(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.27%1.3亿 | -25.81%6.13亿 | -10.53%5.02亿 | 2.35%3.62亿 | 16.74%2.3亿 | 17.08%8.27亿 | 10.70%5.61亿 | 13.69%3.54亿 | 39.79%1.97亿 | 34.56%7.06亿 |
收到的税费返还 | -73.94%211.37万 | 17.40%2,348.35万 | 30.05%1,943.94万 | 33.76%1,507.23万 | 272.63%811.02万 | 24.76%2,000.38万 | 19.22%1,494.77万 | 58.36%1,126.85万 | -36.33%217.65万 | -31.69%1,603.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 361.66%2,012.31万 | 144.83%3,093.08万 | 268.94%2,434.63万 | 358.16%1,633.98万 | 140.16%435.89万 | 27.72%1,263.38万 | -11.38%659.89万 | -34.07%356.64万 | -54.12%181.5万 | -55.04%989.2万 |
经营活动现金流入小计 | -37.01%1.53亿 | -22.29%6.68亿 | -6.33%5.46亿 | 6.75%3.94亿 | 20.63%2.42亿 | 17.39%8.59亿 | 10.59%5.83亿 | 13.87%3.69亿 | 35.53%2.01亿 | 28.37%7.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.89%6,543.87万 | -48.39%2.46亿 | -39.16%1.89亿 | -17.82%1.26亿 | -27.98%8,168.21万 | 57.21%4.78亿 | 42.58%3.11亿 | 12.12%1.54亿 | 78.72%1.13亿 | 20.54%3.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.67%3,526.68万 | 0.09%1.14亿 | 1.55%8,690.12万 | -0.23%5,972.12万 | -0.41%3,306.01万 | 19.44%1.14亿 | 23.51%8,557.16万 | 27.30%5,985.75万 | 28.11%3,319.51万 | 22.18%9,530.88万 |
支付的各项税费 | -68.51%990.51万 | 51.11%7,197.44万 | 92.51%6,092.1万 | 200.18%5,184.92万 | 162.28%3,145.32万 | 10.56%4,763.05万 | 6.20%3,164.52万 | -22.11%1,727.28万 | 0.02%1,199.23万 | 0.21%4,307.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95.13%1,555.29万 | -10.73%3,100.12万 | 19.72%2,419.68万 | 27.16%1,663.84万 | 11.88%797.04万 | -2.88%3,472.59万 | -28.34%2,021.17万 | -29.43%1,308.44万 | -34.16%712.41万 | -3.43%3,575.56万 |
经营活动现金流出小计 | -18.16%1.26亿 | -31.23%4.63亿 | -19.46%3.61亿 | 4.35%2.55亿 | -6.98%1.54亿 | 40.98%6.74亿 | 29.83%4.49亿 | 8.49%2.44亿 | 47.73%1.66亿 | 16.56%4.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69.98%2,645.61万 | 10.15%2.04亿 | 37.57%1.85亿 | 11.43%1.39亿 | 150.85%8,813.77万 | -26.99%1.85亿 | -26.05%1.34亿 | 26.09%1.25亿 | -2.46%3,513.54万 | 58.63%2.54亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.13%1.07万 | 257.41%101.87万 | 459.80%85.4万 | 2,506.17%76.58万 | 140.65%57.56万 | -33.97%28.5万 | -12.39%15.26万 | -73.23%2.94万 | -832,935.29%-141.58万 | 84.54%43.17万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 71.66%6.1亿 | 32.99%20.82亿 | 42.38%15.27亿 | 45.40%9.45亿 | 27.30%3.55亿 | 89.45%15.65亿 | 134.90%10.72亿 | 98.90%6.5亿 | 109.08%2.79亿 | -8.45%8.26亿 |
投资活动现金流入小计 | 71.39%6.1亿 | 33.03%20.83亿 | 42.44%15.28亿 | 39.09%9.46亿 | 28.16%3.56亿 | 89.39%15.66亿 | 134.84%10.73亿 | 108.01%6.8亿 | 108.01%2.77亿 | -8.43%8.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.00%5,139.99万 | 121.29%2.56亿 | 169.16%1.84亿 | 115.23%8,639.58万 | 169.21%5,710.97万 | 47.90%1.16亿 | 7.70%6,818.69万 | 7.31%4,014.13万 | 41.96%2,121.35万 | 43.16%7,827.75万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32.84%7.19亿 | 53.57%24.53亿 | 68.46%20.56亿 | 55.59%11.88亿 | 63.67%5.41亿 | 80.36%15.97亿 | 129.17%12.21亿 | 152.41%7.64亿 | 91.96%3.31亿 | 2.76%8.86亿 |
投资活动现金流出小计 | 28.75%7.7亿 | 58.14%27.09亿 | 73.79%22.4亿 | 58.57%12.74亿 | 70.04%5.98亿 | 77.72%17.13亿 | 116.26%12.89亿 | 136.44%8.04亿 | 87.97%3.52亿 | 5.17%9.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.76%-1.61亿 | -324.51%-6.27亿 | -229.35%-7.12亿 | -165.80%-3.28亿 | -226.39%-2.43亿 | -7.50%-1.48亿 | -55.29%-2.16亿 | -854.27%-1.24亿 | -38.22%-7,432.1万 | -894.41%-1.37亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 488.61%7.26亿 | --7.26亿 | --3,112.2万 | --3,112.2万 | --1.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 6.60%3.2亿 | -9.64%6.69亿 | -25.22%4.49亿 | -16.67%4亿 | 36.36%3亿 | 131.25%7.4亿 | 93.55%6亿 | 100.00%4.8亿 | 120.00%2.2亿 | -17.95%3.2亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -85.68%5,541.15 | 53,002.80%243.87万 | 53,002.80%243.87万 | 742.43%3.87万 | 742.43%3.87万 | -99.93%4,592.39 | -99.93%4,592.39 | -99.93%4,592.39 | -4.72%4,592.39 | 22,455.43%673.06万 |
筹资活动现金流入小计 | -3.43%3.2亿 | 61.79%13.97亿 | 96.11%11.77亿 | -10.18%4.31亿 | 50.52%3.31亿 | 164.21%8.63亿 | 89.44%6亿 | 94.55%4.8亿 | 119.99%2.2亿 | -16.23%3.27亿 |
偿还债务支付的现金 | -56.20%1.03亿 | 66.31%7.7亿 | 61.96%5.62亿 | 30.55%4.38亿 | 54.46%2.34亿 | 21.84%4.63亿 | -3.88%3.47亿 | 35.83%3.36亿 | 61.17%1.52亿 | 8.26%3.8亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.46%572.57万 | -58.50%2,193.22万 | -63.00%1,738.55万 | -83.35%1,189.05万 | 28.25%612.12万 | 0.69%5,284.26万 | -1.11%4,698.52万 | 69.25%7,142.84万 | -12.56%477.29万 | -42.65%5,248.07万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 790.06%205.5万 | 586.01%172.24万 | -59.22%10.24万 | --3万 | 6.56%23.09万 | 408.50%25.11万 | --25.11万 | ---- | -99.29%21.67万 |
筹资活动现金流出小计 | -54.93%1.08亿 | 53.85%7.94亿 | 47.40%5.81亿 | 10.51%4.5亿 | 53.67%2.4亿 | 19.27%5.16亿 | -3.51%3.94亿 | 40.79%4.07亿 | 57.12%1.56亿 | -8.56%4.33亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132.48%2.12亿 | 73.58%6.03亿 | 189.42%5.96亿 | -125.86%-1,883.22万 | 42.80%9,100.94万 | 427.64%3.47亿 | 324.07%2.06亿 | 271.45%7,282.52万 | 11,562.65%6,373.17万 | -27.38%-1.06亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.07%1.03万 | -78.74%7.74万 | 254.96%16.1万 | 433.22%19.89万 | -1,438.41%-6.4万 | 297.76%36.42万 | 11.33%-10.39万 | 55.00%-5.97万 | -94.97%4,781.49 | 80.06%-18.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | 221.84%7,735.78万 | -53.20%1.8亿 | -44.67%6,846.51万 | -380.46%-2.08亿 | -358.61%-6,349.2万 | 3,551.58%3.85亿 | 349.13%1.24亿 | 70.33%7,412.05万 | 243.52%2,455.1万 | -83.03%1,055.46万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37.51%7.94亿 | 168.86%6.14亿 | 168.86%6.14亿 | 168.86%6.14亿 | 153.00%5.77亿 | 4.85%2.28亿 | 4.85%2.28亿 | 4.85%2.28亿 | 1.71%2.28亿 | 40.01%2.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 69.54%8.71亿 | 29.39%7.94亿 | 93.80%6.82亿 | 34.20%4.06亿 | 103.31%5.14亿 | 168.86%6.14亿 | 109.48%3.52亿 | 15.76%3.02亿 | 21.95%2.53亿 | 4.85%2.28亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据