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002487 大金重工

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交易中 11/05 11:23 (北京)

151.02亿总市值50.49市盈率TTM

大金重工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.57%32.83亿

35.23%21.09亿

103.84%8.9亿

-0.54%41.88亿

-2.99%27.93亿

-6.59%15.59亿

-28.70%4.37亿

4.99%42.11亿

-2.19%28.79亿

-0.06%16.69亿

收到的税费返还

-33.15%7,341.78万

-59.58%3,429.52万

44.86%3,410.83万

-12.96%1.45亿

-29.94%1.1亿

-23.42%8,484.33万

-52.29%2,354.51万

185.52%1.66亿

168.99%1.57亿

162.93%1.11亿

收到其他与经营活动有关的现金

-50.99%2.54亿

-57.99%1.45亿

55.45%6,260.51万

69.15%5.65亿

34.07%5.19亿

-14.45%3.45亿

-75.63%4,027.28万

19.29%3.34亿

7.25%3.87亿

46.90%4.03亿

经营活动现金流入小计

5.54%36.11亿

15.01%22.88亿

97.17%9.87亿

3.96%48.98亿

-0.03%34.22亿

-8.90%19.89亿

-39.49%5.01亿

8.33%47.12亿

1.79%34.23亿

9.89%21.84亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.49%24.16亿

-9.77%17.13亿

-16.51%8.93亿

-11.68%34.4亿

-4.72%27.3亿

-9.56%18.98亿

-0.32%10.69亿

5.71%38.95亿

4.02%28.65亿

33.83%20.99亿

支付给职工以及为职工支付的现金

61.13%2.14亿

35.87%1.21亿

23.98%5,538.59万

32.71%2.12亿

27.13%1.33亿

36.66%8,893.96万

45.32%4,467.32万

14.30%1.59亿

12.31%1.04亿

5.04%6,508.1万

支付的各项税费

-52.81%7,383.68万

-45.75%5,156.3万

-25.08%3,796.53万

0.03%1.99亿

7.95%1.56亿

-5.50%9,505.15万

59.28%5,067.75万

-1.93%1.99亿

22.48%1.45亿

18.18%1.01亿

支付其他与经营活动有关的现金

38.27%3.56亿

0.35%1.55亿

-52.82%9,669.57万

-31.03%2.38亿

-26.93%2.57亿

-44.43%1.55亿

0.61%2.05亿

14.91%3.46亿

-23.39%3.52亿

6.07%2.78亿

经营活动现金流出小计

-6.61%30.6亿

-8.79%20.41亿

-20.94%10.83亿

-11.09%40.89亿

-5.49%32.76亿

-12.04%22.37亿

2.28%13.7亿

6.26%45.99亿

1.21%34.66亿

28.57%25.43亿

经营活动产生的现金流量净额

279.63%5.52亿

199.75%2.47亿

88.98%-9,580.56万

620.76%8.09亿

431.61%1.45亿

31.09%-2.48亿

-69.80%-8.69亿

428.65%1.12亿

30.01%-4,381.42万

-4,149.35%-3.6亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

72.51%53.56亿

83.77%33.35亿

--20.3亿

6,664.11%54.12亿

31,046,900.00%31.05亿

--18.15亿

----

-19.99%8,001万

-99.99%1万

----

取得投资收益收到的现金

12.51%1,278万

-2.93%952.41万

--651.2万

721.41%1,989.28万

525.20%1,135.86万

1,664.84%981.12万

----

414.18%242.18万

478.44%181.68万

86.94%55.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

25,611.11%4.63万

1,311.58%6.22万

--180

-98.96%4,405

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-82.86%1,130万

-98.59%90万

-98.54%90万

--6,772.49万

--6,592.49万

--6,382.49万

--6,182.49万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--5,751.38万

----

投资活动现金流入小计

66.07%53.8亿

77.15%33.45亿

3,195.52%20.37亿

6,571.39%55亿

177,231.97%32.39亿

339,572.94%18.88亿

--6,182.51万

-18.30%8,243.62万

-98.61%182.68万

-99.23%55.59万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-10.65%3.24亿

-37.93%1.72亿

-75.54%5,560.53万

-39.74%4.13亿

28.34%3.63亿

124.08%2.77亿

596.86%2.27亿

212.09%6.86亿

54.99%2.83亿

-3.74%1.23亿

投资支付的现金

11.81%44.3亿

23.76%31.74亿

--11.23亿

8,027.45%65.02亿

6,503.27%39.62亿

--25.65亿

----

-20.00%8,000万

-25.00%6,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--730.71万

----

投资活动现金流出小计

9.93%47.55亿

17.75%33.46亿

418.71%11.79亿

794.26%69.15亿

1,161.19%43.25亿

2,201.84%28.41亿

596.86%2.27亿

141.80%7.73亿

30.61%3.43亿

-30.74%1.23亿

投资活动产生的现金流量净额

157.61%6.25亿

99.95%-43.85万

618.82%8.58亿

-104.91%-14.16亿

-218.25%-10.86亿

-675.52%-9.53亿

-407.31%-1.65亿

-215.60%-6.91亿

-160.94%-3.41亿

-16.00%-1.23亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--30.6亿

----

取得借款收到的现金

----

-99.04%976.19万

----

141.43%10.14亿

212.31%7.38亿

--7.38亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,417.63万

----

筹资活动现金流入小计

----

-99.76%976.19万

----

870.27%40.74亿

231.01%7.82亿

--7.38亿

偿还债务支付的现金

49.24%4.61亿

56.34%4.27亿

160.04%4.27亿

109.36%9.75亿

191.34%3.09亿

287.08%2.73亿

119.41%1.64亿

22,075.55%4.66亿

--1.06亿

--7,061.33万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

255.04%1.2亿

764.33%1.19亿

-75.97%331.04万

-39.49%3,953.44万

-13.39%3,380.64万

2.34%1,377.57万

577.17%1,377.57万

470.16%6,533.12万

778.00%3,903.34万

202.77%1,346.03万

支付其他与筹资活动有关的现金

-99.09%430.6万

-99.47%250万

-87.15%581.81万

2,848.63%4.73亿

5,515.88%4.73亿

--4.73亿

139.92%4,526.79万

--1,603.33万

20.05%841.83万

筹资活动现金流出小计

-28.24%5.85亿

-27.53%5.51亿

-33.45%4.33亿

77.05%10.2亿

406.32%8.15亿

721.55%7.6亿

746.04%6.51亿

1,677.20%5.76亿

3,521.75%1.61亿

707.20%9,249.2万

筹资活动产生的现金流量净额

28.24%-5.85亿

27.53%-5.51亿

33.45%-4.33亿

-128.89%-10.11亿

-231.24%-8.15亿

-217.72%-7.6亿

-206.51%-6.51亿

802.74%34.98亿

167.91%6.21亿

5,733.50%6.46亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-11.33%-3,634.27万

-254.70%-2,255.13万

-3,641.05%-1,692.51万

-2,938.37%-5,661.35万

-558.82%-3,264.3万

-162.71%-635.79万

130.99%47.8万

180.03%199.46万

2,541.12%711.46万

4,179.05%1,013.83万

现金及现金等价物净增加额

131.07%5.56亿

83.41%-3.26亿

118.55%3.13亿

-157.31%-16.74亿

-834.80%-17.88亿

-1,237.12%-19.67亿

-2,690.13%-16.85亿

1,459.72%29.21亿

536.34%2.43亿

259.07%1.73亿

加:期初现金及现金等价物余额

-46.82%19.02亿

446.13%35.76亿

40.06%6.55亿

期末现金及现金等价物余额

37.46%24.57亿

-2.08%15.75亿

17.10%22.14亿

-46.82%19.02亿

99.04%17.88亿

94.34%16.09亿

162.69%18.91亿

446.13%35.76亿

77.59%8.98亿

130.75%8.28亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.57%32.83亿	35.23%21.09亿	103.84%8.9亿	-0.54%41.88亿	-2.99%27.93亿	-6.59%15.59亿	-28.70%4.37亿	4.99%42.11亿	-2.19%28.79亿	-0.06%16.69亿
收到的税费返还	-33.15%7,341.78万	-59.58%3,429.52万	44.86%3,410.83万	-12.96%1.45亿	-29.94%1.1亿	-23.42%8,484.33万	-52.29%2,354.51万	185.52%1.66亿	168.99%1.57亿	162.93%1.11亿
收到其他与经营活动有关的现金	-50.99%2.54亿	-57.99%1.45亿	55.45%6,260.51万	69.15%5.65亿	34.07%5.19亿	-14.45%3.45亿	-75.63%4,027.28万	19.29%3.34亿	7.25%3.87亿	46.90%4.03亿
经营活动现金流入小计	5.54%36.11亿	15.01%22.88亿	97.17%9.87亿	3.96%48.98亿	-0.03%34.22亿	-8.90%19.89亿	-39.49%5.01亿	8.33%47.12亿	1.79%34.23亿	9.89%21.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.49%24.16亿	-9.77%17.13亿	-16.51%8.93亿	-11.68%34.4亿	-4.72%27.3亿	-9.56%18.98亿	-0.32%10.69亿	5.71%38.95亿	4.02%28.65亿	33.83%20.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金	61.13%2.14亿	35.87%1.21亿	23.98%5,538.59万	32.71%2.12亿	27.13%1.33亿	36.66%8,893.96万	45.32%4,467.32万	14.30%1.59亿	12.31%1.04亿	5.04%6,508.1万
支付的各项税费	-52.81%7,383.68万	-45.75%5,156.3万	-25.08%3,796.53万	0.03%1.99亿	7.95%1.56亿	-5.50%9,505.15万	59.28%5,067.75万	-1.93%1.99亿	22.48%1.45亿	18.18%1.01亿
支付其他与经营活动有关的现金	38.27%3.56亿	0.35%1.55亿	-52.82%9,669.57万	-31.03%2.38亿	-26.93%2.57亿	-44.43%1.55亿	0.61%2.05亿	14.91%3.46亿	-23.39%3.52亿	6.07%2.78亿
经营活动现金流出小计	-6.61%30.6亿	-8.79%20.41亿	-20.94%10.83亿	-11.09%40.89亿	-5.49%32.76亿	-12.04%22.37亿	2.28%13.7亿	6.26%45.99亿	1.21%34.66亿	28.57%25.43亿
经营活动产生的现金流量净额	279.63%5.52亿	199.75%2.47亿	88.98%-9,580.56万	620.76%8.09亿	431.61%1.45亿	31.09%-2.48亿	-69.80%-8.69亿	428.65%1.12亿	30.01%-4,381.42万	-4,149.35%-3.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	72.51%53.56亿	83.77%33.35亿	--20.3亿	6,664.11%54.12亿	31,046,900.00%31.05亿	--18.15亿	----	-19.99%8,001万	-99.99%1万	----
取得投资收益收到的现金	12.51%1,278万	-2.93%952.41万	--651.2万	721.41%1,989.28万	525.20%1,135.86万	1,664.84%981.12万	----	414.18%242.18万	478.44%181.68万	86.94%55.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,611.11%4.63万	25,611.11%4.63万	25,611.11%4.63万	1,311.58%6.22万	--180	--180	--180	-98.96%4,405	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-82.86%1,130万	-98.59%90万	-98.54%90万	--6,772.49万	--6,592.49万	--6,382.49万	--6,182.49万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--5,751.38万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	66.07%53.8亿	77.15%33.45亿	3,195.52%20.37亿	6,571.39%55亿	177,231.97%32.39亿	339,572.94%18.88亿	--6,182.51万	-18.30%8,243.62万	-98.61%182.68万	-99.23%55.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-10.65%3.24亿	-37.93%1.72亿	-75.54%5,560.53万	-39.74%4.13亿	28.34%3.63亿	124.08%2.77亿	596.86%2.27亿	212.09%6.86亿	54.99%2.83亿	-3.74%1.23亿
投资支付的现金	11.81%44.3亿	23.76%31.74亿	--11.23亿	8,027.45%65.02亿	6,503.27%39.62亿	--25.65亿	----	-20.00%8,000万	-25.00%6,000万	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--730.71万	----	----
投资活动现金流出小计	9.93%47.55亿	17.75%33.46亿	418.71%11.79亿	794.26%69.15亿	1,161.19%43.25亿	2,201.84%28.41亿	596.86%2.27亿	141.80%7.73亿	30.61%3.43亿	-30.74%1.23亿
投资活动产生的现金流量净额	157.61%6.25亿	99.95%-43.85万	618.82%8.58亿	-104.91%-14.16亿	-218.25%-10.86亿	-675.52%-9.53亿	-407.31%-1.65亿	-215.60%-6.91亿	-160.94%-3.41亿	-16.00%-1.23亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--30.6亿	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	-99.04%976.19万	----	----	----	141.43%10.14亿	212.31%7.38亿	--7.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,417.63万	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	-99.76%976.19万	----	----	----	870.27%40.74亿	231.01%7.82亿	--7.38亿
偿还债务支付的现金	49.24%4.61亿	56.34%4.27亿	160.04%4.27亿	109.36%9.75亿	191.34%3.09亿	287.08%2.73亿	119.41%1.64亿	22,075.55%4.66亿	--1.06亿	--7,061.33万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255.04%1.2亿	764.33%1.19亿	-75.97%331.04万	-39.49%3,953.44万	-13.39%3,380.64万	2.34%1,377.57万	577.17%1,377.57万	470.16%6,533.12万	778.00%3,903.34万	202.77%1,346.03万
支付其他与筹资活动有关的现金	-99.09%430.6万	-99.09%430.6万	-99.47%250万	-87.15%581.81万	2,848.63%4.73亿	5,515.88%4.73亿	--4.73亿	139.92%4,526.79万	--1,603.33万	20.05%841.83万
筹资活动现金流出小计	-28.24%5.85亿	-27.53%5.51亿	-33.45%4.33亿	77.05%10.2亿	406.32%8.15亿	721.55%7.6亿	746.04%6.51亿	1,677.20%5.76亿	3,521.75%1.61亿	707.20%9,249.2万
筹资活动产生的现金流量净额	28.24%-5.85亿	27.53%-5.51亿	33.45%-4.33亿	-128.89%-10.11亿	-231.24%-8.15亿	-217.72%-7.6亿	-206.51%-6.51亿	802.74%34.98亿	167.91%6.21亿	5,733.50%6.46亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.33%-3,634.27万	-254.70%-2,255.13万	-3,641.05%-1,692.51万	-2,938.37%-5,661.35万	-558.82%-3,264.3万	-162.71%-635.79万	130.99%47.8万	180.03%199.46万	2,541.12%711.46万	4,179.05%1,013.83万
现金及现金等价物净增加额	131.07%5.56亿	83.41%-3.26亿	118.55%3.13亿	-157.31%-16.74亿	-834.80%-17.88亿	-1,237.12%-19.67亿	-2,690.13%-16.85亿	1,459.72%29.21亿	536.34%2.43亿	259.07%1.73亿
加:期初现金及现金等价物余额	-46.82%19.02亿	-46.82%19.02亿	-46.82%19.02亿	446.13%35.76亿	446.13%35.76亿	446.13%35.76亿	446.13%35.76亿	40.06%6.55亿	40.06%6.55亿	40.06%6.55亿
期末现金及现金等价物余额	37.46%24.57亿	-2.08%15.75亿	17.10%22.14亿	-46.82%19.02亿	99.04%17.88亿	94.34%16.09亿	162.69%18.91亿	446.13%35.76亿	77.59%8.98亿	130.75%8.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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