(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.80%3.13亿 | 1.35%2.19亿 | -18.03%1.08亿 | -86.78%4.14亿 | -89.80%3.07亿 | -89.90%2.16亿 | -86.71%1.32亿 | -32.65%31.3亿 | 7.50%30.14亿 | 18.48%21.35亿 |
收到的税费返还 | 63.58%812.98万 | 79.56%655.99万 | 54.09%341.73万 | -55.74%797.58万 | -70.94%497万 | -76.00%365.33万 | -44.98%221.78万 | 78.28%1,802.21万 | 97.55%1,710.18万 | 126.36%1,522.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -35.30%1,403.56万 | -71.17%465.89万 | -85.89%148.13万 | -65.83%2,910.25万 | -71.96%2,169.19万 | -10.24%1,615.98万 | 128.25%1,049.5万 | 47.79%8,515.84万 | -18.35%7,737.09万 | -78.63%1,800.37万 |
经营活动现金流入小计 | 0.31%3.35亿 | -2.41%2.3亿 | -21.83%1.13亿 | -86.05%4.51亿 | -89.25%3.34亿 | -89.14%2.36亿 | -85.56%1.45亿 | -31.43%32.33亿 | 6.92%31.08亿 | 14.54%21.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.91%2.09亿 | 1.86%1.3亿 | -9.52%7,299.82万 | -89.46%3.34亿 | -94.36%1.73亿 | -93.93%1.28亿 | -90.86%8,068.3万 | -23.85%31.68亿 | 11.85%30.59亿 | 26.10%21.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.06%7,871.23万 | -16.32%5,208.28万 | -19.22%2,699.74万 | -10.13%1.25亿 | -11.99%8,850.06万 | -16.87%6,224.14万 | -19.46%3,342.05万 | -12.56%1.39亿 | -6.20%1.01亿 | 4.33%7,487.2万 |
支付的各项税费 | -68.78%1,352.67万 | -78.48%857.82万 | -77.79%394.26万 | -38.05%4,697.01万 | -18.75%4,332.75万 | -5.88%3,985.97万 | -41.41%1,775.25万 | 22.80%7,582.47万 | -2.68%5,332.43万 | 2.32%4,235.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.69%5,289.65万 | -11.17%3,135.61万 | -1.07%1,570.51万 | -67.61%5,192.3万 | -50.11%5,201.57万 | -50.19%3,529.89万 | -54.54%1,587.48万 | 15.16%1.6亿 | -19.49%1.04亿 | -6.25%7,086.57万 |
经营活动现金流出小计 | -0.74%3.54亿 | -16.22%2.22亿 | -19.01%1.2亿 | -84.26%5.58亿 | -89.25%3.56亿 | -88.43%2.65亿 | -85.07%1.48亿 | -21.61%35.44亿 | 9.60%33.17亿 | 23.41%22.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.45%-1,861.79万 | 126.24%775.92万 | -131.52%-629.29万 | 65.57%-1.07亿 | 89.30%-2,228.39万 | 76.10%-2,956.75万 | -117.97%-271.81万 | -259.08%-3.1亿 | -75.15%-2.08亿 | -445.03%-1.24亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -41.64%3.73亿 | 4.69%2.86亿 | -6.53%1.86亿 | 34.07%7.97亿 | 21.39%6.4亿 | 17.41%2.73亿 | --1.99亿 | -31.41%5.95亿 | 209.98%5.27亿 | 188.72%2.33亿 |
取得投资收益收到的现金 | -39.25%872.39万 | 38.67%691.21万 | 70.01%635.8万 | 32.82%887.65万 | 863.40%1,435.98万 | 1,613.51%498.46万 | 19,341.66%373.99万 | 147.34%668.32万 | 41.12%149.05万 | -67.15%29.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,544.62%170.68万 | -61.75%3,429 | ---- | -89.71%37.57万 | -98.91%3.67万 | -99.73%8,964 | ---- | 1,011.30%365.04万 | 1,433.17%337.57万 | 2,113.35%328.42万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -87.85%1,400万 | -87.93%1,300万 | -93.64%650万 | 2.11%1亿 | 17.40%1.15亿 | 2,626.37%1.08亿 | 2,487.13%1.02亿 | 7,216.76%9,811.86万 | 494.66%9,811.86万 | -76.06%395万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 387.91%3,241.28万 | ---- | -99.82%4.68万 | 6.73%2,764.32万 | -74.35%664.32万 | ---- | 70.86%2,574.49万 | -70.82%2,590万 | -50.45%2,590万 | 605.21%1,596.81万 |
投资活动现金流入小计 | -44.56%4.3亿 | -20.72%3.06亿 | -39.85%1.99亿 | 28.16%9.34亿 | 18.31%7.76亿 | 50.63%3.86亿 | 1,637.01%3.31亿 | -24.07%7.29亿 | 173.23%6.56亿 | 155.19%2.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.53%725.82万 | -28.57%575.63万 | -4.31%491.94万 | -77.44%1,668.76万 | -66.59%961.72万 | -43.83%805.86万 | -28.50%514.08万 | 3.08%7,395.72万 | 2.51%2,878.27万 | -30.44%1,434.66万 |
投资支付的现金 | 40.62%4.77亿 | -5.98%2.81亿 | -48.16%1.55亿 | -61.24%4.61亿 | -67.92%3.39亿 | -34.47%2.99亿 | 57.01%2.98亿 | 25.63%11.9亿 | 247.16%10.58亿 | 1,905.29%4.56亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,233.49万 | --1,233.49万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 38.83%4.85亿 | -6.57%2.87亿 | -47.41%1.59亿 | -62.55%4.78亿 | -68.24%3.49亿 | -34.76%3.07亿 | 53.89%3.03亿 | 25.26%12.76亿 | 223.91%10.99亿 | 984.75%4.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112.72%-5,432.1万 | -75.70%1,918.87万 | 43.54%3,947.53万 | 183.39%4.56亿 | 196.38%4.27亿 | 136.85%7,895.85万 | 115.45%2,750.16万 | -829.88%-5.47亿 | -346.52%-4.43亿 | -475.78%-2.14亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 96.26%2.24亿 | 104.99%2.24亿 | 321.95%1.88亿 | -56.39%4.09亿 | -83.61%1.14亿 | -51.08%1.09亿 | -60.81%4,444.13万 | 65.05%9.38亿 | 57.06%6.96亿 | -23.86%2.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -41.65%2.47亿 | -39.53%1.66亿 | -80.88%3,924.57万 | -37.91%3.2亿 | -42.27%4.24亿 | -1.60%2.74亿 | 720.95%2.05亿 | 626.92%5.16亿 | 11,404.09%7.34亿 | 12,270.10%2.79亿 |
筹资活动现金流入小计 | -12.40%4.71亿 | 1.63%3.9亿 | -9.18%2.27亿 | -49.83%7.29亿 | -62.39%5.38亿 | -23.61%3.84亿 | 80.40%2.5亿 | 13.86%14.54亿 | 31.57%14.31亿 | 69.82%5.02亿 |
偿还债务支付的现金 | -11.54%2.29亿 | -14.01%2.14亿 | -67.43%6,462万 | 105.03%11.09亿 | -38.93%2.59亿 | 26.09%2.49亿 | 26.05%1.98亿 | -35.86%5.41亿 | -7.43%4.24亿 | -37.13%1.97亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.69%399.3万 | -26.01%332.16万 | -64.90%112.57万 | -40.56%587.62万 | -43.25%497.19万 | -35.78%448.96万 | -19.63%320.71万 | -74.77%988.63万 | -72.86%876.17万 | -72.31%699.13万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.59%2.36亿 | -56.57%1.52亿 | -37.73%1.3亿 | 92.54%1.03亿 | 164.40%8.95亿 | 80.24%3.5亿 | 339.89%2.08亿 | -80.93%5,371.79万 | 605.39%3.38亿 | 767.67%1.94亿 |
筹资活动现金流出小计 | -59.50%4.69亿 | -38.79%3.7亿 | -52.32%1.95亿 | 101.54%12.18亿 | 50.26%11.59亿 | 51.40%6.04亿 | 96.37%4.1亿 | -48.08%6.04亿 | 43.27%7.71亿 | 10.27%3.99亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100.32%200.62万 | 109.28%2,041.58万 | 119.55%3,132.34万 | -157.51%-4.89亿 | -194.11%-6.21亿 | -312.67%-2.2亿 | -127.78%-1.6亿 | 652.13%8.49亿 | 20.11%6.6亿 | 257.05%1.03亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 537.30%140.13万 | 345.84%169.63万 | 230.51%85.04万 | -139.19%-100.81万 | -92.44%21.99万 | -75.29%38.05万 | -158.76%-65.16万 | 355.55%257.24万 | 960.41%290.77万 | 471.33%153.98万 |
现金及现金等价物净增加额 | 67.76%-6,953.15万 | 128.81%4,906万 | 148.02%6,535.62万 | -2,498.30%-1.4亿 | -2,062.69%-2.16亿 | 26.90%-1.7亿 | 41.70%-1.36亿 | -102.16%-539.22万 | -96.68%1,098.82万 | -976.76%-2.33亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -46.77%1.59亿 | -46.77%1.59亿 | -46.77%1.59亿 | -1.77%3亿 | -1.77%3亿 | -1.77%3亿 | -1.77%3亿 | 451.57%3.05亿 | 451.57%3.05亿 | 451.57%3.05亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.19%8,992.4万 | 61.32%2.09亿 | 37.52%2.25亿 | -46.77%1.59亿 | -73.45%8,389.59万 | 79.58%1.29亿 | 128.57%1.63亿 | -1.77%3亿 | -18.13%3.16亿 | -12.08%7,197.46万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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