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002615 哈尔斯

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未开盘 12/20 15:00 (北京)

38.10亿总市值11.84市盈率TTM

哈尔斯关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

60.46%23.38亿

60.04%14.46亿

90.54%7.24亿

-9.32%23.32亿

-24.82%14.57亿

-30.40%9.03亿

-36.83%3.8亿

10.24%25.72亿

23.47%19.38亿

37.30%12.98亿

收到的税费返还

102.94%1.28亿

128.59%7,388.87万

143.66%2,986.17万

-26.27%1.03亿

-46.76%6,319.01万

-59.99%3,232.35万

-57.06%1,225.55万

20.64%1.39亿

38.69%1.19亿

39.55%8,079.61万

收到其他与经营活动有关的现金

29.86%4,063.99万

-0.61%1,946.68万

-5.11%721.3万

-35.01%3,915.88万

-50.14%3,129.49万

-60.62%1,958.56万

-77.92%760.13万

-29.06%6,025.17万

-25.62%6,276.31万

-31.44%4,974.01万

经营活动现金流入小计

61.57%25.07亿

61.12%15.39亿

90.35%7.62亿

-10.73%24.74亿

-26.80%15.52亿

-33.13%9.55亿

-39.82%4亿

9.40%27.72亿

21.83%21.2亿

32.78%14.29亿

购买商品、接受劳务支付的现金

49.88%14.3亿

51.92%8.74亿

37.16%4.22亿

-13.51%14.37亿

-22.66%9.54亿

-27.58%5.76亿

-21.69%3.08亿

13.10%16.61亿

22.49%12.33亿

30.32%7.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

31.03%5.31亿

35.88%3.49亿

37.82%1.74亿

2.99%5.58亿

-6.54%4.05亿

-16.25%2.57亿

-10.04%1.26亿

8.23%5.42亿

14.86%4.34亿

24.10%3.07亿

支付的各项税费

24.02%5,894.74万

-6.74%3,490.39万

16.64%2,060.25万

-27.67%6,288.39万

-25.19%4,752.9万

-0.58%3,742.83万

-17.00%1,766.37万

115.17%8,694.51万

59.60%6,353.19万

54.62%3,764.65万

支付其他与经营活动有关的现金

28.56%2.41亿

26.90%1.4亿

43.51%7,062.12万

28.95%1.74亿

26.30%1.88亿

18.40%1.1亿

-19.02%4,921.02万

-9.89%1.35亿

4.49%1.49亿

8.79%9,297万

经营活动现金流出小计

41.81%22.61亿

42.66%13.98亿

37.23%6.87亿

-7.97%22.31亿

-15.16%15.94亿

-20.46%9.8亿

-18.61%5.01亿

12.29%24.25亿

19.96%18.79亿

27.44%12.32亿

经营活动产生的现金流量净额

674.09%2.46亿

665.71%1.41亿

174.40%7,471.85万

-30.06%2.43亿

-117.82%-4,283.01万

-112.69%-2,489.32万

-301.24%-1亿

-7.30%3.47亿

38.78%2.4亿

80.27%1.96亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-63.94%192.75万

-93.67%27.75万

--27.75万

----

-95.82%534.45万

-94.52%438.37万

取得投资收益收到的现金

-86.37%191.84万

619.64%191.84万

430.35%578.68万

-87.10%29.63万

1,051.17%1,407.56万

118.21%26.66万

-170.38%-175.17万

-90.32%229.59万

-107.49%-147.98万

-109.22%-146.35万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

8,562.13%5,807.77万

11,931.45%5,691.16万

31,201.49%5,399.71万

20.35%474.59万

158.03%67.05万

242.40%47.3万

371.89%17.25万

211.07%394.34万

-69.75%25.98万

-67.53%13.82万

收到其他与投资活动有关的现金

125.21%862.22万

99.62%764.27万

-51.90%764.27万

--108.8万

--382.86万

4,196.40%1,588.89万

----

投资活动现金流入小计

234.69%6,861.82万

1,271.80%6,647.28万

362.23%6,742.67万

-1.75%613.02万

397.08%2,050.21万

58.44%484.57万

582.45%1,458.72万

-91.89%623.93万

-97.23%412.45万

-96.82%305.83万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

265.17%3.13亿

323.94%2.25亿

564.78%1.37亿

45.89%1.93亿

26.55%8,565.67万

-5.60%5,311.18万

15.29%2,059.82万

39.82%1.32亿

17.06%6,768.82万

79.48%5,626.12万

投资支付的现金

----

-106.17%-12.33万

----

-94.91%518.84万

-91.26%459.02万

支付其他与投资活动有关的现金

170.46%3,153.03万

27.63%863.66万

-47.80%804.59万

40.14%1,474.74万

1,790.95%1,165.79万

7,302.16%676.68万

1,207.30%1,541.36万

2,395.41%1,052.37万

-84.85%61.65万

--9.14万

投资活动现金流出小计

253.82%3.44亿

290.45%2.34亿

303.97%1.45亿

45.46%2.08亿

32.41%9,731.46万

-1.75%5,987.85万

70.53%3,588.85万

13.77%1.43亿

-55.16%7,349.31万

-27.32%6,094.28万

投资活动产生的现金流量净额

-258.93%-2.76亿

-204.04%-1.67亿

-264.07%-7,755.28万

-47.62%-2.02亿

-10.73%-7,681.25万

4.93%-5,503.29万

-12.66%-2,130.14万

-180.56%-1.37亿

-354.80%-6,936.85万

-565.05%-5,788.44万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

1,001.70%1,796.76万

4,387.18%1,796.76万

41.22%-24.63万

--190万

180.68%163.09万

68.58%-41.91万

----

-56.10%-202.15万

-211.26%-133.4万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--190万

----

取得借款收到的现金

-23.49%4.03亿

-39.77%2.57亿

-39.04%1.35亿

-10.44%5.52亿

12.26%5.26亿

15.49%4.26亿

118.45%2.21亿

54.95%6.16亿

17.11%4.69亿

15.14%3.69亿

筹资活动现金流入小计

-20.33%4.21亿

-35.49%2.75亿

-39.04%1.35亿

-10.13%5.54亿

13.10%5.28亿

15.80%4.26亿

120.94%2.21亿

50.48%6.16亿

15.53%4.67亿

12.54%3.68亿

偿还债务支付的现金

25.54%3.5亿

18.08%2.7亿

-61.52%5,060万

-43.61%3.43亿

-40.13%2.79亿

-25.47%2.29亿

64.35%1.31亿

6.93%6.08亿

-17.04%4.66亿

-30.49%3.07亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-42.94%5,881.33万

-44.72%5,469.35万

112.96%450.21万

41.18%1.06亿

40.77%1.03亿

47.22%9,894.78万

8.32%211.41万

377.94%7,540.85万

590.84%7,322.85万

768.55%6,721.12万

支付其他与筹资活动有关的现金

-99.18%80.25万

-97.66%80.25万

----

482.63%1.09亿

1,074.87%9,830.82万

631.26%3,427.6万

-13.52%161.6万

-14.08%1,865.74万

-3.72%836.76万

36.89%468.72万

筹资活动现金流出小计

-14.67%4.1亿

-10.03%3.26亿

-59.25%5,510.21万

-20.53%5.58亿

-12.28%4.8亿

-4.46%3.62亿

61.31%1.35亿

15.83%7.02亿

-5.76%5.48亿

-16.34%3.79亿

筹资活动产生的现金流量净额

-77.47%1,071.38万

-180.71%-5,124.64万

-7.21%7,965.16万

94.61%-466.21万

158.79%4,756.08万

651.66%6,349.36万

428.97%8,583.83万

56.12%-8,648.01万

54.33%-8,089.48万

90.90%-1,150.96万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

157.15%1,670.54万

175.87%1,445.39万

73.83%-197.94万

-103.23%-129.29万

-262.84%-2,922.83万

-213.71%-1,905.17万

-55.93%-756.34万

374.73%4,002.8万

720.48%1,794.89万

2,547.70%1,675.42万

现金及现金等价物净增加额

97.63%-239.91万

-78.37%-6,329.36万

272.22%7,483.8万

-78.66%3,496.73万

-193.81%-1.01亿

-124.72%-3,548.42万

-202.55%-4,345.54万

43.85%1.64亿

733.71%1.08亿

3,207.40%1.44亿

加:期初现金及现金等价物余额

4.35%8.39亿

4.36%8.39亿

25.58%8.04亿

24.67%8.04亿

21.63%6.41亿

期末现金及现金等价物余额

19.04%8.37亿

0.93%7.76亿

20.15%9.14亿

4.35%8.39亿

-6.07%7.03亿

-1.93%7.69亿

10.67%7.61亿

25.58%8.04亿

46.89%7.49亿

50.20%7.84亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	60.46%23.38亿	60.04%14.46亿	90.54%7.24亿	-9.32%23.32亿	-24.82%14.57亿	-30.40%9.03亿	-36.83%3.8亿	10.24%25.72亿	23.47%19.38亿	37.30%12.98亿
收到的税费返还	102.94%1.28亿	128.59%7,388.87万	143.66%2,986.17万	-26.27%1.03亿	-46.76%6,319.01万	-59.99%3,232.35万	-57.06%1,225.55万	20.64%1.39亿	38.69%1.19亿	39.55%8,079.61万
收到其他与经营活动有关的现金	29.86%4,063.99万	-0.61%1,946.68万	-5.11%721.3万	-35.01%3,915.88万	-50.14%3,129.49万	-60.62%1,958.56万	-77.92%760.13万	-29.06%6,025.17万	-25.62%6,276.31万	-31.44%4,974.01万
经营活动现金流入小计	61.57%25.07亿	61.12%15.39亿	90.35%7.62亿	-10.73%24.74亿	-26.80%15.52亿	-33.13%9.55亿	-39.82%4亿	9.40%27.72亿	21.83%21.2亿	32.78%14.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金	49.88%14.3亿	51.92%8.74亿	37.16%4.22亿	-13.51%14.37亿	-22.66%9.54亿	-27.58%5.76亿	-21.69%3.08亿	13.10%16.61亿	22.49%12.33亿	30.32%7.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	31.03%5.31亿	35.88%3.49亿	37.82%1.74亿	2.99%5.58亿	-6.54%4.05亿	-16.25%2.57亿	-10.04%1.26亿	8.23%5.42亿	14.86%4.34亿	24.10%3.07亿
支付的各项税费	24.02%5,894.74万	-6.74%3,490.39万	16.64%2,060.25万	-27.67%6,288.39万	-25.19%4,752.9万	-0.58%3,742.83万	-17.00%1,766.37万	115.17%8,694.51万	59.60%6,353.19万	54.62%3,764.65万
支付其他与经营活动有关的现金	28.56%2.41亿	26.90%1.4亿	43.51%7,062.12万	28.95%1.74亿	26.30%1.88亿	18.40%1.1亿	-19.02%4,921.02万	-9.89%1.35亿	4.49%1.49亿	8.79%9,297万
经营活动现金流出小计	41.81%22.61亿	42.66%13.98亿	37.23%6.87亿	-7.97%22.31亿	-15.16%15.94亿	-20.46%9.8亿	-18.61%5.01亿	12.29%24.25亿	19.96%18.79亿	27.44%12.32亿
经营活动产生的现金流量净额	674.09%2.46亿	665.71%1.41亿	174.40%7,471.85万	-30.06%2.43亿	-117.82%-4,283.01万	-112.69%-2,489.32万	-301.24%-1亿	-7.30%3.47亿	38.78%2.4亿	80.27%1.96亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	-63.94%192.75万	-93.67%27.75万	--27.75万	----	-95.82%534.45万	-94.52%438.37万
取得投资收益收到的现金	-86.37%191.84万	619.64%191.84万	430.35%578.68万	-87.10%29.63万	1,051.17%1,407.56万	118.21%26.66万	-170.38%-175.17万	-90.32%229.59万	-107.49%-147.98万	-109.22%-146.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,562.13%5,807.77万	11,931.45%5,691.16万	31,201.49%5,399.71万	20.35%474.59万	158.03%67.05万	242.40%47.3万	371.89%17.25万	211.07%394.34万	-69.75%25.98万	-67.53%13.82万
收到其他与投资活动有关的现金	125.21%862.22万	99.62%764.27万	-51.90%764.27万	--108.8万	--382.86万	--382.86万	4,196.40%1,588.89万	----	----	----
投资活动现金流入小计	234.69%6,861.82万	1,271.80%6,647.28万	362.23%6,742.67万	-1.75%613.02万	397.08%2,050.21万	58.44%484.57万	582.45%1,458.72万	-91.89%623.93万	-97.23%412.45万	-96.82%305.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265.17%3.13亿	323.94%2.25亿	564.78%1.37亿	45.89%1.93亿	26.55%8,565.67万	-5.60%5,311.18万	15.29%2,059.82万	39.82%1.32亿	17.06%6,768.82万	79.48%5,626.12万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	-106.17%-12.33万	----	-94.91%518.84万	-91.26%459.02万
支付其他与投资活动有关的现金	170.46%3,153.03万	27.63%863.66万	-47.80%804.59万	40.14%1,474.74万	1,790.95%1,165.79万	7,302.16%676.68万	1,207.30%1,541.36万	2,395.41%1,052.37万	-84.85%61.65万	--9.14万
投资活动现金流出小计	253.82%3.44亿	290.45%2.34亿	303.97%1.45亿	45.46%2.08亿	32.41%9,731.46万	-1.75%5,987.85万	70.53%3,588.85万	13.77%1.43亿	-55.16%7,349.31万	-27.32%6,094.28万
投资活动产生的现金流量净额	-258.93%-2.76亿	-204.04%-1.67亿	-264.07%-7,755.28万	-47.62%-2.02亿	-10.73%-7,681.25万	4.93%-5,503.29万	-12.66%-2,130.14万	-180.56%-1.37亿	-354.80%-6,936.85万	-565.05%-5,788.44万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,001.70%1,796.76万	4,387.18%1,796.76万	41.22%-24.63万	--190万	180.68%163.09万	68.58%-41.91万	68.58%-41.91万	----	-56.10%-202.15万	-211.26%-133.4万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--190万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-23.49%4.03亿	-39.77%2.57亿	-39.04%1.35亿	-10.44%5.52亿	12.26%5.26亿	15.49%4.26亿	118.45%2.21亿	54.95%6.16亿	17.11%4.69亿	15.14%3.69亿
筹资活动现金流入小计	-20.33%4.21亿	-35.49%2.75亿	-39.04%1.35亿	-10.13%5.54亿	13.10%5.28亿	15.80%4.26亿	120.94%2.21亿	50.48%6.16亿	15.53%4.67亿	12.54%3.68亿
偿还债务支付的现金	25.54%3.5亿	18.08%2.7亿	-61.52%5,060万	-43.61%3.43亿	-40.13%2.79亿	-25.47%2.29亿	64.35%1.31亿	6.93%6.08亿	-17.04%4.66亿	-30.49%3.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-42.94%5,881.33万	-44.72%5,469.35万	112.96%450.21万	41.18%1.06亿	40.77%1.03亿	47.22%9,894.78万	8.32%211.41万	377.94%7,540.85万	590.84%7,322.85万	768.55%6,721.12万
支付其他与筹资活动有关的现金	-99.18%80.25万	-97.66%80.25万	----	482.63%1.09亿	1,074.87%9,830.82万	631.26%3,427.6万	-13.52%161.6万	-14.08%1,865.74万	-3.72%836.76万	36.89%468.72万
筹资活动现金流出小计	-14.67%4.1亿	-10.03%3.26亿	-59.25%5,510.21万	-20.53%5.58亿	-12.28%4.8亿	-4.46%3.62亿	61.31%1.35亿	15.83%7.02亿	-5.76%5.48亿	-16.34%3.79亿
筹资活动产生的现金流量净额	-77.47%1,071.38万	-180.71%-5,124.64万	-7.21%7,965.16万	94.61%-466.21万	158.79%4,756.08万	651.66%6,349.36万	428.97%8,583.83万	56.12%-8,648.01万	54.33%-8,089.48万	90.90%-1,150.96万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	157.15%1,670.54万	175.87%1,445.39万	73.83%-197.94万	-103.23%-129.29万	-262.84%-2,922.83万	-213.71%-1,905.17万	-55.93%-756.34万	374.73%4,002.8万	720.48%1,794.89万	2,547.70%1,675.42万
现金及现金等价物净增加额	97.63%-239.91万	-78.37%-6,329.36万	272.22%7,483.8万	-78.66%3,496.73万	-193.81%-1.01亿	-124.72%-3,548.42万	-202.55%-4,345.54万	43.85%1.64亿	733.71%1.08亿	3,207.40%1.44亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.35%8.39亿	4.35%8.39亿	4.36%8.39亿	25.58%8.04亿	25.58%8.04亿	25.58%8.04亿	24.67%8.04亿	21.63%6.41亿	21.63%6.41亿	21.63%6.41亿
期末现金及现金等价物余额	19.04%8.37亿	0.93%7.76亿	20.15%9.14亿	4.35%8.39亿	-6.07%7.03亿	-1.93%7.69亿	10.67%7.61亿	25.58%8.04亿	46.89%7.49亿	50.20%7.84亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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