(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/08/31 | (FY)2020/02/29 | (Q6)2019/08/31 | (FY)2019/02/28 | (Q6)2018/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 19.31%-5,159.8万 | ---- | 17.03%-6,394.6万 | ---- | ---7,707.4万 | ---- | -10.77%-1.49亿 | ---- | -45.08%-1.35亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -7.64%-1,785.9万 | ---- | -76.89%-1,659.2万 | ---- | ---938万 | ---- | 16.65%-131.7万 | ---- | 0.50%-158万 | ---- |
利息支出-调整 | -3.25%2,686.6万 | ---- | 7.97%2,776.8万 | ---- | --2,571.9万 | ---- | 292.18%1,920.9万 | ---- | 23.94%489.8万 | ---- |
减值与拨备: | 23.52%-128.1万 | ---- | -298.70%-167.5万 | ---- | --84.3万 | ---- | 328.04%1,448.5万 | ---- | 426.96%338.4万 | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | 47.87%1,421.3万 | ---- | 79.13%961.2万 | ---- |
-存货减值(回拨) | 39.52%-136.5万 | ---- | -40.45%-225.7万 | ---- | ---160.7万 | ---- | 94.21%-54.3万 | ---- | -46.92%-938.4万 | ---- |
-其他减值与拨备 | -85.57%8.4万 | ---- | 29.33%58.2万 | ---- | --45万 | ---- | -74.18%81.5万 | ---- | 22,642.86%315.6万 | ---- |
出售资产损(益): | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | -34.81%-21.3万 | ---- | 14.59%-15.8万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | -34.81%-21.3万 | ---- | 14.59%-15.8万 | ---- |
折旧及摊销: | -24.63%3,512.9万 | ---- | 0.77%4,660.6万 | ---- | --4,625.2万 | ---- | 1,762.28%9,557.2万 | ---- | -33.70%513.2万 | ---- |
-折旧 | -24.63%3,512.9万 | ---- | 0.77%4,660.6万 | ---- | --4,625.2万 | ---- | 1,762.28%9,557.2万 | ---- | -33.70%513.2万 | ---- |
汇兑损(益) | 141.94%2.6万 | ---- | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- | 85.27%-6.1万 | ---- | -160.26%-41.4万 | ---- |
经营调整特殊项目 | -63.03%36.9万 | ---- | 123.35%99.8万 | ---- | ---427.4万 | ---- | ---- | ---- | 77.43%-203.6万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -24.16%-857.1万 | ---- | 61.48%-690.3万 | ---- | ---1,792.2万 | ---- | 82.82%-2,156.5万 | ---- | -35.95%-1.26亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -87.73%89.4万 | ---- | -28.11%728.5万 | ---- | --1,013.3万 | ---- | -90.23%115万 | ---- | -11.32%1,177.5万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | 231.07%1,011.1万 | ---- | 15.45%-771.4万 | ---- | ---912.4万 | ---- | 32.04%-929.5万 | ---- | -533.12%-1,367.8万 | ---- |
预付款项(增)减 | 207.65%987.6万 | ---- | 50.28%-917.4万 | ---- | ---1,845.1万 | ---- | 156.63%197.2万 | ---- | -19,444.44%-348.2万 | ---- |
按公平值计入损益的金融资产(增)减 | -105.79%-12.6万 | ---- | -55.88%217.8万 | ---- | --493.6万 | ---- | 137.72%9,857.5万 | ---- | 3,381.70%4,146.7万 | ---- |
保险合同负债增(减) | ---- | ---- | 42.86%-2万 | ---- | ---3.5万 | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动特殊项目 | 18.76%-47.2万 | ---- | -124.21%-58.1万 | ---- | --240万 | ---- | 20.23%290.6万 | ---- | 43.53%241.7万 | ---- |
经营业务现金收入 | 178.45%1,171.2万 | ---- | 46.80%-1,492.9万 | ---- | ---2,806.3万 | ---- | 184.74%7,372.5万 | ---- | -19.20%-8,700.2万 | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | 60.00%-6,000 | ---- | ---1.5万 | ---- | 12.50%-1.4万 | ---- | 11.11%-1.6万 | ---- |
已收利息-经营 | -50.73%23.6万 | ---- | 625.76%47.9万 | ---- | --6.6万 | ---- | -16.65%131.7万 | ---- | -0.50%158万 | ---- |
已付利息-经营 | 3.26%-2,681万 | ---- | -7.75%-2,771.3万 | ---- | ---2,571.9万 | ---- | -292.18%-1,920.9万 | ---- | -23.94%-489.8万 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | 77.71%-658.4万 | ---- | 40.59%-2,953.9万 | ---- | ---4,972.1万 | ---- | 130.87%2,307.5万 | ---- | -8.15%-7,474.7万 |
经营活动现金净额 | 64.76%-1,486.2万 | 77.71%-658.4万 | 21.52%-4,216.9万 | 40.59%-2,953.9万 | ---5,373.1万 | ---4,972.1万 | 161.79%5,581.9万 | 130.87%2,307.5万 | -19.86%-9,033.6万 | -8.15%-7,474.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
受限制现金(增)减 | 308.34%7,299.9万 | ---- | 1,041.57%1,787.7万 | ---- | --156.6万 | ---- | 133.80%80.5万 | ---- | -106.73%-238.2万 | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.44%-4,000 | 0.00%-4,000 |
存款减少(增加) | ---- | 7,342.37%6,170.5万 | ---- | ---85.2万 | ---- | ---- | -5,925.58%-4,145.6万 | -125.60%-56.4万 | -115.82%-68.8万 | -1,150.00%-25万 |
出售固定资产 | --22.3万 | --22.3万 | ---- | ---- | --8,000 | ---- | 33.13%21.3万 | 30.67%21.3万 | -31.91%16万 | 17.27%16.3万 |
购买固定资产 | 40.96%-84.9万 | 42.08%-76.8万 | -1,675.31%-143.8万 | -1,879.10%-132.6万 | ---8.1万 | ---6.7万 | 75.65%-156.1万 | -266.35%-38.1万 | -316.03%-641.1万 | 76.09%-10.4万 |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | --2,761.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --165.2万 | ---- | ---- | ---- | ---380.2万 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | --940.5万 | --13.7万 | ---- | ---9,000 | -2,996.32%-1,176.6万 | ---- | -413.51%-38万 |
投资业务现金净额 | 64.28%7,237.3万 | 746.27%6,116万 | 2,602.76%4,405.5万 | 355.96%722.7万 | --163万 | --158.5万 | -350.49%-4,200.8万 | -185.54%-1,249.8万 | -124.25%-932.5万 | -112.43%-437.7万 |
融资前现金净额 | 2,949.36%5,751.1万 | 344.60%5,457.6万 | 103.62%188.6万 | 53.65%-2,231.2万 | ---5,210.1万 | ---4,813.6万 | 113.86%1,381.1万 | 113.37%1,057.7万 | -169.93%-9,966.1万 | -133.48%-7,912.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -49.83%2.38亿 | -62.78%8,528万 | 40.26%4.74亿 | 67.94%2.29亿 | --3.38亿 | --1.36亿 | -16.04%4.52亿 | -58.55%1.16亿 | 26.08%5.38亿 | 44.96%2.79亿 |
偿还借款 | 27.75%-2.72亿 | -73.55%-2亿 | -8.22%-3.76亿 | -4.90%-1.15亿 | ---3.48亿 | ---1.1亿 | -9.67%-4.85亿 | 17.68%-1.73亿 | 6.86%-4.42亿 | -27.33%-2.1亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02亿 | --1.02亿 | --1.03亿 | --1.03亿 | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---997.7万 | ---997.7万 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | 47.81%-2,897.7万 | 64.04%-1,411.3万 | 19.78%-5,552.4万 | 16.00%-3,924.7万 | ---6,921.6万 | ---4,672.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -249.27%-6,300.5万 | -271.60%-1.28亿 | 131.36%4,221万 | -3.10%7,485.7万 | --1,824.4万 | --7,725万 | -133.75%-3,236.8万 | -116.24%-1,115.5万 | 128.13%9,590.1万 | 151.49%6,868.7万 |
现金净额 | -112.46%-549.4万 | -240.61%-7,388.1万 | 230.24%4,409.6万 | 80.48%5,254.5万 | ---3,385.7万 | --2,911.4万 | -393.54%-1,855.7万 | 94.46%-57.8万 | -173.49%-376万 | -58.69%-1,043.7万 |
期初现金 | 81.52%9,818.8万 | 81.52%9,818.8万 | -38.50%5,409.2万 | -38.50%5,409.2万 | --8,794.9万 | --8,794.9万 | -10.42%3,231.8万 | -10.42%3,231.8万 | 16.52%3,607.8万 | 16.52%3,607.8万 |
期末现金 | -5.60%9,269.4万 | -77.21%2,430.7万 | 81.52%9,818.8万 | -8.91%1.07亿 | --5,409.2万 | --1.17亿 | -57.42%1,376.1万 | 23.79%3,174万 | -10.42%3,231.8万 | 5.15%2,564.1万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据