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002691 冀凯股份

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5.91
-0.03-0.51%

休市中 11/22 15:00 (北京)

20.09亿总市值227.31市盈率TTM

冀凯股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.35%2.35亿

64.23%2.14亿

37.76%1.1亿

13.71%3.17亿

13.68%2.54亿

-18.75%1.3亿

23.15%7,964.59万

40.27%2.79亿

29.72%2.23亿

39.86%1.6亿

收到的税费返还

-21.58%565.91万

-33.75%384.69万

----

-35.05%889.33万

-19.63%721.65万

31.39%580.68万

345.78%270.22万

382.27%1,369.35万

274.08%897.89万

134.95%441.94万

收到其他与经营活动有关的现金

14.06%5,670.51万

-70.26%1,202万

-41.46%677.18万

134.04%6,743万

97.95%4,971.62万

184.13%4,041.05万

153.42%1,156.77万

11.85%2,881.07万

-8.04%2,511.53万

-10.75%1,422.23万

经营活动现金流入小计

-4.25%2.97亿

30.22%2.3亿

24.04%1.16亿

22.42%3.93亿

20.75%3.1亿

-1.40%1.77亿

34.47%9,391.58万

41.32%3.21亿

27.52%2.57亿

35.13%1.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.72%7,967.77万

20.98%4,501.67万

-1.04%2,193.97万

-9.08%1.09亿

3.05%6,711.5万

-19.30%3,721.15万

2.57%2,216.96万

28.45%1.2亿

-24.80%6,513.08万

13.41%4,611.05万

支付给职工以及为职工支付的现金

7.97%7,274.97万

5.64%4,700.76万

1.70%2,300.87万

7.02%9,145.9万

4.71%6,737.9万

4.34%4,449.9万

4.72%2,262.32万

22.07%8,546.08万

25.55%6,434.91万

30.74%4,264.89万

支付的各项税费

-23.74%1,986.42万

-36.70%1,358.9万

-55.76%669.28万

-1.99%3,273.57万

14.03%2,604.69万

11.33%2,146.64万

-8.37%1,512.88万

134.58%3,340.1万

101.86%2,284.15万

166.54%1,928.18万

支付其他与经营活动有关的现金

-2.40%6,741.28万

-35.26%3,653.25万

-22.28%2,073.42万

14.63%7,796.53万

16.82%6,906.87万

49.26%5,642.57万

78.34%2,667.94万

38.68%6,801.65万

81.84%5,912.59万

92.82%3,780.25万

经营活动现金流出小计

4.40%2.4亿

-10.94%1.42亿

-16.43%7,237.54万

1.43%3.11亿

8.59%2.3亿

9.43%1.6亿

15.95%8,660.11万

35.36%3.07亿

16.37%2.11亿

45.67%1.46亿

经营活动产生的现金流量净额

-28.80%5,756.33万

417.89%8,776.01万

503.09%4,411.43万

464.62%8,221.71万

77.03%8,085.26万

-48.98%1,694.57万

250.92%731.48万

1,846.15%1,456.14万

129.10%4,567.15万

2.54%3,321.36万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--5.6亿

--4亿

----

--1,000万

取得投资收益收到的现金

----

--1.77万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-85.25%3.47万

-89.21%2.47万

-87.42%2.47万

----

-95.11%23.53万

12.81%22.9万

96.41%19.64万

收到其他与投资活动有关的现金

--133.94万

--61.34万

----

投资活动现金流入小计

2,272,008.56%5.61亿

1,621,445.11%4.01亿

----

-99.66%3.47万

-99.76%2.47万

----

112.96%1,025.3万

4,947.62%1,024.67万

10,114.08%1,021.41万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

146.61%516.23万

125.11%353.73万

202.01%227.15万

1.19%1,382.14万

-76.92%209.33万

-82.26%157.14万

-80.42%75.21万

322.04%1,365.84万

283.13%907.13万

750.72%885.95万

投资支付的现金

--5.6亿

--4.5亿

--9,000万

200.00%3,000万

----

--1,000万

投资活动现金流出小计

26,899.02%5.65亿

28,762.66%4.54亿

12,168.04%9,227.15万

85.23%4,382.14万

-89.02%209.33万

-91.67%157.14万

-94.57%75.21万

631.04%2,365.84万

705.49%1,907.13万

1,710.96%1,885.95万

投资活动产生的现金流量净额

-84.81%-382.29万

-3,321.82%-5,292.39万

-12,168.04%-9,227.15万

-226.63%-4,378.67万

76.56%-206.86万

82.11%-154.67万

80.33%-75.21万

-949.39%-1,340.55万

-307.67%-882.47万

-818.35%-864.54万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

625.00%1,450万

--1,450万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

625.00%1,450万

----

取得借款收到的现金

0.00%3,000万

--3,000万

-48.15%7,000万

-73.91%3,000万

----

28.57%1.35亿

9.52%1.15亿

-62.50%1,500万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--200万

----

筹资活动现金流入小计

0.00%3,000万

--3,000万

-53.18%7,000万

-77.19%3,000万

----

39.72%1.5亿

25.24%1.32亿

-26.25%2,950万

偿还债务支付的现金

-62.50%3,000万

----

-42.86%8,000万

-20.00%8,000万

----

55.56%1.4亿

11.11%1亿

-71.43%2,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-48.73%214.73万

3.89%140.96万

-15.29%68.51万

-19.00%500.54万

-20.30%418.81万

-21.88%135.69万

-14.86%80.88万

106.76%617.92万

162.18%525.51万

27.39%173.7万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-12.50%2,380

----

--2,720

--400万

----

筹资活动现金流出小计

-61.81%3,214.73万

3.89%140.96万

-15.29%68.51万

-41.85%8,500.78万

-22.94%8,418.81万

-93.76%135.69万

-96.48%80.88万

57.20%1.46亿

18.75%1.09亿

-69.54%2,173.7万

筹资活动产生的现金流量净额

96.04%-214.73万

2,207.03%2,859.04万

3,724.71%2,931.49万

-552.30%-1,500.78万

-343.60%-5,418.81万

-117.48%-135.69万

-110.71%-80.88万

-76.32%331.81万

71.17%2,224.49万

124.75%776.3万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,775.99%7.17万

2,339.23%7.93万

178.96%2.2万

-36.28%-1.67万

-318.39%-4,278.04

1,549.64%3,250.39

-6,034.95%-2.78万

54.71%-1.23万

110.16%1,958.91

98.83%-224.22

现金及现金等价物净增加额

110.09%5,166.48万

352.15%6,350.59万

-428.68%-1,882.03万

424.59%2,340.59万

-58.39%2,459.16万

-56.56%1,404.54万

611.27%572.61万

-72.65%446.18万

92.19%5,909.38万

47,402.32%3,233.1万

加:期初现金及现金等价物余额

71.09%5,633.07万

15.68%3,292.48万

8.08%3,292.48万

134.22%2,846.3万

150.68%3,046.3万

期末现金及现金等价物余额

87.76%1.08亿

155.13%1.2亿

-2.95%3,751.04万

71.09%5,633.07万

-35.78%5,751.64万

-25.20%4,697.01万

31.72%3,865.08万

15.68%3,292.48万

108.76%8,955.68万

413.85%6,279.4万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.35%2.35亿	64.23%2.14亿	37.76%1.1亿	13.71%3.17亿	13.68%2.54亿	-18.75%1.3亿	23.15%7,964.59万	40.27%2.79亿	29.72%2.23亿	39.86%1.6亿
收到的税费返还	-21.58%565.91万	-33.75%384.69万	----	-35.05%889.33万	-19.63%721.65万	31.39%580.68万	345.78%270.22万	382.27%1,369.35万	274.08%897.89万	134.95%441.94万
收到其他与经营活动有关的现金	14.06%5,670.51万	-70.26%1,202万	-41.46%677.18万	134.04%6,743万	97.95%4,971.62万	184.13%4,041.05万	153.42%1,156.77万	11.85%2,881.07万	-8.04%2,511.53万	-10.75%1,422.23万
经营活动现金流入小计	-4.25%2.97亿	30.22%2.3亿	24.04%1.16亿	22.42%3.93亿	20.75%3.1亿	-1.40%1.77亿	34.47%9,391.58万	41.32%3.21亿	27.52%2.57亿	35.13%1.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.72%7,967.77万	20.98%4,501.67万	-1.04%2,193.97万	-9.08%1.09亿	3.05%6,711.5万	-19.30%3,721.15万	2.57%2,216.96万	28.45%1.2亿	-24.80%6,513.08万	13.41%4,611.05万
支付给职工以及为职工支付的现金	7.97%7,274.97万	5.64%4,700.76万	1.70%2,300.87万	7.02%9,145.9万	4.71%6,737.9万	4.34%4,449.9万	4.72%2,262.32万	22.07%8,546.08万	25.55%6,434.91万	30.74%4,264.89万
支付的各项税费	-23.74%1,986.42万	-36.70%1,358.9万	-55.76%669.28万	-1.99%3,273.57万	14.03%2,604.69万	11.33%2,146.64万	-8.37%1,512.88万	134.58%3,340.1万	101.86%2,284.15万	166.54%1,928.18万
支付其他与经营活动有关的现金	-2.40%6,741.28万	-35.26%3,653.25万	-22.28%2,073.42万	14.63%7,796.53万	16.82%6,906.87万	49.26%5,642.57万	78.34%2,667.94万	38.68%6,801.65万	81.84%5,912.59万	92.82%3,780.25万
经营活动现金流出小计	4.40%2.4亿	-10.94%1.42亿	-16.43%7,237.54万	1.43%3.11亿	8.59%2.3亿	9.43%1.6亿	15.95%8,660.11万	35.36%3.07亿	16.37%2.11亿	45.67%1.46亿
经营活动产生的现金流量净额	-28.80%5,756.33万	417.89%8,776.01万	503.09%4,411.43万	464.62%8,221.71万	77.03%8,085.26万	-48.98%1,694.57万	250.92%731.48万	1,846.15%1,456.14万	129.10%4,567.15万	2.54%3,321.36万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--5.6亿	--4亿	----	----	----	----	----	--1,000万	--1,000万	--1,000万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.77万	--1.77万	--1.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-85.25%3.47万	-89.21%2.47万	-87.42%2.47万	----	-95.11%23.53万	12.81%22.9万	96.41%19.64万
收到其他与投资活动有关的现金	--133.94万	--61.34万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	2,272,008.56%5.61亿	1,621,445.11%4.01亿	----	-99.66%3.47万	-99.76%2.47万	-99.76%2.47万	----	112.96%1,025.3万	4,947.62%1,024.67万	10,114.08%1,021.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146.61%516.23万	125.11%353.73万	202.01%227.15万	1.19%1,382.14万	-76.92%209.33万	-82.26%157.14万	-80.42%75.21万	322.04%1,365.84万	283.13%907.13万	750.72%885.95万
投资支付的现金	--5.6亿	--4.5亿	--9,000万	200.00%3,000万	----	----	----	--1,000万	--1,000万	--1,000万
投资活动现金流出小计	26,899.02%5.65亿	28,762.66%4.54亿	12,168.04%9,227.15万	85.23%4,382.14万	-89.02%209.33万	-91.67%157.14万	-94.57%75.21万	631.04%2,365.84万	705.49%1,907.13万	1,710.96%1,885.95万
投资活动产生的现金流量净额	-84.81%-382.29万	-3,321.82%-5,292.39万	-12,168.04%-9,227.15万	-226.63%-4,378.67万	76.56%-206.86万	82.11%-154.67万	80.33%-75.21万	-949.39%-1,340.55万	-307.67%-882.47万	-818.35%-864.54万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	625.00%1,450万	--1,450万	--1,450万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	625.00%1,450万	----	----
取得借款收到的现金	0.00%3,000万	--3,000万	--3,000万	-48.15%7,000万	-73.91%3,000万	----	----	28.57%1.35亿	9.52%1.15亿	-62.50%1,500万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--200万	----
筹资活动现金流入小计	0.00%3,000万	--3,000万	--3,000万	-53.18%7,000万	-77.19%3,000万	----	----	39.72%1.5亿	25.24%1.32亿	-26.25%2,950万
偿还债务支付的现金	-62.50%3,000万	----	----	-42.86%8,000万	-20.00%8,000万	----	----	55.56%1.4亿	11.11%1亿	-71.43%2,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-48.73%214.73万	3.89%140.96万	-15.29%68.51万	-19.00%500.54万	-20.30%418.81万	-21.88%135.69万	-14.86%80.88万	106.76%617.92万	162.18%525.51万	27.39%173.7万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-12.50%2,380	----	----	----	--2,720	--400万	----
筹资活动现金流出小计	-61.81%3,214.73万	3.89%140.96万	-15.29%68.51万	-41.85%8,500.78万	-22.94%8,418.81万	-93.76%135.69万	-96.48%80.88万	57.20%1.46亿	18.75%1.09亿	-69.54%2,173.7万
筹资活动产生的现金流量净额	96.04%-214.73万	2,207.03%2,859.04万	3,724.71%2,931.49万	-552.30%-1,500.78万	-343.60%-5,418.81万	-117.48%-135.69万	-110.71%-80.88万	-76.32%331.81万	71.17%2,224.49万	124.75%776.3万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,775.99%7.17万	2,339.23%7.93万	178.96%2.2万	-36.28%-1.67万	-318.39%-4,278.04	1,549.64%3,250.39	-6,034.95%-2.78万	54.71%-1.23万	110.16%1,958.91	98.83%-224.22
现金及现金等价物净增加额	110.09%5,166.48万	352.15%6,350.59万	-428.68%-1,882.03万	424.59%2,340.59万	-58.39%2,459.16万	-56.56%1,404.54万	611.27%572.61万	-72.65%446.18万	92.19%5,909.38万	47,402.32%3,233.1万
加:期初现金及现金等价物余额	71.09%5,633.07万	71.09%5,633.07万	71.09%5,633.07万	15.68%3,292.48万	8.08%3,292.48万	8.08%3,292.48万	8.08%3,292.48万	134.22%2,846.3万	150.68%3,046.3万	150.68%3,046.3万
期末现金及现金等价物余额	87.76%1.08亿	155.13%1.2亿	-2.95%3,751.04万	71.09%5,633.07万	-35.78%5,751.64万	-25.20%4,697.01万	31.72%3,865.08万	15.68%3,292.48万	108.76%8,955.68万	413.85%6,279.4万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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