(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.00%8.51亿 | 24.10%5.75亿 | 25.67%19.26亿 | 19.94%11.7亿 | 24.38%7.81亿 | 16.32%4.63亿 | 8.11%15.33亿 | 22.31%9.75亿 | 13.19%6.28亿 | 20.89%3.98亿 |
收到的税费返还 | 6,066.66%355.21万 | 1,837.46%5.31万 | -80.73%305.35万 | -81.19%296.32万 | -99.19%5.76万 | -99.11%2,739.45 | 75.39%1,584.85万 | 1,543.64%1,575.46万 | 1,982.59%708.58万 | 110.01%30.71万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 178.73%8,402.5万 | -43.41%1,687.23万 | -9.85%2,990.17万 | -34.92%4,390.23万 | -31.28%3,014.6万 | -50.88%2,981.29万 | -76.18%3,317.03万 | -82.61%6,745.93万 | -85.77%4,387万 | -66.55%6,069.88万 |
经营活动现金流入小计 | 15.73%9.39亿 | 20.03%5.92亿 | 23.86%19.59亿 | 14.94%12.17亿 | 19.50%8.11亿 | 7.36%4.93亿 | 1.00%15.82亿 | -10.77%10.58亿 | -21.38%6.79亿 | -10.14%4.59亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.70%5.5亿 | 48.42%3.71亿 | -20.85%9.89亿 | -33.89%5.73亿 | -2.58%3.91亿 | 1.27%2.5亿 | 14.47%12.49亿 | 112.96%8.67亿 | 55.45%4.01亿 | 86.45%2.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.69%1.34亿 | 22.12%7,722.44万 | 10.03%2.39亿 | 6.96%1.77亿 | 10.03%1.22亿 | -0.50%6,323.79万 | 10.04%2.17亿 | 17.81%1.66亿 | 15.48%1.11亿 | 34.21%6,355.72万 |
支付的各项税费 | 24.69%4,455.13万 | 69.02%3,216.82万 | 26.25%6,725.99万 | 10.35%4,616.9万 | 31.86%3,572.94万 | 14.08%1,903.19万 | 61.37%5,327.61万 | 49.77%4,183.82万 | 74.74%2,709.72万 | 107.82%1,668.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120.14%1.8亿 | 97.85%8,620.97万 | 10.00%2.32亿 | -15.79%1.4亿 | -25.43%8,181.42万 | -62.62%4,357.24万 | 20.96%2.11亿 | -48.57%1.67亿 | -55.52%1.1亿 | -37.82%1.17亿 |
经营活动现金流出小计 | 44.12%9.08亿 | 50.77%5.67亿 | -11.77%15.27亿 | -24.52%9.37亿 | -2.85%6.3亿 | -15.28%3.76亿 | 15.68%17.31亿 | 37.98%12.41亿 | 5.29%6.49亿 | 18.26%4.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83.11%3,055.28万 | -78.86%2,471.24万 | 390.46%4.32亿 | 252.73%2.79亿 | 501.33%1.81亿 | 664.19%1.17亿 | -312.34%-1.49亿 | -163.88%-1.83亿 | -87.83%3,008.87万 | -88.72%1,529.84万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 59.93%4.94亿 | 70.70%3.09亿 | -59.33%6.34亿 | -34.19%3.78亿 | -28.50%3.09亿 | -4.26%1.81亿 | -21.25%15.58亿 | -63.83%5.75亿 | -70.15%4.32亿 | -63.02%1.89亿 |
取得投资收益收到的现金 | 148.61%6,499.38万 | 279.47%5,820.85万 | 85.53%2,075.73万 | -77.69%1,178.19万 | -52.50%2,614.32万 | -5.56%1,533.95万 | -30.33%1,118.84万 | 4.60%5,280.78万 | 4.99%5,503.84万 | 61.96%1,624.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -61.20%32.77万 | -98.04%1.1万 | -25.68%114.34万 | -8.72%99.22万 | -6.29%84.47万 | -13.39%55.87万 | -71.15%153.84万 | 49.26%108.7万 | 35.37%90.14万 | 92.11%64.51万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --52万 | --44.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -65.50%237.81万 | -84.56%143.45万 | -88.59%1,881.7万 | 55.21%1,074.04万 | 1.03%689.35万 | -54.45%928.8万 | 2,193.59%1.65亿 | --692万 | --682.34万 | 13,594,421.33%2,039.18万 |
投资活动现金流入小计 | 63.87%5.62亿 | 78.78%3.69亿 | -61.12%6.75亿 | -36.72%4.02亿 | -30.73%3.43亿 | -8.90%2.06亿 | -13.52%17.36亿 | -61.25%6.35亿 | -67.02%4.95亿 | -56.61%2.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.45%6,785.56万 | -6.53%3,332.36万 | -31.86%8,856.26万 | -19.48%7,145.16万 | -37.14%4,831.17万 | 110.26%3,565.05万 | -33.27%1.3亿 | -47.80%8,874.24万 | -43.71%7,685.13万 | -72.46%1,695.52万 |
投资支付的现金 | -33.50%2亿 | -67.28%3,645.5万 | -16.67%12.54亿 | -37.98%4.31亿 | -40.66%3.01亿 | -43.76%1.11亿 | 115.58%15.05亿 | 9.56%6.95亿 | 8.38%5.07亿 | 21.38%1.98亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --794.43万 | --826.6万 | -98.85%200万 | ---- | ---- | ---- | 430.79%1.74亿 | -72.81%798.4万 | --250万 | 424.95%4,936.43万 |
投资活动现金流出小计 | -21.00%2.76亿 | -46.93%7,804.47万 | -25.68%13.45亿 | -36.53%5.02亿 | -40.45%3.49亿 | -44.38%1.47亿 | 95.45%18.09亿 | -5.04%7.91亿 | -2.96%5.87亿 | 12.92%2.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,369.10%2.86亿 | 390.55%2.91亿 | -809.00%-6.7亿 | 35.78%-1亿 | 92.73%-669万 | 256.52%5,929.48万 | -106.82%-7,369.36万 | -119.34%-1.56亿 | -110.28%-9,204.46万 | -113.16%-3,788.27万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 5,721.68%3,939.02万 | 4,560.01%3,153.02万 | ---- | ---- | -54.89%67.66万 | -49.88%67.66万 | -49.88%67.66万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.66万 | --67.66万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -100.02%-2.51万 | ---- | 52.00%7.6亿 | 20.00%4.8亿 | 50.00%1.5亿 | 194.12%1.5亿 | -10.45%5亿 | 122.76%4亿 | -44.31%1亿 | --5,100万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 246.53%1,650.02万 | 147.79%1,948.44万 | -93.82%510万 | 165.33%398万 | -79.09%476.16万 | 424.21%786.32万 | 10,486.46%8,257.44万 | 92.31%150万 | 3,696.11%2,277.66万 | 248.84%150万 |
筹资活动现金流入小计 | -89.35%1,647.51万 | -87.66%1,948.44万 | 37.93%8.04亿 | 28.18%5.16亿 | 25.36%1.55亿 | 200.69%1.58亿 | 4.04%5.83亿 | 121.35%4.02亿 | -31.99%1.23亿 | 12,109.30%5,250万 |
偿还债务支付的现金 | -64.41%6,050万 | -71.88%4,500万 | -25.81%3.76亿 | 72.09%3.7亿 | 47.83%1.7亿 | 220.00%1.6亿 | 34.61%5.07亿 | --2.15亿 | --1.15亿 | --5,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 434.15%2.78亿 | 62.86%649.58万 | -1.53%6,022.44万 | -0.02%5,547.36万 | 0.70%5,200.16万 | 17.10%398.85万 | -87.32%6,116.03万 | -88.39%5,548.74万 | -89.12%5,164万 | 39.02%340.6万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.83万 | --40.83万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.58%1.02亿 | 606.61%7,094.19万 | 9.38%3,498.26万 | -2.99%2,457.68万 | -16.13%1,552.91万 | 40.77%1,003.97万 | -95.68%3,198.35万 | -96.11%2,533.39万 | -97.14%1,851.56万 | -96.04%713.22万 |
筹资活动现金流出小计 | 85.34%4.4亿 | -29.64%1.22亿 | -21.46%4.71亿 | 52.14%4.5亿 | 28.29%2.38亿 | 187.47%1.74亿 | -62.49%6亿 | -73.81%2.96亿 | -83.50%1.85亿 | -66.80%6,053.82万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -411.97%-4.24亿 | -536.89%-1.03亿 | 2,093.71%3.33亿 | -38.45%6,545.99万 | -34.14%-8,276.91万 | -101.10%-1,616.5万 | 98.39%-1,671.67万 | 111.22%1.06亿 | 93.44%-6,170.24万 | 95.58%-803.82万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | 44.26%0.88 | ---- | ---- | ---- | -100.00%0.61 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -217.63%-1.08亿 | 32.86%2.13亿 | 139.98%9,563.92万 | 205.28%2.45亿 | 173.97%9,147.42万 | 622.62%1.6亿 | -312.83%-2.39亿 | -260.98%-2.33亿 | -161.21%-1.24亿 | -112.67%-3,062.26万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32.67%3.88亿 | 32.67%3.88亿 | -44.97%2.93亿 | -44.97%2.93亿 | -44.97%2.93亿 | -44.97%2.93亿 | 26.79%5.32亿 | 26.79%5.32亿 | 26.79%5.32亿 | 26.79%5.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -26.92%2.81亿 | 32.74%6.01亿 | 32.67%3.88亿 | 79.55%5.38亿 | -5.90%3.84亿 | -9.69%4.53亿 | -44.97%2.93亿 | -46.92%2.99亿 | -34.31%4.08亿 | -24.19%5.01亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据