(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.89%28.68亿 | 28.66%12.57亿 | 9.66%44.29亿 | 2.15%30.98亿 | -12.33%18.17亿 | 6.74%9.77亿 | 94.22%40.39亿 | 113.10%30.32亿 | 153.21%20.72亿 | 118.99%9.15亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | --0 | -76.20%362.14万 | -76.20%362.14万 | ---- | --1,072.61万 | 622.89%1,521.34万 | 684.60%1,521.34万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -0.81%7,388.62万 | 127.08%5,790.54万 | 18.12%1.79亿 | 9.47%1.23亿 | -3.28%7,448.68万 | -51.85%2,549.99万 | -10.16%1.52亿 | -26.39%1.12亿 | -33.53%7,701.62万 | -19.38%5,296.38万 |
经营活动现金流入小计 | 55.28%29.42亿 | 31.17%13.14亿 | 9.69%46.08亿 | 2.04%32.24亿 | -12.46%18.95亿 | 3.54%10.02亿 | 86.85%42.01亿 | 100.27%31.6亿 | 131.20%21.64亿 | 99.39%9.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.54%3.8亿 | 13.76%1.76亿 | -38.03%5.51亿 | -36.87%4.08亿 | -37.99%2.87亿 | -34.68%1.55亿 | 25.19%8.9亿 | 10.61%6.46亿 | 53.96%4.63亿 | 96.28%2.37亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.23%3.52亿 | 9.29%2.07亿 | 23.86%6.45亿 | 27.64%4.79亿 | 33.78%3.32亿 | 37.79%1.9亿 | 33.72%5.21亿 | 29.13%3.75亿 | 27.22%2.48亿 | 27.03%1.38亿 |
支付的各项税费 | 59.34%1.66亿 | 136.11%9,301.42万 | 14.61%2.49亿 | 2.49%1.78亿 | -13.36%1.04亿 | -37.64%3,939.43万 | 54.78%2.17亿 | 75.11%1.73亿 | 128.28%1.2亿 | 302.43%6,317.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84.83%11.2亿 | 112.56%5.04亿 | 33.55%14.57亿 | 21.68%9.04亿 | 34.59%6.06亿 | 36.80%2.37亿 | 114.90%10.91亿 | 78.67%7.43亿 | 71.19%4.5亿 | 10.42%1.73亿 |
经营活动现金流出小计 | 51.92%20.19亿 | 57.88%9.81亿 | 6.76%29.02亿 | 1.60%19.69亿 | 3.72%13.29亿 | 1.60%6.21亿 | 55.53%27.18亿 | 39.45%19.38亿 | 57.94%12.81亿 | 52.11%6.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63.17%9.23亿 | -12.39%3.34亿 | 15.07%17.06亿 | 2.73%12.55亿 | -35.92%5.66亿 | 6.86%3.81亿 | 196.20%14.83亿 | 550.01%12.22亿 | 606.67%8.83亿 | 326.85%3.57亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 30,966.16%6,213.23万 | --258.66万 | -48.30%5,177.13万 | -97.04%253.73万 | -98.02%20万 | ---- | -76.17%1亿 | -71.88%8,580.82万 | -96.12%1,009.77万 | -96.78%338.04万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -90.26%5.07万 | -90.26%5.07万 | ---- | ---- | -77.97%52.06万 | -77.59%52.06万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201.83%57.73万 | 46,104.49%40.8万 | 181.96%51.65万 | 153.33%44.13万 | 58,750.15%19.13万 | 171.69%883 | -77.82%18.32万 | 12.32%17.42万 | --325 | --325 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --104.49万 | --84.49万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -95.29%1.65万 | -88.21%1.65万 | ---- | -99.95%37万 | -99.56%35万 | -99.81%14万 | 1,413.51%6.74亿 | 2,206.08%6.74亿 | 554.16%7,902.31万 | 506.69%7,280.24万 |
投资活动现金流入小计 | 8,362.06%6,272.61万 | 2,037.32%301.11万 | -93.26%5,233.85万 | -99.55%339.92万 | -99.17%74.13万 | -99.82%14.09万 | 65.84%7.76亿 | 126.11%7.62亿 | -67.49%8,912.11万 | -35.01%7,618.32万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.61%5,504.27万 | 475.44%4,908.3万 | 45.08%1.91亿 | 24.57%9,694.88万 | -39.26%2,949.65万 | -69.37%852.97万 | -14.46%1.32亿 | 20.69%7,782.44万 | 22.51%4,855.98万 | -19.28%2,784.4万 |
投资支付的现金 | 117.06%5.1亿 | --4.99亿 | 56.52%2.39亿 | 78.77%2.35亿 | 88.81%2.35亿 | ---- | 15.42%1.53亿 | 23.24%1.32亿 | 80.66%1.25亿 | 287.39%4,130万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --434.26万 | --451万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 113.67%5.66亿 | 6,324.08%5.48亿 | 30.83%4.3亿 | 55.28%3.32亿 | 52.89%2.65亿 | -87.66%852.97万 | 14.85%3.29亿 | 24.92%2.14亿 | 59.43%1.73亿 | 53.12%6,914.4万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90.50%-5.03亿 | -6,396.08%-5.45亿 | -184.47%-3.78亿 | -160.01%-3.29亿 | -214.23%-2.64亿 | -219.17%-838.88万 | 146.18%4.47亿 | 230.72%5.48亿 | -150.73%-8,398.87万 | -90.23%703.92万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --124万 | --124万 | --124万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --124万 | --124万 | --124万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --5,411.02万 | --5,411.02万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.01亿 | --4,179.13万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 4,263.73%5,411.02万 | --5,411.02万 | -99.38%124万 | -97.03%124万 | --124万 | ---- | --2.01亿 | --4,179.13万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243.38%2.13亿 | ---- | -50.79%2.75亿 | 6.24%2.75亿 | 23.76%6,193.12万 | 1,083.18%6,193.12万 | 701.76%5.59亿 | 271.41%2.59亿 | 86.55%5,004.29万 | -69.92%523.43万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | -76.07%6,193.12万 | 23.76%6,193.12万 | 1,083.18%6,193.12万 | 701.76%5.59亿 | 271.41%2.59亿 | 86.55%5,004.29万 | -69.92%523.43万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.93%891.97万 | 154.56%706.5万 | 255.67%7.9亿 | 474.17%5.79亿 | 562.92%2.91亿 | 26.11%277.54万 | 101.60%2.22亿 | -4.60%1.01亿 | -56.18%4,382.39万 | -97.80%220.07万 |
筹资活动现金流出小计 | -37.13%2.22亿 | -89.08%706.5万 | 36.42%10.65亿 | 137.39%8.54亿 | 275.48%3.52亿 | 770.30%6,470.66万 | 334.06%7.81亿 | 105.09%3.6亿 | -26.00%9,386.68万 | -93.67%743.5万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52.32%-1.67亿 | 172.71%4,704.52万 | -83.45%-10.64亿 | -168.21%-8.52亿 | -274.15%-3.51亿 | -770.30%-6,470.66万 | -222.40%-5.8亿 | -81.26%-3.18亿 | 26.00%-9,386.68万 | 93.67%-743.5万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.41%128.21万 | 109.51%26.53万 | -78.39%420.47万 | -69.53%720.8万 | -24.91%878.62万 | -182.69%-278.99万 | 524.98%1,945.72万 | 1,617.58%2,365.71万 | 601.22%1,170.13万 | -205.21%-98.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | 730.59%2.55亿 | -153.70%-1.64亿 | -80.39%2.69亿 | -94.51%8,104.85万 | -105.63%-4,036.4万 | -14.09%3.05亿 | 175.11%13.7亿 | 735.02%14.75亿 | 344.35%7.17亿 | 807.86%3.55亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10.61%28.01亿 | 10.61%28.01亿 | 117.76%25.33亿 | 117.76%25.33亿 | 117.76%25.33亿 | 117.76%25.33亿 | 74.84%11.63亿 | 74.84%11.63亿 | 74.84%11.63亿 | 74.84%11.63亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 22.61%30.56亿 | -7.06%26.38亿 | 10.61%28.01亿 | -0.93%26.14亿 | 32.56%24.92亿 | 86.92%28.38亿 | 117.76%25.33亿 | 213.38%26.38亿 | 127.46%18.8亿 | 115.55%15.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据