322.07万

10.26%1.53亿

-35.58%7,812.43万

----

--1.38亿

950.52%1.21亿

814.07%1.02亿

收到其他与经营活动有关的现金

-19.64%2.62亿

5.58%2.31亿

47.13%1.37亿

76.47%5.34亿

57.57%3.26亿

28.22%2.18亿

147.73%9,334.61万

4.97%3.02亿

16.36%2.07亿

39.79%1.7亿

经营活动现金流入小计

-4.77%191.67亿

-4.79%131.11亿

-6.64%65.61亿

23.09%270.54亿

26.27%201.26亿

31.23%137.7亿

40.71%70.28亿

2.35%219.79亿

1.36%159.39亿

4.08%104.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.06%92.05亿

-6.57%59.47亿

-22.04%27.27亿

12.62%136.72亿

9.10%99.04亿

5.02%63.65亿

1.82%34.98亿

-0.42%121.4亿

-0.17%90.78亿

0.46%60.61亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.84%26.17亿

14.18%18.54亿

24.41%12.1亿

21.49%31.73亿

16.07%23.4亿

20.15%16.24亿

22.76%9.73亿

-1.37%26.12亿

3.23%20.16亿

-1.08%13.52亿

支付的各项税费

5.32%21.71亿

17.93%15.61亿

0.25%6.67亿

22.97%27.29亿

37.91%20.61亿

45.17%13.24亿

81.99%6.66亿

18.27%22.19亿

12.15%14.95亿

0.28%9.12亿

支付其他与经营活动有关的现金

21.08%18.99亿

16.72%12.16亿

76.00%6.78亿

13.93%21.42亿

11.26%15.68亿

16.98%10.42亿

7.34%3.85亿

-1.65%18.8亿

9.74%14.09亿

4.14%8.91亿

经营活动现金流出小计

0.11%158.91亿

2.16%105.78亿

-4.33%52.82亿

15.20%217.17亿

13.40%158.74亿

12.37%103.54亿

11.49%55.21亿

1.20%188.52亿

2.45%139.98亿

0.55%92.15亿

经营活动产生的现金流量净额

-22.97%32.75亿

-25.86%25.33亿

-15.11%12.79亿

70.68%53.37亿

119.12%42.52亿

167.10%34.16亿

3,475.65%15.06亿

9.83%31.27亿

-5.85%19.41亿

39.27%12.79亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

94.06%93.24亿

40.51%40.29亿

113.69%17.52亿

15.82%58.11亿

107.01%48.05亿

365.44%28.67亿

127.15%8.2亿

344.64%50.17亿

226.90%23.21亿

50.24%6.16亿

取得投资收益收到的现金

51.24%1.91亿

35.86%1.13亿

-10.20%1,877.85万

22.41%1.35亿

33.31%1.26亿

31.09%8,303.54万

79.67%2,091.12万

77.69%1.1亿

60.66%9,469.39万

102.24%6,334.06万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-63.36%388.31万

-62.52%331.96万

-56.48%184.82万

-89.95%127.82万

64.10%1,059.76万

0.86%885.78万

-34.77%424.68万

59.28%1,271.71万

15.26%645.79万

89.65%878.18万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-46.69%3,689.65万

----

1,262.22%8,078.59万

1,067.04%6,921.08万

--771.67万

--593.05万

-88.81%593.05万

--593.05万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

--0

----

-61.07%1,596.98万

----

投资活动现金流入小计

90.71%95.56亿

38.09%41.82亿

107.87%17.73亿

17.13%60.27亿

105.02%50.11亿

336.31%30.28亿

124.94%8.53亿

329.43%51.46亿

181.39%24.44亿

42.57%6.94亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

16.28%12.82亿

34.11%9.08亿

65.43%5.37亿

97.30%17.69亿

50.30%11.03亿

16.11%6.77亿

0.52%3.25亿

-9.48%8.97亿

-9.85%7.34亿

5.84%5.83亿

投资支付的现金

68.86%96.63亿

-21.46%34.34亿

-43.22%5.65亿

49.20%76.18亿

85.31%57.22亿

294.27%43.72亿

471.84%9.95亿

199.07%51.06亿

127.10%30.88亿

174.63%11.09亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,013.33万

----

投资活动现金流出小计

60.36%109.45亿

-14.01%43.42亿

-16.48%11.02亿

56.56%93.98亿

78.59%68.25亿

198.44%50.49亿

157.41%13.2亿

120.04%60.03亿

75.82%38.22亿

77.24%16.92亿

投资活动产生的现金流量净额

23.42%-13.9亿

92.07%-1.6亿

243.65%6.71亿

-293.23%-33.7亿

-31.71%-18.15亿

-102.54%-20.21亿

-249.59%-4.67亿

43.97%-8.57亿

-5.56%-13.78亿

-113.33%-9.98亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-79.52%5.23亿

-60.98%5.17亿

-99.94%75万

134.61%24.91亿

27,523.20%25.55亿

176,696.67%13.26亿

85.33%10.62亿

-98.28%925万

-99.86%75万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-79.52%5.23亿

20,596.23%5.17亿

-99.93%75万

134.61%24.91亿

27,523.20%25.55亿

233.33%250万

141,476.27%10.62亿

95.57%10.62亿

-61.95%925万

-96.91%75万

取得借款收到的现金

30.34%41.74亿

64.28%29.6亿

-8.50%11.27亿

-61.11%40.28亿

-65.01%32.02亿

-71.49%18.02亿

-74.50%12.32亿

15.04%103.58亿

32.05%91.51亿

24.58%63.21亿

收到其他与筹资活动有关的现金

31.50%1.64亿

43.12%1.11亿

87.92%7,642.69万

-40.09%1.58亿

-37.78%1.25亿

-52.21%7,770.16万

-54.96%4,067.01万

31.02%2.63亿

13.06%2亿

5.18%1.63亿

筹资活动现金流入小计

-17.36%48.61亿

11.96%35.89亿

-53.65%12.04亿

-42.85%66.77亿

-37.16%58.82亿

-50.56%32.06亿

-47.21%25.98亿

19.49%116.83亿

22.45%93.61亿

12.46%64.85亿

偿还债务支付的现金

-28.27%43.79亿

-33.85%27.18亿

-40.51%13.56亿

-31.62%72.65亿

-24.36%61.04亿

-21.99%41.08亿

0.82%22.79亿

12.66%106.25亿

13.37%80.7亿

5.21%52.66亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

30.60%15.69亿

34.41%15.45亿

-55.95%3,637.9万

14.80%12.39亿

19.71%12.01亿

25.93%11.49亿

-48.35%8,257.98万

1.16%10.79亿

4.55%10.04亿

126.23%9.13亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

80.78%2.03亿

81.75%2.03亿

-98.69%60万

144.71%1.12亿

143.40%1.12亿

15,199.98%4,590万

-35.33%4,590万

-34.80%4,590万

支付其他与筹资活动有关的现金

8.45%2.82亿

15.15%2.1亿

71.49%1.2亿

-40.05%2.32亿

-21.53%2.6亿

-16.58%1.82亿

-13.72%6,994.98万

-29.80%3.86亿

-17.88%3.31亿

-15.05%2.19亿

筹资活动现金流出小计

-17.66%62.29亿

-17.78%44.72亿

-37.81%15.12亿

-27.75%87.35亿

-19.56%75.65亿

-14.97%54.4亿

-2.79%24.32亿

9.43%120.9亿

10.89%94.05亿

12.91%63.97亿

筹资活动产生的现金流量净额

18.70%-13.69亿

60.46%-8.83亿

-284.76%-3.08亿

-405.52%-20.59亿

-3,690.41%-16.84亿

-2,651.23%-22.34亿

-93.11%1.67亿

67.95%-4.07亿

94.70%-4,441.57万

-12.71%8,756.39万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-933.49%-1,034.43万

-114.32%-152.91万

322.93%181.06万

-34.54%519.4万

-82.51%124.11万

3,354.55%1,068.04万

88.82%-81.22万

195.98%793.43万

340.74%709.4万

92.05%-32.82万

现金及现金等价物净增加额

-32.90%5.07亿

279.58%14.88亿

36.32%16.43亿

-104.64%-8,682.77万

43.73%7.55亿

-324.95%-8.28亿

-48.09%12.05亿

4,783.13%18.71亿

724.12%5.25亿

-32.64%3.68亿

加:期初现金及现金等价物余额

-1.86%45.88亿

66.69%46.75亿

66.68%46.75亿

66.97%46.75亿

1.55%28.05亿

1.56%28.05亿

1.39%28亿

期末现金及现金等价物余额

-6.17%50.95亿

57.95%60.76亿

5.97%62.31亿

-1.86%45.88亿

63.06%54.3亿

21.41%38.47亿

14.80%58.81亿

66.97%46.75亿

24.38%33.3亿

-4.23%31.68亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.65%188.04亿	-5.55%128亿	-7.84%63.91亿	22.42%263.68亿	26.33%197.21亿	32.59%135.52亿	39.90%69.34亿	1.66%215.38亿	0.48%156.1亿	2.73%102.21亿
收到的税费返还	27.91%9,993.23万	--7,990.06万	--3,322.07万	10.26%1.53亿	-35.58%7,812.43万	----	----	--1.38亿	950.52%1.21亿	814.07%1.02亿
收到其他与经营活动有关的现金	-19.64%2.62亿	5.58%2.31亿	47.13%1.37亿	76.47%5.34亿	57.57%3.26亿	28.22%2.18亿	147.73%9,334.61万	4.97%3.02亿	16.36%2.07亿	39.79%1.7亿
经营活动现金流入小计	-4.77%191.67亿	-4.79%131.11亿	-6.64%65.61亿	23.09%270.54亿	26.27%201.26亿	31.23%137.7亿	40.71%70.28亿	2.35%219.79亿	1.36%159.39亿	4.08%104.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.06%92.05亿	-6.57%59.47亿	-22.04%27.27亿	12.62%136.72亿	9.10%99.04亿	5.02%63.65亿	1.82%34.98亿	-0.42%121.4亿	-0.17%90.78亿	0.46%60.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.84%26.17亿	14.18%18.54亿	24.41%12.1亿	21.49%31.73亿	16.07%23.4亿	20.15%16.24亿	22.76%9.73亿	-1.37%26.12亿	3.23%20.16亿	-1.08%13.52亿
支付的各项税费	5.32%21.71亿	17.93%15.61亿	0.25%6.67亿	22.97%27.29亿	37.91%20.61亿	45.17%13.24亿	81.99%6.66亿	18.27%22.19亿	12.15%14.95亿	0.28%9.12亿
支付其他与经营活动有关的现金	21.08%18.99亿	16.72%12.16亿	76.00%6.78亿	13.93%21.42亿	11.26%15.68亿	16.98%10.42亿	7.34%3.85亿	-1.65%18.8亿	9.74%14.09亿	4.14%8.91亿
经营活动现金流出小计	0.11%158.91亿	2.16%105.78亿	-4.33%52.82亿	15.20%217.17亿	13.40%158.74亿	12.37%103.54亿	11.49%55.21亿	1.20%188.52亿	2.45%139.98亿	0.55%92.15亿
经营活动产生的现金流量净额	-22.97%32.75亿	-25.86%25.33亿	-15.11%12.79亿	70.68%53.37亿	119.12%42.52亿	167.10%34.16亿	3,475.65%15.06亿	9.83%31.27亿	-5.85%19.41亿	39.27%12.79亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	94.06%93.24亿	40.51%40.29亿	113.69%17.52亿	15.82%58.11亿	107.01%48.05亿	365.44%28.67亿	127.15%8.2亿	344.64%50.17亿	226.90%23.21亿	50.24%6.16亿
取得投资收益收到的现金	51.24%1.91亿	35.86%1.13亿	-10.20%1,877.85万	22.41%1.35亿	33.31%1.26亿	31.09%8,303.54万	79.67%2,091.12万	77.69%1.1亿	60.66%9,469.39万	102.24%6,334.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-63.36%388.31万	-62.52%331.96万	-56.48%184.82万	-89.95%127.82万	64.10%1,059.76万	0.86%885.78万	-34.77%424.68万	59.28%1,271.71万	15.26%645.79万	89.65%878.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-46.69%3,689.65万	-46.69%3,689.65万	----	1,262.22%8,078.59万	1,067.04%6,921.08万	1,067.04%6,921.08万	--771.67万	--593.05万	-88.81%593.05万	--593.05万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--0	----	----	----	--0	----	----	-61.07%1,596.98万	----
投资活动现金流入小计	90.71%95.56亿	38.09%41.82亿	107.87%17.73亿	17.13%60.27亿	105.02%50.11亿	336.31%30.28亿	124.94%8.53亿	329.43%51.46亿	181.39%24.44亿	42.57%6.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16.28%12.82亿	34.11%9.08亿	65.43%5.37亿	97.30%17.69亿	50.30%11.03亿	16.11%6.77亿	0.52%3.25亿	-9.48%8.97亿	-9.85%7.34亿	5.84%5.83亿
投资支付的现金	68.86%96.63亿	-21.46%34.34亿	-43.22%5.65亿	49.20%76.18亿	85.31%57.22亿	294.27%43.72亿	471.84%9.95亿	199.07%51.06亿	127.10%30.88亿	174.63%11.09亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--1,013.33万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	60.36%109.45亿	-14.01%43.42亿	-16.48%11.02亿	56.56%93.98亿	78.59%68.25亿	198.44%50.49亿	157.41%13.2亿	120.04%60.03亿	75.82%38.22亿	77.24%16.92亿
投资活动产生的现金流量净额	23.42%-13.9亿	92.07%-1.6亿	243.65%6.71亿	-293.23%-33.7亿	-31.71%-18.15亿	-102.54%-20.21亿	-249.59%-4.67亿	43.97%-8.57亿	-5.56%-13.78亿	-113.33%-9.98亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-79.52%5.23亿	-60.98%5.17亿	-99.94%75万	134.61%24.91亿	27,523.20%25.55亿	176,696.67%13.26亿	176,696.67%13.26亿	85.33%10.62亿	-98.28%925万	-99.86%75万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-79.52%5.23亿	20,596.23%5.17亿	-99.93%75万	134.61%24.91亿	27,523.20%25.55亿	233.33%250万	141,476.27%10.62亿	95.57%10.62亿	-61.95%925万	-96.91%75万
取得借款收到的现金	30.34%41.74亿	64.28%29.6亿	-8.50%11.27亿	-61.11%40.28亿	-65.01%32.02亿	-71.49%18.02亿	-74.50%12.32亿	15.04%103.58亿	32.05%91.51亿	24.58%63.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金	31.50%1.64亿	43.12%1.11亿	87.92%7,642.69万	-40.09%1.58亿	-37.78%1.25亿	-52.21%7,770.16万	-54.96%4,067.01万	31.02%2.63亿	13.06%2亿	5.18%1.63亿
筹资活动现金流入小计	-17.36%48.61亿	11.96%35.89亿	-53.65%12.04亿	-42.85%66.77亿	-37.16%58.82亿	-50.56%32.06亿	-47.21%25.98亿	19.49%116.83亿	22.45%93.61亿	12.46%64.85亿
偿还债务支付的现金	-28.27%43.79亿	-33.85%27.18亿	-40.51%13.56亿	-31.62%72.65亿	-24.36%61.04亿	-21.99%41.08亿	0.82%22.79亿	12.66%106.25亿	13.37%80.7亿	5.21%52.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30.60%15.69亿	34.41%15.45亿	-55.95%3,637.9万	14.80%12.39亿	19.71%12.01亿	25.93%11.49亿	-48.35%8,257.98万	1.16%10.79亿	4.55%10.04亿	126.23%9.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	80.78%2.03亿	81.75%2.03亿	-98.69%60万	144.71%1.12亿	144.71%1.12亿	143.40%1.12亿	15,199.98%4,590万	-35.33%4,590万	-34.80%4,590万	-34.80%4,590万
支付其他与筹资活动有关的现金	8.45%2.82亿	15.15%2.1亿	71.49%1.2亿	-40.05%2.32亿	-21.53%2.6亿	-16.58%1.82亿	-13.72%6,994.98万	-29.80%3.86亿	-17.88%3.31亿	-15.05%2.19亿
筹资活动现金流出小计	-17.66%62.29亿	-17.78%44.72亿	-37.81%15.12亿	-27.75%87.35亿	-19.56%75.65亿	-14.97%54.4亿	-2.79%24.32亿	9.43%120.9亿	10.89%94.05亿	12.91%63.97亿
筹资活动产生的现金流量净额	18.70%-13.69亿	60.46%-8.83亿	-284.76%-3.08亿	-405.52%-20.59亿	-3,690.41%-16.84亿	-2,651.23%-22.34亿	-93.11%1.67亿	67.95%-4.07亿	94.70%-4,441.57万	-12.71%8,756.39万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-933.49%-1,034.43万	-114.32%-152.91万	322.93%181.06万	-34.54%519.4万	-82.51%124.11万	3,354.55%1,068.04万	88.82%-81.22万	195.98%793.43万	340.74%709.4万	92.05%-32.82万
现金及现金等价物净增加额	-32.90%5.07亿	279.58%14.88亿	36.32%16.43亿	-104.64%-8,682.77万	43.73%7.55亿	-324.95%-8.28亿	-48.09%12.05亿	4,783.13%18.71亿	724.12%5.25亿	-32.64%3.68亿
加:期初现金及现金等价物余额	-1.86%45.88亿	-1.86%45.88亿	-1.86%45.88亿	66.69%46.75亿	66.68%46.75亿	66.97%46.75亿	66.97%46.75亿	1.55%28.05亿	1.56%28.05亿	1.39%28亿
期末现金及现金等价物余额	-6.17%50.95亿	57.95%60.76亿	5.97%62.31亿	-1.86%45.88亿	63.06%54.3亿	21.41%38.47亿	14.80%58.81亿	66.97%46.75亿	24.38%33.3亿	-4.23%31.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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