(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.16%1.11亿 | -3.07%4.53亿 | -5.46%3.82亿 | -4.89%2.74亿 | 42.82%1.91亿 | -30.57%4.68亿 | -19.49%4.04亿 | -1.06%2.88亿 | 29.80%1.34亿 | 63.25%6.74亿 |
收到的税费返还 | -35.15%175.21万 | -28.68%1,095.16万 | -22.75%1,104.51万 | -29.24%814.95万 | --270.18万 | 253.77%1,535.48万 | 230.36%1,429.86万 | 236.39%1,151.7万 | ---- | 174.67%434.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -8.20%1,094.22万 | 727.55%1.82亿 | 134.50%1.52亿 | 181.02%1.44亿 | -81.78%1,192.02万 | -43.38%2,197.53万 | 9.31%6,461.15万 | 813.89%5,116.25万 | 2,468.94%6,540.66万 | 256.70%3,881.19万 |
经营活动现金流入小计 | -40.10%1.23亿 | 27.93%6.46亿 | 12.75%5.45亿 | 21.40%4.26亿 | 3.28%2.06亿 | -29.54%5.05亿 | -14.57%4.83亿 | 16.82%3.51亿 | 86.09%1.99亿 | 68.61%7.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.80%8,457.52万 | -7.66%3.6亿 | -11.45%2.85亿 | 2.83%2.25亿 | -15.79%1.26亿 | -33.06%3.9亿 | -26.02%3.22亿 | -19.80%2.19亿 | 35.14%1.49亿 | 86.68%5.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -29.19%2,162.62万 | 11.21%8,999.21万 | 14.46%7,011.22万 | 27.43%5,061.48万 | 39.98%3,054.32万 | 21.28%8,091.79万 | 35.52%6,125.5万 | 33.88%3,971.97万 | 44.60%2,181.89万 | 42.37%6,672.09万 |
支付的各项税费 | -61.14%178.75万 | -0.32%1,850.18万 | -32.33%1,009.31万 | -31.68%649.35万 | -3.20%460.03万 | 63.58%1,856.2万 | 78.50%1,491.55万 | 194.10%950.47万 | 142.83%475.26万 | 17.06%1,134.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -74.93%350.66万 | -39.75%5,629.86万 | -69.88%3,834.06万 | -83.54%2,712.37万 | -92.47%1,398.69万 | 3.29%9,344.63万 | 34.40%1.27亿 | 1,478.38%1.65亿 | 4,687.90%1.86亿 | 281.47%9,047.27万 |
经营活动现金流出小计 | -36.29%1.11亿 | -9.95%5.25亿 | -23.17%4.04亿 | -28.55%3.09亿 | -51.63%1.75亿 | -22.40%5.83亿 | -9.95%5.25亿 | 36.88%4.33亿 | 175.04%3.62亿 | 91.44%7.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.73%1,180.48万 | 254.74%1.21亿 | 431.59%1.41亿 | 242.97%1.17亿 | 118.99%3,084.47万 | -124.57%-7,817.14万 | -133.56%-4,248.32万 | -420.79%-8,180.29万 | -564.93%-1.62亿 | -207.05%-3,480.97万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --190万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,262.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --260 | -99.45%3.02万 | -99.84%8,539 | 241.56%8,539 | ---- | 1,550.85%550.65万 | 2,681.30%550.65万 | -92.07%2,500 | ---- | 316.16%33.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.17亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --261.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --10.03万 | -99.70%3.02万 | -99.84%8,539 | 241.56%8,539 | ---- | -92.87%1,001.73万 | -95.68%550.65万 | -92.07%2,500 | ---- | 430.34%1.4亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35%221.7万 | -53.58%696.66万 | -37.46%551.38万 | -46.36%393.32万 | -49.77%218.76万 | -21.96%1,500.74万 | -18.29%881.64万 | 18.25%733.28万 | 6.25%435.52万 | 8.87%1,923.16万 |
投资支付的现金 | ---- | 25.00%1亿 | ---- | ---- | ---- | --8,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --6,928.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.76%171.65万 | --83.86万 | --83.86万 | --424.65万 | --174.74万 |
投资活动现金流出小计 | 1.35%221.7万 | 10.59%1.07亿 | 50.63%7,479.65万 | -51.87%393.32万 | -74.57%218.76万 | 361.05%9,672.4万 | 360.19%4,965.49万 | 31.77%817.14万 | 109.84%860.17万 | 18.76%2,097.9万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.24%-211.68万 | -23.33%-1.07亿 | -69.40%-7,478.8万 | 51.96%-392.47万 | 74.57%-218.76万 | -172.58%-8,670.67万 | -137.85%-4,414.84万 | -32.40%-816.89万 | -111.44%-860.17万 | 1,254.86%1.19亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | 218.80%3,188万 | 68.30%1,683万 | 68.30%1,683万 | 49.50%1,495万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 984.05%17.14万 | ---- | ---- | ---- | --1.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 220.01%3,205.14万 | 68.30%1,683万 | 68.30%1,683万 | 49.50%1,495万 | --1,001.58万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | -50.50%495万 | --2,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.75%3,034万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125.45%23.16万 | 49.50%61.78万 | 51.73%46.02万 | 43.13%27.5万 | 26.87%10.27万 | -92.71%41.32万 | -94.65%30.33万 | -95.38%19.21万 | -96.20%8.1万 | -45.30%566.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.86%51.28万 | -2.89%221.94万 | -9.24%153.71万 | 30.67%153.71万 | 60.12%51.73万 | -81.00%228.54万 | -83.67%169.35万 | -82.85%117.63万 | -90.50%32.3万 | -50.78%1,202.85万 |
筹资活动现金流出小计 | -46.38%569.43万 | 746.24%2,283.72万 | 500.81%1,199.73万 | 763.19%1,181.21万 | 2,528.73%1,062万 | -94.38%269.87万 | -95.69%199.68万 | -96.69%136.84万 | -92.70%40.4万 | -52.84%4,803.76万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -231.51%-569.43万 | 25.93%921.42万 | -39.61%483.27万 | -41.87%501.79万 | -54.88%433万 | 115.23%731.71万 | 117.26%800.32万 | 120.87%863.16万 | 273.42%959.6万 | 31.82%-4,803.76万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -87.89%399.37万 | 114.75%2,324.19万 | 190.19%7,091.32万 | 245.13%1.18亿 | 120.43%3,298.71万 | -530.23%-1.58亿 | -251.02%-7,862.85万 | -28.63%-8,134.02万 | -374.42%-1.61亿 | 225.74%3,662.29万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.66%2.64亿 | -39.57%2.41亿 | -39.57%2.41亿 | -39.57%2.41亿 | -39.57%2.41亿 | 10.13%3.98亿 | 10.13%3.98亿 | 10.13%3.98亿 | 10.13%3.98亿 | -7.46%3.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -2.10%2.68亿 | 9.66%2.64亿 | -2.51%3.12亿 | 13.20%3.59亿 | 15.59%2.74亿 | -39.57%2.41亿 | -22.75%3.2亿 | 6.21%3.17亿 | -27.73%2.37亿 | 10.13%3.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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