沪深市场个股详情
002501 利源股份
- 1.10
- +0.04+3.77%
休市中 07/26 15:00 (北京)
39.05亿总市值-22000市盈率TTM
1.10最高价1.05最低价68.09万手成交量1.05今开1.06昨收7342.78万成交额1.92%换手率亏损市盈率(静)35.50亿总股本1.8252周最高3.77市净率38.95亿流通值0.8852周最低1.17涨停价35.41亿流通股24.37历史最高0.95跌停价4.72%振幅0.88历史最低--股息TTM1.08平均价22.95万手内盘--股息率TTM100股每手42.67万手外盘
利源股份关键统计数据
全部
显示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -64.98%1,975.43万 | -17.10%3.15亿 | -44.74%1.57亿 | -35.04%9,996.57万 | 17.32%5,640.41万 | 321.31%3.8亿 | 599.01%2.84亿 | 614.94%1.54亿 | 429.22%4,807.91万 | 341.79%9,011.04万 |
| 收到的税费返还 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,682.96万 | --1,682.96万 | --1,628.54万 | --895.77 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 781.75%551.56万 | 95.15%2,899.45万 | -37.43%456.46万 | 55.52%433.8万 | -67.06%62.55万 | -50.10%1,485.76万 | -92.50%729.49万 | -74.56%278.93万 | -72.26%189.88万 | -86.23%2,977.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | -55.64%2,529.69万 | -16.43%3.44亿 | -47.59%1.61亿 | -39.69%1.04亿 | 14.11%5,702.96万 | 243.10%4.11亿 | 123.25%3.08亿 | 432.35%1.73亿 | 213.76%4,997.87万 | -49.33%1.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -43.88%8,789.59万 | -11.20%4.56亿 | 1.61%3.8亿 | 10.97%2.67亿 | -9.75%1.57亿 | 0.70%5.14亿 | -4.86%3.74亿 | -2.93%2.4亿 | 59.87%1.74亿 | 888.77%5.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.52%1,474.84万 | -27.83%6,127.8万 | -21.43%4,808.45万 | -21.35%3,252.62万 | -14.35%1,725.29万 | -20.44%8,490.99万 | -27.23%6,119.69万 | -33.53%4,135.55万 | -53.51%2,014.31万 | 123.51%1.07亿 |
| 支付的各项税费 | -24.75%483.77万 | -3.52%2,142.64万 | 8.65%1,718.28万 | 12.68%1,074.45万 | 31.62%642.9万 | -84.52%2,220.89万 | -88.31%1,581.43万 | -92.66%953.51万 | -96.06%488.44万 | 3,090.52%1.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -76.54%596万 | 146.10%7,634.62万 | 61.04%4,537.91万 | 71.75%3,323.99万 | 121.87%2,540.35万 | -55.43%3,102.25万 | -55.32%2,817.96万 | -62.69%1,935.32万 | -75.24%1,144.97万 | 12.12%6,959.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | -44.85%1.13亿 | -5.62%6.15亿 | 2.40%4.91亿 | 10.51%3.43亿 | -2.05%2.06亿 | -21.45%6.52亿 | -29.06%4.79亿 | -36.82%3.11亿 | -34.82%2.1亿 | 400.21%8.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.71%-8,814.51万 | -12.88%-2.72亿 | -91.93%-3.3亿 | -73.58%-2.39亿 | 7.10%-1.49亿 | 66.12%-2.41亿 | 68.08%-1.72亿 | 70.02%-1.38亿 | 47.75%-1.6亿 | -1,104.75%-7.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --885.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -23.97%34.86万 | --34.86万 | --25.26万 | ---- | --45.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -23.97%34.86万 | --34.86万 | --25.26万 | ---- | -99.89%45.85万 | ---- | ---- | ---- | --3.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.06%105.6万 | -11.20%1,346.78万 | -46.34%739.03万 | 113.62%445.5万 | 53.52%224.96万 | -77.58%1,516.56万 | -79.14%1,377.19万 | -96.53%208.55万 | -94.53%146.54万 | 91,134.01%6,764.14万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --203.19万 | --203.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -53.06%105.6万 | -11.20%1,346.78万 | -31.58%942.22万 | 211.05%648.69万 | 53.52%224.96万 | -96.69%1,516.56万 | -96.98%1,377.19万 | -99.54%208.55万 | -94.53%146.54万 | 617,163.38%4.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53.06%-105.6万 | 10.80%-1,311.92万 | 34.12%-907.36万 | -198.94%-623.43万 | -53.52%-224.96万 | 74.98%-1,470.71万 | 96.98%-1,377.19万 | 99.54%-208.55万 | 94.53%-146.54万 | -79,195.19%-5,878.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -60.37%5,061.85万 | 161.93%3.46亿 | 1,465.40%3.11亿 | --2.21亿 | --1.28亿 | 21.26%1.32亿 | --1,989.11万 | ---- | ---- | --1.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.37%5,061.85万 | 161.93%3.46亿 | 1,465.40%3.11亿 | --2.21亿 | --1.28亿 | 21.26%1.32亿 | -60.22%1,989.11万 | ---- | ---- | -90.29%1.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 301,253.13%6,147.6万 | -0.93%5,970.04万 | 40.77%3,460.69万 | 61.36%3,460.69万 | -98.19%2.04万 | -43.86%6,025.9万 | -70.81%2,458.35万 | -65.62%2,144.76万 | -95.95%112.82万 | 136.12%1.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --140.68万 | -24.47%513.81万 | 63.17%572.15万 | 63.17%572.15万 | ---- | -32.66%680.25万 | -20.61%350.64万 | -20.61%350.64万 | ---- | 466,246.90%1,010.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --467.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,148.99%6,288.28万 | 3.66%6,951.68万 | 43.57%4,032.84万 | 61.61%4,032.84万 | -98.19%2.04万 | -59.95%6,706.15万 | -68.30%2,808.98万 | -62.65%2,495.39万 | -95.95%112.82万 | 268.30%1.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109.60%-1,226.43万 | 325.39%2.76亿 | 3,405.98%2.71亿 | 822.21%1.8亿 | 11,418.17%1.28亿 | 210.82%6,493.14万 | 78.77%-819.87万 | 62.65%-2,495.39万 | 95.95%-112.82万 | -105.44%-5,859.25万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -99.93%0.31 | -99.84%0.69 | -99.65%0.69 | ---- | -91.24%452.67 | 103.07%420.01 | 101.03%194.71 | 99.92%-15.96 | 109.56%5,165.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -336.85%-1.01亿 | 95.56%-845.1万 | 65.07%-6,766.06万 | 60.55%-6,497.75万 | 85.72%-2,322.65万 | 77.00%-1.9亿 | 81.24%-1.94亿 | 83.13%-1.65亿 | 54.95%-1.63亿 | -172.16%-8.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.31%1.25亿 | -58.70%1.34亿 | -58.70%1.34亿 | -58.70%1.34亿 | -58.70%1.34亿 | -71.84%3.24亿 | -71.84%3.24亿 | -71.84%3.24亿 | -71.84%3.24亿 | 23,021.44%11.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -78.31%2,400.83万 | -6.31%1.25亿 | -49.24%6,626.41万 | -56.79%6,894.72万 | -31.51%1.11亿 | -58.70%1.34亿 | 9.66%1.31亿 | -9.15%1.6亿 | -79.56%1.62亿 | -71.84%3.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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