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002597 金禾实业

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+0.03+0.16%

已收盘 07/30 15:00 (北京)

107.38亿总市值18.26市盈率TTM

金禾实业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-16.69%13.18亿

-20.16%61.76亿

-13.04%48.48亿

-19.97%31.16亿

-3.62%15.82亿

33.13%77.36亿

38.04%55.75亿

50.82%38.93亿

41.70%16.41亿

45.31%58.11亿

收到的税费返还

--721.17万

-67.95%996.71万

-96.07%152.66万

----

82.19%3,110万

305.59%3,887.15万

159.07%2,056.62万

--250.19万

--1,706.97万

收到其他与经营活动有关的现金

-9.01%3,219.95万

-39.94%1.2亿

-27.54%1.03亿

-26.16%8,332.29万

89.18%3,538.72万

246.74%2亿

645.40%1.43亿

3,432.95%1.13亿

736.74%1,870.55万

36.14%5,774.89万

经营活动现金流入小计

-16.08%13.57亿

-20.85%63.06亿

-13.96%49.53亿

-20.55%31.99亿

-2.72%16.17亿

35.37%79.67亿

41.53%57.56亿

55.32%40.27亿

43.25%16.63亿

45.63%58.85亿

购买商品、接受劳务支付的现金

11.17%10.08亿

-18.95%39.24亿

-11.88%30.94亿

-25.38%18.94亿

-21.21%9.07亿

14.38%48.41亿

17.47%35.12亿

30.74%25.38亿

28.94%11.51亿

78.64%42.32亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.78%2.29亿

14.52%6.94亿

10.05%5.38亿

15.78%3.99亿

1.76%2.09亿

10.53%6.06亿

25.39%4.89亿

22.94%3.44亿

41.18%2.05亿

36.26%5.48亿

支付的各项税费

-58.48%9,367.91万

41.86%3.9亿

52.88%3.02亿

56.82%2.87亿

173.09%2.26亿

142.85%2.75亿

213.61%1.98亿

217.17%1.83亿

63.78%8,262.13万

-43.63%1.13亿

支付其他与经营活动有关的现金

203.01%1,775.78万

-28.13%6,496.46万

-51.31%3,656.99万

-46.49%2,146.46万

-53.14%586.05万

-15.66%9,039.15万

41.47%7,510.17万

15.70%4,011.07万

-48.21%1,250.69万

42.71%1.07亿

经营活动现金流出小计

0.12%13.49亿

-12.72%50.72亿

-7.07%39.71亿

-16.24%26.01亿

-7.18%13.47亿

16.23%58.12亿

22.26%42.73亿

34.22%31.05亿

30.45%14.51亿

64.10%50亿

经营活动产生的现金流量净额

-96.78%871.65万

-42.75%12.34亿

-33.80%9.82亿

-35.05%5.99亿

27.91%2.7亿

143.55%21.55亿

159.28%14.83亿

230.17%9.22亿

339.05%2.11亿

-10.97%8.85亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-98.30%1,917.53万

-5.28%44.97亿

34.40%38.93亿

88.34%31.43亿

9.96%11.25亿

121.80%47.48亿

61.16%28.96亿

14.99%16.69亿

502.86%10.23亿

119.05%21.4亿

取得投资收益收到的现金

267.90%2,909.86万

-1.68%5,965.68万

-20.44%4,231.29万

61.52%2,701.34万

59.55%790.94万

-53.83%6,067.38万

36.68%5,318.13万

-52.13%1,672.45万

-73.10%495.73万

186.60%1.31亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--6.6万

121.43%363.17万

--5.5万

--3.5万

----

-84.27%164.01万

----

1,841.20%1,042.95万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,017.88万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--411.21万

-88.11%411.21万

-82.92%411.21万

----

116.68%3,458.39万

64.53%2,407.19万

294.31%909.69万

-55.99%1,752.84万

投资活动现金流入小计

-95.73%4,833.99万

-5.10%45.64亿

32.00%39.39亿

85.67%31.74亿

9.24%11.33亿

108.22%48.1亿

61.12%29.84亿

13.91%17.1亿

444.60%10.37亿

117.23%23.1亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

34.63%3.47亿

34.70%9.61亿

-1.76%4.63亿

-63.09%1.72亿

16.58%2.58亿

1.50%7.14亿

-20.12%4.71亿

-7.52%4.65亿

-46.42%2.21亿

-18.29%7.03亿

投资支付的现金

-77.39%2.94亿

-27.45%33.48亿

15.04%37.77亿

48.15%29.23亿

-2.33%13.02亿

96.66%46.15亿

78.28%32.83亿

33.84%19.73亿

451.28%13.33亿

118.25%23.47亿

投资活动现金流出小计

-58.86%6.41亿

-19.13%43.1亿

12.93%42.39亿

26.92%30.95亿

0.36%15.59亿

74.72%53.29亿

54.41%37.54亿

23.32%24.38亿

137.36%15.54亿

57.56%30.5亿

投资活动产生的现金流量净额

-39.08%-5.93亿

149.08%2.55亿

61.01%-3亿

110.89%7,938.06万

17.44%-4.26亿

29.85%-5.19亿

-32.95%-7.7亿

-52.96%-7.29亿

-11.30%-5.17亿

15.19%-7.4亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1.71亿

--100万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--200万

----

取得借款收到的现金

134.21%8.9亿

7.88%6.3亿

-17.81%4.8亿

146.75%3.8亿

-33.33%5.84亿

-16.57%5.84亿

-65.00%1.54亿

201.03%8.76亿

筹资活动现金流入小计

134.21%8.9亿

-16.57%6.3亿

-17.95%4.8亿

146.75%3.8亿

-13.80%7.55亿

-35.69%5.85亿

-16.43%5.85亿

-65.00%1.54亿

200.00%8.76亿

偿还债务支付的现金

-14.35%1.93亿

176.42%11.4亿

4.53%4.26亿

6,405.02%3.25亿

--2.25亿

39.27%4.12亿

39.66%4.07亿

-94.77%500万

----

194.22%2.96亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-15.89%751.37万

22.10%4.97亿

19.20%4.67亿

20.61%4.57亿

-24.44%893.32万

44.03%4.07亿

46.25%3.92亿

45.59%3.79亿

-7.38%1,182.25万

-8.90%2.83亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-36.95%3,275.63万

47.45%4.15亿

66.03%3.01亿

63.37%2.16亿

-24.69%5,195.57万

312.62%2.81亿

169.04%1.81亿

73,166.42%1.32亿

1,965.20%6,898.52万

1,002.76%6,821.63万

筹资活动现金流出小计

-18.50%2.33亿

86.37%20.52亿

21.76%11.94亿

93.39%9.98亿

254.10%2.86亿

70.18%11.01亿

56.38%9.81亿

44.93%5.16亿

-27.27%8,080.78万

55.11%6.47亿

筹资活动产生的现金流量净额

599.77%6.57亿

-311.28%-14.22亿

-80.50%-7.14亿

-853.78%-5.18亿

28.24%9,386万

-250.84%-3.46亿

-239.94%-3.96亿

-80.00%6,876.43万

-77.75%7,319.22万

283.26%2.29亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

99.15%-6.77万

-107.46%-214.08万

-92.69%262.62万

-62.13%382.11万

-1,932.41%-798.01万

537.00%2,868.88万

1,105.09%3,594.53万

666.13%1,008.87万

-131.34%-39.26万

57.87%-656.49万

现金及现金等价物净增加额

203.21%7,234万

-95.09%6,476.54万

-108.42%-2,978.33万

-39.87%1.63亿

69.83%-7,009.09万

258.83%13.19亿

26.88%3.54亿

83.85%2.72亿

-170.70%-2.32亿

2,039.71%3.68亿

加:期初现金及现金等价物余额

2.87%23.18亿

141.29%22.53亿

64.95%9.34亿

-3.24%5.66亿

期末现金及现金等价物余额

9.49%23.9亿

2.87%23.18亿

72.71%22.23亿

100.44%24.16亿

211.23%21.83亿

141.29%22.53亿

52.39%12.87亿

68.87%12.06亿

46.05%7.01亿

64.95%9.34亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-16.69%13.18亿	-20.16%61.76亿	-13.04%48.48亿	-19.97%31.16亿	-3.62%15.82亿	33.13%77.36亿	38.04%55.75亿	50.82%38.93亿	41.70%16.41亿	45.31%58.11亿
收到的税费返还	--721.17万	-67.95%996.71万	-96.07%152.66万	----	----	82.19%3,110万	305.59%3,887.15万	159.07%2,056.62万	--250.19万	--1,706.97万
收到其他与经营活动有关的现金	-9.01%3,219.95万	-39.94%1.2亿	-27.54%1.03亿	-26.16%8,332.29万	89.18%3,538.72万	246.74%2亿	645.40%1.43亿	3,432.95%1.13亿	736.74%1,870.55万	36.14%5,774.89万
经营活动现金流入小计	-16.08%13.57亿	-20.85%63.06亿	-13.96%49.53亿	-20.55%31.99亿	-2.72%16.17亿	35.37%79.67亿	41.53%57.56亿	55.32%40.27亿	43.25%16.63亿	45.63%58.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.17%10.08亿	-18.95%39.24亿	-11.88%30.94亿	-25.38%18.94亿	-21.21%9.07亿	14.38%48.41亿	17.47%35.12亿	30.74%25.38亿	28.94%11.51亿	78.64%42.32亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.78%2.29亿	14.52%6.94亿	10.05%5.38亿	15.78%3.99亿	1.76%2.09亿	10.53%6.06亿	25.39%4.89亿	22.94%3.44亿	41.18%2.05亿	36.26%5.48亿
支付的各项税费	-58.48%9,367.91万	41.86%3.9亿	52.88%3.02亿	56.82%2.87亿	173.09%2.26亿	142.85%2.75亿	213.61%1.98亿	217.17%1.83亿	63.78%8,262.13万	-43.63%1.13亿
支付其他与经营活动有关的现金	203.01%1,775.78万	-28.13%6,496.46万	-51.31%3,656.99万	-46.49%2,146.46万	-53.14%586.05万	-15.66%9,039.15万	41.47%7,510.17万	15.70%4,011.07万	-48.21%1,250.69万	42.71%1.07亿
经营活动现金流出小计	0.12%13.49亿	-12.72%50.72亿	-7.07%39.71亿	-16.24%26.01亿	-7.18%13.47亿	16.23%58.12亿	22.26%42.73亿	34.22%31.05亿	30.45%14.51亿	64.10%50亿
经营活动产生的现金流量净额	-96.78%871.65万	-42.75%12.34亿	-33.80%9.82亿	-35.05%5.99亿	27.91%2.7亿	143.55%21.55亿	159.28%14.83亿	230.17%9.22亿	339.05%2.11亿	-10.97%8.85亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-98.30%1,917.53万	-5.28%44.97亿	34.40%38.93亿	88.34%31.43亿	9.96%11.25亿	121.80%47.48亿	61.16%28.96亿	14.99%16.69亿	502.86%10.23亿	119.05%21.4亿
取得投资收益收到的现金	267.90%2,909.86万	-1.68%5,965.68万	-20.44%4,231.29万	61.52%2,701.34万	59.55%790.94万	-53.83%6,067.38万	36.68%5,318.13万	-52.13%1,672.45万	-73.10%495.73万	186.60%1.31亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--6.6万	121.43%363.17万	--5.5万	--3.5万	----	-84.27%164.01万	----	----	----	1,841.20%1,042.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,017.88万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--411.21万	-88.11%411.21万	-82.92%411.21万	----	----	116.68%3,458.39万	64.53%2,407.19万	294.31%909.69万	-55.99%1,752.84万
投资活动现金流入小计	-95.73%4,833.99万	-5.10%45.64亿	32.00%39.39亿	85.67%31.74亿	9.24%11.33亿	108.22%48.1亿	61.12%29.84亿	13.91%17.1亿	444.60%10.37亿	117.23%23.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34.63%3.47亿	34.70%9.61亿	-1.76%4.63亿	-63.09%1.72亿	16.58%2.58亿	1.50%7.14亿	-20.12%4.71亿	-7.52%4.65亿	-46.42%2.21亿	-18.29%7.03亿
投资支付的现金	-77.39%2.94亿	-27.45%33.48亿	15.04%37.77亿	48.15%29.23亿	-2.33%13.02亿	96.66%46.15亿	78.28%32.83亿	33.84%19.73亿	451.28%13.33亿	118.25%23.47亿
投资活动现金流出小计	-58.86%6.41亿	-19.13%43.1亿	12.93%42.39亿	26.92%30.95亿	0.36%15.59亿	74.72%53.29亿	54.41%37.54亿	23.32%24.38亿	137.36%15.54亿	57.56%30.5亿
投资活动产生的现金流量净额	-39.08%-5.93亿	149.08%2.55亿	61.01%-3亿	110.89%7,938.06万	17.44%-4.26亿	29.85%-5.19亿	-32.95%-7.7亿	-52.96%-7.29亿	-11.30%-5.17亿	15.19%-7.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--1.71亿	--100万	--100万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--200万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	134.21%8.9亿	7.88%6.3亿	-17.81%4.8亿	-17.81%4.8亿	146.75%3.8亿	-33.33%5.84亿	-33.33%5.84亿	-16.57%5.84亿	-65.00%1.54亿	201.03%8.76亿
筹资活动现金流入小计	134.21%8.9亿	-16.57%6.3亿	-17.95%4.8亿	-17.95%4.8亿	146.75%3.8亿	-13.80%7.55亿	-35.69%5.85亿	-16.43%5.85亿	-65.00%1.54亿	200.00%8.76亿
偿还债务支付的现金	-14.35%1.93亿	176.42%11.4亿	4.53%4.26亿	6,405.02%3.25亿	--2.25亿	39.27%4.12亿	39.66%4.07亿	-94.77%500万	----	194.22%2.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-15.89%751.37万	22.10%4.97亿	19.20%4.67亿	20.61%4.57亿	-24.44%893.32万	44.03%4.07亿	46.25%3.92亿	45.59%3.79亿	-7.38%1,182.25万	-8.90%2.83亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-36.95%3,275.63万	47.45%4.15亿	66.03%3.01亿	63.37%2.16亿	-24.69%5,195.57万	312.62%2.81亿	169.04%1.81亿	73,166.42%1.32亿	1,965.20%6,898.52万	1,002.76%6,821.63万
筹资活动现金流出小计	-18.50%2.33亿	86.37%20.52亿	21.76%11.94亿	93.39%9.98亿	254.10%2.86亿	70.18%11.01亿	56.38%9.81亿	44.93%5.16亿	-27.27%8,080.78万	55.11%6.47亿
筹资活动产生的现金流量净额	599.77%6.57亿	-311.28%-14.22亿	-80.50%-7.14亿	-853.78%-5.18亿	28.24%9,386万	-250.84%-3.46亿	-239.94%-3.96亿	-80.00%6,876.43万	-77.75%7,319.22万	283.26%2.29亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	99.15%-6.77万	-107.46%-214.08万	-92.69%262.62万	-62.13%382.11万	-1,932.41%-798.01万	537.00%2,868.88万	1,105.09%3,594.53万	666.13%1,008.87万	-131.34%-39.26万	57.87%-656.49万
现金及现金等价物净增加额	203.21%7,234万	-95.09%6,476.54万	-108.42%-2,978.33万	-39.87%1.63亿	69.83%-7,009.09万	258.83%13.19亿	26.88%3.54亿	83.85%2.72亿	-170.70%-2.32亿	2,039.71%3.68亿
加:期初现金及现金等价物余额	2.87%23.18亿	141.29%22.53亿	141.29%22.53亿	141.29%22.53亿	141.29%22.53亿	64.95%9.34亿	64.95%9.34亿	64.95%9.34亿	64.95%9.34亿	-3.24%5.66亿
期末现金及现金等价物余额	9.49%23.9亿	2.87%23.18亿	72.71%22.23亿	100.44%24.16亿	211.23%21.83亿	141.29%22.53亿	52.39%12.87亿	68.87%12.06亿	46.05%7.01亿	64.95%9.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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