(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.15%1.84亿 | 9.46%1.17亿 | 18.61%3.96亿 | 23.19%2.7亿 | 51.00%1.84亿 | 62.20%1.07亿 | 5.08%3.34亿 | -4.34%2.19亿 | -23.85%1.22亿 | -21.71%6,578.29万 |
收到的税费返还 | 98.76%7.91万 | 9.09%3.78万 | -63.07%13.51万 | -97.10%13万 | -99.11%3.98万 | -99.00%3.46万 | -88.69%36.59万 | 255.52%447.81万 | 305.90%447.11万 | 215.95%344.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -64.73%216.96万 | -68.87%147.63万 | -50.60%1,251.61万 | 1.60%900.25万 | 5.58%615.13万 | 48.49%474.26万 | 118.76%2,533.75万 | 0.84%886.11万 | -9.24%582.63万 | -24.49%319.39万 |
经营活动现金流入小计 | -2.22%1.86亿 | 6.12%1.18亿 | 13.66%4.09亿 | 20.05%2.79亿 | 43.91%1.9亿 | 53.92%1.11亿 | 8.12%3.6亿 | -2.78%2.32亿 | -21.12%1.32亿 | -18.94%7,242.19万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.39%1.56亿 | 2.14%7,831.2万 | 30.34%2.75亿 | 9.50%1.98亿 | 31.48%1.27亿 | 113.28%7,667万 | -8.94%2.11亿 | -19.83%1.81亿 | -39.53%9,689.24万 | -45.13%3,594.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.00%3,767.58万 | 35.64%2,182.83万 | 27.42%6,834.62万 | 25.99%4,816.94万 | 25.76%3,088.06万 | 27.81%1,609.29万 | -20.26%5,363.98万 | -16.94%3,823.24万 | -9.25%2,455.44万 | -15.46%1,259.14万 |
支付的各项税费 | 246.53%1,819.21万 | 120.49%390.58万 | -55.71%882.73万 | -31.63%688.32万 | 43.97%524.97万 | -26.68%177.14万 | -8.49%1,993万 | -49.91%1,006.83万 | -52.42%364.64万 | -59.65%241.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.50%2,041.1万 | 44.54%1,203.44万 | 40.92%4,667.83万 | 20.73%2,708.78万 | 45.99%1,767.18万 | 13.72%832.62万 | 14.25%3,312.41万 | -4.05%2,243.6万 | -28.19%1,210.5万 | -9.69%732.17万 |
经营活动现金流出小计 | 28.15%2.32亿 | 12.85%1.16亿 | 25.55%3.99亿 | 11.36%2.8亿 | 32.07%1.81亿 | 76.50%1.03亿 | -9.16%3.18亿 | -20.16%2.51亿 | -35.22%1.37亿 | -38.33%5,827.65万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -629.02%-4,643.68万 | -74.23%221.95万 | -76.19%1,001.66万 | 94.89%-97.1万 | 269.07%877.78万 | -39.11%861.34万 | 347.21%4,206.4万 | 74.93%-1,900.42万 | 88.32%-519.18万 | 374.10%1,414.53万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 183.43%133.11万 | -44.48%15.01万 | 121.02%13.26万 | 97.26%5.72万 | 328.48%46.97万 | 1,664.44%27.04万 | 510.59%6万 | 765.67%2.9万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 9.67%900万 | ---- | ---- | ---- | -82.13%820.63万 | -99.99%2,345.74 | -74.78%2,345.74 | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 28.30%1,113.11万 | -44.96%15.01万 | 112.70%13.26万 | 97.26%5.72万 | -81.16%867.59万 | -99.40%27.27万 | 225.94%6.23万 | 765.67%2.9万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.24%1,128.01万 | -40.60%1,048.6万 | -1.18%6,831.87万 | -40.14%3,206.08万 | -35.36%2,465.18万 | -20.85%1,765.18万 | -0.31%6,913.62万 | 1,430.90%5,355.65万 | 1,183.39%3,813.43万 | 1,618.74%2,230.08万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 870.00%9,700万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -9.62%2,228.01万 | -40.60%1,048.6万 | -58.88%6,831.87万 | -40.14%3,206.08万 | -35.36%2,465.18万 | -20.85%1,765.18万 | 109.37%1.66亿 | 873.62%5,355.65万 | 666.71%3,813.43万 | 575.80%2,230.08万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.13%-2,228.01万 | 40.40%-1,048.6万 | 63.68%-5,718.75万 | 40.11%-3,191.06万 | 35.60%-2,451.92万 | 21.00%-1,759.46万 | -372.72%-1.57亿 | -233.40%-5,328.37万 | -668.41%-3,807.2万 | -575.61%-2,227.18万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -50.00%9,000万 | ---- | 111.75%3.07亿 | 111.75%3.07亿 | 24.15%1.8亿 | 14.00%5,700万 | --1.45亿 | --1.45亿 | --1.45亿 | --5,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --3,319.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -50.00%9,000万 | ---- | 111.75%3.07亿 | 134.65%3.4亿 | 24.15%1.8亿 | 14.00%5,700万 | --1.45亿 | --1.45亿 | --1.45亿 | --5,000万 |
偿还债务支付的现金 | -12.62%8,300万 | ---- | 423.97%2.62亿 | 283.97%1.92亿 | 89.97%9,498.3万 | ---- | -43.82%5,000万 | 42.86%5,000万 | 42.86%5,000万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.44%209.1万 | 205.88%102.67万 | 112.63%500.81万 | 178.37%653.19万 | 131.12%542.21万 | 2.14%33.57万 | -50.07%235.53万 | -41.73%234.65万 | -30.31%234.6万 | -70.39%32.86万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -59.90%1,500.1万 | ---- | 394.30%234.08万 | 24.69%3,740.66万 | 12.94%3,740.44万 | ---- | --47.36万 | 15,657.12%3,000万 | 16,881.77%3,312万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -27.37%1亿 | 205.88%102.67万 | 409.82%2.69亿 | 186.50%2.36亿 | 61.24%1.38亿 | 2.14%33.57万 | -43.63%5,282.88万 | 109.98%8,234.65万 | 121.64%8,546.6万 | -97.09%32.86万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123.92%-1,009.21万 | -101.81%-102.67万 | -59.12%3,766.81万 | 66.48%1.04亿 | -29.11%4,219.04万 | 14.08%5,666.43万 | 198.33%9,215.42万 | 259.72%6,263.65万 | 254.34%5,951.7万 | 539.37%4,967.14万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253.75%-154.25万 | -18.71%-64.64万 | -84.95%10.91万 | -164.95%-13.6万 | 1,282.39%100.33万 | 88.19%-54.45万 | 220.49%72.49万 | 88.33%-5.13万 | 121.98%7.26万 | -12,538.24%-460.89万 |
现金及现金等价物净增加额 | -392.69%-8,035.15万 | -121.09%-993.96万 | 58.28%-939.38万 | 834.41%7,125.77万 | 68.15%2,745.24万 | 27.62%4,713.87万 | 84.43%-2,251.72万 | 87.15%-970.27万 | 118.49%1,632.58万 | 287.25%3,693.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -6.14%1.44亿 | -4.31%1.46亿 | -12.83%1.53亿 | -12.83%1.53亿 | -12.83%1.53亿 | -18.31%1.53亿 | -45.18%1.75亿 | -45.18%1.75亿 | -45.18%1.75亿 | -41.51%1.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -64.96%6,320.83万 | -31.82%1.36亿 | -6.14%1.44亿 | 35.26%2.24亿 | -5.94%1.8亿 | -10.74%2亿 | -12.83%1.53亿 | -32.23%1.66亿 | -17.26%1.92亿 | -25.37%2.24亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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