(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.81%9.42亿 | 6.57%43.15亿 | 10.22%37.39亿 | 8.91%24.04亿 | -6.59%11.74亿 | -2.44%40.49亿 | 11.39%33.92亿 | 12.49%22.07亿 | 25.52%12.57亿 | 46.72%41.5亿 |
收到的税费返还 | ---- | -24.00%719.22万 | -38.96%561.37万 | 179.03%546.93万 | --3.4万 | -28.13%946.3万 | -28.55%919.73万 | -84.76%196.01万 | ---- | 103,174.71%1,316.64万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -36.17%6,594.38万 | 5.70%3.49亿 | 16.17%2.69亿 | 27.80%1.86亿 | 71.09%1.03亿 | -18.46%3.3亿 | -21.65%2.32亿 | -24.06%1.45亿 | -24.39%6,038.15万 | 131.75%4.05亿 |
经营活动现金流入小计 | -21.14%10.08亿 | 6.44%46.71亿 | 10.48%40.14亿 | 10.22%25.95亿 | -3.03%12.78亿 | -3.94%43.89亿 | 8.32%36.33亿 | 8.68%23.55亿 | 21.84%13.17亿 | 52.10%45.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.86%6.15亿 | 23.03%27.87亿 | 22.59%25.29亿 | 26.29%16.06亿 | 8.47%7.87亿 | -9.73%22.66亿 | 11.11%20.63亿 | 6.69%12.72亿 | 21.90%7.26亿 | 90.65%25.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.02%1.56亿 | 11.77%5.66亿 | 14.91%4.36亿 | 17.63%3.11亿 | 19.60%1.74亿 | 17.28%5.07亿 | 19.45%3.79亿 | 20.93%2.65亿 | 13.11%1.45亿 | 71.96%4.32亿 |
支付的各项税费 | -10.79%5,301.43万 | 22.88%2.48亿 | 12.96%1.89亿 | 9.52%1.41亿 | 95.94%5,942.61万 | -0.68%2.02亿 | 4.80%1.67亿 | 7.03%1.29亿 | -27.34%3,032.86万 | 16.04%2.03亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15%1.47亿 | -25.57%6.19亿 | -33.15%4.67亿 | -36.65%3.25亿 | -52.09%1.45亿 | -5.74%8.32亿 | 1.46%6.99亿 | 18.20%5.12亿 | 131.19%3.03亿 | 20.12%8.83亿 |
经营活动现金流出小计 | -16.67%9.71亿 | 10.90%42.21亿 | 9.45%36.2亿 | 9.44%23.84亿 | -3.20%11.66亿 | -5.50%38.06亿 | 9.45%33.08亿 | 10.84%21.78亿 | 34.30%12.04亿 | 62.56%40.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.65%3,619.36万 | -22.67%4.5亿 | 20.92%3.93亿 | 19.85%2.12亿 | -1.21%1.12亿 | 7.69%5.82亿 | -1.93%3.25亿 | -12.30%1.77亿 | -38.68%1.13亿 | 2.84%5.41亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 4,411.84%1,881.45万 | 712.89%745.23万 | --745.23万 | ---- | -99.72%41.7万 | -99.39%91.68万 | ---- | ---- | 1,382.29%1.51亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 9,310,816.65%771.78万 | ---- | ---- | ---- | -99.86%82.89 | ---- | ---- | ---- | -80.48%6.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,946.19%700.62万 | 11,422.87%2,801.38万 | 4,748.49%2,744.61万 | 134.49%24.34万 | --23万 | -68.85%24.31万 | 839.58%56.61万 | 72.29%10.38万 | ---- | -99.63%78.05万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.30%57.71万 | --116.36万 | ---11.65万 | ---- | -82.82%17.58万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.74万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 2,946.19%700.62万 | 4,308.49%5,454.62万 | 1,218.68%3,489.84万 | 60,778.53%769.57万 | -60.84%23万 | -99.19%123.73万 | -98.23%264.65万 | -100.01%-1.27万 | -99.53%58.74万 | -32.12%1.52亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.50%4,868.27万 | 266.04%2.46亿 | 368.61%2.02亿 | 399.21%1.14亿 | 224.12%5,973.17万 | -36.18%6,728.94万 | -34.28%4,320.41万 | -51.28%2,286.07万 | -43.85%1,842.86万 | 22.48%1.05亿 |
投资支付的现金 | -93.91%260万 | -34.84%6,040.83万 | -35.08%5,320.83万 | -39.00%4,770.83万 | 4,170.83%4,270.83万 | 68.86%9,270.83万 | -52.26%8,195.83万 | -53.74%7,820.83万 | -94.29%100万 | 54.38%5,490.22万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -104.42%-46.1万 | -104.11%-42.44万 | -104.16%-42.44万 | ---42.44万 | -91.28%1,043.81万 | 244.03%1,032.08万 | 240.42%1,021.26万 | ---- | -10.77%1.2亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --90.82万 | --453.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -48.84%5,219.09万 | 82.35%3.11亿 | 88.39%2.55亿 | 45.04%1.61亿 | 425.08%1.02亿 | -39.15%1.7亿 | -45.24%1.35亿 | -50.76%1.11亿 | -62.51%1,942.86万 | 9.43%2.8亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55.61%-4,518.46万 | -51.44%-2.56亿 | -65.88%-2.2亿 | -38.11%-1.54亿 | -440.23%-1.02亿 | -32.30%-1.69亿 | -35.85%-1.33亿 | -45.77%-1.11亿 | -125.56%-1,884.12万 | -303.23%-1.28亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -88.53%300万 | 92.38%7,443.59万 | -10.27%7,466.69万 | -13.95%5,882.73万 | -54.50%2,615.97万 | 6.61%3,869.27万 | 131.32%8,321.67万 | 613.47%6,836.38万 | 1,788.58%5,749.31万 | -5.84%3,629.44万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --300万 | -90.58%49万 | ---- | ---- | ---- | 14.04%520万 | 1,128.07%5,600万 | 1,084.21%5,400万 | 2,450.02%5,100万 | -4.76%456万 |
取得借款收到的现金 | 334.95%6.18亿 | 1.90%6.42亿 | -7.41%5.12亿 | 31.53%2.92亿 | 44.90%1.42亿 | 41.06%6.3亿 | 46.06%5.53亿 | -10.70%2.22亿 | 145.00%9,800万 | -21.45%4.47亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -68.34%4,360.17万 | ---- | ---- | ---- | -9.82%1.38亿 | -38.61%8,811.54万 | -37.15%6,877.91万 | 48.77%6,877.91万 | -58.47%1.53亿 |
筹资活动现金流入小计 | 269.07%6.21亿 | -5.75%7.6亿 | -19.01%5.87亿 | -2.32%3.51亿 | -25.02%1.68亿 | 26.87%8.06亿 | 29.78%7.24亿 | -2.31%3.59亿 | 151.21%2.24亿 | -34.79%6.36亿 |
偿还债务支付的现金 | -49.62%8,331.64万 | -9.65%6.99亿 | -6.49%5.72亿 | 12.22%3.39亿 | -13.77%1.65亿 | 37.08%7.74亿 | 28.91%6.12亿 | 0.74%3.02亿 | 17.26%1.92亿 | 4.36%5.65亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -93.27%141.42万 | 0.40%1.38亿 | 3.97%1.4亿 | 1,162.64%1.35亿 | 244.52%2,101.41万 | -43.92%1.38亿 | -42.55%1.35亿 | -95.37%1,065.81万 | 11.05%609.96万 | 17.16%2.46亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --2,170万 | --2,170万 | --2,170万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.76%2,452.5万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,999.9万 | -39.21%1.17亿 | -63.09%5,205.66万 | -60.59%3,200万 | ---- | -33.32%1.92亿 | -39.75%1.41亿 | -42.12%8,120.71万 | 37.21%4,362.36万 | -49.59%2.88亿 |
筹资活动现金流出小计 | -38.45%1.15亿 | -13.54%9.54亿 | -13.89%7.65亿 | 28.35%5.05亿 | -22.82%1.86亿 | 0.49%11.04亿 | -5.92%8.88亿 | -41.24%3.94亿 | 20.24%2.42亿 | -16.91%10.98亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,872.71%5.06亿 | 34.66%-1.94亿 | -8.76%-1.78亿 | -347.29%-1.54亿 | -5.75%-1,824.56万 | 35.74%-2.97亿 | 57.59%-1.64亿 | 88.58%-3,452.48万 | 84.54%-1,725.36万 | -33.32%-4.63亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.56%17.88万 | -75.96%221.2万 | -73.65%278.22万 | -53.34%260.37万 | -119.38%-122.82万 | 380.98%920.01万 | 790.13%1,055.92万 | 418.48%557.97万 | -172.09%-55.98万 | 50.34%-327.43万 |
现金及现金等价物净增加额 | 5,408.39%4.97亿 | -98.44%194.85万 | -104.87%-192.8万 | -357.57%-9,381.09万 | -112.22%-936.41万 | 335.02%1.25亿 | 125.89%3,962.32万 | 120.34%3,642.12万 | -48.10%7,661.03万 | -137.86%-5,316.77万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 0.32%6.18亿 | 25.44%6.16亿 | 25.44%6.16亿 | 25.44%6.16亿 | 25.44%6.16亿 | -9.77%4.91亿 | -9.77%4.91亿 | -9.77%4.91亿 | -9.77%4.91亿 | 34.76%5.44亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 83.79%11.15亿 | 0.32%6.18亿 | 15.71%6.14亿 | -1.00%5.22亿 | 6.87%6.07亿 | 25.44%6.16亿 | 35.66%5.31亿 | 44.43%5.28亿 | -17.94%5.68亿 | -9.77%4.91亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据