(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.98%55.75亿 | 23.71%28.57亿 | 1.62%88.25亿 | 4.83%64.53亿 | 5.03%43.23亿 | 17.80%23.1亿 | 13.18%86.85亿 | 10.39%61.55亿 | 13.42%41.16亿 | 13.03%19.61亿 |
收到的税费返还 | 90.40%4.2亿 | 92.85%1.6亿 | 6.22%5.26亿 | -3.76%3.29亿 | 3.55%2.21亿 | -23.10%8,292.69万 | 88.21%4.95亿 | 49.38%3.41亿 | 43.06%2.13亿 | 104.96%1.08亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37.51%9,594.65万 | 54.46%4,195.7万 | 97.82%1.19亿 | 53.52%9,905.82万 | 47.69%6,977.29万 | -11.00%2,716.29万 | -19.47%6,001.99万 | -31.89%6,452.54万 | 29.93%4,724.43万 | 65.46%3,051.94万 |
经营活动现金流入小计 | 32.05%60.92亿 | 26.43%30.59亿 | 2.49%94.7亿 | 4.86%68.81亿 | 5.41%46.13亿 | 15.28%24.2亿 | 15.34%92.4亿 | 11.23%65.61亿 | 14.73%43.76亿 | 16.25%20.99亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.69%33.11亿 | 13.20%13.9亿 | -10.08%49.9亿 | -11.79%35.57亿 | -7.89%24.4亿 | -7.79%12.28亿 | 16.82%55.49亿 | 20.11%40.33亿 | 28.84%26.49亿 | 39.34%13.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.81%10.83亿 | 41.30%5.39亿 | 11.05%14.74亿 | 4.40%10.65亿 | 1.88%7.23亿 | 0.05%3.81亿 | 1.78%13.27亿 | 4.33%10.2亿 | 3.26%7.1亿 | 4.65%3.81亿 |
支付的各项税费 | 64.88%2.79亿 | 81.60%1.37亿 | 11.42%3.53亿 | 10.66%2.57亿 | 21.79%1.69亿 | 31.17%7,569.57万 | 81.98%3.16亿 | 41.87%2.32亿 | 6.39%1.39亿 | -24.72%5,770.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.22%2.25亿 | -2.78%1.01亿 | -14.78%4.1亿 | 22.13%2.81亿 | 44.58%2亿 | 67.86%1.04亿 | 29.19%4.82亿 | 9.20%2.3亿 | 6.89%1.39亿 | 4.20%6,188.18万 |
经营活动现金流出小计 | 38.65%48.98亿 | 21.16%21.67亿 | -5.83%72.27亿 | -6.43%51.6亿 | -2.85%35.32亿 | -2.37%17.88亿 | 16.26%76.74亿 | 17.10%55.15亿 | 21.06%36.36亿 | 25.86%18.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.47%11.94亿 | 41.36%8.92亿 | 43.27%22.43亿 | 64.42%17.2亿 | 46.03%10.81亿 | 136.34%6.31亿 | 11.01%15.66亿 | -12.04%10.46亿 | -8.72%7.4亿 | -23.70%2.67亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --587.63万 | --587.63万 | --264.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -57.89%1,498.19万 | -41.97%1,347.52万 | 110.50%1.28亿 | 1,831.48%1.25亿 | 456.69%3,557.75万 | 490.75%2,322.26万 | -2.42%6,086.72万 | -88.95%648.7万 | -43.85%639.09万 | 191.08%393.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189.57%446.84万 | 13.75%57.63万 | 4.49%1,197.96万 | -20.24%304.64万 | -39.60%154.31万 | -64.84%50.66万 | 325.78%1,146.53万 | 488.41%381.95万 | 322.19%255.48万 | 7,605.11%144.09万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -50.23%3.4亿 | -14.03%3.22亿 | -12.37%17.41亿 | 12.82%16.91亿 | -45.65%6.83亿 | -52.83%3.75亿 | -38.47%19.87亿 | -41.42%14.99亿 | 4.13%12.56亿 | 166.33%7.95亿 |
投资活动现金流入小计 | -50.28%3.59亿 | -15.62%3.36亿 | -8.36%18.87亿 | 20.94%18.26亿 | -42.90%7.23亿 | -50.18%3.99亿 | -37.96%20.6亿 | -42.89%15.09亿 | 3.84%12.65亿 | 166.91%8亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129.18%7.18亿 | 137.08%3.46亿 | -7.55%8.1亿 | -21.86%5.25亿 | -20.28%3.13亿 | -4.23%1.46亿 | 74.06%8.77亿 | 88.66%6.72亿 | 76.61%3.93亿 | 41.80%1.52亿 |
投资支付的现金 | -60.71%427.18万 | -25.00%300万 | -85.15%1,113.55万 | -85.50%1,087.17万 | -85.50%1,087.17万 | -94.67%400万 | 313.22%7,500万 | 313.22%7,500万 | 313.22%7,500万 | --7,500万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --8,936.14万 | --8,936.14万 | --8,936.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -55.38%6.71亿 | -97.17%2,410万 | 49.00%28.46亿 | 82.90%27.26亿 | 27.12%15.03亿 | 12.07%8.53亿 | -55.77%19.1亿 | -54.36%14.91亿 | -39.77%11.83亿 | 11.44%7.61亿 |
投资活动现金流出小计 | -27.33%13.93亿 | -62.83%3.73亿 | 31.29%37.57亿 | 49.78%33.52亿 | 16.13%19.17亿 | 1.46%10.03亿 | -40.88%28.62亿 | -38.53%22.38亿 | -25.12%16.51亿 | 25.05%9.88亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.45%-10.34亿 | 93.99%-3,629.16万 | -133.07%-18.7亿 | -109.54%-15.26亿 | -209.99%-11.94亿 | -221.29%-6.04亿 | 47.26%-8.02亿 | 27.00%-7.28亿 | 60.91%-3.85亿 | 61.67%-1.88亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -32.48%8,618.75万 | 555.31%6,085.91万 | 1,227,324,846.67%1.84亿 | --1.3亿 | --1.28亿 | --928.7万 | --15 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --704.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -3.57%25.03亿 | 1.75%15亿 | 70.56%44.81亿 | 42.04%34.36亿 | 55.96%25.96亿 | 71.28%14.74亿 | -3.04%26.27亿 | 17.23%24.19亿 | 38.63%16.64亿 | 34.38%8.6亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 967.27%1.7万 | --6,217 | ---- | --1,595 | --1,595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -4.93%25.89亿 | 5.21%15.6亿 | 77.57%46.65亿 | 47.40%35.66亿 | 63.63%27.23亿 | 72.35%14.83亿 | -3.04%26.27亿 | 17.25%24.19亿 | 38.63%16.64亿 | 34.38%8.6亿 |
偿还债务支付的现金 | -19.60%15.49亿 | 23.61%6.93亿 | 37.07%38.72亿 | 49.14%29.22亿 | 45.87%19.27亿 | -13.43%5.61亿 | 30.80%28.25亿 | 22.32%19.59亿 | 70.56%13.21亿 | 99.82%6.48亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223.11%10.21亿 | 194.51%2,704.64万 | 14.56%3.63亿 | 12.03%3.47亿 | 6.22%3.16亿 | 48.39%918.34万 | -12.81%3.17亿 | -14.53%3.1亿 | 2,476.63%2.97亿 | 27.59%618.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.48%73.08万 | -55.05%6.31万 | 93.07%135.44万 | -26.65%61.61万 | -28.47%47.62万 | -44.34%14.04万 | -42.36%70.15万 | -24.15%84万 | 50.13%66.57万 | 32.03%25.23万 |
筹资活动现金流出小计 | 14.59%25.71亿 | 26.35%7.2亿 | 34.81%42.36亿 | 44.04%32.69亿 | 38.56%22.43亿 | -12.86%5.7亿 | 24.48%31.42亿 | 15.50%22.7亿 | 105.86%16.19亿 | 98.72%6.54亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96.15%1,847.42万 | -7.98%8.4亿 | 183.11%4.28亿 | 98.33%2.97亿 | 962.29%4.8亿 | 342.58%9.13亿 | -378.64%-5.15亿 | 52.37%1.5亿 | -89.09%4,517.69万 | -33.70%2.06亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 890.81%5,374.24万 | 189.05%2,451.88万 | -53.92%1,388.99万 | -86.07%1,096.38万 | -75.51%542.41万 | -685.64%-2,753.42万 | 609.08%3,014.45万 | 1,812.91%7,871.72万 | 525.67%2,214.94万 | -242.76%-350.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | -37.47%2.32亿 | 88.53%17.21亿 | 193.17%8.16亿 | -8.15%5.02亿 | -11.93%3.72亿 | 223.78%9.13亿 | 307.35%2.78亿 | 91.42%5.46亿 | 80.50%4.22亿 | 66.12%2.82亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64.12%20.87亿 | 64.12%20.87亿 | 28.00%12.72亿 | 28.00%12.72亿 | 28.00%12.72亿 | 28.00%12.72亿 | 7.38%9.94亿 | 7.38%9.94亿 | 7.38%9.94亿 | 7.38%9.94亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 41.14%23.2亿 | 74.32%38.08亿 | 64.12%20.87亿 | 15.17%17.74亿 | 16.09%16.44亿 | 71.26%21.85亿 | 28.00%12.72亿 | 27.19%15.4亿 | 22.13%14.16亿 | 16.48%12.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据