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002701 奥瑞金

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未开盘 07/12 15:00 (北京)

107.05亿总市值12.68市盈率TTM

奥瑞金关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.95%35.47亿

-3.31%144.73亿

1.27%109.06亿

9.38%73.29亿

-0.33%32.26亿

1.62%149.68亿

-0.47%107.7亿

-5.75%67.01亿

-1.80%32.37亿

17.63%147.3亿

收到的税费返还

-39.13%106.67万

-80.22%5,070.49万

-84.30%3,644.08万

-86.65%3,037.58万

41.77%175.24万

304.30%2.56亿

625.69%2.32亿

--2.27亿

--123.61万

--6,341.21万

收到其他与经营活动有关的现金

-15.19%2,489.35万

11.90%1.08亿

11.33%8,446.44万

41.40%8,053.76万

101.36%2,935.35万

-37.35%9,645.55万

-33.11%7,587.17万

-30.14%5,695.92万

-4.91%1,457.79万

-4.17%1.54亿

经营活动现金流入小计

9.70%35.73亿

-4.50%146.32亿

-0.46%110.27亿

6.51%74.4亿

0.14%32.58亿

2.50%153.21亿

1.02%110.78亿

-2.86%69.85亿

-1.78%32.53亿

17.85%149.47亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-22.99%21.94亿

-11.57%102.83亿

-12.13%77.09亿

-2.46%57.12亿

8.33%28.49亿

4.78%116.28亿

13.04%87.72亿

18.13%58.56亿

24.62%26.3亿

17.01%110.98亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.92%3.5亿

3.86%11.53亿

5.50%8.94亿

7.27%6.37亿

6.20%3.6亿

9.87%11.1亿

10.49%8.47亿

6.43%5.94亿

3.39%3.39亿

16.59%10.11亿

支付的各项税费

20.50%2.41亿

16.13%9.71亿

20.61%7.39亿

29.88%4.49亿

-15.47%2亿

-8.18%8.37亿

-19.14%6.12亿

-34.29%3.45亿

-17.70%2.37亿

3.68%9.11亿

支付其他与经营活动有关的现金

7.79%1.79亿

3.24%7.18亿

-10.12%5.29亿

-7.05%3.46亿

-25.73%1.66亿

-8.34%6.95亿

8.38%5.88亿

2.89%3.72亿

4.13%2.24亿

13.07%7.58亿

经营活动现金流出小计

-17.10%29.65亿

-8.03%131.25亿

-8.78%98.7亿

-0.34%71.43亿

4.25%35.76亿

3.57%142.7亿

10.10%108.21亿

11.94%71.68亿

16.62%34.3亿

15.77%137.78亿

经营活动产生的现金流量净额

291.09%6.09亿

43.39%15.07亿

349.35%11.57亿

262.47%2.96亿

-79.64%-3.19亿

-10.11%10.51亿

-77.39%2.58亿

-123.15%-1.82亿

-147.90%-1.77亿

49.55%11.69亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-85.46%1,167.78万

-87.45%880万

----

-68.80%8,032.74万

-3.88%7,012.79万

300.41%6,912.79万

300.23%6,907.74万

1,019.50%2.57亿

取得投资收益收到的现金

----

-10.83%1.14亿

13.98%1.09亿

5.85%7,906.62万

----

-42.83%1.28亿

-27.39%9,580.09万

-19.59%7,469.99万

--118.4万

75.14%2.24亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-96.85%192.78万

-18.14%7,892.98万

164.34%7,860.53万

224.62%6,704.39万

199.51%6,119.82万

-10.60%9,642.46万

-72.20%2,973.68万

-71.87%2,065.33万

25.60%2,043.29万

-63.66%1.08亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,748.18万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--369.91万

----

-82.34%1,031.68万

投资活动现金流入小计

-96.85%192.78万

-35.29%2.09亿

0.48%1.97亿

-11.17%1.46亿

-32.52%6,119.82万

-46.25%3.23亿

-37.30%1.96亿

-10.42%1.64亿

170.29%9,069.43万

17.21%6亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-37.89%8,470.08万

1.61%5.07亿

7.55%4.07亿

-3.00%2.72亿

-21.78%1.36亿

-13.89%4.99亿

-14.72%3.78亿

-12.28%2.81亿

18.11%1.74亿

19.69%5.79亿

投资支付的现金

185.80%3,824.86万

-87.62%1,338.28万

-82.89%1,338.28万

-82.33%1,338.28万

-45.15%1,338.28万

1,087.00%1.08亿

--7,823.15万

--7,573.15万

--2,440万

-95.15%911万

支付其他与投资活动有关的现金

----

6,119.50%29.32万

6,148.66%29.32万

137,612,904.55%3,027.49万

----

投资活动现金流出小计

-17.90%1.23亿

-14.28%5.2亿

-8.01%4.2亿

-19.92%2.86亿

-34.61%1.5亿

3.15%6.07亿

2.99%4.57亿

11.48%3.57亿

55.15%2.29亿

-13.61%5.88亿

投资活动产生的现金流量净额

-36.67%-1.21亿

-9.53%-3.12亿

14.36%-2.24亿

27.42%-1.4亿

35.98%-8,855.05万

-2,543.89%-2.84亿

-98.61%-2.61亿

-40.97%-1.92亿

-21.28%-1.38亿

106.88%1,163.92万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

352.94%1,155万

0.00%255万

----

--255万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

352.94%1,155万

0.00%255万

----

--255万

----

取得借款收到的现金

-7.76%9.03亿

-38.33%27.02亿

-12.64%21.53亿

-5.70%18.5亿

14.02%9.79亿

50.96%43.81亿

8.19%24.65亿

15.34%19.62亿

80.71%8.59亿

-32.25%29.02亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-86.50%3,338.48万

-73.07%3.55亿

-69.97%3.56亿

-65.50%2.66亿

-60.75%2.47亿

278.79%13.2亿

238.14%11.85亿

148.95%7.7亿

70,015.05%6.3亿

-77.89%3.49亿

筹资活动现金流入小计

-23.64%9.36亿

-46.20%30.69亿

-31.23%25.11亿

-22.54%21.18亿

-17.63%12.26亿

75.47%57.04亿

38.94%36.52亿

36.03%27.34亿

212.74%14.89亿

-44.55%32.5亿

偿还债务支付的现金

-11.95%9.72亿

-34.47%31.68亿

-14.95%23.85亿

-5.42%18.36亿

134.68%11.04亿

64.51%48.35亿

12.63%28.04亿

13.76%19.41亿

113.36%4.71亿

-33.38%29.39亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-6.23%3,408.78万

-12.79%4.65亿

-15.66%4.19亿

-28.39%7,364.28万

-34.00%3,635.14万

45.70%5.34亿

62.51%4.97亿

-60.48%1.03亿

15.95%5,507.48万

-47.04%3.66亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

103.48%616.66万

89.84%575.34万

-85.65%303.06万

支付其他与筹资活动有关的现金

61.05%2.41亿

44.31%8.2亿

59.41%5.68亿

53.59%3.61亿

20.38%1.49亿

-55.06%5.68亿

-61.93%3.56亿

-33.13%2.35亿

-21.96%1.24亿

46.44%12.64亿

筹资活动现金流出小计

-3.33%12.47亿

-24.98%44.53亿

-7.80%33.72亿

-0.37%22.71亿

98.54%12.9亿

29.93%59.36亿

-1.97%36.57亿

-1.69%22.8亿

52.12%6.5亿

-23.42%45.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

-387.74%-3.11亿

-495.31%-13.85亿

-16,516.48%-8.6亿

-133.65%-1.53亿

-107.59%-6,368.54万

82.36%-2.33亿

99.53%-517.74万

247.36%4.55亿

1,614.69%8.39亿

-1,163.12%-13.18亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,501.09%-700.13万

90.22%751.47万

188.73%400.01万

307.04%676.61万

119.94%49.97万

133.55%395.06万

25.14%-450.82万

34.51%-326.81万

-3.85%-250.63万

-405.83%-1,177.55万

现金及现金等价物净增加额

136.18%1.7亿

-133.88%-1.82亿

682.10%7,737.25万

-86.29%1,054.8万

-190.29%-4.7亿

458.86%5.38亿

86.81%-1,329.18万

-77.24%7,692.35万

72.08%5.21亿

-129.63%-1.5亿

加:期初现金及现金等价物余额

-13.48%11.69亿

66.08%13.51亿

-15.55%8.13亿

110.48%9.63亿

期末现金及现金等价物余额

52.04%13.39亿

-13.48%11.69亿

78.51%14.28亿

52.92%13.62亿

-34.00%8.81亿

66.08%13.51亿

-7.23%8亿

-31.57%8.9亿

5.40%13.34亿

-15.55%8.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.95%35.47亿	-3.31%144.73亿	1.27%109.06亿	9.38%73.29亿	-0.33%32.26亿	1.62%149.68亿	-0.47%107.7亿	-5.75%67.01亿	-1.80%32.37亿	17.63%147.3亿
收到的税费返还	-39.13%106.67万	-80.22%5,070.49万	-84.30%3,644.08万	-86.65%3,037.58万	41.77%175.24万	304.30%2.56亿	625.69%2.32亿	--2.27亿	--123.61万	--6,341.21万
收到其他与经营活动有关的现金	-15.19%2,489.35万	11.90%1.08亿	11.33%8,446.44万	41.40%8,053.76万	101.36%2,935.35万	-37.35%9,645.55万	-33.11%7,587.17万	-30.14%5,695.92万	-4.91%1,457.79万	-4.17%1.54亿
经营活动现金流入小计	9.70%35.73亿	-4.50%146.32亿	-0.46%110.27亿	6.51%74.4亿	0.14%32.58亿	2.50%153.21亿	1.02%110.78亿	-2.86%69.85亿	-1.78%32.53亿	17.85%149.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-22.99%21.94亿	-11.57%102.83亿	-12.13%77.09亿	-2.46%57.12亿	8.33%28.49亿	4.78%116.28亿	13.04%87.72亿	18.13%58.56亿	24.62%26.3亿	17.01%110.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.92%3.5亿	3.86%11.53亿	5.50%8.94亿	7.27%6.37亿	6.20%3.6亿	9.87%11.1亿	10.49%8.47亿	6.43%5.94亿	3.39%3.39亿	16.59%10.11亿
支付的各项税费	20.50%2.41亿	16.13%9.71亿	20.61%7.39亿	29.88%4.49亿	-15.47%2亿	-8.18%8.37亿	-19.14%6.12亿	-34.29%3.45亿	-17.70%2.37亿	3.68%9.11亿
支付其他与经营活动有关的现金	7.79%1.79亿	3.24%7.18亿	-10.12%5.29亿	-7.05%3.46亿	-25.73%1.66亿	-8.34%6.95亿	8.38%5.88亿	2.89%3.72亿	4.13%2.24亿	13.07%7.58亿
经营活动现金流出小计	-17.10%29.65亿	-8.03%131.25亿	-8.78%98.7亿	-0.34%71.43亿	4.25%35.76亿	3.57%142.7亿	10.10%108.21亿	11.94%71.68亿	16.62%34.3亿	15.77%137.78亿
经营活动产生的现金流量净额	291.09%6.09亿	43.39%15.07亿	349.35%11.57亿	262.47%2.96亿	-79.64%-3.19亿	-10.11%10.51亿	-77.39%2.58亿	-123.15%-1.82亿	-147.90%-1.77亿	49.55%11.69亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-85.46%1,167.78万	-87.45%880万	----	----	-68.80%8,032.74万	-3.88%7,012.79万	300.41%6,912.79万	300.23%6,907.74万	1,019.50%2.57亿
取得投资收益收到的现金	----	-10.83%1.14亿	13.98%1.09亿	5.85%7,906.62万	----	-42.83%1.28亿	-27.39%9,580.09万	-19.59%7,469.99万	--118.4万	75.14%2.24亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-96.85%192.78万	-18.14%7,892.98万	164.34%7,860.53万	224.62%6,704.39万	199.51%6,119.82万	-10.60%9,642.46万	-72.20%2,973.68万	-71.87%2,065.33万	25.60%2,043.29万	-63.66%1.08亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--1,748.18万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	--369.91万	----	----	----	----	----	----	----	-82.34%1,031.68万
投资活动现金流入小计	-96.85%192.78万	-35.29%2.09亿	0.48%1.97亿	-11.17%1.46亿	-32.52%6,119.82万	-46.25%3.23亿	-37.30%1.96亿	-10.42%1.64亿	170.29%9,069.43万	17.21%6亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-37.89%8,470.08万	1.61%5.07亿	7.55%4.07亿	-3.00%2.72亿	-21.78%1.36亿	-13.89%4.99亿	-14.72%3.78亿	-12.28%2.81亿	18.11%1.74亿	19.69%5.79亿
投资支付的现金	185.80%3,824.86万	-87.62%1,338.28万	-82.89%1,338.28万	-82.33%1,338.28万	-45.15%1,338.28万	1,087.00%1.08亿	--7,823.15万	--7,573.15万	--2,440万	-95.15%911万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	6,119.50%29.32万	6,148.66%29.32万	137,612,904.55%3,027.49万	----
投资活动现金流出小计	-17.90%1.23亿	-14.28%5.2亿	-8.01%4.2亿	-19.92%2.86亿	-34.61%1.5亿	3.15%6.07亿	2.99%4.57亿	11.48%3.57亿	55.15%2.29亿	-13.61%5.88亿
投资活动产生的现金流量净额	-36.67%-1.21亿	-9.53%-3.12亿	14.36%-2.24亿	27.42%-1.4亿	35.98%-8,855.05万	-2,543.89%-2.84亿	-98.61%-2.61亿	-40.97%-1.92亿	-21.28%-1.38亿	106.88%1,163.92万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	352.94%1,155万	0.00%255万	0.00%255万	----	--255万	--255万	--255万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	352.94%1,155万	0.00%255万	0.00%255万	----	--255万	--255万	--255万	----	----
取得借款收到的现金	-7.76%9.03亿	-38.33%27.02亿	-12.64%21.53亿	-5.70%18.5亿	14.02%9.79亿	50.96%43.81亿	8.19%24.65亿	15.34%19.62亿	80.71%8.59亿	-32.25%29.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-86.50%3,338.48万	-73.07%3.55亿	-69.97%3.56亿	-65.50%2.66亿	-60.75%2.47亿	278.79%13.2亿	238.14%11.85亿	148.95%7.7亿	70,015.05%6.3亿	-77.89%3.49亿
筹资活动现金流入小计	-23.64%9.36亿	-46.20%30.69亿	-31.23%25.11亿	-22.54%21.18亿	-17.63%12.26亿	75.47%57.04亿	38.94%36.52亿	36.03%27.34亿	212.74%14.89亿	-44.55%32.5亿
偿还债务支付的现金	-11.95%9.72亿	-34.47%31.68亿	-14.95%23.85亿	-5.42%18.36亿	134.68%11.04亿	64.51%48.35亿	12.63%28.04亿	13.76%19.41亿	113.36%4.71亿	-33.38%29.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-6.23%3,408.78万	-12.79%4.65亿	-15.66%4.19亿	-28.39%7,364.28万	-34.00%3,635.14万	45.70%5.34亿	62.51%4.97亿	-60.48%1.03亿	15.95%5,507.48万	-47.04%3.66亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	103.48%616.66万	103.48%616.66万	103.48%616.66万	89.84%575.34万	-85.65%303.06万
支付其他与筹资活动有关的现金	61.05%2.41亿	44.31%8.2亿	59.41%5.68亿	53.59%3.61亿	20.38%1.49亿	-55.06%5.68亿	-61.93%3.56亿	-33.13%2.35亿	-21.96%1.24亿	46.44%12.64亿
筹资活动现金流出小计	-3.33%12.47亿	-24.98%44.53亿	-7.80%33.72亿	-0.37%22.71亿	98.54%12.9亿	29.93%59.36亿	-1.97%36.57亿	-1.69%22.8亿	52.12%6.5亿	-23.42%45.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	-387.74%-3.11亿	-495.31%-13.85亿	-16,516.48%-8.6亿	-133.65%-1.53亿	-107.59%-6,368.54万	82.36%-2.33亿	99.53%-517.74万	247.36%4.55亿	1,614.69%8.39亿	-1,163.12%-13.18亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,501.09%-700.13万	90.22%751.47万	188.73%400.01万	307.04%676.61万	119.94%49.97万	133.55%395.06万	25.14%-450.82万	34.51%-326.81万	-3.85%-250.63万	-405.83%-1,177.55万
现金及现金等价物净增加额	136.18%1.7亿	-133.88%-1.82亿	682.10%7,737.25万	-86.29%1,054.8万	-190.29%-4.7亿	458.86%5.38亿	86.81%-1,329.18万	-77.24%7,692.35万	72.08%5.21亿	-129.63%-1.5亿
加:期初现金及现金等价物余额	-13.48%11.69亿	66.08%13.51亿	66.08%13.51亿	66.08%13.51亿	66.08%13.51亿	-15.55%8.13亿	-15.55%8.13亿	-15.55%8.13亿	-15.55%8.13亿	110.48%9.63亿
期末现金及现金等价物余额	52.04%13.39亿	-13.48%11.69亿	78.51%14.28亿	52.92%13.62亿	-34.00%8.81亿	66.08%13.51亿	-7.23%8亿	-31.57%8.9亿	5.40%13.34亿	-15.55%8.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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