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002738 中矿资源

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257.72亿总市值37.68市盈率TTM

中矿资源关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-31.65%39.81亿
-33.14%27.99亿
-35.52%11.76亿
28.74%75.96亿
52.95%58.24亿
67.91%41.87亿
68.08%18.24亿
135.96%59亿
169.63%38.08亿
176.77%24.93亿
收到的税费返还
1,057.35%1.17亿
36.88%2,154.42万
-62.12%1,126.98万
398.02%5,867.89万
-21.03%1,009.25万
474.74%1,573.89万
2,001.32%2,974.75万
-41.60%1,178.24万
-27.40%1,278.03万
-82.50%273.84万
收到其他与经营活动有关的现金
-66.05%8,689.27万
-17.88%7,781.78万
423.18%1.19亿
21.73%1.96亿
201.74%2.56亿
423.30%9,475.83万
155.33%2,267.16万
41.27%1.61亿
109.62%8,481.65万
-29.62%1,810.79万
经营活动现金流入小计
-31.29%41.84亿
-32.55%28.98亿
-30.40%13.06亿
29.27%78.5亿
55.94%60.9亿
70.91%42.97亿
71.29%18.77亿
130.51%60.73亿
165.62%39.05亿
166.83%25.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金
91.89%32.8亿
126.35%22.7亿
32.10%10.56亿
16.01%31.08亿
-3.04%17.09亿
-14.71%10.03亿
32.74%8亿
76.46%26.79亿
92.39%17.63亿
219.59%11.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.43%5.4亿
3.83%3.59亿
36.18%2.22亿
38.67%5.93亿
56.08%5.02亿
56.40%3.46亿
8.40%1.63亿
62.81%4.28亿
53.43%3.22亿
43.99%2.21亿
支付的各项税费
-65.87%3.28亿
-75.02%1.91亿
-81.45%6,613.48万
19.96%8.32亿
112.33%9.62亿
236.23%7.65亿
466.02%3.56亿
640.31%6.94亿
479.41%4.53亿
365.84%2.28亿
支付其他与经营活动有关的现金
-27.69%2.05亿
13.76%1.85亿
-42.71%6,757.9万
41.57%3.15亿
19.70%2.83亿
41.08%1.63亿
1.52%1.18亿
110.27%2.23亿
169.30%2.37亿
106.18%1.15亿
经营活动现金流出小计
25.92%43.53亿
32.00%30.06亿
-1.74%14.12亿
20.52%48.48亿
24.60%34.57亿
30.85%22.77亿
54.20%14.37亿
103.14%40.23亿
114.72%27.74亿
177.81%17.4亿
经营活动产生的现金流量净额
-106.39%-1.68亿
-105.30%-1.07亿
-124.10%-1.06亿
46.45%30.02亿
132.82%26.33亿
160.94%20.2亿
168.66%4.4亿
213.38%20.5亿
534.63%11.31亿
145.05%7.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
89.77%9.57亿
--5.65亿
--1.15亿
257.40%10.02亿
--5.04亿
----
----
29,794.19%2.8亿
----
----
取得投资收益收到的现金
305.49%1,916.56万
-59.99%58.19万
--58.19万
-91.90%805.86万
-95.05%472.65万
--145.45万
----
--9,952.7万
--9,556.75万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
834.63%618.46万
5,849.97%569.9万
2,203.00%122.06万
-88.47%647.33万
-98.77%66.17万
-99.82%9.58万
-92.20%5.3万
4,505.28%5,615.46万
7,827.12%5,391.11万
152,937.69%5,372.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--6,124.54万
--429.84万
----
----
----
----
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
--2,087.27万
--2,087.27万
--3.89亿
510.40%5,878.07万
----
----
----
-98.86%962.99万
521.03%6.9亿
-48.62%5,599.59万
投资活动现金流入小计
108.85%10.64亿
38,395.81%5.97亿
954,396.28%5.06亿
141.31%10.76亿
-39.28%5.09亿
-98.59%155.03万
-99.83%5.3万
-47.51%4.46亿
624.69%8.39亿
-2.16%1.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-59.16%5.89亿
-60.44%4.53亿
59.43%2.84亿
446.16%21.78亿
588.52%14.42亿
958.01%11.46亿
236.35%1.78亿
34.58%3.99亿
-9.92%2.09亿
-27.50%1.08亿
投资支付的现金
108.57%15.71亿
-27.66%2.9亿
5,759.71%5,859.71万
220.18%15.59亿
4,987.87%7.53亿
4,917.87%4亿
-99.83%100万
--4.87亿
--1,480.53万
--797.66万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--5,860.48万
----
----
----
----
----
----
--11.93亿
--11.93亿
--11.92亿
支付其他与投资活动有关的现金
382,968.51%4,592.66万
--4,592.66万
--1.32亿
----
-100.00%1.2万
----
----
-99.59%308.64万
--6.83亿
--5,308.64万
投资活动现金流出小计
3.16%22.64亿
-48.99%7.89亿
165.21%4.74亿
79.48%37.37亿
4.53%21.95亿
13.57%15.46亿
-73.64%1.79亿
99.90%20.82亿
803.28%21亿
811.30%13.62亿
投资活动产生的现金流量净额
28.79%-12亿
87.57%-1.92亿
117.58%3,143.32万
-62.63%-26.61亿
-33.69%-16.86亿
-23.40%-15.45亿
72.36%-1.79亿
-751.86%-16.36亿
-980.45%-12.61亿
-3,258.80%-12.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-97.41%7,898.71万
-98.21%5,414.75万
-98.21%5,414.75万
3,553.10%30.63亿
7,821.73%30.46亿
7,750.75%30.19亿
7,748.27%30.18亿
1,253.81%8,385.26万
520.87%3,845.56万
520.87%3,845.56万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
--3,014.59万
--2,729.54万
----
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----
----
----
取得借款收到的现金
61.99%13.24亿
-6.63%7亿
-67.23%9,945.46万
-25.80%12.52亿
-42.59%8.18亿
-40.21%7.5亿
-69.68%3.04亿
188.44%16.87亿
192.49%14.24亿
552.09%12.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
--1.24亿
--1.24亿
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
-64.81%14.03亿
-80.62%7.54亿
-95.38%1.54亿
143.69%43.15亿
172.62%39.88亿
201.13%38.93亿
219.53%33.22亿
196.39%17.71亿
192.81%14.63亿
530.72%12.93亿
偿还债务支付的现金
15.50%11.11亿
56.28%8.7亿
53.53%5.09亿
60.45%15.94亿
51.60%9.62亿
113.53%5.57亿
364.41%3.32亿
187.16%9.93亿
111.65%6.34亿
13.84%2.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38.34%7.79亿
40.33%7.65亿
4.60%1,925.71万
573.12%6.02亿
663.19%5.63亿
851.41%5.45亿
127.27%1,841.03万
60.21%8,940.43万
92.40%7,380.23万
87.48%5,732.96万
支付其他与筹资活动有关的现金
-96.92%1,810.81万
-96.53%1,177.17万
1,921.67%4,892.46万
1,210.22%3.07亿
55,429.49%5.88亿
90,476.86%3.39亿
--242万
-68.35%2,340.19万
-98.56%105.81万
-99.47%37.46万
筹资活动现金流出小计
-9.67%19.08亿
14.28%16.47亿
63.80%5.77亿
126.23%25.02亿
197.83%21.13亿
352.72%14.41亿
343.29%3.52亿
132.54%11.06亿
72.23%7.09亿
-3.65%3.18亿
筹资活动产生的现金流量净额
-126.93%-5.05亿
-136.42%-8.93亿
-114.27%-4.24亿
172.73%18.13亿
148.89%18.75亿
151.59%24.51亿
209.28%29.69亿
445.64%6.65亿
759.16%7.53亿
876.44%9.74亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-924.10%-1.45亿
-775.03%-1.24亿
-326.35%-8,481.99万
-163.16%-882.7万
-153.49%-1,419.14万
144.34%1,835.49万
-507.03%-1,989.44万
230.87%1,397.56万
652.70%2,653.05万
332.35%751.21万
现金及现金等价物净增加额
-171.89%-20.19亿
-144.68%-13.16亿
-118.16%-5.83亿
96.36%21.46亿
332.08%28.08亿
484.25%29.45亿
578.15%32.1亿
90.61%10.93亿
350.11%6.5亿
236.14%5.04亿
加:期初现金及现金等价物余额
95.96%43.81亿
95.96%43.81亿
95.96%43.81亿
95.58%22.36亿
95.58%22.36亿
95.58%22.36亿
95.58%22.36亿
100.58%11.43亿
100.58%11.43亿
100.58%11.43亿
期末现金及现金等价物余额
-53.16%23.62亿
-40.83%30.65亿
-30.25%37.98亿
95.96%43.81亿
181.30%50.44亿
214.51%51.81亿
236.88%54.46亿
95.58%22.36亿
151.02%17.93亿
128.81%16.47亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -31.65%39.81亿-33.14%27.99亿-35.52%11.76亿28.74%75.96亿52.95%58.24亿67.91%41.87亿68.08%18.24亿135.96%59亿169.63%38.08亿176.77%24.93亿
收到的税费返还 1,057.35%1.17亿36.88%2,154.42万-62.12%1,126.98万398.02%5,867.89万-21.03%1,009.25万474.74%1,573.89万2,001.32%2,974.75万-41.60%1,178.24万-27.40%1,278.03万-82.50%273.84万
收到其他与经营活动有关的现金 -66.05%8,689.27万-17.88%7,781.78万423.18%1.19亿21.73%1.96亿201.74%2.56亿423.30%9,475.83万155.33%2,267.16万41.27%1.61亿109.62%8,481.65万-29.62%1,810.79万
经营活动现金流入小计 -31.29%41.84亿-32.55%28.98亿-30.40%13.06亿29.27%78.5亿55.94%60.9亿70.91%42.97亿71.29%18.77亿130.51%60.73亿165.62%39.05亿166.83%25.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金 91.89%32.8亿126.35%22.7亿32.10%10.56亿16.01%31.08亿-3.04%17.09亿-14.71%10.03亿32.74%8亿76.46%26.79亿92.39%17.63亿219.59%11.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.43%5.4亿3.83%3.59亿36.18%2.22亿38.67%5.93亿56.08%5.02亿56.40%3.46亿8.40%1.63亿62.81%4.28亿53.43%3.22亿43.99%2.21亿
支付的各项税费 -65.87%3.28亿-75.02%1.91亿-81.45%6,613.48万19.96%8.32亿112.33%9.62亿236.23%7.65亿466.02%3.56亿640.31%6.94亿479.41%4.53亿365.84%2.28亿
支付其他与经营活动有关的现金 -27.69%2.05亿13.76%1.85亿-42.71%6,757.9万41.57%3.15亿19.70%2.83亿41.08%1.63亿1.52%1.18亿110.27%2.23亿169.30%2.37亿106.18%1.15亿
经营活动现金流出小计 25.92%43.53亿32.00%30.06亿-1.74%14.12亿20.52%48.48亿24.60%34.57亿30.85%22.77亿54.20%14.37亿103.14%40.23亿114.72%27.74亿177.81%17.4亿
经营活动产生的现金流量净额 -106.39%-1.68亿-105.30%-1.07亿-124.10%-1.06亿46.45%30.02亿132.82%26.33亿160.94%20.2亿168.66%4.4亿213.38%20.5亿534.63%11.31亿145.05%7.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 89.77%9.57亿--5.65亿--1.15亿257.40%10.02亿--5.04亿--------29,794.19%2.8亿--------
取得投资收益收到的现金 305.49%1,916.56万-59.99%58.19万--58.19万-91.90%805.86万-95.05%472.65万--145.45万------9,952.7万--9,556.75万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 834.63%618.46万5,849.97%569.9万2,203.00%122.06万-88.47%647.33万-98.77%66.17万-99.82%9.58万-92.20%5.3万4,505.28%5,615.46万7,827.12%5,391.11万152,937.69%5,372.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --6,124.54万--429.84万--------------------------------
收到其他与投资活动有关的现金 --2,087.27万--2,087.27万--3.89亿510.40%5,878.07万-------------98.86%962.99万521.03%6.9亿-48.62%5,599.59万
投资活动现金流入小计 108.85%10.64亿38,395.81%5.97亿954,396.28%5.06亿141.31%10.76亿-39.28%5.09亿-98.59%155.03万-99.83%5.3万-47.51%4.46亿624.69%8.39亿-2.16%1.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -59.16%5.89亿-60.44%4.53亿59.43%2.84亿446.16%21.78亿588.52%14.42亿958.01%11.46亿236.35%1.78亿34.58%3.99亿-9.92%2.09亿-27.50%1.08亿
投资支付的现金 108.57%15.71亿-27.66%2.9亿5,759.71%5,859.71万220.18%15.59亿4,987.87%7.53亿4,917.87%4亿-99.83%100万--4.87亿--1,480.53万--797.66万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --5,860.48万--------------------------11.93亿--11.93亿--11.92亿
支付其他与投资活动有关的现金 382,968.51%4,592.66万--4,592.66万--1.32亿-----100.00%1.2万---------99.59%308.64万--6.83亿--5,308.64万
投资活动现金流出小计 3.16%22.64亿-48.99%7.89亿165.21%4.74亿79.48%37.37亿4.53%21.95亿13.57%15.46亿-73.64%1.79亿99.90%20.82亿803.28%21亿811.30%13.62亿
投资活动产生的现金流量净额 28.79%-12亿87.57%-1.92亿117.58%3,143.32万-62.63%-26.61亿-33.69%-16.86亿-23.40%-15.45亿72.36%-1.79亿-751.86%-16.36亿-980.45%-12.61亿-3,258.80%-12.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -97.41%7,898.71万-98.21%5,414.75万-98.21%5,414.75万3,553.10%30.63亿7,821.73%30.46亿7,750.75%30.19亿7,748.27%30.18亿1,253.81%8,385.26万520.87%3,845.56万520.87%3,845.56万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --------------3,014.59万--2,729.54万--------------------
取得借款收到的现金 61.99%13.24亿-6.63%7亿-67.23%9,945.46万-25.80%12.52亿-42.59%8.18亿-40.21%7.5亿-69.68%3.04亿188.44%16.87亿192.49%14.24亿552.09%12.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------1.24亿--1.24亿----------------
筹资活动现金流入小计 -64.81%14.03亿-80.62%7.54亿-95.38%1.54亿143.69%43.15亿172.62%39.88亿201.13%38.93亿219.53%33.22亿196.39%17.71亿192.81%14.63亿530.72%12.93亿
偿还债务支付的现金 15.50%11.11亿56.28%8.7亿53.53%5.09亿60.45%15.94亿51.60%9.62亿113.53%5.57亿364.41%3.32亿187.16%9.93亿111.65%6.34亿13.84%2.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38.34%7.79亿40.33%7.65亿4.60%1,925.71万573.12%6.02亿663.19%5.63亿851.41%5.45亿127.27%1,841.03万60.21%8,940.43万92.40%7,380.23万87.48%5,732.96万
支付其他与筹资活动有关的现金 -96.92%1,810.81万-96.53%1,177.17万1,921.67%4,892.46万1,210.22%3.07亿55,429.49%5.88亿90,476.86%3.39亿--242万-68.35%2,340.19万-98.56%105.81万-99.47%37.46万
筹资活动现金流出小计 -9.67%19.08亿14.28%16.47亿63.80%5.77亿126.23%25.02亿197.83%21.13亿352.72%14.41亿343.29%3.52亿132.54%11.06亿72.23%7.09亿-3.65%3.18亿
筹资活动产生的现金流量净额 -126.93%-5.05亿-136.42%-8.93亿-114.27%-4.24亿172.73%18.13亿148.89%18.75亿151.59%24.51亿209.28%29.69亿445.64%6.65亿759.16%7.53亿876.44%9.74亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -924.10%-1.45亿-775.03%-1.24亿-326.35%-8,481.99万-163.16%-882.7万-153.49%-1,419.14万144.34%1,835.49万-507.03%-1,989.44万230.87%1,397.56万652.70%2,653.05万332.35%751.21万
现金及现金等价物净增加额 -171.89%-20.19亿-144.68%-13.16亿-118.16%-5.83亿96.36%21.46亿332.08%28.08亿484.25%29.45亿578.15%32.1亿90.61%10.93亿350.11%6.5亿236.14%5.04亿
加:期初现金及现金等价物余额 95.96%43.81亿95.96%43.81亿95.96%43.81亿95.58%22.36亿95.58%22.36亿95.58%22.36亿95.58%22.36亿100.58%11.43亿100.58%11.43亿100.58%11.43亿
期末现金及现金等价物余额 -53.16%23.62亿-40.83%30.65亿-30.25%37.98亿95.96%43.81亿181.30%50.44亿214.51%51.81亿236.88%54.46亿95.58%22.36亿151.02%17.93亿128.81%16.47亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)------大信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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