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002666 德联集团

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休市中 11/29 15:00 (北京)

37.43亿总市值52.78市盈率TTM

德联集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.12%45.86亿

-4.14%29.9亿

35.35%20.59亿

22.04%59.34亿

9.78%49.38亿

9.39%31.2亿

-11.65%15.21亿

-6.88%48.62亿

4.84%44.98亿

17.48%28.52亿

收到的税费返还

----

-63.03%1.17万

----

-87.78%3.16万

----

收到其他与经营活动有关的现金

275.26%2.58亿

200.56%1.9亿

19.57%2,736.46万

-68.38%5,807.36万

79.29%6,878.33万

107.47%6,316.24万

230.21%2,288.53万

461.44%1.84亿

19.64%3,836.48万

-0.72%3,044.42万

经营活动现金流入小计

-3.24%48.44亿

-0.08%31.8亿

35.12%20.86亿

18.75%59.92亿

10.37%50.06亿

10.42%31.83亿

-10.69%15.44亿

-3.97%50.46亿

4.95%45.36亿

17.25%28.82亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-10.07%39.59亿

-7.24%25.87亿

30.23%17.44亿

14.63%51.75亿

6.44%44.02亿

10.83%27.89亿

-7.81%13.39亿

-2.98%45.15亿

6.86%41.36亿

16.23%25.16亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.71%1.22亿

6.10%1.01亿

32.64%4,853.36万

14.49%1.85亿

11.22%1.15亿

7.01%9,495.51万

-16.41%3,659.04万

11.18%1.62亿

2.60%1.04亿

27.36%8,873.81万

支付的各项税费

-8.24%9,465.44万

-2.65%6,220.84万

-32.56%3,390.08万

6.11%1.38亿

-6.36%1.03亿

-32.78%6,390.06万

-22.84%5,026.99万

-0.04%1.3亿

-9.62%1.1亿

-6.07%9,506.06万

支付其他与经营活动有关的现金

54.97%3.54亿

74.98%2.25亿

-8.20%8,758.49万

31.49%3.12亿

2.09%2.29亿

-1.25%1.29亿

130.22%9,541.32万

-40.00%2.37亿

8.69%2.24亿

-10.01%1.3亿

经营活动现金流出小计

-6.59%45.29亿

-3.30%29.75亿

25.80%19.14亿

15.20%58.1亿

6.02%48.49亿

8.69%30.76亿

-5.09%15.21亿

-5.28%50.43亿

6.38%45.74亿

14.10%28.3亿

经营活动产生的现金流量净额

99.82%3.14亿

92.86%2.05亿

650.87%1.73亿

6,254.92%1.82亿

519.26%1.57亿

104.50%1.06亿

-81.77%2,300.57万

104.11%286.57万

-264.37%-3,753.94万

334.72%5,202.3万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.27亿

--7,001.43万

----

-39.12%5,376.22万

----

-9.70%8,830.32万

44.24%8,283.74万

26.63%7,272.13万

取得投资收益收到的现金

-14.09%1,185.52万

217.22%1,510.6万

--20.54万

-17.74%1,189.27万

30,245.55%1,379.91万

27,851.44%476.2万

----

-80.62%1,445.67万

-99.85%4.55万

-99.94%1.7万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-22.46%538.77万

-59.08%167.27万

-38.53%125.57万

47.83%1,654.06万

92.37%694.86万

124.56%408.83万

334.73%204.28万

53.66%1,118.87万

-11.32%361.2万

92.28%182.06万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--431.3万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

204.83%523.16万

----

投资活动现金流入小计

595.00%1.44亿

880.68%8,679.31万

-28.48%146.11万

-27.41%8,650.85万

-76.01%2,074.76万

-88.13%885.03万

-96.33%204.28万

-45.44%1.19亿

-32.57%8,649.49万

-40.43%7,455.89万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

81.62%1.58亿

82.87%1.22亿

11.73%4,433.18万

-6.91%1.62亿

-33.51%8,678.96万

12.54%6,656.88万

-37.72%3,967.83万

9.62%1.74亿

12.16%1.31亿

-1.68%5,915.09万

投资支付的现金

236.69%1.01亿

136.67%7,100.14万

--5,000万

-68.42%6,000万

-62.50%3,000万

----

-13.97%1.9亿

0.13%8,000万

31.15%8,000万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--500万

----

支付其他与投资活动有关的现金

19.79%300万

-20.00%200万

----

-48.72%411.42万

-83.32%250.44万

-80.91%250万

----

-74.76%802.27万

-39.44%1,501.08万

0.74%1,309.61万

投资活动现金流出小计

119.32%2.62亿

96.56%1.95亿

137.74%9,433.18万

-40.01%2.26亿

-47.11%1.19亿

-34.93%9,906.88万

-71.29%3,967.83万

-8.34%3.77亿

2.02%2.26亿

13.47%1.52亿

投资活动产生的现金流量净额

-19.17%-1.17亿

-19.64%-1.08亿

-146.76%-9,287.07万

45.83%-1.4亿

29.13%-9,854.63万

-16.13%-9,021.85万

54.42%-3,763.55万

-33.62%-2.58亿

-49.86%-1.39亿

-761.55%-7,768.81万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--9,828.16万

----

取得借款收到的现金

16.60%16.67亿

19.73%11.52亿

11.18%5.4亿

8.88%20.6亿

3.60%14.3亿

13.06%9.62亿

18.26%4.86亿

19.07%18.92亿

19.01%13.8亿

20.87%8.51亿

收到其他与筹资活动有关的现金

168.91%5.12亿

73.26%3.38亿

3.86%1.08亿

108.84%4.09亿

32.41%1.9亿

99.23%1.95亿

164.36%1.04亿

6.73%1.96亿

77.79%1.44亿

79.01%9,777.36万

筹资活动现金流入小计

40.56%22.77亿

28.74%14.9亿

9.89%6.48亿

18.26%24.68亿

6.31%16.2亿

21.94%11.57亿

31.05%5.9亿

17.69%20.87亿

22.84%15.24亿

25.06%9.49亿

偿还债务支付的现金

30.56%17.91亿

40.82%11.74亿

55.59%6.01亿

30.86%19.29亿

21.53%13.72亿

13.41%8.34亿

14.77%3.86亿

-1.36%14.74亿

-5.81%11.29亿

5.72%7.35亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

175.89%7,835.95万

490.26%6,732.76万

27.91%1,059.89万

131.26%2,914.75万

55.36%2,840.23万

112.03%1,140.64万

37.76%828.62万

-86.25%1,260.38万

-79.11%1,828.17万

-9.54%537.96万

支付其他与筹资活动有关的现金

232.07%5.08亿

104.47%3.42亿

132.02%1.49亿

51.76%4.8亿

-6.62%1.53亿

20.45%1.67亿

3.03%6,419.01万

45.62%3.16亿

105.91%1.64亿

187.75%1.39亿

筹资活动现金流出小计

53.07%23.78亿

56.40%15.84亿

65.79%7.6亿

35.23%24.38亿

18.48%15.53亿

15.12%10.13亿

13.30%4.59亿

-0.02%18.03亿

-4.00%13.11亿

17.31%8.8亿

筹资活动产生的现金流量净额

-252.34%-1.01亿

-165.01%-9,397.51万

-185.72%-1.12亿

-89.28%3,049.51万

-68.76%6,638.47万

108.39%1.45亿

190.07%1.31亿

1,062.20%2.85亿

269.53%2.13亿

670.04%6,936.57万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,179.02%-483.42万

-2,720.40%-316.12万

61.57%-182.28万

25.62%266.52万

-95.16%44.8万

-96.41%12.06万

-30,533.76%-474.33万

526.60%212.17万

914.12%925.06万

269.97%336.01万

现金及现金等价物净增加额

-27.52%9,108.8万

-99.94%10.37万

-130.72%-3,431.81万

139.82%7,547.67万

178.12%1.26亿

241.77%1.61亿

25.76%1.12亿

110.74%3,147.26万

123.00%4,518.78万

294.87%4,706.07万

加:期初现金及现金等价物余额

20.73%4.4亿

9.46%3.64亿

-46.83%3.33亿

期末现金及现金等价物余额

8.35%5.31亿

-16.24%4.4亿

-14.83%4.05亿

20.73%4.4亿

29.63%4.9亿

38.25%5.25亿

12.90%4.76亿

9.46%3.64亿

-11.96%3.78亿

-36.87%3.8亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.12%45.86亿	-4.14%29.9亿	35.35%20.59亿	22.04%59.34亿	9.78%49.38亿	9.39%31.2亿	-11.65%15.21亿	-6.88%48.62亿	4.84%44.98亿	17.48%28.52亿
收到的税费返还	----	----	----	-63.03%1.17万	----	----	----	-87.78%3.16万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	275.26%2.58亿	200.56%1.9亿	19.57%2,736.46万	-68.38%5,807.36万	79.29%6,878.33万	107.47%6,316.24万	230.21%2,288.53万	461.44%1.84亿	19.64%3,836.48万	-0.72%3,044.42万
经营活动现金流入小计	-3.24%48.44亿	-0.08%31.8亿	35.12%20.86亿	18.75%59.92亿	10.37%50.06亿	10.42%31.83亿	-10.69%15.44亿	-3.97%50.46亿	4.95%45.36亿	17.25%28.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-10.07%39.59亿	-7.24%25.87亿	30.23%17.44亿	14.63%51.75亿	6.44%44.02亿	10.83%27.89亿	-7.81%13.39亿	-2.98%45.15亿	6.86%41.36亿	16.23%25.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.71%1.22亿	6.10%1.01亿	32.64%4,853.36万	14.49%1.85亿	11.22%1.15亿	7.01%9,495.51万	-16.41%3,659.04万	11.18%1.62亿	2.60%1.04亿	27.36%8,873.81万
支付的各项税费	-8.24%9,465.44万	-2.65%6,220.84万	-32.56%3,390.08万	6.11%1.38亿	-6.36%1.03亿	-32.78%6,390.06万	-22.84%5,026.99万	-0.04%1.3亿	-9.62%1.1亿	-6.07%9,506.06万
支付其他与经营活动有关的现金	54.97%3.54亿	74.98%2.25亿	-8.20%8,758.49万	31.49%3.12亿	2.09%2.29亿	-1.25%1.29亿	130.22%9,541.32万	-40.00%2.37亿	8.69%2.24亿	-10.01%1.3亿
经营活动现金流出小计	-6.59%45.29亿	-3.30%29.75亿	25.80%19.14亿	15.20%58.1亿	6.02%48.49亿	8.69%30.76亿	-5.09%15.21亿	-5.28%50.43亿	6.38%45.74亿	14.10%28.3亿
经营活动产生的现金流量净额	99.82%3.14亿	92.86%2.05亿	650.87%1.73亿	6,254.92%1.82亿	519.26%1.57亿	104.50%1.06亿	-81.77%2,300.57万	104.11%286.57万	-264.37%-3,753.94万	334.72%5,202.3万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.27亿	--7,001.43万	----	-39.12%5,376.22万	----	----	----	-9.70%8,830.32万	44.24%8,283.74万	26.63%7,272.13万
取得投资收益收到的现金	-14.09%1,185.52万	217.22%1,510.6万	--20.54万	-17.74%1,189.27万	30,245.55%1,379.91万	27,851.44%476.2万	----	-80.62%1,445.67万	-99.85%4.55万	-99.94%1.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-22.46%538.77万	-59.08%167.27万	-38.53%125.57万	47.83%1,654.06万	92.37%694.86万	124.56%408.83万	334.73%204.28万	53.66%1,118.87万	-11.32%361.2万	92.28%182.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--431.3万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	204.83%523.16万	----	----
投资活动现金流入小计	595.00%1.44亿	880.68%8,679.31万	-28.48%146.11万	-27.41%8,650.85万	-76.01%2,074.76万	-88.13%885.03万	-96.33%204.28万	-45.44%1.19亿	-32.57%8,649.49万	-40.43%7,455.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81.62%1.58亿	82.87%1.22亿	11.73%4,433.18万	-6.91%1.62亿	-33.51%8,678.96万	12.54%6,656.88万	-37.72%3,967.83万	9.62%1.74亿	12.16%1.31亿	-1.68%5,915.09万
投资支付的现金	236.69%1.01亿	136.67%7,100.14万	--5,000万	-68.42%6,000万	-62.50%3,000万	-62.50%3,000万	----	-13.97%1.9亿	0.13%8,000万	31.15%8,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--500万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	19.79%300万	-20.00%200万	----	-48.72%411.42万	-83.32%250.44万	-80.91%250万	----	-74.76%802.27万	-39.44%1,501.08万	0.74%1,309.61万
投资活动现金流出小计	119.32%2.62亿	96.56%1.95亿	137.74%9,433.18万	-40.01%2.26亿	-47.11%1.19亿	-34.93%9,906.88万	-71.29%3,967.83万	-8.34%3.77亿	2.02%2.26亿	13.47%1.52亿
投资活动产生的现金流量净额	-19.17%-1.17亿	-19.64%-1.08亿	-146.76%-9,287.07万	45.83%-1.4亿	29.13%-9,854.63万	-16.13%-9,021.85万	54.42%-3,763.55万	-33.62%-2.58亿	-49.86%-1.39亿	-761.55%-7,768.81万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--9,828.16万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	16.60%16.67亿	19.73%11.52亿	11.18%5.4亿	8.88%20.6亿	3.60%14.3亿	13.06%9.62亿	18.26%4.86亿	19.07%18.92亿	19.01%13.8亿	20.87%8.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金	168.91%5.12亿	73.26%3.38亿	3.86%1.08亿	108.84%4.09亿	32.41%1.9亿	99.23%1.95亿	164.36%1.04亿	6.73%1.96亿	77.79%1.44亿	79.01%9,777.36万
筹资活动现金流入小计	40.56%22.77亿	28.74%14.9亿	9.89%6.48亿	18.26%24.68亿	6.31%16.2亿	21.94%11.57亿	31.05%5.9亿	17.69%20.87亿	22.84%15.24亿	25.06%9.49亿
偿还债务支付的现金	30.56%17.91亿	40.82%11.74亿	55.59%6.01亿	30.86%19.29亿	21.53%13.72亿	13.41%8.34亿	14.77%3.86亿	-1.36%14.74亿	-5.81%11.29亿	5.72%7.35亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175.89%7,835.95万	490.26%6,732.76万	27.91%1,059.89万	131.26%2,914.75万	55.36%2,840.23万	112.03%1,140.64万	37.76%828.62万	-86.25%1,260.38万	-79.11%1,828.17万	-9.54%537.96万
支付其他与筹资活动有关的现金	232.07%5.08亿	104.47%3.42亿	132.02%1.49亿	51.76%4.8亿	-6.62%1.53亿	20.45%1.67亿	3.03%6,419.01万	45.62%3.16亿	105.91%1.64亿	187.75%1.39亿
筹资活动现金流出小计	53.07%23.78亿	56.40%15.84亿	65.79%7.6亿	35.23%24.38亿	18.48%15.53亿	15.12%10.13亿	13.30%4.59亿	-0.02%18.03亿	-4.00%13.11亿	17.31%8.8亿
筹资活动产生的现金流量净额	-252.34%-1.01亿	-165.01%-9,397.51万	-185.72%-1.12亿	-89.28%3,049.51万	-68.76%6,638.47万	108.39%1.45亿	190.07%1.31亿	1,062.20%2.85亿	269.53%2.13亿	670.04%6,936.57万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,179.02%-483.42万	-2,720.40%-316.12万	61.57%-182.28万	25.62%266.52万	-95.16%44.8万	-96.41%12.06万	-30,533.76%-474.33万	526.60%212.17万	914.12%925.06万	269.97%336.01万
现金及现金等价物净增加额	-27.52%9,108.8万	-99.94%10.37万	-130.72%-3,431.81万	139.82%7,547.67万	178.12%1.26亿	241.77%1.61亿	25.76%1.12亿	110.74%3,147.26万	123.00%4,518.78万	294.87%4,706.07万
加:期初现金及现金等价物余额	20.73%4.4亿	20.73%4.4亿	20.73%4.4亿	9.46%3.64亿	9.46%3.64亿	9.46%3.64亿	9.46%3.64亿	-46.83%3.33亿	-46.83%3.33亿	-46.83%3.33亿
期末现金及现金等价物余额	8.35%5.31亿	-16.24%4.4亿	-14.83%4.05亿	20.73%4.4亿	29.63%4.9亿	38.25%5.25亿	12.90%4.76亿	9.46%3.64亿	-11.96%3.78亿	-36.87%3.8亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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