(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.25%3.31亿 | -30.26%1.63亿 | -2.65%9.25亿 | 6.65%6.43亿 | 19.52%4.49亿 | 40.63%2.34亿 | 24.39%9.5亿 | 3.04%6.03亿 | -8.36%3.75亿 | -24.00%1.66亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -60.41%555.32万 | 91.58%419.67万 | -1.99%2,130.9万 | -11.44%1,698.68万 | -17.39%1,402.69万 | -69.18%219.07万 | 79.85%2,174.22万 | 136.10%1,918.21万 | 150.74%1,697.92万 | 201.50%710.82万 |
经营活动现金流入小计 | -27.29%3.36亿 | -29.13%1.67亿 | -2.64%9.46亿 | 6.09%6.6亿 | 17.92%4.63亿 | 36.13%2.36亿 | 25.25%9.72亿 | 4.87%6.22亿 | -5.78%3.92亿 | -21.60%1.73亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.01%1.99亿 | -2.51%9,168.3万 | 17.37%3.51亿 | -0.08%2.66亿 | 3.00%1.74亿 | 29.51%9,404.04万 | 25.40%2.99亿 | 19.63%2.66亿 | 11.47%1.69亿 | 11.38%7,261.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.95%5,430.25万 | -18.14%2,945.61万 | 20.62%1.08亿 | 22.17%8,314.53万 | 25.36%5,835.57万 | 42.23%3,598.33万 | 4.15%8,988.34万 | 5.62%6,805.45万 | 6.16%4,654.91万 | 8.98%2,529.94万 |
支付的各项税费 | -39.69%4,171.27万 | 7.65%3,686.78万 | 51.00%1.02亿 | 79.21%8,322.09万 | 99.87%6,916.82万 | 73.97%3,424.89万 | -0.65%6,749.53万 | -3.08%4,643.8万 | 3.30%3,460.73万 | 8.38%1,968.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -17.73%8,418.1万 | 8.45%4,864.53万 | 29.57%1.87亿 | 35.79%1.56亿 | 37.33%1.02亿 | 53.83%4,485.59万 | 13.78%1.44亿 | 26.03%1.15亿 | 7.61%7,450.98万 | -23.66%2,915.9万 |
经营活动现金流出小计 | -6.24%3.79亿 | -1.18%2.07亿 | 24.56%7.48亿 | 18.74%5.88亿 | 24.38%4.04亿 | 42.50%2.09亿 | 15.62%6亿 | 16.33%4.95亿 | 8.88%3.25亿 | 1.37%1.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -173.11%-4,266.99万 | -246.31%-3,937.65万 | -46.58%1.99亿 | -43.21%7,220.85万 | -13.30%5,836.57万 | 1.02%2,691.24万 | 44.72%3.72亿 | -24.22%1.27亿 | -42.89%6,731.84万 | -65.13%2,664.01万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --104.65万 | --2.15万 | 6.29%36.08万 | -20.44%27.01万 | ---- | ---- | -94.62%33.95万 | -94.62%33.95万 | -95.84%26.24万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.29%1,100 | --500 | 65.48%15.51万 | 67.04%15.51万 | 144.43%15.4万 | ---- | -82.02%9.38万 | 2,606.18%9.29万 | --6.3万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --2.5亿 | --2,000万 | 82.50%7,300万 | ---- | ---- | ---- | -85.71%4,000万 | -85.71%4,000万 | -89.29%3,000万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 162,934.99%2.51亿 | --2,002.2万 | 81.82%7,351.59万 | -98.95%42.52万 | -99.49%15.4万 | ---- | -86.20%4,043.32万 | -85.88%4,043.23万 | -89.41%3,032.54万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.33%6,265.53万 | 23.86%2,382.45万 | -4.67%8,604.65万 | 6.68%6,150.55万 | 12.81%4,595.91万 | -1.92%1,923.53万 | -17.62%9,026.44万 | -33.57%5,765.16万 | -19.63%4,074.12万 | -1.61%1,961.24万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.00%1,350万 | 116.00%1,350万 | 116.00%1,350万 | --1,350万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --3.57亿 | --4,301万 | 82.50%7,300万 | -67.50%1,300万 | ---- | ---- | 33.33%4,000万 | 33.33%4,000万 | 33.33%4,000万 | 0.00%3,000万 |
投资活动现金流出小计 | 813.13%4.2亿 | 247.46%6,683.45万 | 10.63%1.59亿 | -32.97%7,450.55万 | -51.23%4,595.91万 | -69.52%1,923.53万 | -1.41%1.44亿 | -9.65%1.11亿 | 8.39%9,424.12万 | 26.39%6,311.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -268.10%-1.69亿 | -143.37%-4,681.25万 | 17.23%-8,553.06万 | -4.75%-7,408.02万 | 28.34%-4,580.51万 | 69.52%-1,923.53万 | -170.17%-1.03亿 | -143.31%-7,071.93万 | -132.06%-6,391.58万 | -130.60%-6,311.24万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -4.57%1,328.21万 | -7.21%1,291.52万 | --2.83亿 | --2.83亿 | --1,391.87万 | --1,391.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 63.76%4.5亿 | 260.00%1.8亿 | -17.92%6.27亿 | -44.36%4.25亿 | -58.21%2.75亿 | -78.17%5,000万 | 76.37%7.63亿 | 72.43%7.64亿 | 73.39%6.58亿 | -31.85%2.29亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00%3亿 | --1亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 56.19%7.64亿 | 358.26%2.93亿 | 45.32%11.09亿 | 18.89%9.08亿 | -25.70%4.89亿 | -72.09%6,391.87万 | 23.58%7.63亿 | 72.43%7.64亿 | 73.39%6.58亿 | -31.85%2.29亿 |
偿还债务支付的现金 | -43.21%3.06亿 | 73.04%1.9亿 | 86.82%9.66亿 | 36.10%6.89亿 | 20.54%5.39亿 | -64.23%1.1亿 | -38.17%5.17亿 | -31.17%5.06亿 | -31.77%4.47亿 | -50.09%3.07亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.29%1.82亿 | 141.29%138.76万 | 0.95%1.49亿 | -1.38%1.53亿 | -1.08%1.52亿 | -76.04%57.51万 | 6.67%1.48亿 | 7.25%1.55亿 | 7.57%1.53亿 | -73.68%240.02万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --4.14亿 | --1.8亿 | -50.00%1亿 | -50.00%1亿 | ---- | ---- | --2亿 | --2亿 | --2亿 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 30.70%9.02亿 | 236.48%3.71亿 | 40.51%12.15亿 | 9.36%9.41亿 | -13.73%6.9亿 | -64.33%1.1亿 | -11.28%8.65亿 | -2.12%8.61亿 | 0.33%8亿 | -50.44%3.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31.15%-1.39亿 | -68.92%-7,847.24万 | -4.22%-1.05亿 | 65.91%-3,298.11万 | -41.63%-2.01亿 | 42.22%-4,645.63万 | 71.64%-1.01亿 | 77.82%-9,675.82万 | 65.97%-1.42亿 | 72.11%-8,040.02万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -85.26%-3.5亿 | -324.61%-1.65亿 | -95.46%758.53万 | 13.59%-3,485.29万 | -36.06%-1.89亿 | 66.82%-3,877.92万 | 253.16%1.67亿 | 61.67%-4,033.56万 | -37.69%-1.39亿 | -1,988.12%-1.17亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.41%5.47亿 | 1.41%5.47亿 | 44.93%5.39亿 | 44.93%5.39亿 | 44.93%5.39亿 | 44.93%5.39亿 | 14.58%3.72亿 | 14.58%3.72亿 | 14.58%3.72亿 | 14.58%3.72亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -43.82%1.97亿 | -23.64%3.82亿 | 1.41%5.47亿 | 52.04%5.04亿 | 50.21%3.5亿 | 96.10%5亿 | 44.93%5.39亿 | 51.13%3.32亿 | 4.16%2.33亿 | -20.04%2.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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