(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -40.07%47.33亿 | -46.20%19.17亿 | -13.01%133.4亿 | 3.95%109.64亿 | 31.11%78.97亿 | 45.05%35.63亿 | 117.88%153.36亿 | 117.23%105.47亿 | 141.29%60.23亿 | 136.04%24.56亿 |
收到的税费返还 | ---- | --354.78万 | --2,413.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130.47%3.51亿 | 370.56%2.86亿 | 106.47%5.37亿 | 128.17%4.18亿 | 12.82%1.52亿 | -31.07%6,080.44万 | 74.75%2.6亿 | 75.79%1.83亿 | 47.34%1.35亿 | 67.52%8,821.42万 |
经营活动现金流入小计 | -36.85%50.83亿 | -39.11%22.06亿 | -10.86%139.02亿 | 6.07%113.82亿 | 30.71%80.49亿 | 42.41%36.23亿 | 116.13%155.96亿 | 116.10%107.3亿 | 137.42%61.58亿 | 131.68%25.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.25%33.82亿 | 7.35%16.94亿 | 2.36%74.42亿 | 7.18%56.36亿 | 8.27%38.11亿 | -10.14%15.78亿 | 26.03%72.71亿 | 27.61%52.58亿 | 69.95%35.2亿 | 63.68%17.56亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.55%1.84亿 | 23.06%1.12亿 | 18.71%2.98亿 | 5.91%1.95亿 | 8.48%1.35亿 | 16.25%9,104万 | 26.74%2.51亿 | 22.42%1.84亿 | 16.82%1.25亿 | 21.02%7,831.33万 |
支付的各项税费 | -46.22%8.99亿 | -18.56%5.19亿 | 51.15%20.25亿 | 107.97%19.82亿 | 181.58%16.72亿 | 94.50%6.37亿 | 243.74%13.4亿 | 177.60%9.53亿 | 118.87%5.94亿 | 110.38%3.27亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19.96%8,707.6万 | 114.80%5,553.61万 | 123.94%1.92亿 | 98.45%9,017.33万 | 104.28%7,258.67万 | 75.82%2,585.43万 | 16.33%8,566.02万 | 18.47%4,543.82万 | 47.75%3,553.25万 | 14.36%1,470.5万 |
经营活动现金流出小计 | -20.01%45.52亿 | 2.08%23.8亿 | 11.29%99.57亿 | 22.70%79.03亿 | 33.16%56.91亿 | 7.13%23.31亿 | 39.14%89.47亿 | 38.44%64.41亿 | 72.81%42.74亿 | 66.64%21.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77.48%5.31亿 | -113.44%-1.74亿 | -40.67%39.45亿 | -18.89%34.79亿 | 25.14%23.58亿 | 250.93%12.92亿 | 746.29%66.49亿 | 1,270.26%42.9亿 | 1,464.12%18.84亿 | 277.26%3.68亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --4.07亿 | --1.92亿 | 179.44%3.82亿 | ---- | ---- | ---- | 241.31%1.37亿 | 262.24%1.3亿 | --1.23亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --1,728.9万 | 4,723.57%460.49万 | 464.57%4,213.61万 | ---- | ---- | -98.81%9.55万 | -57.94%746.34万 | -49.11%746.34万 | -44.23%766.36万 | 308.95%800.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -51.16%703.76万 | -65.77%373.68万 | 1,470.61%1,399.95万 | 1,884.54%1,866.86万 | 1,589.30%1,440.99万 | 2,093.88%1,091.75万 | -96.14%89.13万 | -95.23%94.07万 | -94.76%85.3万 | -51.48%49.76万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,435.41万 | --5,000万 | -16.67%2,000万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 2,891.53%4.31亿 | 1,716.88%2亿 | 144.17%4.38亿 | -90.11%1,866.86万 | -90.46%1,440.99万 | 29.53%1,101.29万 | 121.71%1.79亿 | 168.26%1.89亿 | 179.56%1.51亿 | -72.56%850.24万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.88%2.17亿 | 50.54%5,644.97万 | -20.60%3.69亿 | -27.60%4.11亿 | 40.17%3.61亿 | -69.50%3,749.85万 | 49.79%4.65亿 | 239.84%5.68亿 | 106.43%2.58亿 | 358.09%1.23亿 |
投资支付的现金 | 851.33%10.35亿 | 1,599.56%8,497.81万 | 1,390.32%7.46亿 | 3,462.93%4.91亿 | 1,177.00%1.09亿 | 66.67%500万 | 2,760.00%5,005.13万 | --1,378.02万 | --851.94万 | --300万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 166.41%12.52亿 | 232.78%1.41亿 | 116.53%11.15亿 | 56.17%9.08亿 | 76.55%4.7亿 | -66.26%4,249.85万 | 62.89%5.15亿 | 248.09%5.82亿 | 113.26%2.66亿 | 369.27%1.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80.22%-8.21亿 | 286.32%5,866.39万 | -101.77%-6.77亿 | -126.48%-8.9亿 | -295.61%-4.56亿 | 73.19%-3,148.55万 | -42.69%-3.36亿 | -306.19%-3.93亿 | -62.66%-1.15亿 | -2,935.55%-1.17亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36,116.67%10.86亿 | 36,116.67%10.86亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 214.26%7.23亿 | --8.68亿 | -39.92%4.3亿 | -35.70%4.3亿 | -61.90%2.3亿 | ---- | 54.33%7.16亿 | 44.25%6.69亿 | 70.81%6.04亿 | -36.27%1.79亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 214.26%7.23亿 | --8.68亿 | -76.14%4.3亿 | -69.80%5.3亿 | -61.90%2.3亿 | ---- | 286.12%18.02亿 | 276.10%17.55亿 | 69.37%6.04亿 | -36.94%1.79亿 |
偿还债务支付的现金 | --9,011.89万 | --1,500万 | -39.92%4.3亿 | -64.05%2亿 | ---- | ---- | 53.70%7.16亿 | 207.37%5.56亿 | 230.99%5.99亿 | 2,129.26%3,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.70%10.86亿 | -93.46%836.66万 | 1,169.41%27.44亿 | 1,170.74%27.43亿 | 921.90%22.02亿 | 984.29%1.28亿 | 60.17%2.16亿 | 59.97%2.16亿 | 61.20%2.16亿 | 140.11%1,180.2万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -90.04%1,274.4万 | ---- | 1,113.54%1.28亿 | 1,113.54%1.28亿 | 1,113.54%1.28亿 | 1,113.54%1.28亿 | 416.91%1,054.5万 | 416.91%1,054.5万 | 416.91%1,054.5万 | --1,054.5万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --3.11亿 | --2.02亿 | 3,661.90%1.49亿 | ---- | ---- | ---- | 83.94%395.28万 | 45.94%315.93万 | -82.88%21万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -32.49%14.87亿 | 76.30%2.26亿 | 255.05%33.23亿 | 279.54%29.43亿 | 170.27%22.02亿 | 206.13%1.28亿 | 55.26%9.36亿 | 143.75%7.75亿 | 157.92%8.15亿 | 567.65%4,180.2万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61.29%-7.64亿 | 602.30%6.43亿 | -433.88%-28.93亿 | -346.19%-24.13亿 | -835.90%-19.72亿 | -193.17%-1.28亿 | 737.00%8.66亿 | 559.39%9.8亿 | -616.97%-2.11亿 | -50.57%1.37亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.32%-16.68万 | 70.26%-27.47万 | -58.95%260.46万 | -66.20%223.28万 | -29.64%263.7万 | -382.36%-92.35万 | 346.99%634.45万 | 541.72%660.53万 | 410.92%374.77万 | 75.58%-19.15万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,460.43%-10.54亿 | -53.39%5.27亿 | -94.75%3.77亿 | -96.33%1.79亿 | -104.32%-6,753.22万 | 191.76%11.32亿 | 1,645.18%71.86亿 | 1,243.51%48.84亿 | 1,650.76%15.62亿 | 427.59%3.88亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.19%93.88亿 | 4.05%93.76亿 | 393.74%90.11亿 | 393.74%90.11亿 | 393.74%90.11亿 | 393.74%90.11亿 | 29.13%18.25亿 | 29.13%18.25亿 | 29.13%18.25亿 | 29.13%18.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -6.81%83.34亿 | -2.36%99.03亿 | 4.19%93.88亿 | 36.99%91.9亿 | 164.06%89.43亿 | 358.34%101.43亿 | 393.74%90.11亿 | 277.57%67.09亿 | 125.41%33.87亿 | 48.84%22.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据