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002448 中原内配

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37.78亿总市值13.38市盈率TTM

中原内配关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
17.19%17.68亿
17.44%11.66亿
13.22%5.52亿
7.16%19.73亿
8.31%15.09亿
11.51%9.93亿
4.86%4.87亿
8.01%18.41亿
-1.46%13.93亿
-5.71%8.91亿
收到的税费返还
-49.53%887.96万
-65.37%413.41万
-65.64%358.86万
-73.81%2,008.18万
-74.04%1,759.52万
-80.75%1,193.76万
72.85%1,044.42万
458.37%7,666.41万
449.11%6,777.33万
6,520.22%6,202.66万
收到其他与经营活动有关的现金
96.52%7,669.76万
433.35%6,381.15万
254.10%1,735.47万
-53.25%3,321.93万
-45.81%3,902.84万
-64.00%1,196.44万
-63.85%490.1万
18.79%7,105.26万
127.47%7,202.12万
103.24%3,323.49万
经营活动现金流入小计
18.41%18.54亿
21.36%12.34亿
13.93%5.73亿
1.88%20.27亿
2.12%15.66亿
3.16%10.17亿
3.78%5.03亿
11.85%19.89亿
5.15%15.33亿
2.50%9.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金
30.65%9.98亿
41.20%6.8亿
22.46%2.8亿
27.03%9.44亿
21.50%7.64亿
22.75%4.82亿
-11.42%2.28亿
-4.87%7.43亿
-14.26%6.28亿
-5.44%3.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金
19.51%4.33亿
18.36%2.97亿
25.20%1.59亿
3.60%4.9亿
9.90%3.62亿
11.44%2.51亿
7.29%1.27亿
2.76%4.73亿
-5.21%3.3亿
-5.41%2.25亿
支付的各项税费
-21.70%8,694.59万
-31.95%5,468.61万
-31.34%2,308.09万
74.57%1.47亿
55.52%1.11亿
104.56%8,036.56万
74.77%3,361.62万
-26.94%8,441.52万
-36.68%7,140.19万
-52.74%3,928.73万
支付其他与经营活动有关的现金
24.50%1.72亿
37.85%1.14亿
32.48%5,977.11万
-16.49%1.83亿
1.77%1.38亿
-12.64%8,301.54万
4.12%4,511.54万
15.70%2.2亿
95.60%1.36亿
10.50%9,502.29万
经营活动现金流出小计
22.87%16.89亿
27.93%11.47亿
20.14%5.22亿
16.10%17.64亿
18.01%13.75亿
19.17%8.96亿
-1.06%4.34亿
-1.72%15.2亿
-7.74%11.65亿
-8.55%7.52亿
经营活动产生的现金流量净额
-13.68%1.65亿
-27.37%8,772.17万
-25.62%5,074.04万
-44.12%2.62亿
-48.15%1.91亿
-48.34%1.21亿
50.69%6,821.69万
102.28%4.69亿
88.51%3.68亿
67.65%2.34亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-17.88%8.52亿
0.41%7.02亿
8.38%3.45亿
131.59%13.58亿
220.09%10.38亿
242.53%6.99亿
190.60%3.19亿
23.69%5.86亿
-22.68%3.24亿
-45.65%2.04亿
取得投资收益收到的现金
-94.73%347.76万
28.85%289.01万
2.44%130.36万
2,061.80%6,655.68万
5,698.12%6,596.97万
233.91%224.3万
374.12%127.25万
-88.66%307.88万
-96.51%113.78万
-93.38%67.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
132.31%41.62万
218.61%34.42万
--36.96万
-82.15%33.78万
-89.82%17.92万
-91.40%10.8万
----
53.31%189.25万
1,410.59%175.98万
1,113.79%125.63万
投资活动现金流入小计
-22.45%8.56亿
0.53%7.05亿
8.48%3.47亿
140.96%14.25亿
237.47%11.04亿
240.46%7.02亿
189.50%3.2亿
15.94%5.91亿
-27.64%3.27亿
-46.59%2.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
71.74%7,901.7万
33.56%4,419.96万
-3.13%1,608.85万
-11.46%6,000.86万
31.50%4,601.08万
18.08%3,309.25万
-33.17%1,660.79万
-64.19%6,777.79万
-76.58%3,498.96万
-59.47%2,802.65万
投资支付的现金
-25.19%7.86亿
-8.56%6亿
10.66%2.56亿
97.49%13.6亿
101.34%10.5亿
184.42%6.56亿
51.18%2.31亿
64.47%6.88亿
46.13%5.22亿
-23.40%2.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--1.9亿
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----
--26.69万
支付其他与投资活动有关的现金
----
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--16.66万
--16.54万
----
投资活动现金流出小计
-21.13%8.65亿
-6.54%6.44亿
9.73%2.72亿
112.78%16.1亿
96.90%10.96亿
166.11%6.89亿
39.38%2.48亿
24.43%7.56亿
9.96%5.57亿
-30.07%2.59亿
投资活动产生的现金流量净额
-209.04%-847.58万
379.03%6,162.15万
4.17%7,517.14万
-11.89%-1.85亿
103.39%777.34万
124.39%1,286.38万
207.40%7,216.46万
-68.64%-1.65亿
-323.76%-2.3亿
-434.89%-5,274.97万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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-79.18%1,356.96万
9.45%1,332.46万
-16.75%832.46万
----
--6,516.24万
--1,217.44万
--1,000万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
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-79.18%1,356.96万
9.45%1,332.46万
--832.46万
----
--6,516.24万
--1,217.44万
----
取得借款收到的现金
47.59%5.07亿
509.47%2.18亿
2,275.00%9,500万
3.74%5.18亿
-8.14%3.44亿
-82.24%3,584.64万
-97.66%400万
-57.90%4.99亿
-57.37%3.74亿
-48.78%2.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金
193.38%1.47亿
57.31%7,865.33万
-26.73%4,030万
-8.82%1.29亿
-73.66%5,000万
-67.19%5,000万
40.92%5,500万
34.43%1.41亿
727.98%1.9亿
1,007.33%1.52亿
筹资活动现金流入小计
60.67%6.54亿
215.52%2.97亿
129.32%1.35亿
-6.44%6.6亿
-29.35%4.07亿
-74.14%9,417.1万
-73.22%5,900万
-45.33%7.05亿
-36.02%5.76亿
-10.68%3.64亿
偿还债务支付的现金
45.73%5.98亿
148.04%1.97亿
15.81%5,471.09万
-16.16%6.17亿
-36.19%4.1亿
-80.47%7,938.94万
-80.26%4,724.04万
-41.09%7.36亿
-33.23%6.43亿
-7.88%4.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8.33%9,934.44万
11.54%9,424.48万
-9.23%977.19万
1.33%1亿
-3.22%9,170.12万
10.69%8,449.22万
-8.53%1,076.54万
-4.23%9,917.14万
-0.40%9,475.38万
-14.33%7,632.98万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--174.2万
--174.2万
--174.2万
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支付其他与筹资活动有关的现金
-92.50%1,131.13万
-94.10%781.32万
-25.83%3,886.61万
187.21%1.6亿
366.57%1.51亿
189.64%1.32亿
482.05%5,240万
-58.34%5,561.52万
-71.42%3,231.03万
-59.58%4,569.2万
筹资活动现金流出小计
8.56%7.09亿
0.93%2.99亿
-6.39%1.03亿
-1.51%8.77亿
-15.23%6.53亿
-43.94%2.96亿
-57.56%1.1亿
-40.07%8.91亿
-34.25%7.7亿
-17.86%5.28亿
筹资活动产生的现金流量净额
77.71%-5,478.81万
99.09%-184.65万
162.15%3,195.11万
-17.26%-2.17亿
-26.69%-2.46亿
-23.02%-2.02亿
-29.15%-5,140.58万
5.38%-1.85亿
28.37%-1.94亿
30.28%-1.64亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
564.40%641.32万
108.17%487.72万
153.64%128.93万
-22.70%519.19万
-83.12%96.53万
-61.45%234.29万
-433.91%-240.37万
216.91%671.67万
294.77%571.97万
313.15%607.73万
现金及现金等价物净增加额
333.65%1.08亿
330.66%1.52亿
83.84%1.59亿
-206.69%-1.34亿
7.27%-4,619.21万
-388.80%-6,606.1万
239.23%8,657.2万
287.21%1.26亿
62.46%-4,981.16万
127.48%2,287.42万
加:期初现金及现金等价物余额
-32.81%2.75亿
-32.81%2.75亿
-32.81%2.75亿
44.41%4.09亿
44.41%4.09亿
44.41%4.09亿
44.41%4.09亿
-19.17%2.83亿
-19.17%2.83亿
-19.17%2.83亿
期末现金及现金等价物余额
5.45%3.83亿
24.50%4.27亿
-12.45%4.34亿
-32.81%2.75亿
55.43%3.63亿
12.07%3.43亿
124.10%4.96亿
44.41%4.09亿
7.17%2.34亿
14.53%3.06亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
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--
无保留意见
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会计师事务所
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17.19%17.68亿17.44%11.66亿13.22%5.52亿7.16%19.73亿8.31%15.09亿11.51%9.93亿4.86%4.87亿8.01%18.41亿-1.46%13.93亿-5.71%8.91亿
收到的税费返还 -49.53%887.96万-65.37%413.41万-65.64%358.86万-73.81%2,008.18万-74.04%1,759.52万-80.75%1,193.76万72.85%1,044.42万458.37%7,666.41万449.11%6,777.33万6,520.22%6,202.66万
收到其他与经营活动有关的现金 96.52%7,669.76万433.35%6,381.15万254.10%1,735.47万-53.25%3,321.93万-45.81%3,902.84万-64.00%1,196.44万-63.85%490.1万18.79%7,105.26万127.47%7,202.12万103.24%3,323.49万
经营活动现金流入小计 18.41%18.54亿21.36%12.34亿13.93%5.73亿1.88%20.27亿2.12%15.66亿3.16%10.17亿3.78%5.03亿11.85%19.89亿5.15%15.33亿2.50%9.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.65%9.98亿41.20%6.8亿22.46%2.8亿27.03%9.44亿21.50%7.64亿22.75%4.82亿-11.42%2.28亿-4.87%7.43亿-14.26%6.28亿-5.44%3.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.51%4.33亿18.36%2.97亿25.20%1.59亿3.60%4.9亿9.90%3.62亿11.44%2.51亿7.29%1.27亿2.76%4.73亿-5.21%3.3亿-5.41%2.25亿
支付的各项税费 -21.70%8,694.59万-31.95%5,468.61万-31.34%2,308.09万74.57%1.47亿55.52%1.11亿104.56%8,036.56万74.77%3,361.62万-26.94%8,441.52万-36.68%7,140.19万-52.74%3,928.73万
支付其他与经营活动有关的现金 24.50%1.72亿37.85%1.14亿32.48%5,977.11万-16.49%1.83亿1.77%1.38亿-12.64%8,301.54万4.12%4,511.54万15.70%2.2亿95.60%1.36亿10.50%9,502.29万
经营活动现金流出小计 22.87%16.89亿27.93%11.47亿20.14%5.22亿16.10%17.64亿18.01%13.75亿19.17%8.96亿-1.06%4.34亿-1.72%15.2亿-7.74%11.65亿-8.55%7.52亿
经营活动产生的现金流量净额 -13.68%1.65亿-27.37%8,772.17万-25.62%5,074.04万-44.12%2.62亿-48.15%1.91亿-48.34%1.21亿50.69%6,821.69万102.28%4.69亿88.51%3.68亿67.65%2.34亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -17.88%8.52亿0.41%7.02亿8.38%3.45亿131.59%13.58亿220.09%10.38亿242.53%6.99亿190.60%3.19亿23.69%5.86亿-22.68%3.24亿-45.65%2.04亿
取得投资收益收到的现金 -94.73%347.76万28.85%289.01万2.44%130.36万2,061.80%6,655.68万5,698.12%6,596.97万233.91%224.3万374.12%127.25万-88.66%307.88万-96.51%113.78万-93.38%67.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 132.31%41.62万218.61%34.42万--36.96万-82.15%33.78万-89.82%17.92万-91.40%10.8万----53.31%189.25万1,410.59%175.98万1,113.79%125.63万
投资活动现金流入小计 -22.45%8.56亿0.53%7.05亿8.48%3.47亿140.96%14.25亿237.47%11.04亿240.46%7.02亿189.50%3.2亿15.94%5.91亿-27.64%3.27亿-46.59%2.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71.74%7,901.7万33.56%4,419.96万-3.13%1,608.85万-11.46%6,000.86万31.50%4,601.08万18.08%3,309.25万-33.17%1,660.79万-64.19%6,777.79万-76.58%3,498.96万-59.47%2,802.65万
投资支付的现金 -25.19%7.86亿-8.56%6亿10.66%2.56亿97.49%13.6亿101.34%10.5亿184.42%6.56亿51.18%2.31亿64.47%6.88亿46.13%5.22亿-23.40%2.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------1.9亿----------------------26.69万
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------16.66万--16.54万----
投资活动现金流出小计 -21.13%8.65亿-6.54%6.44亿9.73%2.72亿112.78%16.1亿96.90%10.96亿166.11%6.89亿39.38%2.48亿24.43%7.56亿9.96%5.57亿-30.07%2.59亿
投资活动产生的现金流量净额 -209.04%-847.58万379.03%6,162.15万4.17%7,517.14万-11.89%-1.85亿103.39%777.34万124.39%1,286.38万207.40%7,216.46万-68.64%-1.65亿-323.76%-2.3亿-434.89%-5,274.97万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------79.18%1,356.96万9.45%1,332.46万-16.75%832.46万------6,516.24万--1,217.44万--1,000万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------79.18%1,356.96万9.45%1,332.46万--832.46万------6,516.24万--1,217.44万----
取得借款收到的现金 47.59%5.07亿509.47%2.18亿2,275.00%9,500万3.74%5.18亿-8.14%3.44亿-82.24%3,584.64万-97.66%400万-57.90%4.99亿-57.37%3.74亿-48.78%2.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金 193.38%1.47亿57.31%7,865.33万-26.73%4,030万-8.82%1.29亿-73.66%5,000万-67.19%5,000万40.92%5,500万34.43%1.41亿727.98%1.9亿1,007.33%1.52亿
筹资活动现金流入小计 60.67%6.54亿215.52%2.97亿129.32%1.35亿-6.44%6.6亿-29.35%4.07亿-74.14%9,417.1万-73.22%5,900万-45.33%7.05亿-36.02%5.76亿-10.68%3.64亿
偿还债务支付的现金 45.73%5.98亿148.04%1.97亿15.81%5,471.09万-16.16%6.17亿-36.19%4.1亿-80.47%7,938.94万-80.26%4,724.04万-41.09%7.36亿-33.23%6.43亿-7.88%4.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.33%9,934.44万11.54%9,424.48万-9.23%977.19万1.33%1亿-3.22%9,170.12万10.69%8,449.22万-8.53%1,076.54万-4.23%9,917.14万-0.40%9,475.38万-14.33%7,632.98万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --174.2万--174.2万--174.2万----------------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -92.50%1,131.13万-94.10%781.32万-25.83%3,886.61万187.21%1.6亿366.57%1.51亿189.64%1.32亿482.05%5,240万-58.34%5,561.52万-71.42%3,231.03万-59.58%4,569.2万
筹资活动现金流出小计 8.56%7.09亿0.93%2.99亿-6.39%1.03亿-1.51%8.77亿-15.23%6.53亿-43.94%2.96亿-57.56%1.1亿-40.07%8.91亿-34.25%7.7亿-17.86%5.28亿
筹资活动产生的现金流量净额 77.71%-5,478.81万99.09%-184.65万162.15%3,195.11万-17.26%-2.17亿-26.69%-2.46亿-23.02%-2.02亿-29.15%-5,140.58万5.38%-1.85亿28.37%-1.94亿30.28%-1.64亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 564.40%641.32万108.17%487.72万153.64%128.93万-22.70%519.19万-83.12%96.53万-61.45%234.29万-433.91%-240.37万216.91%671.67万294.77%571.97万313.15%607.73万
现金及现金等价物净增加额 333.65%1.08亿330.66%1.52亿83.84%1.59亿-206.69%-1.34亿7.27%-4,619.21万-388.80%-6,606.1万239.23%8,657.2万287.21%1.26亿62.46%-4,981.16万127.48%2,287.42万
加:期初现金及现金等价物余额 -32.81%2.75亿-32.81%2.75亿-32.81%2.75亿44.41%4.09亿44.41%4.09亿44.41%4.09亿44.41%4.09亿-19.17%2.83亿-19.17%2.83亿-19.17%2.83亿
期末现金及现金等价物余额 5.45%3.83亿24.50%4.27亿-12.45%4.34亿-32.81%2.75亿55.43%3.63亿12.07%3.43亿124.10%4.96亿44.41%4.09亿7.17%2.34亿14.53%3.06亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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