(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.08%5.08亿 | 25.62%30.26亿 | 21.45%20.13亿 | 39.29%13.75亿 | 31.10%6.2亿 | 27.32%24.09亿 | 21.10%16.57亿 | 3.69%9.87亿 | 7.31%4.73亿 | 12.35%18.92亿 |
收到的税费返还 | 20.01%642.11万 | -78.20%1,133.59万 | -74.56%783.98万 | -73.49%696.53万 | 21.12%535.04万 | 142.09%5,199.6万 | 129.25%3,081.47万 | 149.00%2,627.23万 | -32.13%441.73万 | 60.71%2,147.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -30.15%2,513.95万 | -13.63%1.14亿 | 13.29%1.1亿 | 58.94%7,831.79万 | 159.82%3,598.98万 | 60.19%1.32亿 | -5.82%9,703.13万 | 3.33%4,927.52万 | -65.59%1,385.17万 | 44.78%8,241.6万 |
经营活动现金流入小计 | -18.43%5.39亿 | 21.54%31.52亿 | 19.35%21.3亿 | 37.42%14.6亿 | 34.64%6.61亿 | 29.91%25.93亿 | 20.21%17.85亿 | 5.19%10.63亿 | 0.76%4.91亿 | 13.77%19.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.71%3.26亿 | 11.15%19.99亿 | 30.34%13.81亿 | 54.56%9.13亿 | 12.81%3.82亿 | 30.74%17.99亿 | 5.05%10.59亿 | -22.35%5.91亿 | -18.13%3.39亿 | 17.83%13.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.20%1.5亿 | 19.75%5.46亿 | 19.43%3.89亿 | 24.41%2.68亿 | 37.22%1.51亿 | 22.24%4.56亿 | 22.61%3.25亿 | 15.91%2.15亿 | 12.54%1.1亿 | 25.56%3.73亿 |
支付的各项税费 | -38.03%2,333.95万 | 67.48%1.11亿 | 117.13%9,963.77万 | 193.30%7,533.56万 | 152.30%3,766.17万 | 12.74%6,632.52万 | -20.50%4,588.9万 | -40.12%2,568.52万 | -5.90%1,492.74万 | -24.43%5,883.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11%5,015.41万 | 13.12%2.26亿 | 37.27%1.45亿 | 47.50%9,769.71万 | 79.25%4,911.57万 | 42.55%2亿 | -17.44%1.06亿 | 34.51%6,623.33万 | 22.37%2,740.02万 | 41.62%1.4亿 |
经营活动现金流出小计 | -11.26%5.5亿 | 14.34%28.82亿 | 31.10%20.14亿 | 50.78%13.54亿 | 26.23%6.2亿 | 29.42%25.21亿 | 5.26%15.36亿 | -13.55%8.98亿 | -10.68%4.91亿 | 18.66%19.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126.32%-1,083.96万 | 271.84%2.7亿 | -53.24%1.16亿 | -35.37%1.07亿 | 47,014.97%4,118.81万 | 49.96%7,248.93万 | 880.33%2.49亿 | 683.73%1.65亿 | 99.86%-8.78万 | -57.24%4,833.81万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 44.73%8,098.9万 | ---- | ---- | ---- | 512.09%5,596.01万 | 154.44%3,077.73万 | -87.89%67万 | --67万 | -94.84%914.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,963.04%44.4万 | -42.29%115.27万 | 81.58%54.26万 | 146.06%41.54万 | -95.47%7,323.13 | 88.99%199.73万 | -12.48%29.88万 | 153.59%16.88万 | 152.82%16.18万 | -87.91%105.68万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --6,675.12万 | --4,111.49万 | --4,004.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,424.1万 | --1,433.16万 | --1,493.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,784.45万 |
投资活动现金流入小计 | 5,963.04%44.4万 | 181.47%1.63亿 | 80.17%5,598.91万 | 6,504.74%5,540.1万 | -99.12%7,323.13 | 52.34%5,795.74万 | 149.85%3,107.62万 | -85.02%83.88万 | -97.03%83.18万 | -79.54%3,804.39万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.48%9,604.36万 | -12.15%1.87亿 | -19.08%1.45亿 | 5.98%1.15亿 | 30.28%6,512.1万 | 107.87%2.13亿 | 243.45%1.79亿 | 191.54%1.09亿 | 191.04%4,998.73万 | 44.56%1.02亿 |
投资支付的现金 | --1,700万 | 15.83%3,500万 | ---- | ---- | ---- | -37.85%3,021.65万 | -77.58%721.65万 | -82.07%512万 | -99.33%12万 | -51.83%4,862.15万 |
投资活动现金流出小计 | 73.59%1.13亿 | -8.67%2.22亿 | -22.21%1.45亿 | 1.22%1.15亿 | 29.96%6,512.1万 | 60.92%2.43亿 | 121.10%1.87亿 | 73.01%1.14亿 | 43.18%5,010.73万 | -12.11%1.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72.93%-1.13亿 | 68.28%-5,865.39万 | 42.65%-8,925.34万 | 46.96%-6,004.27万 | -32.14%-6,511.37万 | -63.81%-1.85亿 | -116.14%-1.56亿 | -87.68%-1.13亿 | -601.30%-4,927.55万 | -891.09%-1.13亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -77.14%40万 | -73.48%175万 | -61.96%175万 | -61.96%175万 | --175万 | -74.12%660万 | -81.96%460万 | -79.09%460万 | ---- | 2,450.00%2,550万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -77.14%40万 | ---- | -61.96%175万 | -61.96%175万 | --175万 | ---- | --460万 | --460万 | ---- | 2,450.00%2,550万 |
取得借款收到的现金 | 28.90%2.23亿 | -6.42%5.25亿 | -20.02%3.4亿 | 23.68%3.4亿 | 25.36%1.73亿 | 41.72%5.61亿 | 101.66%4.25亿 | 195.16%2.75亿 | 961.54%1.38亿 | 56.63%3.96亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --300万 | --300万 | --300万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 27.11%2.23亿 | -6.67%5.29亿 | -19.77%3.44亿 | 23.34%3.44亿 | 27.36%1.76亿 | 34.70%5.67亿 | 81.82%4.29亿 | 142.70%2.79亿 | 961.54%1.38亿 | 66.07%4.21亿 |
偿还债务支付的现金 | -0.07%1.7亿 | 61.06%5.55亿 | 18.42%3.29亿 | 66.21%2.77亿 | 181.29%1.7亿 | 1.38%3.44亿 | 27.08%2.78亿 | 50.96%1.67亿 | 141.60%6,040万 | 9.26%3.4亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.04%509.05万 | 3.96%6,234.37万 | 2.43%5,531.46万 | 59.59%4,977.08万 | 61.60%565.84万 | 47.52%5,996.88万 | 46.70%5,400.13万 | -6.92%3,118.59万 | -0.39%350.15万 | -34.46%4,065.04万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 47.96%1,862.12万 | ---- | ---- | ---- | 157.69%1,258.57万 | ---- | ---- | ---- | --488.4万 |
筹资活动现金流出小计 | -0.39%1.75亿 | 52.45%6.36亿 | 15.82%3.84亿 | 65.17%3.27亿 | 174.73%1.76亿 | 8.23%4.17亿 | 29.90%3.32亿 | 37.50%1.98亿 | 124.10%6,390.15万 | 3.29%3.85亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,232.84%4,853.28万 | -170.72%-1.06亿 | -141.15%-4,004.13万 | -78.92%1,707.92万 | -99.74%19.16万 | 319.04%1.5亿 | 600.95%9,729.87万 | 378.79%8,101.41万 | 577.58%7,409.85万 | 130.04%3,585.46万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.22%88.01万 | -79.48%171.95万 | -91.32%101.85万 | -88.02%82.34万 | -70.65%-151.16万 | 466.53%838.02万 | 820.44%1,172.98万 | 272.74%687.12万 | -65.02%-88.58万 | 60.81%-228.63万 |
现金及现金等价物净增加额 | -193.22%-7,402.63万 | 130.07%1.06亿 | -105.91%-1,195.57万 | -53.84%6,441.93万 | -205.85%-2,524.57万 | 249.30%4,622.64万 | 398.75%2.02亿 | 214.76%1.4亿 | 127.87%2,384.94万 | -1,563.81%-3,096.17万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19.09%6.63亿 | 9.05%5.57亿 | 9.05%5.57亿 | 9.05%5.57亿 | 9.05%5.57亿 | -5.71%5.11亿 | -10.33%5.11亿 | -10.33%5.11亿 | -5.71%5.11亿 | 0.39%5.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.83%5.89亿 | 19.09%6.63亿 | -23.55%5.45亿 | -4.44%6.21亿 | -0.54%5.32亿 | 9.05%5.57亿 | 42.03%7.13亿 | 45.14%6.5亿 | 17.19%5.35亿 | -5.71%5.11亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据