(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | -12.39%-2,199.2万 | ---- | -907.10%-1,956.8万 | ---- | -143.03%-194.3万 | ---- | 119.81%451.5万 | ---- | -2,120.66%-2,279.3万 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -81.85%-49.1万 | ---- | -26,900.00%-27万 | ---- | 91.67%-1,000 | ---- | 80.33%-1.2万 | ---- | 12.86%-6.1万 | ---- |
利息支出-调整 | 101.22%938.5万 | ---- | 94.25%466.4万 | ---- | 28.74%240.1万 | ---- | -7.90%186.5万 | ---- | -13.02%202.5万 | ---- |
股息(收入)-调整 | 0.00%-137.8万 | ---- | -68,800.00%-137.8万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | 222.19%241万 | ---- | -31.00%74.8万 | ---- | 3,184.85%108.4万 | ---- | -95.29%3.3万 | ---- | 119.56%70.1万 | ---- |
-存货减值(回拨) | -93.94%1.8万 | ---- | -0.67%29.7万 | ---- | 126.52%29.9万 | ---- | -80.70%13.2万 | ---- | 137.40%68.4万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | 547.06%44万 | ---- | -90.46%6.8万 | ---- | 366.04%71.3万 | ---- | -165.35%-26.8万 | ---- | 94.25%-10.1万 | ---- |
-其他减值与拨备 | 409.66%195.2万 | ---- | 431.94%38.3万 | ---- | -57.40%7.2万 | ---- | 43.22%16.9万 | ---- | --11.8万 | ---- |
重估盈余: | 94.59%1,842.2万 | ---- | 692.43%946.7万 | ---- | 76.26%-159.8万 | ---- | -160.57%-673.1万 | ---- | 248.18%1,111.2万 | ---- |
-投资物业公平值(增)减 | 88.03%1,809万 | ---- | 592.88%962.1万 | ---- | 69.27%-195.2万 | ---- | -157.15%-635.3万 | ---- | 245.89%1,111.7万 | ---- |
-其他公平值变动 | 315.58%33.2万 | ---- | -143.50%-15.4万 | ---- | 193.65%35.4万 | ---- | -7,460.00%-37.8万 | ---- | -104.13%-5,000 | ---- |
出售资产损(益): | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | 99.09%-1.3万 | ---- | -11,975.00%-142.5万 | ---- | --1.2万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---142.5万 | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | -9.30%193.1万 | ---- | -0.14%212.9万 | ---- | 4.41%213.2万 | ---- | -3.50%204.2万 | ---- | 15.69%211.6万 | ---- |
经营调整特殊项目 | 205.40%97.6万 | ---- | -575.91%-92.6万 | ---- | 97.06%-13.7万 | ---- | ---465.2万 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 281.48%931.7万 | ---- | -366.98%-513.4万 | ---- | 144.05%192.3万 | ---- | 36.63%-436.5万 | ---- | -17.38%-688.8万 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 958.65%317.7万 | ---- | -103.41%-37万 | ---- | 212.10%1,084.8万 | ---- | -342.71%-967.7万 | ---- | -73.55%398.7万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | 72.03%-141.6万 | ---- | -189.28%-506.3万 | ---- | 306.14%567.1万 | ---- | -114.22%-275.1万 | ---- | 71.15%1,934.7万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | -119.76%-382.6万 | ---- | 77.27%-174.1万 | ---- | -227.88%-765.9万 | ---- | 409.99%598.9万 | ---- | 31.95%-193.2万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.44%-1,249.3万 | ---- | 20.45%-1,063.8万 | ---- | -341.20%-1,337.2万 | ---- |
经营业务现金收入 | 22.63%-3,546.4万 | ---- | -2,580.58%-4,583.8万 | ---- | 92.02%-171万 | ---- | -1,977.58%-2,144.2万 | ---- | -95.08%114.2万 | ---- |
其他税项 | 116.04%4.7万 | ---- | -115.44%-29.3万 | ---- | -195.65%-13.6万 | ---- | 23.33%-4.6万 | ---- | -242.86%-6万 | ---- |
已收利息-经营 | 81.85%49.1万 | ---- | 26,900.00%27万 | ---- | -91.67%1,000 | ---- | -80.33%1.2万 | ---- | -12.86%6.1万 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | 5.73%-2,674.7万 | ---- | -226.16%-2,837.3万 | ---- | -234.31%-869.9万 | ---- | 349.02%647.7万 | ---- | -114.67%-260.1万 |
经营活动现金净额 | 23.84%-3,492.6万 | 5.73%-2,674.7万 | -2,385.69%-4,586.1万 | -226.16%-2,837.3万 | 91.41%-184.5万 | -234.31%-869.9万 | -1,978.92%-2,147.6万 | 349.02%647.7万 | -95.10%114.3万 | -114.67%-260.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | 0.00%137.8万 | ---- | 68,800.00%137.8万 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | -108.51%-9.8万 | ---- | -109.00%-4.7万 | ---- | 145.71%52.2万 | ---- | -303.93%-114.2万 | ---- | 748.48%56万 | ---- |
出售固定资产 | ---- | ---- | -5.06%7.5万 | ---- | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | -5.85%-66.9万 | ---- | -10.30%-63.2万 | ---- | 6.37%-57.3万 | ---- | -31.90%-61.2万 | ---- | 51.57%-46.4万 | ---- |
收回投资所得现金 | --2,001.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | 94.01%-43.1万 | ---- | ---719.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | 54.37%-18.8万 | ---- | 59.05%-41.2万 | ---- | -37.43%-100.6万 | --142.5万 | -67.51%-73.2万 | ---- | -132.45%-43.7万 |
投资业务现金净额 | 414.31%2,019.1万 | 54.37%-18.8万 | -152.10%-642.4万 | 59.05%-41.2万 | 3,847.72%1,233万 | -37.43%-100.6万 | -442.71%-32.9万 | -67.51%-73.2万 | 110.76%9.6万 | -132.45%-43.7万 |
融资前现金净额 | 71.82%-1,473.5万 | 6.43%-2,693.5万 | -598.66%-5,228.5万 | -196.60%-2,878.5万 | 148.09%1,048.5万 | -268.93%-970.5万 | -1,859.89%-2,180.5万 | 289.10%574.5万 | -94.48%123.9万 | -117.32%-303.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 41.58%1.45亿 | ---- | 83.26%1.02亿 | ---- | 32.80%5,587.6万 | ---- | 238.01%4,207.5万 | ---- | -20.75%1,244.8万 | ---- |
偿还借款 | -208.02%-1.34亿 | ---- | 38.80%-4,336.5万 | ---- | -272.70%-7,085.8万 | ---- | -6.38%-1,901.2万 | ---- | 47.85%-1,787.2万 | ---- |
已付利息-融资 | -101.53%-937.3万 | ---- | -95.58%-465.1万 | ---- | -28.54%-237.8万 | ---- | 7.50%-185万 | ---- | 13.34%-200万 | ---- |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-249.1万 | ---- |
融资业务其他项目 | -112.76%-17.5万 | -65.93%1,266万 | 655.47%137.2万 | 484.97%3,716.3万 | -105.75%-24.7万 | 170.12%635.3万 | 1,526.91%429.5万 | -29.34%-906万 | -173.64%-30.1万 | 60.16%-700.5万 |
融资业务现金净额 | -96.68%185.3万 | -65.93%1,266万 | 416.67%5,575.6万 | 484.97%3,716.3万 | -169.03%-1,760.7万 | 170.12%635.3万 | 349.69%2,550.8万 | -29.34%-906万 | 56.47%-1,021.6万 | 60.16%-700.5万 |
汇率影响 | 5.56%-3.4万 | 83.33%-1.2万 | -311.76%-3.6万 | -1,900.00%-7.2万 | -55.26%1.7万 | 500.00%4,000 | 158.46%3.8万 | 98.59%-1,000 | 79.88%-6.5万 | 50.00%-7.1万 |
现金净额 | -471.13%-1,288.2万 | -270.39%-1,427.5万 | 148.74%347.1万 | 349.94%837.8万 | -292.33%-712.2万 | -1.12%-335.2万 | 141.25%370.3万 | 66.99%-331.5万 | -769.02%-897.7万 | -23,255.81%-1,004.3万 |
期初现金 | 31.25%1,442.6万 | 37.74%3,546.3万 | -39.26%1,099.1万 | 22.13%2,574.6万 | 26.06%1,809.6万 | 21.50%2,108万 | -38.65%1,435.5万 | -25.85%1,735万 | -5.48%2,339.7万 | -5.48%2,339.7万 |
期末现金 | -89.53%151万 | -37.81%2,117.6万 | 31.25%1,442.6万 | 92.04%3,405.2万 | -39.26%1,099.1万 | 26.35%1,773.2万 | 26.06%1,809.6万 | 5.65%1,403.4万 | -38.65%1,435.5万 | -45.93%1,328.3万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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