(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.10%5.75亿 | -3.32%2.46亿 | 12.40%13.19亿 | 1.94%8.57亿 | 6.70%5.87亿 | -28.94%2.55亿 | -2.77%11.74亿 | 0.85%8.4亿 | 6.68%5.5亿 | 45.17%3.58亿 |
收到的税费返还 | -27.72%902.48万 | -19.90%458.39万 | -12.36%2,764.04万 | -13.97%1,898.32万 | -24.10%1,248.64万 | -19.00%572.25万 | 4.31%3,153.74万 | -1.78%2,206.64万 | 12.38%1,645.13万 | -11.59%706.49万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77.66%4,194.14万 | 43.39%2,308.15万 | -7.01%5,312.08万 | 0.92%3,439.9万 | 10.27%2,360.78万 | 39.96%1,609.66万 | 4.22%5,712.68万 | 7.46%3,408.46万 | -1.97%2,140.82万 | -1.57%1,150.05万 |
经营活动现金流入小计 | 0.41%6.26亿 | -0.94%2.74亿 | 10.90%14亿 | 1.51%9.1亿 | 5.97%6.23亿 | -26.65%2.76亿 | -2.31%12.63亿 | 1.02%8.97亿 | 6.49%5.88亿 | 41.42%3.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.91%2.26亿 | 30.55%1.08亿 | 3.59%4.52亿 | -1.27%3.22亿 | -14.30%1.94亿 | -61.42%8,284.91万 | -0.91%4.36亿 | -0.41%3.26亿 | 15.97%2.26亿 | 112.05%2.15亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09%1.98亿 | 1.61%1.17亿 | 4.10%3.59亿 | 2.65%2.74亿 | 4.43%1.94亿 | 3.45%1.15亿 | 6.76%3.44亿 | 6.71%2.67亿 | 5.39%1.86亿 | 4.93%1.12亿 |
支付的各项税费 | -21.61%5,155.71万 | -13.83%2,957.48万 | -4.41%1.22亿 | -6.70%9,146.38万 | -0.76%6,576.63万 | -5.60%3,431.99万 | -5.17%1.28亿 | -3.38%9,803.6万 | -6.17%6,627.06万 | -16.06%3,635.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.32%7,028.58万 | -4.81%3,366.95万 | 0.40%1.49亿 | -13.09%1.05亿 | 9.77%7,583.89万 | 6.19%3,537.04万 | -7.24%1.49亿 | 17.37%1.2亿 | -2.10%6,908.81万 | 23.71%3,330.77万 |
经营活动现金流出小计 | 3.22%5.46亿 | 7.73%2.89亿 | 2.34%10.82亿 | -2.39%7.92亿 | -3.25%5.29亿 | -32.33%2.68亿 | -0.07%10.57亿 | 3.82%8.12亿 | 6.79%5.47亿 | 42.53%3.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.45%7,929.91万 | -273.76%-1,480.22万 | 54.96%3.18亿 | 38.74%1.18亿 | 129.48%9,378.41万 | 144.79%851.9万 | -12.39%2.05亿 | -19.65%8,489.4万 | 2.67%4,086.8万 | -68.63%-1,902.09万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -27.15%8.93亿 | -32.59%3.08亿 | -19.67%28.23亿 | 3.09%19.56亿 | -3.66%12.25亿 | -44.80%4.56亿 | 65.49%35.14亿 | 22.12%18.97亿 | 25.44%12.72亿 | 156.83%8.27亿 |
取得投资收益收到的现金 | -48.35%760.66万 | -29.34%155.42万 | -20.77%3,060.98万 | -14.88%2,134.43万 | -23.48%1,472.78万 | -84.70%219.96万 | 4.00%3,863.43万 | -4.09%2,507.68万 | 2.01%1,924.71万 | 104.35%1,437.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.03%1.6万 | -94.85%3,600 | 1,574.22%34.32万 | 505.52%8.78万 | 639.81%7.99万 | 547.22%6.99万 | -99.53%2.05万 | -99.67%1.45万 | -99.75%1.08万 | -99.58%1.08万 |
投资活动现金流入小计 | -27.41%9亿 | -32.58%3.09亿 | -19.67%28.54亿 | 2.86%19.77亿 | -3.95%12.4亿 | -45.48%4.59亿 | 64.10%35.53亿 | 21.35%19.22亿 | 24.49%12.91亿 | 153.71%8.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.61%866.01万 | -41.27%330.17万 | -18.82%2,914.75万 | 0.72%2,260.92万 | -14.18%1,563.5万 | -47.28%562.19万 | -53.04%3,590.56万 | -50.12%2,244.72万 | -54.70%1,821.86万 | -63.53%1,066.37万 |
投资支付的现金 | -54.78%7.67亿 | -60.16%4.23亿 | 1.55%30.34亿 | 26.96%24.4亿 | 38.22%16.96亿 | 47.09%10.62亿 | 33.30%29.87亿 | 27.73%19.22亿 | 47.34%12.27亿 | 136.14%7.22亿 |
投资活动现金流出小计 | -54.69%7.76亿 | -60.06%4.26亿 | 1.31%30.63亿 | 26.65%24.63亿 | 37.46%17.12亿 | 45.72%10.68亿 | 30.45%30.23亿 | 25.47%19.44亿 | 42.64%12.45亿 | 118.71%7.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 126.48%1.25亿 | 80.76%-1.17亿 | -139.44%-2.09亿 | -2,072.56%-4.86亿 | -1,123.78%-4.71亿 | -660.04%-6.09亿 | 447.32%5.3亿 | -165.47%-2,235.59万 | -71.97%4,603.93万 | 3,341.69%1.09亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --842.35万 | ---- | 22.21%429.46万 | -1.12%343.58万 | ---- | ---- | 87.50%351.4万 | 82.82%347.47万 | 8.85%208.42万 | --102.73万 |
筹资活动现金流入小计 | --852.35万 | --10万 | 6.99%429.46万 | -1.12%343.58万 | ---- | ---- | -94.17%401.4万 | 82.82%347.47万 | 8.85%208.42万 | --102.73万 |
偿还债务支付的现金 | 1,411.98%1,206.87万 | 717.69%436.84万 | 5,621.02%2.54亿 | -57.94%96.74万 | -50.99%79.82万 | -31.02%53.42万 | -7.50%443.61万 | -38.98%230.03万 | -37.23%162.88万 | -35.57%77.45万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.74%1.9亿 | 2,143.97%260.46万 | 33.94%2.61亿 | 29.99%2.46亿 | 29.98%2.46亿 | -0.22%11.61万 | 13.76%1.95亿 | 152.68%1.89亿 | 154.07%1.89亿 | 288.38%11.63万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 2,440.00%254万 | 2,440.00%254万 | 0.00%10万 | 25.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | --8万 | --10万 | --10万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,436.82%6,346.76万 | 72,323.04%5,750.44万 | -16.88%400.52万 | --277.21万 | --139.89万 | --7.94万 | --481.85万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 7.03%2.66亿 | 8,736.04%6,447.74万 | 154.12%5.19亿 | 30.38%2.5亿 | 30.02%2.48亿 | -18.08%72.97万 | 15.91%2.04亿 | 143.49%1.91亿 | 147.62%1.91亿 | -27.70%89.08万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.59%-2.57亿 | -8,722.34%-6,437.74万 | -157.07%-5.15亿 | -30.96%-2.46亿 | -31.46%-2.48亿 | -634.77%-72.97万 | -86.63%-2亿 | -144.99%-1.88亿 | -151.16%-1.89亿 | 111.08%13.65万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.06%9.34万 | 60.21%-7.21万 | -21.18%111.18万 | 36.42%116.63万 | 4,653.62%188.88万 | 69.04%-18.12万 | 174.55%141.06万 | 190.35%85.49万 | 107.08%3.97万 | -76.80%-58.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | 91.54%-5,279.44万 | 67.34%-1.96亿 | -175.34%-4.04亿 | -391.95%-6.13亿 | -512.95%-6.24亿 | -773.69%-6.01亿 | 2,076.38%5.36亿 | -300.56%-1.25亿 | -179.29%-1.02亿 | 651.03%8,924.92万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -34.98%7.51亿 | -34.98%7.51亿 | 86.67%11.55亿 | 86.67%11.55亿 | 86.67%11.55亿 | 86.67%11.55亿 | -4.20%6.19亿 | -4.20%6.19亿 | -4.20%6.19亿 | -4.20%6.19亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 31.41%6.98亿 | 0.15%5.55亿 | -34.98%7.51亿 | 9.70%5.42亿 | 2.77%5.31亿 | -21.78%5.54亿 | 86.67%11.55亿 | -30.20%4.94亿 | -33.22%5.17亿 | 12.44%7.08亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据