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002557 洽洽食品

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休市中 07/19 15:00 (北京)

140.95亿总市值16.29市盈率TTM

洽洽食品关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

26.77%21.15亿

0.03%78.8亿

6.55%52.5亿

0.91%31.21亿

5.23%16.68亿

20.38%78.77亿

14.57%49.27亿

17.15%30.92亿

5.33%15.85亿

11.05%65.44亿

收到的税费返还

-47.03%614.42万

110.08%3,671.95万

32.62%2,318.34万

-16.49%1,159.88万

-0.08%1,159.88万

43.68%1,747.86万

68.05%1,748.05万

77.09%1,388.87万

75.71%1,160.86万

-6.51%1,216.5万

收到其他与经营活动有关的现金

41.14%4,213.37万

-26.76%1.13亿

-17.42%8,663.91万

-18.80%8,564.86万

8.86%2,985.21万

10.00%1.54亿

3.72%1.05亿

66.65%1.05亿

69.99%2,742.27万

18.64%1.4亿

经营活动现金流入小计

26.52%21.63亿

-0.24%80.29亿

6.14%53.59亿

0.19%32.18亿

5.26%17.1亿

20.20%80.49亿

14.45%50.49亿

18.47%32.12亿

6.31%16.24亿

11.16%66.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-24.10%10.39亿

24.71%58.36亿

18.93%31.57亿

-6.84%19.38亿

13.83%13.69亿

22.28%46.79亿

39.50%26.54亿

49.74%20.8亿

38.39%12.03亿

-3.17%38.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.87%1.77亿

-5.12%6.29亿

-1.04%4.75亿

6.16%3.15亿

2.88%1.64亿

21.10%6.63亿

20.81%4.8亿

10.69%2.96亿

-2.55%1.59亿

19.34%5.48亿

支付的各项税费

9.17%1.97亿

-11.19%4.6亿

-7.10%3.38亿

-0.01%2.8亿

8.18%1.8亿

33.14%5.19亿

13.31%3.64亿

20.48%2.8亿

88.90%1.67亿

-3.14%3.89亿

支付其他与经营活动有关的现金

5.29%2.07亿

4.45%6.85亿

10.55%5.56亿

21.15%4.11亿

13.51%1.97亿

11.59%6.55亿

20.98%5.03亿

17.49%3.39亿

29.22%1.73亿

-4.36%5.87亿

经营活动现金流出小计

-15.19%16.2亿

16.78%76.1亿

13.12%45.26亿

-1.75%29.44亿

12.22%19.1亿

21.78%65.17亿

31.75%40.01亿

37.54%29.96亿

35.63%17.02亿

-1.40%53.51亿

经营活动产生的现金流量净额

371.00%5.43亿

-72.64%4.19亿

-20.48%8.34亿

27.01%2.74亿

-157.68%-2亿

13.94%15.32亿

-23.77%10.48亿

-59.48%2.16亿

-128.49%-7,777.03万

125.32%13.45亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-82.32%2.69亿

-14.84%45亿

-6.88%35.15亿

-1.15%25.53亿

-6.49%15.19亿

-7.75%52.84亿

-18.64%37.74亿

-12.96%25.82亿

-6.49%16.25亿

69.57%57.27亿

取得投资收益收到的现金

-93.92%117.68万

-56.56%2,947.52万

35.34%5,440.08万

-10.58%2,595.28万

80.91%1,934.79万

75.83%6,785.14万

32.91%4,019.64万

33.75%2,902.36万

12.20%1,069.46万

-28.88%3,858.94万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-94.09%884

409.52%286.39万

-98.34%1.35万

-98.49%9,758.67

250.56%1.5万

-86.47%56.21万

-26.88%81.39万

-29.47%64.47万

-99.36%4,269.16

61.02%415.34万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--10万

收到其他与投资活动有关的现金

-6.68%2,093.05万

61.52%7,203.1万

-9.00%4,739.2万

22.74%3,900.79万

59.18%2,242.98万

-31.64%4,459.63万

21.21%5,207.66万

9.34%3,178.01万

41.50%1,409.1万

45.54%6,523.75万

投资活动现金流入小计

-81.38%2.91亿

-14.69%46.04亿

-6.48%36.17亿

-0.99%26.18亿

-5.36%15.61亿

-7.52%53.97亿

-17.95%38.68亿

-12.41%26.44亿

-6.15%16.5亿

67.72%58.35亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-42.36%3,723.66万

-32.10%1.44亿

-44.61%1.13亿

-20.07%9,876.17万

17.41%6,460.65万

19.08%2.11亿

-2.67%2.05亿

6.19%1.24亿

-2.09%5,502.74万

-15.44%1.78亿

投资支付的现金

-68.82%2.52亿

-31.27%33.49亿

-10.02%29.51亿

-40.25%12.73亿

-39.78%8.08亿

-22.10%48.72亿

-30.96%32.79亿

-21.86%21.3亿

-11.19%13.42亿

81.42%62.54亿

投资活动现金流出小计

-66.86%2.89亿

-31.30%34.92亿

-12.06%30.64亿

-39.14%13.71亿

-37.53%8.73亿

-20.97%50.83亿

-29.76%34.84亿

-20.71%22.54亿

-10.86%13.97亿

75.86%64.32亿

投资活动产生的现金流量净额

-99.78%153.02万

254.72%11.12亿

44.11%5.53亿

219.48%12.46亿

172.46%6.89亿

152.58%3.13亿

255.71%3.84亿

121.71%3.9亿

32.55%2.53亿

-234.63%-5.96亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

60.88%3.52亿

18.02%6.85亿

178.39%14.34亿

-3.98%3.89亿

98.90%2.19亿

24.78%5.8亿

-27.04%5.15亿

-23.13%4.05亿

-78.91%1.1亿

-27.21%4.65亿

收到其他与筹资活动有关的现金

1,990.29%1,045.56万

145.99%2,578.12万

----

--50.02万

-84.92%1,048.07万

----

--149.87万

----

--6,949.24万

筹资活动现金流入小计

65.28%3.63亿

20.30%7.1亿

178.39%14.34亿

-4.33%3.89亿

99.35%2.2亿

10.51%5.9亿

-36.05%5.15亿

-22.85%4.07亿

-78.91%1.1亿

-73.00%5.34亿

偿还债务支付的现金

-32.00%4,080.06万

-56.58%2.77亿

70.54%7.39亿

-35.92%1.57亿

--6,000万

140.85%6.38亿

22.69%4.33亿

194.55%2.45亿

----

-68.67%2.65亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

366.91%419.96万

19.49%5.37亿

9.42%5.14亿

14.63%5.1亿

-93.14%89.95万

-2.76%4.5亿

4.86%4.7亿

2.71%4.45亿

-20.45%1,311.7万

19.50%4.62亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

103.88%136.75万

----

--67.08万

支付其他与筹资活动有关的现金

18,644.75%4,585.77万

177.82%9,920.27万

29.27%4,158.58万

24.29%3,728.74万

-99.18%24.46万

19.05%3,570.78万

--3,216.93万

-24.10%2,999.94万

-70.00%2,999.94万

-86.91%2,999.35万

筹资活动现金流出小计

48.60%9,085.8万

-18.68%9.13亿

38.42%12.95亿

-2.17%7.04亿

41.81%6,114.41万

48.34%11.23亿

16.73%9.35亿

29.52%7.2亿

-77.27%4,311.64万

-48.18%7.57亿

筹资活动产生的现金流量净额

71.72%2.72亿

61.88%-2.03亿

133.14%1.39亿

-0.62%-3.15亿

136.39%1.58亿

-139.00%-5.33亿

-10,133.00%-4.2亿

-990.14%-3.13亿

-79.85%6,699.07万

-143.10%-2.23亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-219.06%-867.71万

176.57%442.19万

-84.04%93.26万

211.40%339.68万

1,248.99%728.78万

-189.40%-577.47万

-11.71%584.3万

-65.32%109.08万

-109.72%-63.43万

298.26%645.97万

现金及现金等价物净增加额

23.56%8.08亿

1.94%13.32亿

50.04%15.27亿

311.28%12.09亿

170.94%6.54亿

145.62%13.07亿

-10.71%10.18亿

-56.98%2.94亿

-69.93%2.41亿

-42.94%5.32亿

加:期初现金及现金等价物余额

44.13%43.52亿

76.34%30.19亿

45.09%17.12亿

376.79%11.8亿

期末现金及现金等价物余额

40.47%51.6亿

44.13%43.52亿

66.53%45.46亿

110.75%42.28亿

88.02%36.73亿

76.34%30.19亿

17.68%27.3亿

7.67%20.06亿

-1.47%19.54亿

45.09%17.12亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.77%21.15亿	0.03%78.8亿	6.55%52.5亿	0.91%31.21亿	5.23%16.68亿	20.38%78.77亿	14.57%49.27亿	17.15%30.92亿	5.33%15.85亿	11.05%65.44亿
收到的税费返还	-47.03%614.42万	110.08%3,671.95万	32.62%2,318.34万	-16.49%1,159.88万	-0.08%1,159.88万	43.68%1,747.86万	68.05%1,748.05万	77.09%1,388.87万	75.71%1,160.86万	-6.51%1,216.5万
收到其他与经营活动有关的现金	41.14%4,213.37万	-26.76%1.13亿	-17.42%8,663.91万	-18.80%8,564.86万	8.86%2,985.21万	10.00%1.54亿	3.72%1.05亿	66.65%1.05亿	69.99%2,742.27万	18.64%1.4亿
经营活动现金流入小计	26.52%21.63亿	-0.24%80.29亿	6.14%53.59亿	0.19%32.18亿	5.26%17.1亿	20.20%80.49亿	14.45%50.49亿	18.47%32.12亿	6.31%16.24亿	11.16%66.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-24.10%10.39亿	24.71%58.36亿	18.93%31.57亿	-6.84%19.38亿	13.83%13.69亿	22.28%46.79亿	39.50%26.54亿	49.74%20.8亿	38.39%12.03亿	-3.17%38.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.87%1.77亿	-5.12%6.29亿	-1.04%4.75亿	6.16%3.15亿	2.88%1.64亿	21.10%6.63亿	20.81%4.8亿	10.69%2.96亿	-2.55%1.59亿	19.34%5.48亿
支付的各项税费	9.17%1.97亿	-11.19%4.6亿	-7.10%3.38亿	-0.01%2.8亿	8.18%1.8亿	33.14%5.19亿	13.31%3.64亿	20.48%2.8亿	88.90%1.67亿	-3.14%3.89亿
支付其他与经营活动有关的现金	5.29%2.07亿	4.45%6.85亿	10.55%5.56亿	21.15%4.11亿	13.51%1.97亿	11.59%6.55亿	20.98%5.03亿	17.49%3.39亿	29.22%1.73亿	-4.36%5.87亿
经营活动现金流出小计	-15.19%16.2亿	16.78%76.1亿	13.12%45.26亿	-1.75%29.44亿	12.22%19.1亿	21.78%65.17亿	31.75%40.01亿	37.54%29.96亿	35.63%17.02亿	-1.40%53.51亿
经营活动产生的现金流量净额	371.00%5.43亿	-72.64%4.19亿	-20.48%8.34亿	27.01%2.74亿	-157.68%-2亿	13.94%15.32亿	-23.77%10.48亿	-59.48%2.16亿	-128.49%-7,777.03万	125.32%13.45亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-82.32%2.69亿	-14.84%45亿	-6.88%35.15亿	-1.15%25.53亿	-6.49%15.19亿	-7.75%52.84亿	-18.64%37.74亿	-12.96%25.82亿	-6.49%16.25亿	69.57%57.27亿
取得投资收益收到的现金	-93.92%117.68万	-56.56%2,947.52万	35.34%5,440.08万	-10.58%2,595.28万	80.91%1,934.79万	75.83%6,785.14万	32.91%4,019.64万	33.75%2,902.36万	12.20%1,069.46万	-28.88%3,858.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-94.09%884	409.52%286.39万	-98.34%1.35万	-98.49%9,758.67	250.56%1.5万	-86.47%56.21万	-26.88%81.39万	-29.47%64.47万	-99.36%4,269.16	61.02%415.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--10万
收到其他与投资活动有关的现金	-6.68%2,093.05万	61.52%7,203.1万	-9.00%4,739.2万	22.74%3,900.79万	59.18%2,242.98万	-31.64%4,459.63万	21.21%5,207.66万	9.34%3,178.01万	41.50%1,409.1万	45.54%6,523.75万
投资活动现金流入小计	-81.38%2.91亿	-14.69%46.04亿	-6.48%36.17亿	-0.99%26.18亿	-5.36%15.61亿	-7.52%53.97亿	-17.95%38.68亿	-12.41%26.44亿	-6.15%16.5亿	67.72%58.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-42.36%3,723.66万	-32.10%1.44亿	-44.61%1.13亿	-20.07%9,876.17万	17.41%6,460.65万	19.08%2.11亿	-2.67%2.05亿	6.19%1.24亿	-2.09%5,502.74万	-15.44%1.78亿
投资支付的现金	-68.82%2.52亿	-31.27%33.49亿	-10.02%29.51亿	-40.25%12.73亿	-39.78%8.08亿	-22.10%48.72亿	-30.96%32.79亿	-21.86%21.3亿	-11.19%13.42亿	81.42%62.54亿
投资活动现金流出小计	-66.86%2.89亿	-31.30%34.92亿	-12.06%30.64亿	-39.14%13.71亿	-37.53%8.73亿	-20.97%50.83亿	-29.76%34.84亿	-20.71%22.54亿	-10.86%13.97亿	75.86%64.32亿
投资活动产生的现金流量净额	-99.78%153.02万	254.72%11.12亿	44.11%5.53亿	219.48%12.46亿	172.46%6.89亿	152.58%3.13亿	255.71%3.84亿	121.71%3.9亿	32.55%2.53亿	-234.63%-5.96亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	60.88%3.52亿	18.02%6.85亿	178.39%14.34亿	-3.98%3.89亿	98.90%2.19亿	24.78%5.8亿	-27.04%5.15亿	-23.13%4.05亿	-78.91%1.1亿	-27.21%4.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金	1,990.29%1,045.56万	145.99%2,578.12万	----	----	--50.02万	-84.92%1,048.07万	----	--149.87万	----	--6,949.24万
筹资活动现金流入小计	65.28%3.63亿	20.30%7.1亿	178.39%14.34亿	-4.33%3.89亿	99.35%2.2亿	10.51%5.9亿	-36.05%5.15亿	-22.85%4.07亿	-78.91%1.1亿	-73.00%5.34亿
偿还债务支付的现金	-32.00%4,080.06万	-56.58%2.77亿	70.54%7.39亿	-35.92%1.57亿	--6,000万	140.85%6.38亿	22.69%4.33亿	194.55%2.45亿	----	-68.67%2.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366.91%419.96万	19.49%5.37亿	9.42%5.14亿	14.63%5.1亿	-93.14%89.95万	-2.76%4.5亿	4.86%4.7亿	2.71%4.45亿	-20.45%1,311.7万	19.50%4.62亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	103.88%136.75万	----	----	----	--67.08万
支付其他与筹资活动有关的现金	18,644.75%4,585.77万	177.82%9,920.27万	29.27%4,158.58万	24.29%3,728.74万	-99.18%24.46万	19.05%3,570.78万	--3,216.93万	-24.10%2,999.94万	-70.00%2,999.94万	-86.91%2,999.35万
筹资活动现金流出小计	48.60%9,085.8万	-18.68%9.13亿	38.42%12.95亿	-2.17%7.04亿	41.81%6,114.41万	48.34%11.23亿	16.73%9.35亿	29.52%7.2亿	-77.27%4,311.64万	-48.18%7.57亿
筹资活动产生的现金流量净额	71.72%2.72亿	61.88%-2.03亿	133.14%1.39亿	-0.62%-3.15亿	136.39%1.58亿	-139.00%-5.33亿	-10,133.00%-4.2亿	-990.14%-3.13亿	-79.85%6,699.07万	-143.10%-2.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219.06%-867.71万	176.57%442.19万	-84.04%93.26万	211.40%339.68万	1,248.99%728.78万	-189.40%-577.47万	-11.71%584.3万	-65.32%109.08万	-109.72%-63.43万	298.26%645.97万
现金及现金等价物净增加额	23.56%8.08亿	1.94%13.32亿	50.04%15.27亿	311.28%12.09亿	170.94%6.54亿	145.62%13.07亿	-10.71%10.18亿	-56.98%2.94亿	-69.93%2.41亿	-42.94%5.32亿
加:期初现金及现金等价物余额	44.13%43.52亿	76.34%30.19亿	76.34%30.19亿	76.34%30.19亿	76.34%30.19亿	45.09%17.12亿	45.09%17.12亿	45.09%17.12亿	45.09%17.12亿	376.79%11.8亿
期末现金及现金等价物余额	40.47%51.6亿	44.13%43.52亿	66.53%45.46亿	110.75%42.28亿	88.02%36.73亿	76.34%30.19亿	17.68%27.3亿	7.67%20.06亿	-1.47%19.54亿	45.09%17.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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