(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -75.52%7.49亿 | 24.16%73.06亿 | 33.07%63.64亿 | 29.69%46.88亿 | 148.61%30.6亿 | 70.78%58.85亿 | 116.99%47.83亿 | 148.80%36.15亿 | 85.66%12.31亿 | 10.67%34.46亿 |
收到的税费返还 | 351.76%1.12亿 | -25.60%1.14亿 | -34.87%8,531.17万 | -51.35%4,758.79万 | 10.81%2,470.01万 | 84.89%1.53亿 | 81.31%1.31亿 | 104.51%9,781.58万 | -40.17%2,229.12万 | -24.06%8,285.79万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -16.79%7,787.5万 | 216.22%4.21亿 | 153.91%2.48亿 | 148.52%2.2亿 | 152.85%9,358.91万 | -64.56%1.33亿 | -48.68%9,770.79万 | -45.20%8,835.01万 | -56.96%3,701.33万 | 152.31%3.75亿 |
经营活动现金流入小计 | -70.47%9.38亿 | 27.07%78.41亿 | 33.65%66.98亿 | 30.37%49.55亿 | 146.35%31.78亿 | 58.06%61.71亿 | 103.16%50.11亿 | 128.71%38.01亿 | 64.10%12.9亿 | 15.79%39.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.26%9.65亿 | 78.62%56.17亿 | 91.32%42.61亿 | 152.40%29.64亿 | 146.77%14.46亿 | 29.09%31.45亿 | 26.62%22.27亿 | -6.52%11.74亿 | -1.18%5.86亿 | 5.94%24.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.33%2.01亿 | 8.19%5.55亿 | 6.68%4.14亿 | 4.67%2.82亿 | 4.24%1.63亿 | 18.02%5.13亿 | 16.50%3.88亿 | 16.09%2.69亿 | 12.00%1.56亿 | 10.32%4.34亿 |
支付的各项税费 | -15.32%4,727.68万 | 123.67%1.78亿 | 108.30%1.37亿 | 168.51%1.09亿 | 188.57%5,583.29万 | -33.60%7,976.11万 | -24.24%6,576.38万 | -4.48%4,065.96万 | 13.52%1,934.78万 | 30.13%1.2亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65.52%1.19亿 | -16.15%5.17亿 | -26.21%4.16亿 | -64.21%1.79亿 | -75.92%7,208.04万 | 5.20%6.16亿 | 49.41%5.64亿 | 324.48%5.01亿 | 145.49%2.99亿 | 107.84%5.86亿 |
经营活动现金流出小计 | -23.27%13.32亿 | 57.73%68.67亿 | 61.11%52.28亿 | 77.99%35.34亿 | 63.68%17.37亿 | 21.73%43.54亿 | 26.94%32.45亿 | 20.43%19.86亿 | 21.75%10.61亿 | 16.59%35.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127.33%-3.94亿 | -46.40%9.74亿 | -16.81%14.69亿 | -21.73%14.21亿 | 529.00%14.42亿 | 455.10%18.17亿 | 2,067.68%17.66亿 | 13,744.05%18.15亿 | 368.87%2.29亿 | 7.72%3.27亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -9.93%4.19亿 | -1.84%19.05亿 | -11.14%15.05亿 | -5.34%10.86亿 | -39.06%4.65亿 | 15.01%19.41亿 | 48.21%16.94亿 | 53.88%11.47亿 | 116.09%7.63亿 | 107.65%16.88亿 |
取得投资收益收到的现金 | 3.81%63.35万 | -73.28%520.79万 | -85.79%272.37万 | -75.30%205.95万 | -56.39%61.03万 | 412.51%1,948.74万 | 553.39%1,916.61万 | 305.41%833.98万 | 9.64%139.95万 | 48.87%380.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -73.57%9.28万 | -58.44%87.77万 | -59.78%78.87万 | -68.21%49.15万 | 822.71%35.12万 | 161.01%211.19万 | 211.21%196.13万 | 130.87%154.61万 | -85.04%3.81万 | -76.22%80.91万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.34%336.65万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 558.92%1,001万 | -16.58%4,214.24万 | -25.87%4,090.24万 | 131.12%1,000万 | -93.99%151.92万 | -29.35%5,051.62万 | -23.05%5,517.51万 | -93.97%432.67万 | 70.11%2,528.91万 | 838.88%7,150.66万 |
投资活动现金流入小计 | -8.11%4.29亿 | -2.96%19.54亿 | -12.46%15.49亿 | -5.42%10.98亿 | -40.81%4.67亿 | 13.92%20.13亿 | 45.32%17.7亿 | 41.64%11.61亿 | 113.73%7.9亿 | 111.83%17.67亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329.95%4,916.36万 | 15.34%1.29亿 | 13.11%9,381.54万 | -7.87%3,273.2万 | -63.24%1,143.48万 | -44.15%1.12亿 | -45.23%8,294.52万 | -63.50%3,552.87万 | 12.39%3,110.7万 | -11.89%2.01亿 |
投资支付的现金 | -5.13%4.19亿 | 4.94%18.99亿 | 1.37%15.46亿 | 10.30%10.69亿 | -18.60%4.42亿 | -5.81%18.09亿 | 27.59%15.25亿 | 14.28%9.69亿 | 37.38%5.43亿 | 125.51%19.21亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.97%226.07万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,354.55%2,019.5万 | 139.34%958.82万 | 44.02%899.98万 | 3.59%229.61万 | 92.57%138.84万 | 57.11%400.62万 | 270.32%624.91万 | 121.65%221.65万 | --72.1万 | 849,900.00%255万 |
投资活动现金流出小计 | 7.45%4.89亿 | 5.83%20.37亿 | 2.14%16.49亿 | 9.65%11.04亿 | -20.88%4.55亿 | -9.45%19.25亿 | 19.71%16.14亿 | 6.39%10.07亿 | 35.91%5.75亿 | 102.29%21.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -574.49%-5,930万 | -195.25%-8,378.53万 | -163.89%-9,941.14万 | -103.39%-524.5万 | -94.18%1,249.75万 | 124.50%8,795.92万 | 219.24%1.56亿 | 222.69%1.55亿 | 500.98%2.15亿 | -65.56%-3.59亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 8,650.00%875万 | 8,650.00%875万 | 1,900.00%200万 | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | -99.19%10万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 8,650.00%875万 | 8,650.00%875万 | 1,900.00%200万 | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | -99.19%10万 |
取得借款收到的现金 | 20.77%3.61亿 | -19.67%9.17亿 | -22.52%7.41亿 | -1.11%5.12亿 | 17.62%2.99亿 | 4.99%11.41亿 | 46.81%9.57亿 | 19.85%5.17亿 | 12.03%2.54亿 | 105.81%10.87亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.87%6.02万 | -70.85%1.01亿 | -43.44%9,308.88万 | -8.65%8,219.77万 | 67.76%4,546.08万 | -19.27%3.47亿 | -37.78%1.65亿 | -58.98%8,998.18万 | -79.48%2,709.89万 | 403.12%4.3亿 |
筹资活动现金流入小计 | 4.86%3.61亿 | -31.03%10.27亿 | -24.82%8.43亿 | -1.91%5.96亿 | 22.40%3.45亿 | -1.88%14.88亿 | 22.39%11.22亿 | -6.71%6.08亿 | -21.61%2.82亿 | 142.38%15.17亿 |
偿还债务支付的现金 | -13.39%2.75亿 | 22.48%11.87亿 | 44.40%8.9亿 | 65.69%6.11亿 | 90.02%3.17亿 | 70.27%9.69亿 | 36.91%6.17亿 | 6.05%3.69亿 | -6.45%1.67亿 | 108.40%5.69亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.99%1,427.21万 | -16.19%9,653.79万 | -14.40%8,581.36万 | 125.60%7,082.62万 | 3.60%1,199.4万 | 6.99%1.15亿 | -0.83%1亿 | -63.94%3,139.5万 | -63.35%1,157.75万 | 19.04%1.08亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --600万 | 1,250.00%540万 | ---- | ---- | ---- | -96.80%40万 | -96.80%40万 | ---- | ---- | 1,984.00%1,250.4万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.24%1,245.62万 | -81.12%1.67亿 | -70.76%1.93亿 | -58.00%1.26亿 | -41.64%7,013.29万 | 42.41%8.87亿 | 110.35%6.61亿 | 17.97%3亿 | 327.52%1.2亿 | 155.85%6.23亿 |
筹资活动现金流出小计 | -24.51%3.01亿 | -26.40%14.51亿 | -15.13%11.7亿 | 15.35%8.08亿 | 33.70%3.99亿 | 51.67%19.71亿 | 59.16%13.78亿 | 1.61%7亿 | 25.42%2.99亿 | 114.12%13亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 209.51%5,991.8万 | 12.14%-4.24亿 | -27.21%-3.26亿 | -128.44%-2.12亿 | -219.55%-5,471.38万 | -322.18%-4.83亿 | -607.44%-2.57亿 | -144.15%-9,276.63万 | -114.14%-1,712.24万 | 1,050.49%2.17亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.37%-5,039.6万 | 44.29%1.56亿 | 2,249.02%7,963.31万 | 4,131.05%1.88亿 | 717.63%3,956.8万 | 626.38%1.08亿 | 61.01%-370.56万 | 167.78%443.69万 | -27.25%-640.64万 | -291.55%-2,053.64万 |
现金及现金等价物净增加额 | -130.84%-4.44亿 | -59.36%6.22亿 | -32.40%11.23亿 | -26.06%13.91亿 | 242.32%14.39亿 | 827.06%15.3亿 | 1,027.20%16.62亿 | 1,293.98%18.82亿 | 1,946.13%4.2亿 | 41.53%1.65亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26.79%29.44亿 | 193.42%23.22亿 | 193.42%23.22亿 | 193.42%23.22亿 | 193.42%23.22亿 | 26.36%7.91亿 | 26.36%7.91亿 | 26.36%7.91亿 | 26.36%7.91亿 | 22.89%6.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -33.52%25亿 | 26.79%29.44亿 | 40.45%34.45亿 | 38.91%37.13亿 | 210.38%37.61亿 | 193.42%23.22亿 | 448.79%24.53亿 | 470.48%26.73亿 | 100.80%12.12亿 | 26.36%7.91亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据