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002453 华软科技

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53.21亿总市值-12893市盈率TTM

华软科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1.80%3.13亿
1.35%2.19亿
-18.03%1.08亿
-86.78%4.14亿
-89.80%3.07亿
-89.90%2.16亿
-86.71%1.32亿
-32.65%31.3亿
7.50%30.14亿
18.48%21.35亿
收到的税费返还
63.58%812.98万
79.56%655.99万
54.09%341.73万
-55.74%797.58万
-70.94%497万
-76.00%365.33万
-44.98%221.78万
78.28%1,802.21万
97.55%1,710.18万
126.36%1,522.12万
收到其他与经营活动有关的现金
-35.30%1,403.56万
-71.17%465.89万
-85.89%148.13万
-65.83%2,910.25万
-71.96%2,169.19万
-10.24%1,615.98万
128.25%1,049.5万
47.79%8,515.84万
-18.35%7,737.09万
-78.63%1,800.37万
经营活动现金流入小计
0.31%3.35亿
-2.41%2.3亿
-21.83%1.13亿
-86.05%4.51亿
-89.25%3.34亿
-89.14%2.36亿
-85.56%1.45亿
-31.43%32.33亿
6.92%31.08亿
14.54%21.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金
20.91%2.09亿
1.86%1.3亿
-9.52%7,299.82万
-89.46%3.34亿
-94.36%1.73亿
-93.93%1.28亿
-90.86%8,068.3万
-23.85%31.68亿
11.85%30.59亿
26.10%21.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-11.06%7,871.23万
-16.32%5,208.28万
-19.22%2,699.74万
-10.13%1.25亿
-11.99%8,850.06万
-16.87%6,224.14万
-19.46%3,342.05万
-12.56%1.39亿
-6.20%1.01亿
4.33%7,487.2万
支付的各项税费
-68.78%1,352.67万
-78.48%857.82万
-77.79%394.26万
-38.05%4,697.01万
-18.75%4,332.75万
-5.88%3,985.97万
-41.41%1,775.25万
22.80%7,582.47万
-2.68%5,332.43万
2.32%4,235.02万
支付其他与经营活动有关的现金
1.69%5,289.65万
-11.17%3,135.61万
-1.07%1,570.51万
-67.61%5,192.3万
-50.11%5,201.57万
-50.19%3,529.89万
-54.54%1,587.48万
15.16%1.6亿
-19.49%1.04亿
-6.25%7,086.57万
经营活动现金流出小计
-0.74%3.54亿
-16.22%2.22亿
-19.01%1.2亿
-84.26%5.58亿
-89.25%3.56亿
-88.43%2.65亿
-85.07%1.48亿
-21.61%35.44亿
9.60%33.17亿
23.41%22.92亿
经营活动产生的现金流量净额
16.45%-1,861.79万
126.24%775.92万
-131.52%-629.29万
65.57%-1.07亿
89.30%-2,228.39万
76.10%-2,956.75万
-117.97%-271.81万
-259.08%-3.1亿
-75.15%-2.08亿
-445.03%-1.24亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-41.64%3.73亿
4.69%2.86亿
-6.53%1.86亿
34.07%7.97亿
21.39%6.4亿
17.41%2.73亿
--1.99亿
-31.41%5.95亿
209.98%5.27亿
188.72%2.33亿
取得投资收益收到的现金
-39.25%872.39万
38.67%691.21万
70.01%635.8万
32.82%887.65万
863.40%1,435.98万
1,613.51%498.46万
19,341.66%373.99万
147.34%668.32万
41.12%149.05万
-67.15%29.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,544.62%170.68万
-61.75%3,429
----
-89.71%37.57万
-98.91%3.67万
-99.73%8,964
----
1,011.30%365.04万
1,433.17%337.57万
2,113.35%328.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-87.85%1,400万
-87.93%1,300万
-93.64%650万
2.11%1亿
17.40%1.15亿
2,626.37%1.08亿
2,487.13%1.02亿
7,216.76%9,811.86万
494.66%9,811.86万
-76.06%395万
收到其他与投资活动有关的现金
387.91%3,241.28万
----
-99.82%4.68万
6.73%2,764.32万
-74.35%664.32万
----
70.86%2,574.49万
-70.82%2,590万
-50.45%2,590万
605.21%1,596.81万
投资活动现金流入小计
-44.56%4.3亿
-20.72%3.06亿
-39.85%1.99亿
28.16%9.34亿
18.31%7.76亿
50.63%3.86亿
1,637.01%3.31亿
-24.07%7.29亿
173.23%6.56亿
155.19%2.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-24.53%725.82万
-28.57%575.63万
-4.31%491.94万
-77.44%1,668.76万
-66.59%961.72万
-43.83%805.86万
-28.50%514.08万
3.08%7,395.72万
2.51%2,878.27万
-30.44%1,434.66万
投资支付的现金
40.62%4.77亿
-5.98%2.81亿
-48.16%1.55亿
-61.24%4.61亿
-67.92%3.39亿
-34.47%2.99亿
57.01%2.98亿
25.63%11.9亿
247.16%10.58亿
1,905.29%4.56亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
--1,233.49万
--1,233.49万
----
投资活动现金流出小计
38.83%4.85亿
-6.57%2.87亿
-47.41%1.59亿
-62.55%4.78亿
-68.24%3.49亿
-34.76%3.07亿
53.89%3.03亿
25.26%12.76亿
223.91%10.99亿
984.75%4.7亿
投资活动产生的现金流量净额
-112.72%-5,432.1万
-75.70%1,918.87万
43.54%3,947.53万
183.39%4.56亿
196.38%4.27亿
136.85%7,895.85万
115.45%2,750.16万
-829.88%-5.47亿
-346.52%-4.43亿
-475.78%-2.14亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
96.26%2.24亿
104.99%2.24亿
321.95%1.88亿
-56.39%4.09亿
-83.61%1.14亿
-51.08%1.09亿
-60.81%4,444.13万
65.05%9.38亿
57.06%6.96亿
-23.86%2.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-41.65%2.47亿
-39.53%1.66亿
-80.88%3,924.57万
-37.91%3.2亿
-42.27%4.24亿
-1.60%2.74亿
720.95%2.05亿
626.92%5.16亿
11,404.09%7.34亿
12,270.10%2.79亿
筹资活动现金流入小计
-12.40%4.71亿
1.63%3.9亿
-9.18%2.27亿
-49.83%7.29亿
-62.39%5.38亿
-23.61%3.84亿
80.40%2.5亿
13.86%14.54亿
31.57%14.31亿
69.82%5.02亿
偿还债务支付的现金
-11.54%2.29亿
-14.01%2.14亿
-67.43%6,462万
105.03%11.09亿
-38.93%2.59亿
26.09%2.49亿
26.05%1.98亿
-35.86%5.41亿
-7.43%4.24亿
-37.13%1.97亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-19.69%399.3万
-26.01%332.16万
-64.90%112.57万
-40.56%587.62万
-43.25%497.19万
-35.78%448.96万
-19.63%320.71万
-74.77%988.63万
-72.86%876.17万
-72.31%699.13万
支付其他与筹资活动有关的现金
-73.59%2.36亿
-56.57%1.52亿
-37.73%1.3亿
92.54%1.03亿
164.40%8.95亿
80.24%3.5亿
339.89%2.08亿
-80.93%5,371.79万
605.39%3.38亿
767.67%1.94亿
筹资活动现金流出小计
-59.50%4.69亿
-38.79%3.7亿
-52.32%1.95亿
101.54%12.18亿
50.26%11.59亿
51.40%6.04亿
96.37%4.1亿
-48.08%6.04亿
43.27%7.71亿
10.27%3.99亿
筹资活动产生的现金流量净额
100.32%200.62万
109.28%2,041.58万
119.55%3,132.34万
-157.51%-4.89亿
-194.11%-6.21亿
-312.67%-2.2亿
-127.78%-1.6亿
652.13%8.49亿
20.11%6.6亿
257.05%1.03亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
537.30%140.13万
345.84%169.63万
230.51%85.04万
-139.19%-100.81万
-92.44%21.99万
-75.29%38.05万
-158.76%-65.16万
355.55%257.24万
960.41%290.77万
471.33%153.98万
现金及现金等价物净增加额
67.76%-6,953.15万
128.81%4,906万
148.02%6,535.62万
-2,498.30%-1.4亿
-2,062.69%-2.16亿
26.90%-1.7亿
41.70%-1.36亿
-102.16%-539.22万
-96.68%1,098.82万
-976.76%-2.33亿
加:期初现金及现金等价物余额
-46.77%1.59亿
-46.77%1.59亿
-46.77%1.59亿
-1.77%3亿
-1.77%3亿
-1.77%3亿
-1.77%3亿
451.57%3.05亿
451.57%3.05亿
451.57%3.05亿
期末现金及现金等价物余额
7.19%8,992.4万
61.32%2.09亿
37.52%2.25亿
-46.77%1.59亿
-73.45%8,389.59万
79.58%1.29亿
128.57%1.63亿
-1.77%3亿
-18.13%3.16亿
-12.08%7,197.46万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
--
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--
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.80%3.13亿1.35%2.19亿-18.03%1.08亿-86.78%4.14亿-89.80%3.07亿-89.90%2.16亿-86.71%1.32亿-32.65%31.3亿7.50%30.14亿18.48%21.35亿
收到的税费返还 63.58%812.98万79.56%655.99万54.09%341.73万-55.74%797.58万-70.94%497万-76.00%365.33万-44.98%221.78万78.28%1,802.21万97.55%1,710.18万126.36%1,522.12万
收到其他与经营活动有关的现金 -35.30%1,403.56万-71.17%465.89万-85.89%148.13万-65.83%2,910.25万-71.96%2,169.19万-10.24%1,615.98万128.25%1,049.5万47.79%8,515.84万-18.35%7,737.09万-78.63%1,800.37万
经营活动现金流入小计 0.31%3.35亿-2.41%2.3亿-21.83%1.13亿-86.05%4.51亿-89.25%3.34亿-89.14%2.36亿-85.56%1.45亿-31.43%32.33亿6.92%31.08亿14.54%21.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.91%2.09亿1.86%1.3亿-9.52%7,299.82万-89.46%3.34亿-94.36%1.73亿-93.93%1.28亿-90.86%8,068.3万-23.85%31.68亿11.85%30.59亿26.10%21.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -11.06%7,871.23万-16.32%5,208.28万-19.22%2,699.74万-10.13%1.25亿-11.99%8,850.06万-16.87%6,224.14万-19.46%3,342.05万-12.56%1.39亿-6.20%1.01亿4.33%7,487.2万
支付的各项税费 -68.78%1,352.67万-78.48%857.82万-77.79%394.26万-38.05%4,697.01万-18.75%4,332.75万-5.88%3,985.97万-41.41%1,775.25万22.80%7,582.47万-2.68%5,332.43万2.32%4,235.02万
支付其他与经营活动有关的现金 1.69%5,289.65万-11.17%3,135.61万-1.07%1,570.51万-67.61%5,192.3万-50.11%5,201.57万-50.19%3,529.89万-54.54%1,587.48万15.16%1.6亿-19.49%1.04亿-6.25%7,086.57万
经营活动现金流出小计 -0.74%3.54亿-16.22%2.22亿-19.01%1.2亿-84.26%5.58亿-89.25%3.56亿-88.43%2.65亿-85.07%1.48亿-21.61%35.44亿9.60%33.17亿23.41%22.92亿
经营活动产生的现金流量净额 16.45%-1,861.79万126.24%775.92万-131.52%-629.29万65.57%-1.07亿89.30%-2,228.39万76.10%-2,956.75万-117.97%-271.81万-259.08%-3.1亿-75.15%-2.08亿-445.03%-1.24亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -41.64%3.73亿4.69%2.86亿-6.53%1.86亿34.07%7.97亿21.39%6.4亿17.41%2.73亿--1.99亿-31.41%5.95亿209.98%5.27亿188.72%2.33亿
取得投资收益收到的现金 -39.25%872.39万38.67%691.21万70.01%635.8万32.82%887.65万863.40%1,435.98万1,613.51%498.46万19,341.66%373.99万147.34%668.32万41.12%149.05万-67.15%29.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,544.62%170.68万-61.75%3,429-----89.71%37.57万-98.91%3.67万-99.73%8,964----1,011.30%365.04万1,433.17%337.57万2,113.35%328.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -87.85%1,400万-87.93%1,300万-93.64%650万2.11%1亿17.40%1.15亿2,626.37%1.08亿2,487.13%1.02亿7,216.76%9,811.86万494.66%9,811.86万-76.06%395万
收到其他与投资活动有关的现金 387.91%3,241.28万-----99.82%4.68万6.73%2,764.32万-74.35%664.32万----70.86%2,574.49万-70.82%2,590万-50.45%2,590万605.21%1,596.81万
投资活动现金流入小计 -44.56%4.3亿-20.72%3.06亿-39.85%1.99亿28.16%9.34亿18.31%7.76亿50.63%3.86亿1,637.01%3.31亿-24.07%7.29亿173.23%6.56亿155.19%2.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -24.53%725.82万-28.57%575.63万-4.31%491.94万-77.44%1,668.76万-66.59%961.72万-43.83%805.86万-28.50%514.08万3.08%7,395.72万2.51%2,878.27万-30.44%1,434.66万
投资支付的现金 40.62%4.77亿-5.98%2.81亿-48.16%1.55亿-61.24%4.61亿-67.92%3.39亿-34.47%2.99亿57.01%2.98亿25.63%11.9亿247.16%10.58亿1,905.29%4.56亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------1,233.49万--1,233.49万----
投资活动现金流出小计 38.83%4.85亿-6.57%2.87亿-47.41%1.59亿-62.55%4.78亿-68.24%3.49亿-34.76%3.07亿53.89%3.03亿25.26%12.76亿223.91%10.99亿984.75%4.7亿
投资活动产生的现金流量净额 -112.72%-5,432.1万-75.70%1,918.87万43.54%3,947.53万183.39%4.56亿196.38%4.27亿136.85%7,895.85万115.45%2,750.16万-829.88%-5.47亿-346.52%-4.43亿-475.78%-2.14亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 96.26%2.24亿104.99%2.24亿321.95%1.88亿-56.39%4.09亿-83.61%1.14亿-51.08%1.09亿-60.81%4,444.13万65.05%9.38亿57.06%6.96亿-23.86%2.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -41.65%2.47亿-39.53%1.66亿-80.88%3,924.57万-37.91%3.2亿-42.27%4.24亿-1.60%2.74亿720.95%2.05亿626.92%5.16亿11,404.09%7.34亿12,270.10%2.79亿
筹资活动现金流入小计 -12.40%4.71亿1.63%3.9亿-9.18%2.27亿-49.83%7.29亿-62.39%5.38亿-23.61%3.84亿80.40%2.5亿13.86%14.54亿31.57%14.31亿69.82%5.02亿
偿还债务支付的现金 -11.54%2.29亿-14.01%2.14亿-67.43%6,462万105.03%11.09亿-38.93%2.59亿26.09%2.49亿26.05%1.98亿-35.86%5.41亿-7.43%4.24亿-37.13%1.97亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -19.69%399.3万-26.01%332.16万-64.90%112.57万-40.56%587.62万-43.25%497.19万-35.78%448.96万-19.63%320.71万-74.77%988.63万-72.86%876.17万-72.31%699.13万
支付其他与筹资活动有关的现金 -73.59%2.36亿-56.57%1.52亿-37.73%1.3亿92.54%1.03亿164.40%8.95亿80.24%3.5亿339.89%2.08亿-80.93%5,371.79万605.39%3.38亿767.67%1.94亿
筹资活动现金流出小计 -59.50%4.69亿-38.79%3.7亿-52.32%1.95亿101.54%12.18亿50.26%11.59亿51.40%6.04亿96.37%4.1亿-48.08%6.04亿43.27%7.71亿10.27%3.99亿
筹资活动产生的现金流量净额 100.32%200.62万109.28%2,041.58万119.55%3,132.34万-157.51%-4.89亿-194.11%-6.21亿-312.67%-2.2亿-127.78%-1.6亿652.13%8.49亿20.11%6.6亿257.05%1.03亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 537.30%140.13万345.84%169.63万230.51%85.04万-139.19%-100.81万-92.44%21.99万-75.29%38.05万-158.76%-65.16万355.55%257.24万960.41%290.77万471.33%153.98万
现金及现金等价物净增加额 67.76%-6,953.15万128.81%4,906万148.02%6,535.62万-2,498.30%-1.4亿-2,062.69%-2.16亿26.90%-1.7亿41.70%-1.36亿-102.16%-539.22万-96.68%1,098.82万-976.76%-2.33亿
加:期初现金及现金等价物余额 -46.77%1.59亿-46.77%1.59亿-46.77%1.59亿-1.77%3亿-1.77%3亿-1.77%3亿-1.77%3亿451.57%3.05亿451.57%3.05亿451.57%3.05亿
期末现金及现金等价物余额 7.19%8,992.4万61.32%2.09亿37.52%2.25亿-46.77%1.59亿-73.45%8,389.59万79.58%1.29亿128.57%1.63亿-1.77%3亿-18.13%3.16亿-12.08%7,197.46万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)------亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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