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002514 宝馨科技

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交易中 11/26 14:38 (北京)

52.63亿总市值-16463市盈率TTM

宝馨科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-18.70%4.23亿

-15.86%3.17亿

7.63%1.73亿

19.55%8.74亿

-9.54%5.21亿

7.37%3.77亿

38.28%1.61亿

39.77%7.31亿

38.59%5.76亿

24.65%3.51亿

收到的税费返还

360.72%1,989.64万

242.33%1,390.38万

-58.63%91.64万

-89.51%523.86万

-91.08%431.85万

-91.31%406.15万

402.12%221.51万

700.11%4,991.64万

3,031.43%4,840.87万

3,663.42%4,672.54万

收到其他与经营活动有关的现金

-38.39%2,593.95万

27.76%1,810.24万

-81.13%242.68万

-55.98%2,775.1万

103.82%4,210.24万

-27.88%1,416.86万

-32.91%1,286.34万

229.36%6,304.4万

-61.85%2,065.67万

-29.11%1,964.48万

经营活动现金流入小计

-17.28%4.69亿

-11.64%3.49亿

0.32%1.77亿

7.46%9.07亿

-12.03%5.67亿

-5.34%3.95亿

29.44%1.76亿

53.89%8.44亿

36.87%6.45亿

34.41%4.17亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-48.65%2.32亿

-51.11%1.76亿

-62.49%6,182.62万

45.62%7.12亿

35.25%4.51亿

48.15%3.6亿

155.38%1.65亿

99.39%4.89亿

75.21%3.34亿

135.07%2.43亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-23.55%9,221.7万

-19.86%6,311.16万

-16.53%3,273.75万

15.52%1.65亿

15.66%1.21亿

12.69%7,875.62万

13.94%3,921.85万

-2.88%1.43亿

-4.04%1.04亿

-2.33%6,988.44万

支付的各项税费

-73.91%1,530.86万

-67.88%1,506.09万

-17.01%1,324.16万

60.78%6,150.27万

222.55%5,867.5万

468.35%4,689.67万

243.16%1,595.52万

27.33%3,825.16万

38.18%1,819.09万

-8.82%825.14万

支付其他与经营活动有关的现金

-0.69%8,685.28万

2.59%6,469.19万

39.48%4,416.65万

24.25%8,705.82万

55.37%8,745.44万

71.05%6,305.82万

35.15%3,166.44万

26.06%7,006.72万

-29.22%5,628.9万

6.55%3,686.59万

经营活动现金流出小计

-40.66%4.26亿

-41.88%3.19亿

-39.61%1.52亿

38.56%10.26亿

40.12%7.18亿

53.27%5.49亿

98.10%2.52亿

54.82%7.41亿

30.79%5.12亿

63.78%3.58亿

经营活动产生的现金流量净额

128.63%4,316.11万

119.70%3,025.07万

132.95%2,484.9万

-214.32%-1.19亿

-213.86%-1.51亿

-358.54%-1.54亿

-925.65%-7,540.87万

47.58%1.04亿

66.90%1.32亿

-35.41%5,939.34万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

273.54%1,113.14万

----

取得投资收益收到的现金

----

--634.37万

--672.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

371.30%44.35万

-61.04%3.35万

----

-99.06%36.43万

10,715.96%9.41万

31,731.21%8.59万

137.50%190

-46.42%3,879.23万

-100.00%870

-100.00%270

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--1,000

----

--7,871.27

----

收到其他与投资活动有关的现金

--441.05万

--154.45万

----

-53.33%2,800万

----

--6,000万

--1,113.14万

投资活动现金流入小计

5,059.45%485.5万

1,736.11%157.8万

----

-75.60%2,837.22万

-99.47%9.41万

-99.52%8.59万

137.50%190

54.23%1.16亿

-51.96%1,785.66万

-8.53%1,785.6万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-90.50%4,992.15万

-65.46%4,617.02万

-54.15%4,121.34万

-44.71%4.09亿

6.83%5.25亿

287.60%1.34亿

239.73%8,989.11万

1,352.60%7.39亿

2,640.85%4.92亿

283.25%3,448.25万

投资支付的现金

-98.88%25.6万

-97.94%25.6万

----

-66.35%1,245万

-10.70%2,295万

196.43%1,245万

1,678.57%1,245万

516.67%3,700万

328.33%2,570万

-30.00%420万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--266.96万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-53.33%2,800万

----

--6,000万

--6.8万

投资活动现金流出小计

-90.85%5,017.75万

-68.22%4,642.62万

-59.73%4,121.34万

-46.46%4.49亿

5.95%5.48亿

277.03%1.46亿

275.89%1.02亿

1,374.60%8.39亿

2,061.68%5.18亿

158.38%3,875.05万

投资活动产生的现金流量净额

91.73%-4,532.25万

69.29%-4,484.82万

59.73%-4,121.34万

41.77%-4.21亿

-9.71%-5.48亿

-598.83%-1.46亿

-275.89%-1.02亿

-4,005.93%-7.23亿

-3,879.48%-5亿

-561.87%-2,089.45万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-96.73%2,500万

-76.59%1.55亿

--2,500万

----

--7.64亿

--6.62亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-90.99%2,500万

----

--2.78亿

----

取得借款收到的现金

-61.29%2.76亿

-60.49%1.76亿

-49.23%1.43亿

35.14%6.58亿

62.69%7.12亿

69.77%4.45亿

95.94%2.81亿

55.67%4.87亿

101.08%4.38亿

171.55%2.62亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-43.28%8,224.7万

--7,643.5万

--210万

1,377.39%10.46亿

--1.45亿

----

21.79%7,079.92万

----

筹资活动现金流入小计

-64.64%3.58亿

-46.34%2.52亿

-48.48%1.45亿

30.79%17.29亿

-7.99%10.12亿

79.30%4.7亿

95.94%2.81亿

256.52%13.22亿

405.38%11亿

171.55%2.62亿

偿还债务支付的现金

-9.89%3.75亿

15.46%2.66亿

-7.99%1.19亿

8.72%5.21亿

3.25%4.16亿

5.58%2.3亿

36.21%1.29亿

17.95%4.79亿

19.19%4.03亿

6.57%2.18亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-10.58%2,090.56万

11.58%1,414.9万

26.27%743.43万

-13.46%2,042.64万

30.03%2,338.02万

-4.61%1,268.02万

-11.42%588.77万

-7.07%2,360.44万

5.86%1,798.08万

5.15%1,329.28万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-70.33%473.5万

-98.86%66万

-98.95%66万

3,505.25%8.1亿

-11.90%1,596.01万

240.94%5,796.01万

270.41%6,297万

-55.85%2,245.99万

--1,811.6万

--1,700万

筹资活动现金流出小计

-12.04%4亿

-6.74%2.8亿

-35.88%1.27亿

157.36%13.51亿

3.72%4.55亿

21.16%3.01亿

67.12%1.98亿

8.85%5.25亿

23.65%4.39亿

14.32%2.48亿

筹资活动产生的现金流量净额

-107.64%-4,251.53万

-116.45%-2,792.33万

-78.69%1,761.47万

-52.58%3.78亿

-15.77%5.57亿

1,092.90%1.7亿

233.99%8,267.71万

814.61%7.97亿

581.50%6.61亿

111.82%1,423.09万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

87.49%50.99万

-1.38%51.12万

-242.78%-128万

155.81%48.31万

-80.23%27.2万

-12.78%51.84万

-445.68%-37.34万

71.35%-86.56万

530.88%137.59万

325.21%59.43万

现金及现金等价物净增加额

68.91%-4,416.68万

67.51%-4,200.96万

99.97%-2.96万

-191.01%-1.61亿

-148.17%-1.42亿

-342.47%-1.29亿

-1,547.79%-9,544.6万

790.17%1.77亿

754.97%2.95亿

320.39%5,332.41万

加:期初现金及现金等价物余额

-78.20%4,492.92万

-78.77%4,492.92万

610.39%2.06亿

629.35%2.12亿

-46.93%2,901.24万

期末现金及现金等价物余额

-98.81%76.24万

-96.20%291.96万

-61.35%4,489.96万

-78.20%4,492.92万

-80.23%6,402.91万

-6.72%7,680.72万

226.24%1.16亿

610.39%2.06亿

3,259.75%3.24亿

170.18%8,233.65万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

带解释性说明的无保留意见

无保留意见

会计师事务所

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-18.70%4.23亿	-15.86%3.17亿	7.63%1.73亿	19.55%8.74亿	-9.54%5.21亿	7.37%3.77亿	38.28%1.61亿	39.77%7.31亿	38.59%5.76亿	24.65%3.51亿
收到的税费返还	360.72%1,989.64万	242.33%1,390.38万	-58.63%91.64万	-89.51%523.86万	-91.08%431.85万	-91.31%406.15万	402.12%221.51万	700.11%4,991.64万	3,031.43%4,840.87万	3,663.42%4,672.54万
收到其他与经营活动有关的现金	-38.39%2,593.95万	27.76%1,810.24万	-81.13%242.68万	-55.98%2,775.1万	103.82%4,210.24万	-27.88%1,416.86万	-32.91%1,286.34万	229.36%6,304.4万	-61.85%2,065.67万	-29.11%1,964.48万
经营活动现金流入小计	-17.28%4.69亿	-11.64%3.49亿	0.32%1.77亿	7.46%9.07亿	-12.03%5.67亿	-5.34%3.95亿	29.44%1.76亿	53.89%8.44亿	36.87%6.45亿	34.41%4.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-48.65%2.32亿	-51.11%1.76亿	-62.49%6,182.62万	45.62%7.12亿	35.25%4.51亿	48.15%3.6亿	155.38%1.65亿	99.39%4.89亿	75.21%3.34亿	135.07%2.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-23.55%9,221.7万	-19.86%6,311.16万	-16.53%3,273.75万	15.52%1.65亿	15.66%1.21亿	12.69%7,875.62万	13.94%3,921.85万	-2.88%1.43亿	-4.04%1.04亿	-2.33%6,988.44万
支付的各项税费	-73.91%1,530.86万	-67.88%1,506.09万	-17.01%1,324.16万	60.78%6,150.27万	222.55%5,867.5万	468.35%4,689.67万	243.16%1,595.52万	27.33%3,825.16万	38.18%1,819.09万	-8.82%825.14万
支付其他与经营活动有关的现金	-0.69%8,685.28万	2.59%6,469.19万	39.48%4,416.65万	24.25%8,705.82万	55.37%8,745.44万	71.05%6,305.82万	35.15%3,166.44万	26.06%7,006.72万	-29.22%5,628.9万	6.55%3,686.59万
经营活动现金流出小计	-40.66%4.26亿	-41.88%3.19亿	-39.61%1.52亿	38.56%10.26亿	40.12%7.18亿	53.27%5.49亿	98.10%2.52亿	54.82%7.41亿	30.79%5.12亿	63.78%3.58亿
经营活动产生的现金流量净额	128.63%4,316.11万	119.70%3,025.07万	132.95%2,484.9万	-214.32%-1.19亿	-213.86%-1.51亿	-358.54%-1.54亿	-925.65%-7,540.87万	47.58%1.04亿	66.90%1.32亿	-35.41%5,939.34万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	273.54%1,113.14万	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--634.37万	--672.44万	--672.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371.30%44.35万	-61.04%3.35万	----	-99.06%36.43万	10,715.96%9.41万	31,731.21%8.59万	137.50%190	-46.42%3,879.23万	-100.00%870	-100.00%270
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--1,000	----	----	--7,871.27	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--441.05万	--154.45万	----	-53.33%2,800万	----	----	----	--6,000万	--1,113.14万	--1,113.14万
投资活动现金流入小计	5,059.45%485.5万	1,736.11%157.8万	----	-75.60%2,837.22万	-99.47%9.41万	-99.52%8.59万	137.50%190	54.23%1.16亿	-51.96%1,785.66万	-8.53%1,785.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-90.50%4,992.15万	-65.46%4,617.02万	-54.15%4,121.34万	-44.71%4.09亿	6.83%5.25亿	287.60%1.34亿	239.73%8,989.11万	1,352.60%7.39亿	2,640.85%4.92亿	283.25%3,448.25万
投资支付的现金	-98.88%25.6万	-97.94%25.6万	----	-66.35%1,245万	-10.70%2,295万	196.43%1,245万	1,678.57%1,245万	516.67%3,700万	328.33%2,570万	-30.00%420万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--266.96万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-53.33%2,800万	----	----	----	--6,000万	--6.8万	--6.8万
投资活动现金流出小计	-90.85%5,017.75万	-68.22%4,642.62万	-59.73%4,121.34万	-46.46%4.49亿	5.95%5.48亿	277.03%1.46亿	275.89%1.02亿	1,374.60%8.39亿	2,061.68%5.18亿	158.38%3,875.05万
投资活动产生的现金流量净额	91.73%-4,532.25万	69.29%-4,484.82万	59.73%-4,121.34万	41.77%-4.21亿	-9.71%-5.48亿	-598.83%-1.46亿	-275.89%-1.02亿	-4,005.93%-7.23亿	-3,879.48%-5亿	-561.87%-2,089.45万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-96.73%2,500万	-76.59%1.55亿	--2,500万	----	--7.64亿	--6.62亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	-90.99%2,500万	----	----	----	--2.78亿	----	----
取得借款收到的现金	-61.29%2.76亿	-60.49%1.76亿	-49.23%1.43亿	35.14%6.58亿	62.69%7.12亿	69.77%4.45亿	95.94%2.81亿	55.67%4.87亿	101.08%4.38亿	171.55%2.62亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-43.28%8,224.7万	--7,643.5万	--210万	1,377.39%10.46亿	--1.45亿	----	----	21.79%7,079.92万	----	----
筹资活动现金流入小计	-64.64%3.58亿	-46.34%2.52亿	-48.48%1.45亿	30.79%17.29亿	-7.99%10.12亿	79.30%4.7亿	95.94%2.81亿	256.52%13.22亿	405.38%11亿	171.55%2.62亿
偿还债务支付的现金	-9.89%3.75亿	15.46%2.66亿	-7.99%1.19亿	8.72%5.21亿	3.25%4.16亿	5.58%2.3亿	36.21%1.29亿	17.95%4.79亿	19.19%4.03亿	6.57%2.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-10.58%2,090.56万	11.58%1,414.9万	26.27%743.43万	-13.46%2,042.64万	30.03%2,338.02万	-4.61%1,268.02万	-11.42%588.77万	-7.07%2,360.44万	5.86%1,798.08万	5.15%1,329.28万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-70.33%473.5万	-98.86%66万	-98.95%66万	3,505.25%8.1亿	-11.90%1,596.01万	240.94%5,796.01万	270.41%6,297万	-55.85%2,245.99万	--1,811.6万	--1,700万
筹资活动现金流出小计	-12.04%4亿	-6.74%2.8亿	-35.88%1.27亿	157.36%13.51亿	3.72%4.55亿	21.16%3.01亿	67.12%1.98亿	8.85%5.25亿	23.65%4.39亿	14.32%2.48亿
筹资活动产生的现金流量净额	-107.64%-4,251.53万	-116.45%-2,792.33万	-78.69%1,761.47万	-52.58%3.78亿	-15.77%5.57亿	1,092.90%1.7亿	233.99%8,267.71万	814.61%7.97亿	581.50%6.61亿	111.82%1,423.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	87.49%50.99万	-1.38%51.12万	-242.78%-128万	155.81%48.31万	-80.23%27.2万	-12.78%51.84万	-445.68%-37.34万	71.35%-86.56万	530.88%137.59万	325.21%59.43万
现金及现金等价物净增加额	68.91%-4,416.68万	67.51%-4,200.96万	99.97%-2.96万	-191.01%-1.61亿	-148.17%-1.42亿	-342.47%-1.29亿	-1,547.79%-9,544.6万	790.17%1.77亿	754.97%2.95亿	320.39%5,332.41万
加:期初现金及现金等价物余额	-78.20%4,492.92万	-78.20%4,492.92万	-78.77%4,492.92万	610.39%2.06亿	610.39%2.06亿	610.39%2.06亿	629.35%2.12亿	-46.93%2,901.24万	-46.93%2,901.24万	-46.93%2,901.24万
期末现金及现金等价物余额	-98.81%76.24万	-96.20%291.96万	-61.35%4,489.96万	-78.20%4,492.92万	-80.23%6,402.91万	-6.72%7,680.72万	226.24%1.16亿	610.39%2.06亿	3,259.75%3.24亿	170.18%8,233.65万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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