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002428 云南锗业

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154.20亿总市值374.76市盈率TTM

云南锗业关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
40.79%6.42亿
39.02%3.65亿
94.44%2.26亿
7.11%5.54亿
0.03%4.56亿
-21.63%2.63亿
-24.01%1.16亿
-16.80%5.18亿
14.26%4.56亿
-0.35%3.35亿
收到的税费返还
-40.04%797.04万
-16.68%348.05万
61.28%314.01万
-54.23%1,412.39万
-55.61%1,329.18万
-84.73%417.72万
-71.69%194.7万
62.46%3,086.07万
86.59%2,994.36万
452.49%2,734.83万
收到其他与经营活动有关的现金
-13.86%2,688.55万
-25.72%1,217.94万
-73.78%399.08万
-49.86%4,436万
-55.37%3,120.98万
-45.28%1,639.75万
-36.41%1,521.99万
-60.68%8,846.73万
-67.75%6,993.18万
-78.59%2,996.38万
经营活动现金流入小计
35.23%6.77亿
34.45%3.81亿
74.73%2.33亿
-3.78%6.13亿
-9.94%5亿
-27.83%2.83亿
-27.42%1.33亿
-26.46%6.37亿
-12.04%5.56亿
-18.43%3.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金
21.85%5.58亿
52.06%3.83亿
160.24%2.51亿
51.93%5.85亿
4.94%4.58亿
-11.26%2.52亿
-31.08%9,638.8万
-29.15%3.85亿
0.31%4.37亿
1.97%2.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-4.86%8,370.79万
-5.78%5,563.09万
-2.55%2,807.38万
13.05%1.18亿
0.44%8,798.41万
1.53%5,904.21万
2.24%2,880.86万
3.03%1.04亿
14.69%8,759.64万
14.03%5,815.38万
支付的各项税费
-23.21%1,292.44万
-56.07%655.44万
-49.49%450.43万
15.27%2,689.5万
-23.06%1,683.05万
3.62%1,491.85万
202.69%891.72万
41.72%2,333.16万
66.02%2,187.54万
21.37%1,439.76万
支付其他与经营活动有关的现金
9.40%3,270.66万
59.59%1,879.33万
21.14%880.96万
91.38%3,198.2万
23.07%2,989.68万
75.84%1,177.63万
-27.48%727.2万
-81.91%1,671.1万
-74.81%2,429.23万
-86.69%669.7万
经营活动现金流出小计
15.98%6.88亿
37.44%4.64亿
106.69%2.92亿
43.90%7.62亿
3.95%5.93亿
-7.02%3.38亿
-21.89%1.41亿
-29.74%5.29亿
-8.19%5.7亿
-7.26%3.63亿
经营活动产生的现金流量净额
88.18%-1,093.66万
-53.02%-8,310.01万
-623.89%-5,956.91万
-238.70%-1.49亿
-527.02%-9,251.68万
-284.06%-5,430.8万
-437.61%-822.9万
-4.50%1.07亿
-241.29%-1,475.51万
-67.16%2,950.56万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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----
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--20.95万
--20.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
85.87%253.98万
253,780.00%253.88万
--2,800
156.37%136.64万
156.37%136.64万
-99.81%1,000
----
2,438.10%53.3万
3,035.29%53.3万
10,460.00%52.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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----
----
----
----
----
--20.95万
----
----
投资活动现金流入小计
85.87%253.98万
253,780.00%253.88万
--2,800
84.04%136.64万
84.04%136.64万
-99.86%1,000
----
3,435.49%74.25万
4,267.37%74.25万
14,649.04%73.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-9.76%1,753.61万
1.98%1,021.98万
-40.60%708.96万
-65.69%5,524.65万
-77.58%1,943.25万
-82.73%1,002.13万
-63.47%1,193.45万
74.97%1.61亿
140.06%8,666.17万
362.51%5,802.86万
支付其他与投资活动有关的现金
-99.72%2.9万
-99.75%2.02万
-94.81%9,874.85
55.42%48.54万
3,364.97%1,040.19万
28,156.24%818.65万
1,253.73%19.02万
-83.87%31.23万
-84.64%30.02万
-98.13%2.9万
投资活动现金流出小计
-41.12%1,756.51万
-43.76%1,024万
-41.45%709.95万
-65.46%5,573.19万
-65.69%2,983.44万
-68.64%1,820.78万
-62.90%1,212.48万
49.93%1.61亿
68.22%8,696.19万
311.88%5,805.76万
投资活动产生的现金流量净额
47.22%-1,502.53万
57.70%-770.12万
41.47%-709.67万
66.15%-5,436.55万
66.98%-2,846.8万
68.24%-1,820.68万
62.30%-1,212.48万
-49.27%-1.61亿
-66.84%-8,621.94万
-306.79%-5,732.01万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
60.30%7.22亿
67.81%4.37亿
43.91%2.48亿
-15.87%5.2亿
-13.24%4.51亿
-7.59%2.61亿
5.89%1.73亿
26.22%6.18亿
16.90%5.19亿
-4.34%2.82亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-13.48%4,637.13万
351.97%3,615.78万
33,650.03%150万
347.60%5,355.99万
405.05%5,359.87万
-84.39%800万
-99.88%4,444.44
95.72%1,196.61万
-90.72%1,061.25万
-19.91%5,125.86万
筹资活动现金流入小计
52.46%7.69亿
76.27%4.73亿
44.77%2.5亿
-8.97%5.73亿
-4.87%5.04亿
-19.40%2.69亿
3.48%1.73亿
27.08%6.3亿
-5.13%5.3亿
-7.12%3.33亿
偿还债务支付的现金
50.09%5.2亿
62.47%2.95亿
-26.41%9,866.32万
-29.85%3.65亿
-0.57%3.46亿
-30.67%1.82亿
14.60%1.34亿
17.33%5.2亿
2.85%3.48亿
5.41%2.62亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
147.70%4,444.54万
166.37%3,026.04万
45.76%802.97万
5.72%2,498.63万
0.20%1,794.3万
-2.97%1,136.04万
-1.73%550.9万
-8.63%2,363.35万
-5.75%1,790.63万
10.40%1,170.79万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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----
----
----
----
----
--40万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
545.08%3,225.4万
--4,035.39万
--2,598.36万
2,406.36%2,855万
338.94%500万
----
----
-98.54%113.91万
-99.33%113.91万
----
筹资活动现金流出小计
61.53%5.96亿
89.49%3.66亿
-4.95%1.33亿
-23.21%4.18亿
0.52%3.69亿
-29.49%1.93亿
13.85%1.4亿
-0.44%5.45亿
-30.51%3.67亿
-24.37%2.74亿
筹资活动产生的现金流量净额
27.63%1.72亿
42.52%1.08亿
255.01%1.17亿
82.04%1.55亿
-17.02%1.35亿
27.01%7,555.96万
-25.30%3,301.54万
266.03%8,525.32万
441.55%1.63亿
1,954.26%5,948.96万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
201.15%74.16万
684.24%80.47万
653.32%25.81万
-42.34%28.87万
-25.76%24.63万
-16.48%10.26万
-400.27%-4.66万
338.84%50.07万
488.66%33.17万
607.59%12.29万
现金及现金等价物净增加额
931.59%1.47亿
462.02%1,768.9万
302.69%5,079.96万
-246.95%-4,792.33万
-77.02%1,425.73万
-90.10%314.74万
-12.94%1,261.5万
169.95%3,261.24万
649.96%6,203.77万
-56.15%3,179.8万
加:期初现金及现金等价物余额
-59.82%3,218.37万
-59.82%3,218.37万
-59.82%3,218.37万
68.67%8,010.69万
68.67%8,010.69万
68.67%8,010.69万
68.67%8,010.69万
-49.54%4,749.45万
-49.54%4,749.45万
-49.54%4,749.45万
期末现金及现金等价物余额
89.97%1.79亿
-40.10%4,987.26万
-10.50%8,298.33万
-59.82%3,218.37万
-13.85%9,436.42万
5.00%8,325.43万
49.59%9,272.19万
68.67%8,010.69万
32.22%1.1亿
-52.42%7,929.25万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 40.79%6.42亿39.02%3.65亿94.44%2.26亿7.11%5.54亿0.03%4.56亿-21.63%2.63亿-24.01%1.16亿-16.80%5.18亿14.26%4.56亿-0.35%3.35亿
收到的税费返还 -40.04%797.04万-16.68%348.05万61.28%314.01万-54.23%1,412.39万-55.61%1,329.18万-84.73%417.72万-71.69%194.7万62.46%3,086.07万86.59%2,994.36万452.49%2,734.83万
收到其他与经营活动有关的现金 -13.86%2,688.55万-25.72%1,217.94万-73.78%399.08万-49.86%4,436万-55.37%3,120.98万-45.28%1,639.75万-36.41%1,521.99万-60.68%8,846.73万-67.75%6,993.18万-78.59%2,996.38万
经营活动现金流入小计 35.23%6.77亿34.45%3.81亿74.73%2.33亿-3.78%6.13亿-9.94%5亿-27.83%2.83亿-27.42%1.33亿-26.46%6.37亿-12.04%5.56亿-18.43%3.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.85%5.58亿52.06%3.83亿160.24%2.51亿51.93%5.85亿4.94%4.58亿-11.26%2.52亿-31.08%9,638.8万-29.15%3.85亿0.31%4.37亿1.97%2.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -4.86%8,370.79万-5.78%5,563.09万-2.55%2,807.38万13.05%1.18亿0.44%8,798.41万1.53%5,904.21万2.24%2,880.86万3.03%1.04亿14.69%8,759.64万14.03%5,815.38万
支付的各项税费 -23.21%1,292.44万-56.07%655.44万-49.49%450.43万15.27%2,689.5万-23.06%1,683.05万3.62%1,491.85万202.69%891.72万41.72%2,333.16万66.02%2,187.54万21.37%1,439.76万
支付其他与经营活动有关的现金 9.40%3,270.66万59.59%1,879.33万21.14%880.96万91.38%3,198.2万23.07%2,989.68万75.84%1,177.63万-27.48%727.2万-81.91%1,671.1万-74.81%2,429.23万-86.69%669.7万
经营活动现金流出小计 15.98%6.88亿37.44%4.64亿106.69%2.92亿43.90%7.62亿3.95%5.93亿-7.02%3.38亿-21.89%1.41亿-29.74%5.29亿-8.19%5.7亿-7.26%3.63亿
经营活动产生的现金流量净额 88.18%-1,093.66万-53.02%-8,310.01万-623.89%-5,956.91万-238.70%-1.49亿-527.02%-9,251.68万-284.06%-5,430.8万-437.61%-822.9万-4.50%1.07亿-241.29%-1,475.51万-67.16%2,950.56万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ----------------------------------20.95万--20.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 85.87%253.98万253,780.00%253.88万--2,800156.37%136.64万156.37%136.64万-99.81%1,000----2,438.10%53.3万3,035.29%53.3万10,460.00%52.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------20.95万--------
投资活动现金流入小计 85.87%253.98万253,780.00%253.88万--2,80084.04%136.64万84.04%136.64万-99.86%1,000----3,435.49%74.25万4,267.37%74.25万14,649.04%73.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -9.76%1,753.61万1.98%1,021.98万-40.60%708.96万-65.69%5,524.65万-77.58%1,943.25万-82.73%1,002.13万-63.47%1,193.45万74.97%1.61亿140.06%8,666.17万362.51%5,802.86万
支付其他与投资活动有关的现金 -99.72%2.9万-99.75%2.02万-94.81%9,874.8555.42%48.54万3,364.97%1,040.19万28,156.24%818.65万1,253.73%19.02万-83.87%31.23万-84.64%30.02万-98.13%2.9万
投资活动现金流出小计 -41.12%1,756.51万-43.76%1,024万-41.45%709.95万-65.46%5,573.19万-65.69%2,983.44万-68.64%1,820.78万-62.90%1,212.48万49.93%1.61亿68.22%8,696.19万311.88%5,805.76万
投资活动产生的现金流量净额 47.22%-1,502.53万57.70%-770.12万41.47%-709.67万66.15%-5,436.55万66.98%-2,846.8万68.24%-1,820.68万62.30%-1,212.48万-49.27%-1.61亿-66.84%-8,621.94万-306.79%-5,732.01万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 60.30%7.22亿67.81%4.37亿43.91%2.48亿-15.87%5.2亿-13.24%4.51亿-7.59%2.61亿5.89%1.73亿26.22%6.18亿16.90%5.19亿-4.34%2.82亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -13.48%4,637.13万351.97%3,615.78万33,650.03%150万347.60%5,355.99万405.05%5,359.87万-84.39%800万-99.88%4,444.4495.72%1,196.61万-90.72%1,061.25万-19.91%5,125.86万
筹资活动现金流入小计 52.46%7.69亿76.27%4.73亿44.77%2.5亿-8.97%5.73亿-4.87%5.04亿-19.40%2.69亿3.48%1.73亿27.08%6.3亿-5.13%5.3亿-7.12%3.33亿
偿还债务支付的现金 50.09%5.2亿62.47%2.95亿-26.41%9,866.32万-29.85%3.65亿-0.57%3.46亿-30.67%1.82亿14.60%1.34亿17.33%5.2亿2.85%3.48亿5.41%2.62亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147.70%4,444.54万166.37%3,026.04万45.76%802.97万5.72%2,498.63万0.20%1,794.3万-2.97%1,136.04万-1.73%550.9万-8.63%2,363.35万-5.75%1,790.63万10.40%1,170.79万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------------------------40万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 545.08%3,225.4万--4,035.39万--2,598.36万2,406.36%2,855万338.94%500万---------98.54%113.91万-99.33%113.91万----
筹资活动现金流出小计 61.53%5.96亿89.49%3.66亿-4.95%1.33亿-23.21%4.18亿0.52%3.69亿-29.49%1.93亿13.85%1.4亿-0.44%5.45亿-30.51%3.67亿-24.37%2.74亿
筹资活动产生的现金流量净额 27.63%1.72亿42.52%1.08亿255.01%1.17亿82.04%1.55亿-17.02%1.35亿27.01%7,555.96万-25.30%3,301.54万266.03%8,525.32万441.55%1.63亿1,954.26%5,948.96万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 201.15%74.16万684.24%80.47万653.32%25.81万-42.34%28.87万-25.76%24.63万-16.48%10.26万-400.27%-4.66万338.84%50.07万488.66%33.17万607.59%12.29万
现金及现金等价物净增加额 931.59%1.47亿462.02%1,768.9万302.69%5,079.96万-246.95%-4,792.33万-77.02%1,425.73万-90.10%314.74万-12.94%1,261.5万169.95%3,261.24万649.96%6,203.77万-56.15%3,179.8万
加:期初现金及现金等价物余额 -59.82%3,218.37万-59.82%3,218.37万-59.82%3,218.37万68.67%8,010.69万68.67%8,010.69万68.67%8,010.69万68.67%8,010.69万-49.54%4,749.45万-49.54%4,749.45万-49.54%4,749.45万
期末现金及现金等价物余额 89.97%1.79亿-40.10%4,987.26万-10.50%8,298.33万-59.82%3,218.37万-13.85%9,436.42万5.00%8,325.43万49.59%9,272.19万68.67%8,010.69万32.22%1.1亿-52.42%7,929.25万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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