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002598 山东章鼓

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交易中 12/02 10:02 (北京)

32.89亿总市值30.64市盈率TTM

山东章鼓关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.54%16.86亿

-4.19%10.58亿

1.91%2.99亿

4.34%11.29亿

14.11%15.39亿

4.62%11.04亿

-32.43%2.93亿

-16.42%10.82亿

11.48%13.49亿

35.05%10.55亿

收到的税费返还

-94.04%13.5万

-92.85%13.5万

-89.88%13.5万

-45.66%226.65万

-38.37%226.63万

-2.98%188.95万

--133.42万

8,277.44%417.13万

3,119.81%367.73万

1,605.18%194.75万

收到其他与经营活动有关的现金

86.40%2,972.61万

96.64%2,414.79万

-57.87%380.74万

62.03%6,094.89万

-31.72%1,594.77万

-31.04%1,228.05万

166.02%903.83万

75.79%3,761.65万

90.98%2,335.78万

80.78%1,780.93万

经营活动现金流入小计

10.18%17.16亿

-3.23%10.82亿

-0.28%3.02亿

6.09%11.92亿

13.19%15.57亿

4.02%11.18亿

-30.58%3.03亿

-14.60%11.24亿

12.56%13.76亿

35.84%10.75亿

购买商品、接受劳务支付的现金

16.33%12.7亿

-10.47%7.45亿

-18.00%1.43亿

24.88%6.38亿

19.94%10.91亿

7.32%8.32亿

-32.44%1.75亿

-42.05%5.11亿

8.41%9.1亿

43.32%7.75亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.92%2.31亿

4.24%1.6亿

3.55%8,291.89万

4.86%2.55亿

-2.54%2.23亿

5.24%1.53亿

-2.89%8,007.29万

9.48%2.43亿

24.02%2.28亿

26.05%1.46亿

支付的各项税费

3.59%9,355.64万

14.78%6,136.61万

66.73%3,711.25万

22.51%1.16亿

35.56%9,031.34万

40.10%5,346.24万

-22.37%2,225.84万

8.25%9,500.61万

12.42%6,662.04万

-19.03%3,816.08万

支付其他与经营活动有关的现金

2.28%1.15亿

-1.40%7,577.92万

-12.67%4,603.17万

25.36%2.23亿

13.96%1.12亿

-5.55%7,685.59万

3.43%5,271.15万

17.58%1.78亿

-10.33%9,870.11万

1.62%8,136.9万

经营活动现金流出小计

12.71%17.09亿

-6.61%10.42亿

-6.20%3.09亿

20.00%12.33亿

16.35%15.17亿

7.22%11.16亿

-21.62%3.3亿

-23.52%10.27亿

9.29%13.04亿

32.76%10.41亿

经营活动产生的现金流量净额

-83.97%653.62万

1,664.08%3,989.9万

73.71%-699.81万

-142.11%-4,060.69万

-43.67%4,077.71万

-93.40%226.17万

-266.63%-2,661.88万

453.78%9,643.14万

144.28%7,238.98万

360.07%3,427.92万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1.54亿

----

取得投资收益收到的现金

-18.37%327.12万

-18.67%321.77万

----

281.51%1,711.97万

330.14%400.74万

15.22%395.66万

8.85%7.79万

84.74%448.73万

-85.03%93.16万

386.47%343.4万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,602.49%236.6万

62,468.91%68.83万

-46.22%12.79万

-55.80%6.39万

-53.41%6.39万

-92.93%1,100

-70.07%23.78万

-81.81%14.46万

-82.74%13.72万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-18.18%9,000万

-38.60%7,000万

----

-87.60%2,057万

35.72%1.1亿

60.56%1.14亿

投资活动现金流入小计

-94.01%563.72万

-92.46%558.37万

771.58%68.83万

-31.81%1,724.76万

-64.51%9,407.13万

-37.04%7,402.05万

-99.88%7.9万

-89.89%2,529.52万

200.94%2.65亿

62.17%1.18亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

89.90%6,823.02万

34.58%4,384.11万

72.34%2,656.58万

88.88%7,381.74万

40.91%3,592.88万

79.66%3,257.59万

210.41%1,541.48万

125.39%3,908.22万

74.32%2,549.74万

81.12%1,813.24万

投资支付的现金

----

-72.45%2,598.27万

-98.45%400万

-95.57%400万

-96.68%300万

-17.13%9,430万

560.61%2.58亿

1,262.20%9,030万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-9.09%1亿

0.76%8,000万

----

-5.56%1.1亿

26.03%7,940万

投资活动现金流出小计

-51.24%6,823.02万

-62.39%4,384.11万

44.26%2,656.58万

-25.18%9,980.01万

-64.42%1.4亿

-37.94%1.17亿

-87.41%1,841.48万

-59.45%1.33亿

131.20%3.93亿

135.85%1.88亿

投资活动产生的现金流量净额

-36.49%-6,259.3万

10.10%-3,825.74万

-41.13%-2,587.75万

23.62%-8,255.25万

64.26%-4,585.75万

39.43%-4,255.55万

77.84%-1,833.58万

-37.06%-1.08亿

-56.34%-1.28亿

-884.09%-7,026.12万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--860万

----

取得借款收到的现金

-4.49%3.5亿

2.13%2.4亿

-5.88%1.6亿

25.35%6.21亿

8.86%3.67亿

-0.84%2.35亿

70.00%1.7亿

22.13%4.96亿

29.12%3.37亿

47.20%2.37亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,756万

筹资活动现金流入小计

-4.49%3.5亿

2.13%2.4亿

-5.88%1.6亿

27.09%6.3亿

-4.60%3.67亿

-17.42%2.35亿

50.44%1.7亿

22.13%4.96亿

47.34%3.85亿

76.75%2.85亿

偿还债务支付的现金

-22.39%2.8亿

4.99%2亿

-8.84%1.4亿

-25.29%3.15亿

10.51%3.61亿

-7.98%1.91亿

70.64%1.54亿

91.89%4.21亿

81.37%3.26亿

107.03%2.07亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-12.41%4,126.65万

-85.22%601.32万

-5.60%340.27万

0.93%4,743.62万

4.97%4,711.28万

1.54%4,067.26万

-21.68%360.47万

452.19%4,699.79万

676.33%4,488.26万

845.71%4,005.5万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

85.57%408.24万

----

--220万

----

--1,300万

筹资活动现金流出小计

-21.24%3.21亿

-10.88%2.06亿

-8.77%1.43亿

-22.15%3.66亿

9.84%4.08亿

-11.11%2.31亿

50.27%1.57亿

106.31%4.7亿

99.88%3.71亿

149.51%2.6亿

筹资活动产生的现金流量净额

170.99%2,912.35万

788.25%3,399.68万

29.51%1,659.73万

936.37%2.64亿

-410.41%-4,102.76万

-84.37%382.74万

52.61%1,281.53万

-85.69%2,546.21万

-82.43%1,321.74万

-56.87%2,448万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-60.60%22.53万

-18.08%43.12万

117.79%4.32万

39.95%220.16万

-13.08%57.18万

-10.23%52.64万

-68,557.07%-24.3万

582.26%157.32万

181,134.75%65.79万

665.92%58.63万

现金及现金等价物净增加额

41.35%-2,670.79万

200.36%3,606.96万

49.86%-1,623.5万

829.31%1.43亿

-8.35%-4,553.62万

-229.25%-3,594万

44.51%-3,238.23万

-78.49%1,537.96万

-284.36%-4,202.61万

-119.16%-1,091.56万

加:期初现金及现金等价物余额

84.56%3.12亿

10.01%1.69亿

87.06%1.54亿

期末现金及现金等价物余额

131.00%2.85亿

161.52%3.48亿

116.43%2.96亿

84.56%3.12亿

10.64%1.23亿

-6.76%1.33亿

43.40%1.37亿

10.01%1.69亿

6.37%1.12亿

2.60%1.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.54%16.86亿	-4.19%10.58亿	1.91%2.99亿	4.34%11.29亿	14.11%15.39亿	4.62%11.04亿	-32.43%2.93亿	-16.42%10.82亿	11.48%13.49亿	35.05%10.55亿
收到的税费返还	-94.04%13.5万	-92.85%13.5万	-89.88%13.5万	-45.66%226.65万	-38.37%226.63万	-2.98%188.95万	--133.42万	8,277.44%417.13万	3,119.81%367.73万	1,605.18%194.75万
收到其他与经营活动有关的现金	86.40%2,972.61万	96.64%2,414.79万	-57.87%380.74万	62.03%6,094.89万	-31.72%1,594.77万	-31.04%1,228.05万	166.02%903.83万	75.79%3,761.65万	90.98%2,335.78万	80.78%1,780.93万
经营活动现金流入小计	10.18%17.16亿	-3.23%10.82亿	-0.28%3.02亿	6.09%11.92亿	13.19%15.57亿	4.02%11.18亿	-30.58%3.03亿	-14.60%11.24亿	12.56%13.76亿	35.84%10.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金	16.33%12.7亿	-10.47%7.45亿	-18.00%1.43亿	24.88%6.38亿	19.94%10.91亿	7.32%8.32亿	-32.44%1.75亿	-42.05%5.11亿	8.41%9.1亿	43.32%7.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.92%2.31亿	4.24%1.6亿	3.55%8,291.89万	4.86%2.55亿	-2.54%2.23亿	5.24%1.53亿	-2.89%8,007.29万	9.48%2.43亿	24.02%2.28亿	26.05%1.46亿
支付的各项税费	3.59%9,355.64万	14.78%6,136.61万	66.73%3,711.25万	22.51%1.16亿	35.56%9,031.34万	40.10%5,346.24万	-22.37%2,225.84万	8.25%9,500.61万	12.42%6,662.04万	-19.03%3,816.08万
支付其他与经营活动有关的现金	2.28%1.15亿	-1.40%7,577.92万	-12.67%4,603.17万	25.36%2.23亿	13.96%1.12亿	-5.55%7,685.59万	3.43%5,271.15万	17.58%1.78亿	-10.33%9,870.11万	1.62%8,136.9万
经营活动现金流出小计	12.71%17.09亿	-6.61%10.42亿	-6.20%3.09亿	20.00%12.33亿	16.35%15.17亿	7.22%11.16亿	-21.62%3.3亿	-23.52%10.27亿	9.29%13.04亿	32.76%10.41亿
经营活动产生的现金流量净额	-83.97%653.62万	1,664.08%3,989.9万	73.71%-699.81万	-142.11%-4,060.69万	-43.67%4,077.71万	-93.40%226.17万	-266.63%-2,661.88万	453.78%9,643.14万	144.28%7,238.98万	360.07%3,427.92万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.54亿	----
取得投资收益收到的现金	-18.37%327.12万	-18.67%321.77万	----	281.51%1,711.97万	330.14%400.74万	15.22%395.66万	8.85%7.79万	84.74%448.73万	-85.03%93.16万	386.47%343.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,602.49%236.6万	3,602.49%236.6万	62,468.91%68.83万	-46.22%12.79万	-55.80%6.39万	-53.41%6.39万	-92.93%1,100	-70.07%23.78万	-81.81%14.46万	-82.74%13.72万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	-18.18%9,000万	-38.60%7,000万	----	-87.60%2,057万	35.72%1.1亿	60.56%1.14亿
投资活动现金流入小计	-94.01%563.72万	-92.46%558.37万	771.58%68.83万	-31.81%1,724.76万	-64.51%9,407.13万	-37.04%7,402.05万	-99.88%7.9万	-89.89%2,529.52万	200.94%2.65亿	62.17%1.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89.90%6,823.02万	34.58%4,384.11万	72.34%2,656.58万	88.88%7,381.74万	40.91%3,592.88万	79.66%3,257.59万	210.41%1,541.48万	125.39%3,908.22万	74.32%2,549.74万	81.12%1,813.24万
投资支付的现金	----	----	----	-72.45%2,598.27万	-98.45%400万	-95.57%400万	-96.68%300万	-17.13%9,430万	560.61%2.58亿	1,262.20%9,030万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	-9.09%1亿	0.76%8,000万	----	----	-5.56%1.1亿	26.03%7,940万
投资活动现金流出小计	-51.24%6,823.02万	-62.39%4,384.11万	44.26%2,656.58万	-25.18%9,980.01万	-64.42%1.4亿	-37.94%1.17亿	-87.41%1,841.48万	-59.45%1.33亿	131.20%3.93亿	135.85%1.88亿
投资活动产生的现金流量净额	-36.49%-6,259.3万	10.10%-3,825.74万	-41.13%-2,587.75万	23.62%-8,255.25万	64.26%-4,585.75万	39.43%-4,255.55万	77.84%-1,833.58万	-37.06%-1.08亿	-56.34%-1.28亿	-884.09%-7,026.12万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--860万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-4.49%3.5亿	2.13%2.4亿	-5.88%1.6亿	25.35%6.21亿	8.86%3.67亿	-0.84%2.35亿	70.00%1.7亿	22.13%4.96亿	29.12%3.37亿	47.20%2.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,756万	--4,756万
筹资活动现金流入小计	-4.49%3.5亿	2.13%2.4亿	-5.88%1.6亿	27.09%6.3亿	-4.60%3.67亿	-17.42%2.35亿	50.44%1.7亿	22.13%4.96亿	47.34%3.85亿	76.75%2.85亿
偿还债务支付的现金	-22.39%2.8亿	4.99%2亿	-8.84%1.4亿	-25.29%3.15亿	10.51%3.61亿	-7.98%1.91亿	70.64%1.54亿	91.89%4.21亿	81.37%3.26亿	107.03%2.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-12.41%4,126.65万	-85.22%601.32万	-5.60%340.27万	0.93%4,743.62万	4.97%4,711.28万	1.54%4,067.26万	-21.68%360.47万	452.19%4,699.79万	676.33%4,488.26万	845.71%4,005.5万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	85.57%408.24万	----	----	----	--220万	----	--1,300万
筹资活动现金流出小计	-21.24%3.21亿	-10.88%2.06亿	-8.77%1.43亿	-22.15%3.66亿	9.84%4.08亿	-11.11%2.31亿	50.27%1.57亿	106.31%4.7亿	99.88%3.71亿	149.51%2.6亿
筹资活动产生的现金流量净额	170.99%2,912.35万	788.25%3,399.68万	29.51%1,659.73万	936.37%2.64亿	-410.41%-4,102.76万	-84.37%382.74万	52.61%1,281.53万	-85.69%2,546.21万	-82.43%1,321.74万	-56.87%2,448万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60.60%22.53万	-18.08%43.12万	117.79%4.32万	39.95%220.16万	-13.08%57.18万	-10.23%52.64万	-68,557.07%-24.3万	582.26%157.32万	181,134.75%65.79万	665.92%58.63万
现金及现金等价物净增加额	41.35%-2,670.79万	200.36%3,606.96万	49.86%-1,623.5万	829.31%1.43亿	-8.35%-4,553.62万	-229.25%-3,594万	44.51%-3,238.23万	-78.49%1,537.96万	-284.36%-4,202.61万	-119.16%-1,091.56万
加:期初现金及现金等价物余额	84.56%3.12亿	84.56%3.12亿	84.56%3.12亿	10.01%1.69亿	10.01%1.69亿	10.01%1.69亿	10.01%1.69亿	87.06%1.54亿	87.06%1.54亿	87.06%1.54亿
期末现金及现金等价物余额	131.00%2.85亿	161.52%3.48亿	116.43%2.96亿	84.56%3.12亿	10.64%1.23亿	-6.76%1.33亿	43.40%1.37亿	10.01%1.69亿	6.37%1.12亿	2.60%1.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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