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002563 森马服饰

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休市中 07/12 15:00 (北京)

142.52亿总市值12.33市盈率TTM

森马服饰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.64%37.13亿

2.29%145.61亿

-0.72%95.9亿

-0.50%62.6亿

-4.34%35.49亿

-14.22%142.35亿

-8.12%96.6亿

-9.92%62.91亿

-2.18%37.1亿

3.68%165.95亿

收到的税费返还

213.12%202.24万

-62.10%1.41亿

-60.42%1.35亿

-53.23%1.34亿

-48.46%64.59万

6,579.51%3.73亿

7,458.55%3.42亿

8,449.33%2.86亿

3.08%125.31万

14.90%558.55万

收到其他与经营活动有关的现金

60.89%1.31亿

35.63%4.36亿

51.67%3.02亿

30.69%1.82亿

36.46%8,126.42万

-38.25%3.21亿

-22.14%1.99亿

-10.33%1.39亿

-18.36%5,955.14万

30.28%5.2亿

经营活动现金流入小计

5.93%38.46亿

1.40%151.39亿

-1.70%100.27亿

-2.11%65.75亿

-3.71%36.31亿

-12.80%149.3亿

-5.32%102亿

-5.96%67.17亿

-2.49%37.71亿

4.33%171.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-13.17%17.37亿

-6.63%90.52亿

-16.59%61.02亿

-26.04%37.09亿

-25.98%20.01亿

-3.28%96.95亿

15.22%73.16亿

24.36%50.16亿

31.95%27.03亿

40.50%100.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.32%3.93亿

-4.90%11.8亿

-6.72%8.95亿

-8.45%6.13亿

-9.56%3.3亿

5.90%12.41亿

6.45%9.6亿

3.93%6.7亿

3.69%3.64亿

-13.82%11.72亿

支付的各项税费

-11.56%3.81亿

16.77%10.06亿

28.99%7.55亿

36.39%5.52亿

271.08%4.31亿

-44.07%8.61亿

-49.56%5.85亿

-49.89%4.05亿

-47.61%1.16亿

41.51%15.4亿

支付其他与经营活动有关的现金

4.28%5亿

0.14%19.59亿

-2.98%14.31亿

-5.82%8.65亿

-19.00%4.8亿

-15.27%19.57亿

8.38%14.75亿

19.66%9.19亿

18.83%5.92亿

-2.61%23.09亿

经营活动现金流出小计

-7.07%30.12亿

-4.05%131.97亿

-11.15%91.84亿

-18.10%57.4亿

-14.16%32.42亿

-8.58%137.54亿

5.77%103.36亿

12.08%70.09亿

21.02%37.76亿

25.86%150.45亿

经营活动产生的现金流量净额

114.18%8.34亿

65.08%19.41亿

720.88%8.43亿

385.65%8.35亿

7,034.17%3.89亿

-43.35%11.76亿

-113.56%-1.36亿

-132.88%-2.92亿

-100.75%-561.54万

-53.42%20.76亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-70.24%1.06亿

-72.14%12.45亿

-62.05%11.87亿

-54.22%9.5亿

-43.46%3.55亿

4.20%44.68亿

-0.10%31.27亿

-2.58%20.75亿

15.56%6.29亿

1.42%42.88亿

取得投资收益收到的现金

-99.12%1.48万

-29.92%568.97万

-49.97%342.8万

-63.87%184.53万

-43.29%168.78万

-59.65%811.84万

-58.93%685.18万

9.81%510.67万

--297.59万

719.05%2,012.07万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.25%3,362.6

198.93%88.03万

410.05%73.26万

622.09%72.47万

396.55%45.01万

-97.09%29.45万

-98.33%14.36万

-71.01%10.04万

-18.85%9.06万

98.91%1,010.61万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,100万

----

投资活动现金流入小计

-70.41%1.06亿

-71.58%12.72亿

-62.00%11.91亿

-54.22%9.52亿

-43.40%3.57亿

3.67%44.76亿

-0.68%31.34亿

-2.56%20.8亿

16.10%6.32亿

-6.83%43.18亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

483.28%9,864.25万

134.49%2.61亿

105.31%1.8亿

-9.15%5,940.74万

-67.44%1,691.16万

-44.10%1.11亿

-46.03%8,751万

-41.08%6,539.14万

-23.31%5,193.3万

49.33%1.99亿

投资支付的现金

1,669.23%2,300万

-82.19%4.45亿

-82.77%2.44亿

-77.94%2.34亿

-99.74%130万

-45.71%24.97亿

-47.75%14.15亿

-48.96%10.61亿

-21.83%4.92亿

-10.60%46亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--61.61万

----

投资活动现金流出小计

567.94%1.22亿

-72.93%7.06亿

-71.83%4.24亿

-73.96%2.93亿

-96.65%1,821.16万

-45.63%26.09亿

-47.63%15.04亿

-48.53%11.27亿

-21.97%5.44亿

-9.13%48亿

投资活动产生的现金流量净额

-104.68%-1,586.94万

-69.68%5.66亿

-52.94%7.67亿

-30.89%6.59亿

288.23%3.39亿

487.76%18.67亿

473.36%16.31亿

1,865.98%9.54亿

156.96%8,739.04万

25.60%-4.82亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--400万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--400万

----

取得借款收到的现金

----

42.55%1.57亿

192.65%1.57亿

--9,735.07万

368.47%1.1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--1.7亿

----

--6,115.06万

筹资活动现金流入小计

--1.74亿

-97.46%400万

----

-8.30%1.57亿

36.86%1.57亿

59.20%9,735.07万

567.28%1.71亿

偿还债务支付的现金

----

42.55%1.57亿

192.32%1.57亿

--9,735.07万

79.77%1.1亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-60.02%5.39亿

----

-0.07%13.48亿

18.85%13.48亿

99.73%13.48亿

--58.68万

10.35%13.49亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-50.07%56.51万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,630.79%9.27亿

-17.08%2.48亿

-10.00%1.81亿

-15.25%9,982.41万

-22.53%5,358.15万

-22.22%2.99亿

-32.59%2.01亿

-51.39%1.18亿

-28.40%6,916.67万

728.28%3.84亿

筹资活动现金流出小计

1,630.79%9.27亿

-56.39%7.87亿

-57.81%7.2亿

-60.64%6.39亿

-67.94%5,358.15万

-2.14%18.04亿

14.80%17.06亿

67.14%16.23亿

72.99%1.67亿

38.59%18.43亿

筹资活动产生的现金流量净额

-1,306.05%-7.53亿

52.47%-7.83亿

53.52%-7.2亿

56.42%-6.39亿

23.18%-5,358.15万

1.51%-16.46亿

-12.96%-15.49亿

-71.20%-14.65亿

-96.79%-6,975.35万

-28.18%-16.72亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-393.96%-122.07万

536.74%135.58万

99.83%96.66万

82.54%98万

-215.96%-24.71万

-110.97%-31.04万

1,085.97%48.37万

1,048.88%53.69万

-332.65%-7.82万

152.15%283.01万

现金及现金等价物净增加额

-90.59%6,351.28万

23.62%17.26亿

1,769.19%8.92亿

206.56%8.56亿

5,550.23%6.75亿

1,977.34%13.96亿

37.23%-5,341.14万

-3,716.73%-8.04亿

-97.86%1,194.34万

-102.98%-7,437.44万

加:期初现金及现金等价物余额

27.10%80.95亿

28.08%63.69亿

-1.47%49.73亿

98.12%50.47亿

期末现金及现金等价物余额

15.82%81.59亿

27.10%80.95亿

47.59%72.61亿

73.30%72.26亿

41.31%70.44亿

28.08%63.69亿

-0.86%49.2亿

-17.05%41.69亿

-11.06%49.85亿

-1.47%49.73亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.64%37.13亿	2.29%145.61亿	-0.72%95.9亿	-0.50%62.6亿	-4.34%35.49亿	-14.22%142.35亿	-8.12%96.6亿	-9.92%62.91亿	-2.18%37.1亿	3.68%165.95亿
收到的税费返还	213.12%202.24万	-62.10%1.41亿	-60.42%1.35亿	-53.23%1.34亿	-48.46%64.59万	6,579.51%3.73亿	7,458.55%3.42亿	8,449.33%2.86亿	3.08%125.31万	14.90%558.55万
收到其他与经营活动有关的现金	60.89%1.31亿	35.63%4.36亿	51.67%3.02亿	30.69%1.82亿	36.46%8,126.42万	-38.25%3.21亿	-22.14%1.99亿	-10.33%1.39亿	-18.36%5,955.14万	30.28%5.2亿
经营活动现金流入小计	5.93%38.46亿	1.40%151.39亿	-1.70%100.27亿	-2.11%65.75亿	-3.71%36.31亿	-12.80%149.3亿	-5.32%102亿	-5.96%67.17亿	-2.49%37.71亿	4.33%171.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-13.17%17.37亿	-6.63%90.52亿	-16.59%61.02亿	-26.04%37.09亿	-25.98%20.01亿	-3.28%96.95亿	15.22%73.16亿	24.36%50.16亿	31.95%27.03亿	40.50%100.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.32%3.93亿	-4.90%11.8亿	-6.72%8.95亿	-8.45%6.13亿	-9.56%3.3亿	5.90%12.41亿	6.45%9.6亿	3.93%6.7亿	3.69%3.64亿	-13.82%11.72亿
支付的各项税费	-11.56%3.81亿	16.77%10.06亿	28.99%7.55亿	36.39%5.52亿	271.08%4.31亿	-44.07%8.61亿	-49.56%5.85亿	-49.89%4.05亿	-47.61%1.16亿	41.51%15.4亿
支付其他与经营活动有关的现金	4.28%5亿	0.14%19.59亿	-2.98%14.31亿	-5.82%8.65亿	-19.00%4.8亿	-15.27%19.57亿	8.38%14.75亿	19.66%9.19亿	18.83%5.92亿	-2.61%23.09亿
经营活动现金流出小计	-7.07%30.12亿	-4.05%131.97亿	-11.15%91.84亿	-18.10%57.4亿	-14.16%32.42亿	-8.58%137.54亿	5.77%103.36亿	12.08%70.09亿	21.02%37.76亿	25.86%150.45亿
经营活动产生的现金流量净额	114.18%8.34亿	65.08%19.41亿	720.88%8.43亿	385.65%8.35亿	7,034.17%3.89亿	-43.35%11.76亿	-113.56%-1.36亿	-132.88%-2.92亿	-100.75%-561.54万	-53.42%20.76亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-70.24%1.06亿	-72.14%12.45亿	-62.05%11.87亿	-54.22%9.5亿	-43.46%3.55亿	4.20%44.68亿	-0.10%31.27亿	-2.58%20.75亿	15.56%6.29亿	1.42%42.88亿
取得投资收益收到的现金	-99.12%1.48万	-29.92%568.97万	-49.97%342.8万	-63.87%184.53万	-43.29%168.78万	-59.65%811.84万	-58.93%685.18万	9.81%510.67万	--297.59万	719.05%2,012.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.25%3,362.6	198.93%88.03万	410.05%73.26万	622.09%72.47万	396.55%45.01万	-97.09%29.45万	-98.33%14.36万	-71.01%10.04万	-18.85%9.06万	98.91%1,010.61万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--2,100万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-70.41%1.06亿	-71.58%12.72亿	-62.00%11.91亿	-54.22%9.52亿	-43.40%3.57亿	3.67%44.76亿	-0.68%31.34亿	-2.56%20.8亿	16.10%6.32亿	-6.83%43.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483.28%9,864.25万	134.49%2.61亿	105.31%1.8亿	-9.15%5,940.74万	-67.44%1,691.16万	-44.10%1.11亿	-46.03%8,751万	-41.08%6,539.14万	-23.31%5,193.3万	49.33%1.99亿
投资支付的现金	1,669.23%2,300万	-82.19%4.45亿	-82.77%2.44亿	-77.94%2.34亿	-99.74%130万	-45.71%24.97亿	-47.75%14.15亿	-48.96%10.61亿	-21.83%4.92亿	-10.60%46亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--61.61万	--61.61万	--61.61万	----	----
投资活动现金流出小计	567.94%1.22亿	-72.93%7.06亿	-71.83%4.24亿	-73.96%2.93亿	-96.65%1,821.16万	-45.63%26.09亿	-47.63%15.04亿	-48.53%11.27亿	-21.97%5.44亿	-9.13%48亿
投资活动产生的现金流量净额	-104.68%-1,586.94万	-69.68%5.66亿	-52.94%7.67亿	-30.89%6.59亿	288.23%3.39亿	487.76%18.67亿	473.36%16.31亿	1,865.98%9.54亿	156.96%8,739.04万	25.60%-4.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--400万	--400万	----	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--400万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	42.55%1.57亿	192.65%1.57亿	192.65%1.57亿	--9,735.07万	368.47%1.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--1.7亿	----	----	----	----	----	----	----	----	--6,115.06万
筹资活动现金流入小计	--1.74亿	-97.46%400万	----	----	----	-8.30%1.57亿	36.86%1.57亿	36.86%1.57亿	59.20%9,735.07万	567.28%1.71亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	42.55%1.57亿	192.32%1.57亿	192.32%1.57亿	--9,735.07万	79.77%1.1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-60.02%5.39亿	-60.02%5.39亿	-60.02%5.39亿	----	-0.07%13.48亿	18.85%13.48亿	99.73%13.48亿	--58.68万	10.35%13.49亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-50.07%56.51万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,630.79%9.27亿	-17.08%2.48亿	-10.00%1.81亿	-15.25%9,982.41万	-22.53%5,358.15万	-22.22%2.99亿	-32.59%2.01亿	-51.39%1.18亿	-28.40%6,916.67万	728.28%3.84亿
筹资活动现金流出小计	1,630.79%9.27亿	-56.39%7.87亿	-57.81%7.2亿	-60.64%6.39亿	-67.94%5,358.15万	-2.14%18.04亿	14.80%17.06亿	67.14%16.23亿	72.99%1.67亿	38.59%18.43亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1,306.05%-7.53亿	52.47%-7.83亿	53.52%-7.2亿	56.42%-6.39亿	23.18%-5,358.15万	1.51%-16.46亿	-12.96%-15.49亿	-71.20%-14.65亿	-96.79%-6,975.35万	-28.18%-16.72亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-393.96%-122.07万	536.74%135.58万	99.83%96.66万	82.54%98万	-215.96%-24.71万	-110.97%-31.04万	1,085.97%48.37万	1,048.88%53.69万	-332.65%-7.82万	152.15%283.01万
现金及现金等价物净增加额	-90.59%6,351.28万	23.62%17.26亿	1,769.19%8.92亿	206.56%8.56亿	5,550.23%6.75亿	1,977.34%13.96亿	37.23%-5,341.14万	-3,716.73%-8.04亿	-97.86%1,194.34万	-102.98%-7,437.44万
加:期初现金及现金等价物余额	27.10%80.95亿	28.08%63.69亿	28.08%63.69亿	28.08%63.69亿	28.08%63.69亿	-1.47%49.73亿	-1.47%49.73亿	-1.47%49.73亿	-1.47%49.73亿	98.12%50.47亿
期末现金及现金等价物余额	15.82%81.59亿	27.10%80.95亿	47.59%72.61亿	73.30%72.26亿	41.31%70.44亿	28.08%63.69亿	-0.86%49.2亿	-17.05%41.69亿	-11.06%49.85亿	-1.47%49.73亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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