(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.28%9.71亿 | 7.05%34.99亿 | 35.74%27.72亿 | 54.66%19.57亿 | 40.48%9.31亿 | 9.26%32.68亿 | -13.26%20.42亿 | -14.27%12.65亿 | -7.93%6.63亿 | 27.98%29.91亿 |
收到的税费返还 | 830,587.91%7,867.03万 | -98.13%206.73万 | -98.73%109.2万 | -98.58%105.73万 | -95.25%9,470.5 | 312.83%1.11亿 | 221.87%8,622.66万 | 405.44%7,423.89万 | 225.69%19.92万 | 13.33%2,678.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 226.67%4,016.61万 | 25.92%1.08亿 | 27.17%7,983.38万 | 29.60%5,854.73万 | -3.85%1,229.57万 | -11.21%8,581.53万 | 18.02%6,277.5万 | -2.39%4,517.52万 | 117.36%1,278.84万 | 49.84%9,665.1万 |
经营活动现金流入小计 | 15.52%10.9亿 | 4.16%36.09亿 | 30.20%28.53亿 | 45.62%20.17亿 | 39.60%9.43亿 | 11.23%34.65亿 | -9.99%21.91亿 | -9.90%13.85亿 | -6.89%6.76亿 | 28.42%31.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.84%4.88亿 | 12.15%17.91亿 | 6.91%13.44亿 | 7.30%8.8亿 | 15.66%4.84亿 | 20.37%15.97亿 | 17.40%12.58亿 | 24.55%8.2亿 | 94.69%4.18亿 | 31.75%13.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.97%1.22亿 | 12.34%4.15亿 | 9.85%3.13亿 | 6.44%2.08亿 | 3.17%1.15亿 | 12.13%3.7亿 | 15.12%2.85亿 | 19.64%1.96亿 | 23.16%1.12亿 | 33.47%3.3亿 |
支付的各项税费 | -27.46%1.54亿 | 49.10%6.6亿 | 99.48%5.2亿 | 102.52%3.96亿 | 117.80%2.12亿 | 3.31%4.43亿 | -16.01%2.61亿 | -11.69%1.96亿 | -4.15%9,720.19万 | 19.12%4.29亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -22.66%5,518万 | 18.66%1.81亿 | 46.11%1.54亿 | 87.72%1.35亿 | 70.33%7,134.7万 | -5.46%1.52亿 | -9.24%1.06亿 | 16.89%7,212.24万 | 68.66%4,188.77万 | 81.59%1.61亿 |
经营活动现金流出小计 | -7.18%8.18亿 | 18.96%30.47亿 | 22.16%23.32亿 | 26.20%16.2亿 | 31.85%8.82亿 | 14.05%25.61亿 | 9.36%19.09亿 | 16.13%12.83亿 | 54.95%6.69亿 | 31.93%22.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 340.09%2.71亿 | -37.77%5.62亿 | 84.55%5.21亿 | 291.27%3.97亿 | 773.53%6,167.3万 | 3.94%9.03亿 | -59.02%2.82亿 | -76.51%1.01亿 | -97.60%706.02万 | 20.16%8.69亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | --2.52万 | --2.52万 | --2.52万 | --2.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9.35万 | 2,621.50%693.38万 | -90.15%2.48万 | --1.68万 | ---- | 193.18%25.48万 | 208.70%25.18万 | ---- | ---- | -18.53%8.69万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --341.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 271.60%9.35万 | 3,970.61%1,037.1万 | -80.16%5万 | --4.2万 | --2.52万 | 193.18%25.48万 | 208.70%25.18万 | ---- | ---- | -18.53%8.69万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.01%3.42亿 | 78.17%11.11亿 | 57.00%7.72亿 | 61.34%4.72亿 | 47.11%1.5亿 | 43.99%6.24亿 | -32.47%4.92亿 | -52.79%2.92亿 | -12.34%1.02亿 | 12.47%4.33亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.48亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -74.66%288.24万 | ---- | ---- | ---- | --1,137.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 127.01%3.42亿 | 75.43%11.14亿 | 57.00%7.72亿 | 61.34%4.72亿 | 47.11%1.5亿 | -27.92%6.35亿 | -32.47%4.92亿 | -52.79%2.92亿 | -80.32%1.02亿 | 128.78%8.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126.98%-3.42亿 | -73.87%-11.04亿 | -57.07%-7.72亿 | -61.33%-4.72亿 | -47.09%-1.5亿 | 27.95%-6.35亿 | 32.49%-4.92亿 | 52.79%-2.92亿 | 80.32%-1.02亿 | -128.82%-8.81亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,127.35万 | --7,127.35万 | --7,127.35万 | --6,902.35万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -77.60%7,839万 | 217.78%14.3亿 | 292.00%9.8亿 | --5.5亿 | --3.5亿 | -59.71%4.5亿 | --2.5亿 | ---- | ---- | 1,017.00%11.17亿 |
筹资活动现金流入小计 | -73.75%9,189万 | 174.33%14.3亿 | 205.04%9.8亿 | 671.68%5.5亿 | 407.07%3.5亿 | -53.33%5.21亿 | --3.21亿 | --7,127.35万 | --6,902.35万 | 2.11%11.17亿 |
偿还债务支付的现金 | --2.8亿 | --9.8亿 | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218.87%93.27万 | 42.54%5.47亿 | 41.42%5.37亿 | -99.12%329.44万 | --29.25万 | 43.49%3.84亿 | 42.10%3.8亿 | 39.41%3.73亿 | ---- | -14.72%2.67亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,362.30%5,757.1万 | -85.55%3,065.35万 | -92.07%1,005.23万 | -91.70%741.96万 | 249.72%393.7万 | 2,272.58%2.12亿 | --1.27亿 | --8,939.34万 | --112.58万 | 128.89%893.81万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,903.37%3.39亿 | 161.44%15.58亿 | 57.38%7.97亿 | -97.68%1,071.4万 | 275.70%422.95万 | 115.59%5.96亿 | 89.48%5.07亿 | 72.84%4.62亿 | --112.58万 | -33.81%2.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171.32%-2.47亿 | -71.28%-1.28亿 | 198.46%1.83亿 | 237.95%5.39亿 | 409.25%3.46亿 | -108.86%-7,451.74万 | 30.66%-1.85亿 | -46.19%-3.91亿 | --6,789.77万 | 24.27%8.41亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.38%1.65万 | -98.41%2.61万 | -97.41%5.37万 | -97.62%4.14万 | 49.58%-4.67万 | 799.57%164.35万 | 5,434.46%207.6万 | 2,053.67%173.94万 | -166.99%-9.25万 | 72.81%-23.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | -223.27%-3.17亿 | -441.99%-6.69亿 | 82.51%-6,869.02万 | 180.04%4.64亿 | 1,036.58%2.57亿 | -76.38%1.96亿 | -27.92%-3.93亿 | -27.46%-5.8亿 | 87.84%-2,743.24万 | -18.28%8.29亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -26.52%18.55亿 | 8.41%25.24亿 | 8.41%25.24亿 | 8.41%25.24亿 | 8.41%25.24亿 | 55.25%23.28亿 | 55.25%23.28亿 | 55.25%23.28亿 | 55.25%23.28亿 | 208.72%15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -44.70%15.38亿 | -26.52%18.55亿 | 26.85%24.55亿 | 70.96%29.88亿 | 20.87%27.81亿 | 8.41%25.24亿 | 62.28%19.35亿 | 67.36%17.48亿 | 80.57%23.01亿 | 55.25%23.28亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据