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002568 百润股份

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+0.87+3.89%

未开盘 11/25 15:00 (北京)

244.08亿总市值33.96市盈率TTM

百润股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.40%24.84亿

-16.77%16.29亿

4.28%9.71亿

7.05%34.99亿

35.74%27.72亿

54.66%19.57亿

40.48%9.31亿

9.26%32.68亿

-13.26%20.42亿

-14.27%12.65亿

收到的税费返还

7,115.05%7,879.04万

7,346.65%7,873.4万

830,587.91%7,867.03万

-98.13%206.73万

-98.73%109.2万

-98.58%105.73万

-95.25%9,470.5

312.83%1.11亿

221.87%8,622.66万

405.44%7,423.89万

收到其他与经营活动有关的现金

-27.10%5,820.04万

-6.72%5,461.32万

226.67%4,016.61万

25.92%1.08亿

27.17%7,983.38万

29.60%5,854.73万

-3.85%1,229.57万

-11.21%8,581.53万

18.02%6,277.5万

-2.39%4,517.52万

经营活动现金流入小计

-8.14%26.21亿

-12.62%17.62亿

15.52%10.9亿

4.16%36.09亿

30.20%28.53亿

45.62%20.17亿

39.60%9.43亿

11.23%34.65亿

-9.99%21.91亿

-9.90%13.85亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.67%11.87亿

-6.35%8.24亿

0.84%4.88亿

12.15%17.91亿

6.91%13.44亿

7.30%8.8亿

15.66%4.84亿

20.37%15.97亿

17.40%12.58亿

24.55%8.2亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.32%3亿

2.18%2.13亿

5.97%1.22亿

12.34%4.15亿

9.85%3.13亿

6.44%2.08亿

3.17%1.15亿

12.13%3.7亿

15.12%2.85亿

19.64%1.96亿

支付的各项税费

-15.18%4.41亿

-19.80%3.18亿

-27.46%1.54亿

49.10%6.6亿

99.48%5.2亿

102.52%3.96亿

117.80%2.12亿

3.31%4.43亿

-16.01%2.61亿

-11.69%1.96亿

支付其他与经营活动有关的现金

-0.29%1.54亿

-15.86%1.14亿

-22.66%5,518万

18.66%1.81亿

46.11%1.54亿

87.72%1.35亿

70.33%7,134.7万

-5.46%1.52亿

-9.24%1.06亿

16.89%7,212.24万

经营活动现金流出小计

-10.72%20.82亿

-9.34%14.68亿

-7.18%8.18亿

18.96%30.47亿

22.16%23.32亿

26.20%16.2亿

31.85%8.82亿

14.05%25.61亿

9.36%19.09亿

16.13%12.83亿

经营活动产生的现金流量净额

3.41%5.39亿

-26.00%2.94亿

340.09%2.71亿

-37.77%5.62亿

84.55%5.21亿

291.27%3.97亿

773.53%6,167.3万

3.94%9.03亿

-59.02%2.82亿

-76.51%1.01亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--11.5亿

--4.3亿

----

取得投资收益收到的现金

8,583.33%218.39万

2,764.40%72.04万

----

--2.52万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

341.37%10.95万

468.21%9.55万

--9.35万

2,621.50%693.38万

-90.15%2.48万

--1.68万

----

193.18%25.48万

208.70%25.18万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--341.21万

----

投资活动现金流入小计

2,306,762.24%11.52亿

1,026,858.03%4.31亿

271.60%9.35万

3,970.61%1,037.1万

-80.16%5万

--4.2万

--2.52万

193.18%25.48万

208.70%25.18万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-10.25%6.93亿

21.81%5.75亿

127.01%3.42亿

78.17%11.11亿

57.00%7.72亿

61.34%4.72亿

47.11%1.5亿

43.99%6.24亿

-32.47%4.92亿

-52.79%2.92亿

投资支付的现金

--12亿

--4.3亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-74.66%288.24万

----

--1,137.35万

----

投资活动现金流出小计

145.13%18.93亿

112.93%10.05亿

127.01%3.42亿

75.43%11.14亿

57.00%7.72亿

61.34%4.72亿

47.11%1.5亿

-27.92%6.35亿

-32.47%4.92亿

-52.79%2.92亿

投资活动产生的现金流量净额

4.06%-7.41亿

-21.65%-5.74亿

-126.98%-3.42亿

-73.87%-11.04亿

-57.07%-7.72亿

-61.33%-4.72亿

-47.09%-1.5亿

27.95%-6.35亿

32.49%-4.92亿

52.79%-2.92亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1,350万

----

--7,127.35万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1,350万

----

取得借款收到的现金

-0.16%9.78亿

32.43%7.28亿

-77.60%7,839万

217.78%14.3亿

292.00%9.8亿

--5.5亿

--3.5亿

-59.71%4.5亿

--2.5亿

----

筹资活动现金流入小计

1.21%9.92亿

34.89%7.42亿

-73.75%9,189万

174.33%14.3亿

205.04%9.8亿

671.68%5.5亿

407.07%3.5亿

-53.33%5.21亿

--3.21亿

--7,127.35万

偿还债务支付的现金

152.00%6.3亿

--5.29亿

--2.8亿

--9.8亿

--2.5亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-95.43%2,457.3万

164.86%872.57万

218.87%93.27万

42.54%5.47亿

41.42%5.37亿

-99.12%329.44万

--29.25万

43.49%3.84亿

42.10%3.8亿

39.41%3.73亿

支付其他与筹资活动有关的现金

805.63%9,103.58万

1,097.38%8,884.08万

1,362.30%5,757.1万

-85.55%3,065.35万

-92.07%1,005.23万

-91.70%741.96万

249.72%393.7万

2,272.58%2.12亿

--1.27亿

--8,939.34万

筹资活动现金流出小计

-6.50%7.46亿

5,748.09%6.27亿

7,903.37%3.39亿

161.44%15.58亿

57.38%7.97亿

-97.68%1,071.4万

275.70%422.95万

115.59%5.96亿

89.48%5.07亿

72.84%4.62亿

筹资活动产生的现金流量净额

34.89%2.46亿

-78.62%1.15亿

-171.32%-2.47亿

-71.28%-1.28亿

198.46%1.83亿

237.95%5.39亿

409.25%3.46亿

-108.86%-7,451.74万

30.66%-1.85亿

-46.19%-3.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-497.05%-21.33万

-170.77%-2.93万

135.38%1.65万

-98.41%2.61万

-97.41%5.37万

-97.62%4.14万

49.58%-4.67万

799.57%164.35万

5,434.46%207.6万

2,053.67%173.94万

现金及现金等价物净增加额

163.90%4,389.26万

-135.52%-1.65亿

-223.27%-3.17亿

-441.99%-6.69亿

82.51%-6,869.02万

180.04%4.64亿

1,036.58%2.57亿

-76.38%1.96亿

-27.92%-3.93亿

-27.46%-5.8亿

加:期初现金及现金等价物余额

-26.52%18.55亿

8.41%25.24亿

55.25%23.28亿

期末现金及现金等价物余额

-22.67%18.98亿

-43.46%16.9亿

-44.70%15.38亿

-26.52%18.55亿

26.85%24.55亿

70.96%29.88亿

20.87%27.81亿

8.41%25.24亿

62.28%19.35亿

67.36%17.48亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.40%24.84亿	-16.77%16.29亿	4.28%9.71亿	7.05%34.99亿	35.74%27.72亿	54.66%19.57亿	40.48%9.31亿	9.26%32.68亿	-13.26%20.42亿	-14.27%12.65亿
收到的税费返还	7,115.05%7,879.04万	7,346.65%7,873.4万	830,587.91%7,867.03万	-98.13%206.73万	-98.73%109.2万	-98.58%105.73万	-95.25%9,470.5	312.83%1.11亿	221.87%8,622.66万	405.44%7,423.89万
收到其他与经营活动有关的现金	-27.10%5,820.04万	-6.72%5,461.32万	226.67%4,016.61万	25.92%1.08亿	27.17%7,983.38万	29.60%5,854.73万	-3.85%1,229.57万	-11.21%8,581.53万	18.02%6,277.5万	-2.39%4,517.52万
经营活动现金流入小计	-8.14%26.21亿	-12.62%17.62亿	15.52%10.9亿	4.16%36.09亿	30.20%28.53亿	45.62%20.17亿	39.60%9.43亿	11.23%34.65亿	-9.99%21.91亿	-9.90%13.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.67%11.87亿	-6.35%8.24亿	0.84%4.88亿	12.15%17.91亿	6.91%13.44亿	7.30%8.8亿	15.66%4.84亿	20.37%15.97亿	17.40%12.58亿	24.55%8.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.32%3亿	2.18%2.13亿	5.97%1.22亿	12.34%4.15亿	9.85%3.13亿	6.44%2.08亿	3.17%1.15亿	12.13%3.7亿	15.12%2.85亿	19.64%1.96亿
支付的各项税费	-15.18%4.41亿	-19.80%3.18亿	-27.46%1.54亿	49.10%6.6亿	99.48%5.2亿	102.52%3.96亿	117.80%2.12亿	3.31%4.43亿	-16.01%2.61亿	-11.69%1.96亿
支付其他与经营活动有关的现金	-0.29%1.54亿	-15.86%1.14亿	-22.66%5,518万	18.66%1.81亿	46.11%1.54亿	87.72%1.35亿	70.33%7,134.7万	-5.46%1.52亿	-9.24%1.06亿	16.89%7,212.24万
经营活动现金流出小计	-10.72%20.82亿	-9.34%14.68亿	-7.18%8.18亿	18.96%30.47亿	22.16%23.32亿	26.20%16.2亿	31.85%8.82亿	14.05%25.61亿	9.36%19.09亿	16.13%12.83亿
经营活动产生的现金流量净额	3.41%5.39亿	-26.00%2.94亿	340.09%2.71亿	-37.77%5.62亿	84.55%5.21亿	291.27%3.97亿	773.53%6,167.3万	3.94%9.03亿	-59.02%2.82亿	-76.51%1.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--11.5亿	--4.3亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	8,583.33%218.39万	2,764.40%72.04万	----	--2.52万	--2.52万	--2.52万	--2.52万	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341.37%10.95万	468.21%9.55万	--9.35万	2,621.50%693.38万	-90.15%2.48万	--1.68万	----	193.18%25.48万	208.70%25.18万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--341.21万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	2,306,762.24%11.52亿	1,026,858.03%4.31亿	271.60%9.35万	3,970.61%1,037.1万	-80.16%5万	--4.2万	--2.52万	193.18%25.48万	208.70%25.18万	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-10.25%6.93亿	21.81%5.75亿	127.01%3.42亿	78.17%11.11亿	57.00%7.72亿	61.34%4.72亿	47.11%1.5亿	43.99%6.24亿	-32.47%4.92亿	-52.79%2.92亿
投资支付的现金	--12亿	--4.3亿	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-74.66%288.24万	----	----	----	--1,137.35万	----	----
投资活动现金流出小计	145.13%18.93亿	112.93%10.05亿	127.01%3.42亿	75.43%11.14亿	57.00%7.72亿	61.34%4.72亿	47.11%1.5亿	-27.92%6.35亿	-32.47%4.92亿	-52.79%2.92亿
投资活动产生的现金流量净额	4.06%-7.41亿	-21.65%-5.74亿	-126.98%-3.42亿	-73.87%-11.04亿	-57.07%-7.72亿	-61.33%-4.72亿	-47.09%-1.5亿	27.95%-6.35亿	32.49%-4.92亿	52.79%-2.92亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1,350万	--1,350万	--1,350万	----	----	----	----	--7,127.35万	--7,127.35万	--7,127.35万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1,350万	--1,350万	--1,350万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-0.16%9.78亿	32.43%7.28亿	-77.60%7,839万	217.78%14.3亿	292.00%9.8亿	--5.5亿	--3.5亿	-59.71%4.5亿	--2.5亿	----
筹资活动现金流入小计	1.21%9.92亿	34.89%7.42亿	-73.75%9,189万	174.33%14.3亿	205.04%9.8亿	671.68%5.5亿	407.07%3.5亿	-53.33%5.21亿	--3.21亿	--7,127.35万
偿还债务支付的现金	152.00%6.3亿	--5.29亿	--2.8亿	--9.8亿	--2.5亿	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-95.43%2,457.3万	164.86%872.57万	218.87%93.27万	42.54%5.47亿	41.42%5.37亿	-99.12%329.44万	--29.25万	43.49%3.84亿	42.10%3.8亿	39.41%3.73亿
支付其他与筹资活动有关的现金	805.63%9,103.58万	1,097.38%8,884.08万	1,362.30%5,757.1万	-85.55%3,065.35万	-92.07%1,005.23万	-91.70%741.96万	249.72%393.7万	2,272.58%2.12亿	--1.27亿	--8,939.34万
筹资活动现金流出小计	-6.50%7.46亿	5,748.09%6.27亿	7,903.37%3.39亿	161.44%15.58亿	57.38%7.97亿	-97.68%1,071.4万	275.70%422.95万	115.59%5.96亿	89.48%5.07亿	72.84%4.62亿
筹资活动产生的现金流量净额	34.89%2.46亿	-78.62%1.15亿	-171.32%-2.47亿	-71.28%-1.28亿	198.46%1.83亿	237.95%5.39亿	409.25%3.46亿	-108.86%-7,451.74万	30.66%-1.85亿	-46.19%-3.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-497.05%-21.33万	-170.77%-2.93万	135.38%1.65万	-98.41%2.61万	-97.41%5.37万	-97.62%4.14万	49.58%-4.67万	799.57%164.35万	5,434.46%207.6万	2,053.67%173.94万
现金及现金等价物净增加额	163.90%4,389.26万	-135.52%-1.65亿	-223.27%-3.17亿	-441.99%-6.69亿	82.51%-6,869.02万	180.04%4.64亿	1,036.58%2.57亿	-76.38%1.96亿	-27.92%-3.93亿	-27.46%-5.8亿
加:期初现金及现金等价物余额	-26.52%18.55亿	-26.52%18.55亿	-26.52%18.55亿	8.41%25.24亿	8.41%25.24亿	8.41%25.24亿	8.41%25.24亿	55.25%23.28亿	55.25%23.28亿	55.25%23.28亿
期末现金及现金等价物余额	-22.67%18.98亿	-43.46%16.9亿	-44.70%15.38亿	-26.52%18.55亿	26.85%24.55亿	70.96%29.88亿	20.87%27.81亿	8.41%25.24亿	62.28%19.35亿	67.36%17.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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