(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.87%21亿 | 22.28%109.6亿 | 20.90%72.2亿 | 23.36%45.17亿 | 36.91%21.19亿 | 13.79%89.64亿 | 11.62%59.72亿 | 7.50%36.61亿 | 5.15%15.47亿 | 19.72%78.78亿 |
收到的税费返还 | -97.85%7.09万 | -63.94%1,390.1万 | -44.56%1,870.85万 | -31.70%1,726.03万 | -52.43%330.3万 | -5.40%3,855.32万 | -24.58%3,374.62万 | -24.70%2,527.2万 | 40.33%694.42万 | 1,292.79%4,075.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -53.87%4,986.98万 | -27.91%2.55亿 | -17.13%3.86亿 | -20.99%2.55亿 | -18.84%1.08亿 | -52.31%3.54亿 | -24.22%4.66亿 | -31.63%3.23亿 | -32.03%1.33亿 | 97.33%7.42亿 |
经营活动现金流入小计 | -3.58%21.5亿 | 20.02%112.29亿 | 17.83%76.25亿 | 19.45%47.89亿 | 32.14%22.3亿 | 8.03%93.56亿 | 7.68%64.71亿 | 2.50%40.1亿 | 0.90%16.87亿 | 24.45%86.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.13%16.97亿 | 16.56%75.13亿 | 18.13%53.25亿 | 15.97%33.58亿 | 20.60%18.07亿 | 22.17%64.46亿 | 20.27%45.07亿 | 21.11%28.96亿 | 17.38%14.99亿 | 16.88%52.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.08%4.82亿 | 18.26%13.25亿 | 19.05%10.05亿 | 21.33%7.16亿 | 28.82%4.34亿 | 23.48%11.2亿 | 31.10%8.44亿 | 32.41%5.9亿 | 48.43%3.37亿 | 47.82%9.07亿 |
支付的各项税费 | 17.36%1.91亿 | 28.20%5.14亿 | 32.28%4.21亿 | 53.55%2.94亿 | 91.99%1.63亿 | 15.26%4.01亿 | -28.48%3.19亿 | -44.99%1.91亿 | -4.55%8,492.42万 | 24.37%3.48亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.60%2.04亿 | -6.76%4.64亿 | -10.16%6.41亿 | -1.95%4.41亿 | 16.51%2.21亿 | -41.31%4.98亿 | 3.53%7.13亿 | 6.29%4.5亿 | -59.79%1.9亿 | 56.34%8.48亿 |
经营活动现金流出小计 | -1.95%25.75亿 | 15.96%98.17亿 | 15.80%73.92亿 | 16.52%48.09亿 | 24.42%26.26亿 | 14.71%84.65亿 | 15.51%63.84亿 | 14.40%41.27亿 | 2.20%21.11亿 | 24.02%73.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.25%-4.25亿 | 58.59%14.13亿 | 165.81%2.33亿 | 83.39%-1,949.07万 | 6.39%-3.96亿 | -30.45%8.91亿 | -81.88%8,756.58万 | -138.55%-1.17亿 | -7.72%-4.23亿 | 27.02%12.81亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.82亿 | -100.00%1,670.23 | -100.00%389.35 | --389.35 | ---- | 620.80%3,655.28万 | -52.67%2,391.57万 | ---- | ---- | 2,087.72%507.11万 |
取得投资收益收到的现金 | 115.01%1,126.78万 | -53.68%6,074.88万 | -34.05%2,380.92万 | -14.05%2,279.63万 | 72.13%524.07万 | 65.78%1.31亿 | 69.09%3,610.46万 | 213.74%2,652.16万 | 1.34%304.46万 | 318.86%7,910.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -3.07%786.3万 | 29.30%5,631.9万 | 208.95%4,233万 | 1,788.31%2,788.74万 | 1,058.92%811.25万 | 318.43%4,355.73万 | 11.14%1,370.14万 | -77.15%147.68万 | -52.54%70万 | -63.95%1,040.98万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --247.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%1,000 | ---- | ---- | --296.13万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -81.65%1.86亿 | -28.29%38.45亿 | 17.58%29.75亿 | 42.45%17.11亿 | 123,559.85%10.11亿 | 259.69%53.62亿 | 1,852.45%25.3亿 | 826.86%12.01亿 | -99.37%81.73万 | 40.59%14.91亿 |
投资活动现金流入小计 | -62.03%3.89亿 | -28.90%39.62亿 | 16.79%30.41亿 | 43.33%17.61亿 | 22,348.03%10.24亿 | 250.90%55.73亿 | 1,101.27%26.04亿 | 633.69%12.29亿 | -96.60%456.2万 | 43.31%15.88亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.12%1.5亿 | 19.33%8.61亿 | 47.98%6.92亿 | -2.15%2.6亿 | 6.94%1.26亿 | 11.41%7.21亿 | 25.27%4.67亿 | 5.79%2.66亿 | 46.15%1.18亿 | 73.91%6.47亿 |
投资支付的现金 | --3亿 | -98.77%76.11万 | 127.64%2.77亿 | ---- | ---- | -19.16%6,209.06万 | 6.79%1.22亿 | 25.38%5,774.65万 | 240.27%5,559.97万 | -61.06%7,680.94万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.93%5.58亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -8.63%9.14亿 | -29.71%31.39亿 | -0.72%23.1亿 | 13.87%19亿 | 400.73%10亿 | 29.07%44.66亿 | 53,122.27%23.27亿 | 3,336,974.06%16.69亿 | 399,440.06%2亿 | 203.30%34.6亿 |
投资活动现金流出小计 | 21.14%13.64亿 | -19.26%42.38亿 | 12.44%32.79亿 | 8.43%21.6亿 | 201.89%11.26亿 | 10.70%52.49亿 | 184.95%29.16亿 | 140.17%19.92亿 | 204.51%3.73亿 | 142.96%47.42亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -855.56%-9.75亿 | -185.24%-2.76亿 | 23.86%-2.38亿 | 47.74%-3.99亿 | 72.30%-1.02亿 | 110.27%3.24亿 | 61.29%-3.12亿 | -15.33%-7.64亿 | -3,211.56%-3.68亿 | -273.90%-31.54亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 22,674.16%1.72亿 | -79.59%100万 | -86.73%65万 | ---- | -94.66%75.61万 | 63.33%490万 | 63.33%490万 | ---- | -99.19%1,416.78万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -79.59%100万 | ---- | ---- | ---- | -65.41%490万 | ---- | ---- | ---- | 189.14%1,416.78万 |
取得借款收到的现金 | 2,766.84%18.48亿 | -65.00%7.84亿 | -61.61%8.2亿 | -74.20%5.24亿 | -93.16%6,445万 | -23.80%22.4亿 | -16.05%21.36亿 | 3.82%20.32亿 | -43.35%9.42亿 | 20.35%29.4亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -32.96%4,080.95万 | -87.39%4,578.67万 | -26.95%1.84亿 | -24.55%1.18亿 | -31.76%6,087.77万 | 111.60%3.63亿 | 5.23%2.52亿 | -9.59%1.57亿 | -53.62%8,920.94万 | -27.39%1.72亿 |
筹资活动现金流入小计 | 1,406.84%18.88亿 | -61.52%10.02亿 | -57.99%10.06亿 | -70.68%6.43亿 | -87.85%1.25亿 | -16.69%26.04亿 | -14.14%23.93亿 | 2.82%21.94亿 | -44.41%10.32亿 | -29.44%31.26亿 |
偿还债务支付的现金 | 1,794.32%7.2亿 | -45.69%11.55亿 | -55.13%7.99亿 | -75.87%3.23亿 | -93.42%3,800.78万 | 43.78%21.27亿 | 42.17%17.81亿 | 24.90%13.37亿 | -27.75%5.77亿 | -30.18%14.79亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 369.60%1.46亿 | -11.42%4.53亿 | -0.71%3.67亿 | -0.85%3.32亿 | -26.46%3,101.02万 | -15.25%5.12亿 | -27.65%3.7亿 | -23.94%3.35亿 | -2.42%4,216.89万 | 133.07%6.04亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -71.55%1.07亿 | ---- | ---- | ---- | 11.72%3.76亿 | ---- | ---- | ---- | 504.24%3.37亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.77%9,245.64万 | -65.11%1.72亿 | -45.24%1.39亿 | -30.88%1.13亿 | -36.89%6,521.77万 | 72.06%4.93亿 | -32.01%2.54亿 | -40.37%1.63亿 | -40.65%1.03亿 | 53.36%2.87亿 |
筹资活动现金流出小计 | 613.72%9.58亿 | -43.15%17.8亿 | -45.72%13.06亿 | -58.19%7.67亿 | -81.43%1.34亿 | 32.16%31.32亿 | 12.50%24.05亿 | 2.86%18.35亿 | -28.88%7.23亿 | -7.60%23.7亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,544.68%9.3亿 | -47.48%-7.78亿 | -2,432.76%-3亿 | -134.65%-1.24亿 | -102.88%-890.81万 | -169.77%-5.28亿 | -101.82%-1,184.83万 | 2.64%3.59亿 | -63.22%3.09亿 | -59.45%7.56亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.65%985.02万 | 24.08%-293.47万 | 24.99%-262.19万 | -52.61%-326.75万 | -1,986.30%-539.28万 | -975.74%-386.53万 | ---349.53万 | ---214.11万 | --28.59万 | 113.98%44.14万 |
现金及现金等价物净增加额 | 10.26%-4.6亿 | -47.90%3.56亿 | -28.20%-3.08亿 | -4.10%-5.46亿 | -6.20%-5.13亿 | 161.21%6.83亿 | -173.56%-2.4亿 | -6,125.03%-5.25亿 | -205.28%-4.83亿 | -155.07%-11.16亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.17%28.68亿 | 37.36%25.12亿 | 37.36%25.12亿 | 37.36%25.12亿 | 37.36%25.12亿 | -37.90%18.29亿 | -37.91%18.29亿 | -37.91%18.29亿 | -38.21%18.29亿 | 220.77%29.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.43%24.08亿 | 14.17%28.68亿 | 38.74%22.04亿 | 50.74%19.66亿 | 48.53%19.99亿 | 37.36%25.12亿 | -51.43%15.89亿 | -55.59%13.04亿 | -60.62%13.46亿 | -37.90%18.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据